StockLite_247

Elon Mask “bu yilgi daromadning ~90 foizi tijoratdan bo‘ladi” ($SPCX ) va Q4da davlat daromadi 5 foizdan pastga tushishini aytdi.

Starlink aralashmani juda ko‘p o‘zgartirganki, SpaceX endi xuddi hukumat uchun uchirish biznesidan ko‘ra ko‘proq ulanish (konnektivlik) platformasiga o‘xshaydi.

$SPCX yaqinda USSF-385 ni B1100 platformadan uchirdi, bu SpaceX qurgan Falcon 9 Block 5 raketalarining 100-chi kuchaytiruvchisi.

Missiya maxfiy Space Force (AQSH kosmik kuchlari) yukini olib boryapti, ammo Vandenbergdagi qalin tuman uchirish kadrini ajoyib qilib ko‘rsatdi.

BREAKING: Memphis city government confirms $3.26 million in tax revenue from $SPCX ’s Colossus I data center will support home repairs, paid local jobs and neighborhood improvements.

SpaceXSI’s investment is bringing direct benefits to surrounding communities. The approved…
• $2 million to help eligible residents repair their homes, with assistance of up to $25,000 each.

• $309,282 for community grants supporting youth, public safety, workforce development and other services.

• $250,000 to pay people to clean and improve local neighborhoods.

• $250,000 to board up or demolish properties.

• $150,000 to tackle neighborhood blight.

• $125,000 for cooling and air-quality equipment for residents.

• $100,000 for environmental education.

• $50,000 for organizations focused on health care.

• $25,000 for Memphis City Beautiful.

All funding will benefit the designated five-mile area around Colossus I.

SpaceXSI’s growth is helping fund safer homes, paid work and stronger neighborhoods. This is a meaningful contribution to the future of South Memphis.

Shoshilinch: PelosiTracker Jensen Huangni Nvidia kompaniyasining $NVDA bosh direktori lavozimiga qayta tiklash haqidagi petitsiyani imzoladi

SHOSHILINCH: Ilon Mask Jensen Huangni Nvidia’dagi lavozimiga qaytarish haqidagi petitsiyaga imzo chekdi

Uning bosh direktor sifatida qaytish ehtimoli 10%
$NVDA

Starship Flight 15 rasman parvozga ko‘tarildi va $SPCX Starbase’da raketaning ikkala bosqichini ham qaytarib olishga qaratilgan ilk urinishni boshladi.

Tezlatgich bir necha daqiqa ichida qaytishi kutilmoqda, yuqori bosqich esa taxminan 22 soatdan so‘ng, ertaga qaytishni mo‘ljallamoqda.

Elon Muskning aytishicha, Jensen Huangni $NVDA bosh direktor lavozimiga qaytarish haqidagi petitsiya imzo to‘plash jarayonida va u ham uni imzolamoqchi.

Bu Nvidia xodimlari Jensenning qaytishi uchun allaqachon harakat qilayotgan bir paytda yuz bermoqda.

MarketWatch’da $ARM bosh direktor Rene Haas nega $NVDA kompaniyasining navbatdagi bosh direktori bo‘lish uchun eng mantiqli nomzod deb o‘ylashim haqida fikr bildirganimdan xursandman.

U Arm’ga rahbarlik qilishdan oldin Nvidia’da 7 yil ishlagan. Agentik sun’iy intellekt Nvidia’ning Arm asosidagi protsessorlariga talabni oshirayotgan bir paytda, uning tajribasi kompaniya qayerga intilayotgani uchun yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

$NVDA direktorlar kengashi Jensen Huangning ehtimoliy vorisi sifatida $ARM bosh direktori Rene Haasga murojaat qilgani xabar qilinmoqda.

Haas avval Nvidia’da 7 yil ishlagan va hanuz Jensen hamda kengash a’zolari bilan yaqin aloqada.

$NBIS daromadlari har doimgidek favqulodda bo‘lmadi, ammo baribir yaxshi natija ko‘rsatdi. Menimcha, ko‘plab kichik, ammo muhim tafsilotlar e’tibordan chetda qoldi:

• O‘zini qoplash muddati 22 oydan 19 oyga qisqardi.
• Q3da imzolangan bitimlar bo‘yicha avans to‘lovlari tegishli kapital xarajatlarning 100%dan ortig‘ini qopladi; Q2da bu ko‘rsatkich 50–60% edi. Bu tendensiya Q4da ham davom etmoqda.
• Q3da har bir MW uchun ACV (yillik shartnoma qiymati) 25 million dollardan oshdi; o‘tgan chorakda esa 20 million dollar edi.
• Q3da GPU-soat narxlari chorakdan chorakka o‘rtacha 20%dan ko‘proqqa oshdi.
• $NBIS 2027-yilgi kapital xarajatlarining 75–85%ini investitsion darajadagi mijozlarning avans to‘lovlari va aktivlar bilan ta’minlangan moliyalashtirish, shuningdek, o‘z balansidagi mablag‘lar hisobidan qoplashni kutmoqda.

