Hiểu về biểu đồ giá
Trước khi xác định điểm vào và thoát lệnh tối ưu nhất cho giao dịch của bạn, trước tiên bạn phải hiểu biểu đồ giá và khung thời gian của chúng.
Biểu đồ giá là hình ảnh trực quan về các chuyển động trong quá khứ và hiện tại của giá bất kỳ tài sản tài chính nào. Các khung thời gian khác nhau, ví dụ, hàng ngày, hàng giờ và hàng phút, được cung cấp trên biểu đồ giá, giúp các nhà giao dịch hiểu được chuyển động giá trong các khoảng thời gian khác nhau.
Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn (như các nhà đầu cơ lướt sóng và các nhà giao dịch trong ngày), tốt hơn nên sử dụng biểu đồ phút (ví dụ như khung thời gian 30 phút hoặc 5 phút), nhưng đối với các nhà giao dịch dài hạn (các nhà giao dịch lướt sóng và các nhà giao dịch theo vị thế), thì nên sử dụng biểu đồ H4, biểu đồ ngày hoặc biểu đồ tuần.
Xác định điểm vào
1. Biểu đồ mẫu
Biểu đồ mẫu là biểu diễn đồ họa của giá trên thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng các biểu đồ này để dự đoán biến động giá trong tương lai. Có hai loại biểu đồ mẫu chính: biểu đồ tiếp diễn và biểu đồ đảo chiều.
Các mẫu biểu đồ bao gồm đầu và vai, đỉnh đôi và tam giác. Các nhà giao dịch thường sử dụng các mẫu này với dự đoán rằng có thể có sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng sắp xảy ra. Họ sẽ xác định điểm vào dựa trên sự đột phá của mẫu biểu đồ.
2. Đường trung bình động
Dữ liệu giá được làm mịn bằng các đường trung bình động. Các nhà giao dịch thường dựa vào nhiều hơn một đường trung bình động để xác định điểm vào. Ví dụ, khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình động dài hạn, thì đó có thể là tín hiệu mua, trong khi một đường cắt xuống dưới theo hướng ngược lại có thể là tín hiệu bán.
3. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
RSI là một dao động động lượng xác định tốc độ thay đổi giá. Chỉ số RSI cao hơn sẽ chỉ ra rằng một tài sản đang được mua quá mức (> 70,00) và có thể được bán. Mặt khác, giá trị RSI thấp hơn 30,00 có thể ngụ ý rằng một tài sản đang được bán quá mức và có thể đóng vai trò là điểm vào lệnh mua.
4. Dải Bollinger
Bạn có thể sử dụng độ biến động để xác định điểm vào tiềm năng bằng cách sử dụng Dải Bollinger.
Chỉ báo này sử dụng độ lệch chuẩn của đường trung bình động, thường được đặt thành 20 chu kỳ, với dải trên và dưới thường được đặt thành hai độ lệch chuẩn. Nếu giá chạm đến dải dưới, điều này có thể được coi là tín hiệu mua, trong khi chạm đến dải trên có thể được coi là tín hiệu bán. Việc xác định hướng xu hướng cùng với việc kiểm tra các dải trên và dưới thường cũng được khuyến nghị trước khi cam kết.
5. Thoái lui Fibonacci
Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ trên biểu đồ để xác định các điểm vào có thể, thường nằm trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đã xác định, do đó, gọi là thoái lui Fibonacci. Chúng được áp dụng bằng cách sử dụng các đỉnh và đáy dao động và có thể giúp xác định các điểm vào trong thị trường có xu hướng.
6. Mẫu nến
Nến có khả năng đáng chú ý trong việc xác định điểm vào. Doji, engulfing, hammer và các mẫu nến tương tự có thể chỉ ra sự đảo ngược và tiếp tục. Các mẫu này sau đó được phân tích với các chỉ báo kỹ thuật khác để có điểm vào chính xác hơn.
Xác định Điểm Thoát
1. Đường xu hướng
Đường xu hướng là các đường được vẽ trên biểu đồ để hiển thị hướng của xu hướng. Đường xu hướng bị phá vỡ theo hướng ngược với giao dịch của bạn có thể là dấu hiệu để bạn thoát lệnh. Ví dụ, nếu giá giao dịch ở phía bắc ngưỡng kháng cự của đường xu hướng, như thể hiện trên biểu đồ bên dưới, thì đây có thể được coi là tín hiệu để thoát lệnh bán dựa trên khả năng thay đổi xu hướng theo hướng tăng.
2. Mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ là các điểm giá chính trên biểu đồ về cơ bản có chức năng như một sàn trong thị trường và do đó thu hút việc mua và thanh lý giao dịch. Nói cách khác, mức hỗ trợ có thể báo hiệu việc thoát khỏi các vị thế bán khống để dự đoán sự phục hồi cao hơn. Điều tương tự cũng có thể nói đối với mức kháng cự chỉ khi thoát khỏi các vị thế mua.
3. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
Bạn có thể sử dụng MACD để tính thời điểm thoát giao dịch của mình. Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD) nghiên cứu mối quan hệ của các đường trung bình động khác nhau để làm nổi bật xu hướng hiện tại. Trong một vị thế mua, một giao cắt giảm giá giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể chỉ ra một lối thoát; tương tự như vậy, một giao cắt tăng giá trong một giao dịch bán có thể chỉ ra một lối thoát giao dịch có thể xảy ra.