Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR
Tuần này xem xét lại
Tuần này từ ngày 2/10 đến ngày 9/10, Bingtang Orange đạt mức tối đa gần 28.580 USD và tối thiểu gần 27.160 USD, với biên độ dao động khoảng 4,97%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 27.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
phân tích:
1. 26000-31000 khoảng 4,28 triệu chiếc;
2. 20000~25000 khoảng 1,63 triệu chiếc;
• Xác suất không giảm xuống dưới 24000~26000 trong ngắn hạn là 79%;
• Xác suất không tăng trên 32.000~34.000 trong ngắn hạn là 65%.
Tin tức quan trọng
Tin tức kinh tế
1. Fed Mester: Có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa vào năm 2023 và giữ nguyên trong một thời gian.
2. Dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 9 gần như gấp đôi dự kiến và thị trường kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất sẽ được hoãn lại từ tháng 7 năm sau sang tháng 9.
3. Việc làm phi nông nghiệp tăng 336.000 người trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 3,8%.
Thông điệp sinh thái được mã hóa
1. Giao thức tài sản trong thế giới thực Backed Finance đã phát hành quỹ ETF trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Hoa Kỳ được mã hóa trên chuỗi Base, có tên là blB01. Sản phẩm này mang lại lợi nhuận 5,2%.
2. Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối yêu cầu kháng cáo phán quyết của XRP trong vụ Ripple của SEC.
3. Nhiều quỹ ETF tương lai Ethereum được niêm yết và tổng khối lượng giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên ít hơn 2 triệu USD.
4. Ngân hàng đầu tư Jefferies: BTC là công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng chống lại lạm phát và ngang hàng với vàng.
5. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Jimmy Carthy đã bị cách chức và nghị sĩ thân thiện với tiền điện tử Patrick Mchenry tạm thời lên nắm quyền.
6. Ripple đã nhận được giấy phép tổ chức thanh toán lớn từ Cơ quan tiền tệ Singapore.
7. Số lượng nhà phát triển hoạt động trong lĩnh vực mã hóa thấp nhất kể từ năm 2020.
8. Trong tháng 9, khối lượng giao dịch DEX tiếp tục chạm mức thấp mới kể từ tháng 1 năm 2021.
9. Khi người sáng lập OpenAI, Sam Altman tham gia Podcast của Joe Rogan, ông đã bày tỏ sự công nhận rằng Bitcoin dự kiến sẽ trở thành một loại tiền tệ phổ quát.
Cái nhìn sâu sắc dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập;
Khám phá giữa kỳ: dùng để phân tích chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào.
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra các sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định;
Thông tin chi tiết dài hạn
• Thị trường phái sinh Chứng khoán phái sinh thường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên thị trường. Thông thường, khi thị trường không có ngoại lực thì danh mục phái sinh có trạng thái mang tính chu kỳ.
(Hình bên dưới thể hiện trạng thái của thị trường phái sinh)
Hình ảnh này là sự thể hiện trực quan về phân tích dữ liệu nâng cao và xử lý tính năng.
Đi xa hơn trên toàn bộ cấu trúc phái sinh thị trường. Nói chung, trong trung và dài hạn, thị trường sẽ có tám trạng thái.
Từ số không đến bảy trạng thái.
Trạng thái thứ ba đến thứ tư là những điểm phân chia Nói chung, khi thị trường tương đối tốt và các công cụ phái sinh không có nhiều rủi ro, hoặc khi một đợt siết chặt ngắn đang diễn ra, nó thường ở trạng thái thứ ba.
Nói chung, nếu nó giảm xuống dưới trạng thái thứ hai thì nó được coi là tương đối an toàn.
Trong trường hợp bình thường, nếu nó tăng lên trên trạng thái thứ năm thì rủi ro tương đối sẽ được đánh giá.
Rủi ro được hiển thị bằng màu đỏ và những rủi ro có mức độ rủi ro thấp hơn được hiển thị bằng màu xanh lam. Bởi vì bản thân trạng thái của các công cụ phái sinh thị trường có tác động theo chu kỳ nên nhìn chung nó là một chỉ báo tương đối tốt để đánh giá giai đoạn thị trường trong trung và dài hạn.
Có nhiều màn hình ở trên và dưới của giai đoạn trung hạn và dài hạn.
Hiện tại, trạng thái phái sinh của thị trường đang ở mức trung bình, và các phái sinh của thị trường tương đối trung tính.
thăm dò giữa kỳ
• Tâm lý trực tuyến tích cực
• Xu hướng nhận thức về các thế lực mới
• Áp lực bán cao
• Mô hình gộp phần trăm lợi nhuận của người tham gia ngắn hạn
(Hình bên dưới: Tâm lý tích cực trên mạng)
Thanh khoản thị trường đang dần hồi phục và xu hướng này có thể vẫn được duy trì. Trước khi nó yếu đi, việc bán khống có thể khó khăn hơn một chút. Đánh giá từ các tình huống trước đó, khi xu hướng trung hạn xuất hiện, sẽ có hiệu suất tăng cao. Có thể thị trường đã cùng nhau chọn thái độ tích cực tại một nút nhất định, vì vậy dữ liệu sẽ cho thấy hiệu suất tích cực.