$NBIS

Kun bo‘yi Nebius haqida o‘ylab, uzoq muddatga olgan aksiyalarimning bir qismini sotishim yoki shu narxlarda yana qo‘shishim kerakmi, deb o‘zimga savol berdim.

Kompaniya prognozi ayrimlarimiz kutganchalik ajoyib bo‘lmadi, ammo bu chorak kompaniya tarixidagi eng yaxshisi bo‘ldi. Daromad kutilgan taxminan $907M o‘rniga $980.8Mni tashkil etdi, tuzatilgan EBITDA esa qariyb 47% marja bilan $465.8M bo‘ldi. Ular jadal sur’atda kengayishda davom etar ekan, tuzatilgan ko‘rsatkich bo‘yicha allaqachon foyda ko‘rmoqda.

Hisoblash quvvati narxlari yil davomida oshdi, talab saqlanib qolmoqda, kengayish sur’atining sekinlashishi esa daromadni atigi bir-ikki chorakka kechiktiradi. Taxminan 127 narxda aksiya bir hafta oldingi savdo darajasiga yaqinlashdi.

Agar bu aksiyani allaqachon portfelimda saqlamayotgan bo‘lganimda, prognoz biroz sustroq bo‘lsa ham, tavakkal va daromad nisbati bu yerdan xaridni oshirish uchun yetarlicha yaxshi bo‘lardi.

Kompaniyaning choraklik hisobotidan keyin aksiyalarni sotib olyapsizmi, ushlab turibsizmi yoki sotyapsizmi?

🚨 BOFA $NBIS BO‘YICHA IJOBIY FIKRDA QOLMOQDA!

Bank of America narx maqsadini $310 dan $265 ga tushirganiga qaramay, Nebius aksiyalari bo‘yicha «SOTIB OLISH» reytingini yana bir bor tasdiqladi.

12-noyabrdagi tadqiqot hisobotida e’tiborga molik jihatlar:

🔥 III chorakda tuzatilgan EBITDA marjasi 47,5% ga yetib, tahlilchilarning 39,5% lik kutganidan oshdi.

🔥 3 yillik shartnomalar bo‘yicha narxlar har bir MW uchun $20–25 mln dan $25 mln dan yuqoriga ko‘tarildi.

🔥 III chorakdagi bitimlar bo‘yicha mijozlarning oldindan to‘lovlari tegishli CapEx xarajatlarining 100% dan ortig‘ini qoplaydi. II chorakda bu ko‘rsatkich 50–60% edi.

🔥 Rahbariyat 2027 moliya yilidagi CapEx xarajatlarining 75% ini oldindan to‘lovlar va shartnomalar bilan ta’minlangan moliyalashtirish orqali qoplashni kutmoqda.

🔥 Yilliklashtirilgan daromad sur’atini $7 mlrd dan oshirish maqsadi 2026-yil dekabridan 2027-yil fevraliga surildi.

BofA, shuningdek, o‘z maydonlarida ishlar yaxshi bajarilsa, Nebius 2027 moliya yilida yiliga 1 GW ulangan quvvatga erishishi mumkin, degan fikrda.

Ha, quvvatni ishga tushirishdagi kechikishlar jiddiy muammo. Ammo shartnoma narxlarining yaxshilanishi, mijozlarning oldindan to‘lovlari va asosiy talabning kuchliligi muhim ijobiy omillardir.

Qisqa muddatli ijro xatarlari mavjud, biroq BofA $NBIS aksiyalarida uzoq muddatli salmoqli salohiyat bor deb hisoblaydi. 🚀

$CRWV bosh direktori Michael Intrator oldindan rejalashtirilgan aksiyalarni sotish rejasini (10b5-1) bekor qildi. Bu uning aksiyalarni juda qadrsiz deb hisoblashini anglatadi.

“Kapitalimiz qiymatida jiddiy o‘zgarish bo‘lmaguncha, 10b5 rejamni chetga surib qo‘ydim.”

Larry Ellison ham o‘g‘lining Warner Bros.ni sotib olishini moliyalashtirishga yordam berish uchun 50M $ORCL ta aksiyani sotish rejasidan voz kechdi.

