Tóm tắt thị trường – Triển vọng trước dữ liệu của Hoa Kỳ
Các yếu tố vĩ mô:
• Biên bản FOMC (18 tháng 2) sẽ được theo dõi để xem có bất kỳ thay đổi nào trong giọng điệu về lạm phát và kỳ vọng chính sách. Một thông điệp thận trọng hoặc diều hâu hơn có thể làm tăng lợi suất và củng cố đồng đô la, trong khi các tín hiệu bồ câu sẽ hỗ trợ các tài sản rủi ro.
• Chỉ số PCE lõi (20 tháng 2) — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — được dự báo là +0.3% m/m và ~3.0% y/y, quan trọng cho việc định giá cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
• GDP quý 4 của Hoa Kỳ (cũng vào ngày 20 tháng 2) dự kiến khoảng ~2.8%, cung cấp bối cảnh về động lực tăng trưởng.
Tâm lý thị trường & biến động:
• Cổ phiếu Hoa Kỳ, đặc biệt là công nghệ, đã giảm với sự gia tăng biến động khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho rủi ro dữ liệu. Sự yếu kém của Nasdaq phản ánh áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng.
Kỹ thuật
Cổ phiếu & Tài sản Rủi ro
• Nasdaq: Áp lực giảm vẫn tồn tại; cần một sự bứt phá rõ ràng trên kháng cự để thay đổi xu hướng.
Nơi trú ẩn an toàn & FX
• Vàng: Đang củng cố với những biến động mạnh; nhạy cảm với lợi suất thực và các tín hiệu lạm phát — dữ liệu yếu hơn có thể thúc đẩy tăng giá.
• EUR/USD: Giữ các giai đoạn mạnh mẽ; thiên hướng tăng ngắn hạn có thể vẫn tồn tại, nhưng biến động gần các sự kiện dữ liệu vẫn cao.
Điểm Chiến lược Giao dịch
• Dự kiến các khoảng biến động mở rộng và sự biến động cao vào biên bản FOMC và in PCE.
• Đề xuất giảm kích thước vị thế và cắt lỗ chặt chẽ trước các công bố để quản lý rủi ro whipsaw.
• Thị trường vẫn nhạy cảm với các bất ngờ về lạm phát và những sắc thái trong giao tiếp của Fed.
#FOMC #Macro #NASDAQ #GOLD #Fed $BTC $BNB $ETH