(Hình dưới thể hiện xu hướng quan điểm về lực lượng mới)
Tính thanh khoản ngắn hạn của thị trường không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của nguồn điện mới. Mô hình này kiểm tra xu hướng của nguồn điện mới thông qua trạng thái lưu thông giá trị thị trường và tình trạng tiêu thụ. Thông thường, trong trường hợp phân kỳ dài hạn và ngắn hạn với nhau, việc tăng tỷ lệ người tham gia dài hạn và giảm tỷ lệ người tham gia ngắn hạn được đánh giá là sự thay đổi chủ sở hữu giữa dài hạn và ngắn hạn. - hạn, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là sự nhiệt tình của thị trường đối với sự tham gia của các lực lượng mới đã giảm mạnh. Hiện tại, ý muốn tham gia của các lực lượng mới đang dần phục hồi, tức là trạng thái lưu thông của nhóm này đang dần hồi phục, có thể trong thời gian ngắn sẽ không có nhiều hiệu quả, sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định.
(Hình bên dưới thể hiện áp lực bán mạnh)
Áp lực bán mạnh đã được tạo ra trên thị trường và có thể phải mất một thời gian để tiêu hóa. Có thể hiệu suất hiện tại sẽ được điều chỉnh trong một phạm vi nhất định và giai điệu này có thể được duy trì trước khi thị trường thay đổi.
(Hình bên dưới thể hiện mô hình gộp phần trăm lợi nhuận của người tham gia ngắn hạn)
• Đường màu xanh: Nguồn cung nhóm tích lũy
• Đường màu đen: Nguồn cung của những người tham gia ngắn hạn đã thể hiện sự sẵn sàng tăng nắm giữ và các hoạt động huy động vốn gần đây tương đối lớn. Điều này có thể có nghĩa là hiệu suất hiện tại có nghĩa là có một số lượng nhất định. người mua trên thị trường.
Đồng thời, những người tham gia ngắn hạn hiện có mức độ thư giãn tinh thần nhất định, giảm bớt khả năng bán ra khỏi thị trường.
quan sát ngắn hạn
• Hệ số rủi ro phái sinh
• Tỷ lệ giao dịch dự định quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
• Biến động ngụ ý tùy chọn
• Khối lượng chuyển lãi lỗ
• Địa chỉ mới và đang hoạt động
• Đầu mạng của sàn giao dịch cam Bingtang
• Dì Trao Đổi Đầu Lưới
• Áp lực bán cao
• Tình trạng sức mua toàn cầu
• Người đứng đầu sàn giao dịch stablecoin
• Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro nằm trong vùng nguy hiểm và rủi ro ngày càng tăng
(Hình bên dưới thể hiện hệ số rủi ro phái sinh)
Hệ số rủi ro đã lơ lửng trong vùng nguy hiểm trong tuần qua và tình trạng siết chặt bán khống quy mô lớn vẫn chưa được hình thành.
(Hình bên dưới thể hiện tỷ lệ giao dịch của ý định quyền chọn)
Khối lượng giao dịch quyền chọn tăng nhẹ và tỷ trọng quyền chọn bán không thay đổi nhiều so với tuần trước và hiện ở mức trung bình.
(Hình dưới thể hiện khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh)
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch phái sinh hiện tại vẫn ở mức thấp và không có nhiều biến động, cho thấy hiện tại nhiều nhà giao dịch phái sinh đang ở trạng thái chờ xem, nhưng cũng cho thấy biến động không còn xa nữa.
(Biểu đồ bên dưới cho thấy sự biến động ngụ ý của quyền chọn)
Sự biến động ngụ ý của các quyền chọn không thay đổi nhiều so với tuần trước và hoạt động của các nhà giao dịch quyền chọn ở mức trung bình.
Đánh giá trạng thái tâm trạng: Trung tính
(Hình bên dưới thể hiện số tiền lãi lỗ chuyển)
Giá cả tăng đã khiến tâm lý tích cực gia tăng, trong khi mức độ hoảng loạn vẫn ở mức thấp. Giá hiện tại đã đạt đến phạm vi chi phí của người nắm giữ ngắn hạn. Tuần này, chúng tôi vẫn đang chú ý đến sự hoảng loạn của thị trường được thể hiện bằng khối lượng chuyển khoản lỗ.
(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động)
Số địa chỉ mới đã giảm nhẹ trong tuần này và số địa chỉ hoạt động cũng giảm một chút. Mức độ hoạt động trên chuỗi thấp.
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán và giao ngay: Tình hình chung cho thấy trạng thái tích lũy dòng tiền ra và áp lực bán thấp.
(Hình ảnh bên dưới là người đứng đầu mạng của Bingtang Orange Exchange)
Chiếc bánh hiện đang có dòng chảy vừa phải.