$ORCL reja tuzilgan paytdan beri 30% ga arzonlashdi va xabarlarga ko‘ra, Ellison aksiyalarni ancha qadrsiz deb hisoblaydi.

Bular o‘z kompaniyalarini boshqalardan ko‘ra yaxshiroq biladigan insonlar. Ular mijozlar talabi, moliyaviy natijalar va kelajakdagi o‘sish istiqbollarini bevosita kuzatib borishadi.

Ikkalasi ham aksiyalarni hozirgi narxlarda sotishning ma’nosi yo‘q, degan qarorga kelishdi.

Hozir bozor juda katta imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

$ZEC
So‘nggi bir necha kundan beri buni juda diqqat bilan kuzatyapman va mahalliy qaytish mantiqan to‘g‘ri ko‘rinadi, AMMO BTC hali ham ancha noaniq. ZEC so‘nggi cho‘qqilaridan beri deyarli qaytishsiz 30% tushdi, u 0,5 Fibonachchi darajasida, psixologik jihatdan muhim 1000 dollar belgisida va hokazo. Agar Bitcoin mahalliy tubni topa olsa, Zcash ham 10% yoki shunga yaqin ko‘tariladi, deb o‘ylayman.

Shunday bo‘lsa-da, buning tub nuqtasi qayerdaligini bilmayman. Menimcha, u 800 atrofida bo‘lishi ehtimol, ammo adashayotgan bo‘lishim mumkin.

Agar hozir uzoq pozitsiyada bo‘lsangiz, demak Bitcoin mahalliy tubga yetdi va ZEC mexanik tarzda qaytadi, deb taxmin qilyapsiz. Uzoq muddatli xaridorlarga kutib turishni yoki hozir xarid qilsangiz, uzoq muddat ushlab turishni rejalashtirishni tavsiya qilaman.

SHOSHILINCH: SpaceX va Tesla birlashuvi dekabr oyidayoq e’lon qilinishi mumkin

2027-yilgacha $SPCX va $TSLA birlashish ehtimoli 25%

$IREN , $NBIS , $CRWV : Nvidia’ning vaqtinchalik bosh direktori Neoclouds’ga qarshimi? Vahimani bartaraf etamiz.

Bir qarashda bu yomon ko‘rinishi mumkin, ammo bu yerda bir nechta muhim fakt bor:
1. U vaqtinchalik rahbar, tez orada haqiqiy bosh direktor tayinlanadi. Agar u bilan Jensenning munosabatlari yomon bo‘lganida, Tayvanning ta’minot zanjiridagi rahbarlar uni aslo qabul qilishmasdi. Doimiy bosh direktor bo‘lishga urinib ko‘rsa, 6 oydan ortiq ishlay olmaydi.
2. IREN, NBIS, CRWV’ga Nvidia’dan boshqa mablag‘ kerak emas. Aslida, IREN hozirgi infratuzilmasini Nvidia’dan hech qanday mablag‘ olmasdan qurgan, faqat hali foydalanilmagan varrantlar bundan mustasno.
3. Barcha hyperscalerlar ASIC’larini bor kuchi bilan kengaytirayotgan bir paytda, Neoclouds Nvidia uchun har qachongidan ham muhimroq.
4. Haqiqatan ham ta’sir ko‘radigan Neoclouds — Nscale, Firmus va Nvidia uchun baribir pulni behuda sarflash bo‘lgan sifati past Neoclouds’lar. Bu ekotizimni tartibga keltiradi va sifati past Neoclouds’larning GPU’larni bekor turib qolishiga yo‘l qo‘ymaydi.

$SOFI BO‘YICHA TAHLILCHILAR HECH QACHON BU QADAR YANGILISHMAGAN

Ular 2028-yilda daromad 21,5% ga, 2029-yilda esa 19,9% ga o‘sishini prognoz qilmoqda
Ular 2027-yilda sof foyda marjasi 18,1%, 2028-yilda 19% va 2029-yilda atigi 22,6% bo‘lishini prognoz qilmoqda

$SOFI 2027-yilda sof foyda marjasi 20% bo‘lishini ko‘rsatgan, tahlilchilar esa bundan bir yil o‘tib ham 2028-yilda bu ko‘rsatkichni 1% ga past baholamoqda
Agar $SOFI 2027-yilda ko‘rsatma berilganidek, EBITDA marjasi hozir 34% bo‘lib, o‘sha payt uchun belgilangan 30% dan yuqori turgan sharoitda, sof foyda marjasini 2028-yilda 2% ga oshirsa, daromad o‘sishi tahlilchilarning prognozidan past bo‘lsa ham, aksiya boshiga 1,28 dollar foyda keltiradi; bu tahlilchilarning 1,11 dollar prognozidan yuqori

