#BEAT Nhiều trader thường mắc phải sai lầm nhận thức, nhầm tưởng rằng việc giữ toàn bộ vốn sẽ tăng cường khả năng chống đỡ thị trường, logic này hoàn toàn không có cơ sở.
Việc giữ toàn bộ vốn là một công cụ rủi ro cao hai chiều, quản lý vị thế hợp lý có thể nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, còn nếu không có kế hoạch và giữ toàn bộ vốn sẽ làm tăng đáng kể rủi ro thua lỗ, đẩy nhanh việc mất mát tài khoản.
Yếu tố chính dẫn đến việc tài khoản bị gọi margin không chỉ đơn thuần là tỷ lệ đòn bẩy, mà yếu tố quyết định chính là tỷ lệ vốn thực tế đã đầu tư trong tài khoản, không gian đệm lãi lỗ của vị thế, khối lượng vị thế mới là yếu tố cốt lõi trong quản lý rủi ro.
#VEAA 1. Kiểm soát thua lỗ cứng nhắc: Dù là chế độ từng vị thế hay toàn bộ vốn, thua lỗ tối đa trong mỗi giao dịch phải được kiểm soát nghiêm ngặt dưới 2%-3% tổng vốn của tài khoản, thua lỗ đơn lẻ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tổng khối lượng tài khoản;
2. Giữ trạng thái không có vị thế trong thị trường đang dao động: Trong giai đoạn ngang giá, nên từ bỏ sức hấp dẫn của việc mở vị thế thường xuyên, chỉ chờ đợi sự bứt phá rõ ràng của xu hướng, và chỉ thực hiện giao dịch khi có tín hiệu giao dịch chắc chắn xuất hiện.
Nếu gặp rắc rối với việc quản lý vị thế trong thời gian dài, không cần tự mình mò mẫm thử nghiệm, hãy tuân thủ hệ thống quản lý rủi ro chuẩn hóa để thực hiện một cách ổn định, cuộc cạnh tranh cốt lõi trong giao dịch luôn là chu kỳ tồn tại của tài khoản.
Lợi nhuận ngắn hạn phụ thuộc vào cơ hội thị trường, còn lãi kép dài hạn hoàn toàn dựa vào quản lý rủi ro có hệ thống.
#NEAR单日涨22.2% #迪拜VARA发布加密风险管理新指引