(Hình bên dưới thể hiện số lượng nhân viên ròng của Sàn giao dịch E-Pacific)
E Tai hiện đang có một lượng nhỏ dòng tiền vào.
(Hình bên dưới thể hiện áp lực bán mạnh)
Hiện tại không có áp lực bán mạnh.
Đánh giá sức mua: Sức mua toàn cầu đã phục hồi nhẹ và sức mua của stablecoin đã phục hồi nhẹ.
(Hình bên dưới thể hiện trạng thái sức mua toàn cầu)
Sức mua ở châu Á và châu Âu vẫn đang tăng nhưng ngược lại sức mua ở châu Mỹ, nơi có tỷ trọng lớn hơn, đã bị mất về giá trị âm.
(Hình bên dưới hiển thị số lượng trao đổi USDT ròng)
USDT hiện đang có một dòng tiền vào nhỏ.
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 26.000; có sẵn sàng bán ở mức 29.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)
Có sự sẵn lòng mua ở các mức giá gần 23000, 24000, 25000 và 26000;
Có thiện chí bán ở các mức giá gần 29.000, 30.000 và 31.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance trong hình bên dưới)
Có thiện chí mua ở các mức giá gần 25.000, 26.000 và 27.000;
Có thiện chí bán ở các mức giá gần 29.000, 30.000 và 31.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi Bitfinex bên dưới)
Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 23.000, 24.000 và 26.000; có sẵn sàng bán ở mức giá gần 30.000.
Tóm tắt tuần này:
Tóm tắt tin nhắn:
1. Với dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vượt quá mong đợi, các nhà giao dịch trên thị trường dường như đang đặt cược vào kỳ vọng rằng đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm nay sẽ diễn ra vào tháng 11. Sự chú ý của thế giới cũng đồng thời gia tăng, bởi đây có thể là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm nay hoặc sẽ không có đợt tăng lãi suất nào. Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn và nhận định trước của Fed.
Từ góc độ chu kỳ, khả năng chống lại tác động tiêu cực liên tục của thị trường đã tăng trở lại và ngày càng có nhiều người dần chuyển từ tìm kiếm bằng chứng tiêu cực sang tìm kiếm bằng chứng tăng giá và nhiều người trong số họ đang chú ý đến việc giảm một nửa sắp tới. tương lai.
Thị trường vốn là một trò chơi của kỳ vọng. Khi hơn một nửa thời gian khó khăn nhất đã trôi qua, có thể hình dung rằng thời gian cho những đợt suy thoái kéo dài sẽ ít hơn trong tương lai, và thậm chí một thị trường có cấu trúc đặc biệt sẽ mở ra.
Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:
1. Trạng thái phái sinh thị trường được cập nhật cung cấp thông tin khám phá sâu hơn về chu kỳ thị trường và mang tính dự đoán tốt hơn về các đỉnh và đáy định kỳ.
2. Tình hình hiện tại của thị trường phái sinh là trung tính trong trung và dài hạn.
• Bối cảnh thị trường: Cơ cấu phái sinh của thị trường tương đối ổn định và không có nhiều thay đổi. Số tiếp theo sẽ tập trung vào nghiên cứu dữ liệu từ ⿊Swan.
Thăm dò trung hạn trên chuỗi:
1. Lưu thông trên thị trường tương đối tốt nhưng hiện nay việc bán khống khó khăn;
2. Năng lượng mới đang ở trạng thái sửa chữa;
3. Thị trường hiện đang có áp lực bán cần giải quyết;
4. Các nhóm tích lũy ngày càng tăng và những người tham gia ngắn hạn ít sẵn sàng bán hơn.
• Thiết lập giai điệu thị trường: Phục hồi
Thanh khoản hiện tại của thị trường có hiệu suất tốt, nhưng nó có thể làm tăng độ khó của việc bán khống khi hiệu suất không yếu.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro nằm trong vùng nguy hiểm và mức độ rủi ro ngày càng tăng.
2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối thấp và hoạt động thị trường thấp.
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.
4. Khối lượng giao dịch ròng của sàn giao dịch cho thấy trạng thái tích lũy và dòng tiền ra tổng thể, đồng thời áp lực bán thấp.
5. Sức mua toàn cầu tăng nhẹ và sức mua của stablecoin tăng nhẹ.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức giá 26.000; có sẵn sàng bán ở mức giá 29.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 24.000~26.000 trong ngắn hạn là 79%; xác suất không giảm xuống dưới 32.000~34.000 trong ngắn hạn là 65%.
• Bối cảnh thị trường: Tâm lý thị trường ở mức trung lập, kém tích cực hơn một chút so với tuần trước. Chỉ từ góc độ dữ liệu ngắn hạn, khả năng cao sẽ xảy ra biến động siết ngắn, nhưng tuần này chúng tôi đang chú ý hơn đến tác động của tin tức.
Đề xuất chiến lược: Bảo hiểm rủi ro động tại chỗ