2027-yil uchun kelajakdagi F/K koeffitsiyentiga asoslangan narx maqsadlari:
30*1.28=$38.40 Narx maqsadi
40*1.28=$51.20 Narx maqsadi
50*1.28=64 Aksiya narxi maqsadi

Bloomberg xabar berishicha, $NVDA direktorlar kengashi tun yarmigacha yig‘ilish o‘tkazib, Jensen Huangga iste’foga chiqishdan boshqa chora qoldirmagan. O‘sha paytga kelib, uning odatdagi ishni o‘z qo‘liga olishga moyil munosabati, xabarlarga ko‘ra, “nima bo‘lsa bo‘lar” va “menga baribir” degan kayfiyatga almashgan edi.

Shundan beri u o‘zini “bir parcha axlat” deb atadi va endi o‘ziga nima bo‘lishi bilan qiziqmasligini aytdi. Hozir uning asosiy tashvishi — rafiqasi va o‘zi bilan bog‘liq ayollarning “hayotini barbod qilmaslik”.

$NBIS daromad bo‘yicha kutilmalardan ancha yuqori natija ko‘rsatdi, biroq uning 2027-yilga mo‘ljallangan xarajat rejalari ham xuddi shuncha e’tiborga loyiq.

Nebius uchinchi chorakda $980.8M daromad haqida xabar berdi — bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 571% ko‘p va Wall Street kutganidan yuqori. Hali ham jadal kengayib borayotgan AI infratuzilmasi biznesi uchun bu ta’sirchan o‘sishdir.

Bundan ham qiziqrog‘i — kompaniyaning 2027-yilga oid prognozi.

Rahbariyat daromad $12B–$13B bo‘lishini kutmoqda, bu diapazonning o‘rtacha nuqtasi tahlilchilar taxminidan biroz yuqori ekanini anglatadi. Bu uning AI hisoblash quvvatiga talab hanuz kuchli ekanidan dalolat beradi.

Ammo buning o‘ziga yarasha narxi bor.

Nebius kelasi yili kapital xarajatlar $40B–$45B gacha ko‘tarilishini kutmoqda; 2026-yilda bu ko‘rsatkich taxminan $27B bo‘lgan. Kompaniya ushbu xarajatlarning 75%–85% qismini mijozlarning oldindan to‘lovlari va investitsion darajadagi mijozlar bilan ta’minlangan moliyalashtirish qoplashi kutilayotganini bildirdi.

Bunday moliyaviy qo‘llab-quvvatlash quvonarli, ayniqsa moliyalashtirish neoklod aksiyalariga bosim o‘tkazayotgan eng katta xavotirlardan biri bo‘lib kelayotganini hisobga olsak.

Biroq dastlab 2026-yilda tushishi kutilgan daromadning bir qismi 2027-yil boshiga surildi, bu esa joriy yil prognozini avvalgi ko‘rsatmalarning quyi chegarasiga yaqinlashtirdi. Nebius, shuningdek, har bir aksiya uchun $0.13 miqdorida GAAP bo‘yicha zarar haqida xabar berdi.

$NBIS bozor ochilishidan oldingi savdolarda qariyb 19% pasaydi. Menimcha, aksiyalar narxiga ikki omil bosim o‘tkazmoqda.

Sun’iy intellektga nisbatan umumiy kayfiyat

Jensen haqidagi sarlavhalar sun’iy intellekt sanoati atrofidagi noaniqlikni kuchaytirmoqda. Bu faqat NVIDIA bilan bog‘liq muammo emas. Salbiy kayfiyat sun’iy intellekt infratuzilmasi sohasidagi boshqa aksiyalarga ham tarqalmoqda.

Nebius daromad hisoboti

Hisobot aralash taassurot qoldirdi.

Menga ma’qul kelgan jihatlar:
• Mijozlardan to‘lovlarning 100% oldindan olinishi.
• Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning yaxshilanishi.
• 2027-yil oxirigacha soliqlardan oldingi foydaga erishish yo‘li.
• Kompaniyaning o‘ziga tegishli ma’lumotlar markazlari sig‘imining ortishi.

Meni xavotirga solayotgan jihatlar:
• Ma’lumotlar markazlari qurilishidagi kechikishlar.
• 2027-yil uchun daromad prognozining kutilmaganda ehtiyotkorona tuzilgani.
• Rejalashtirilgan sig‘im bilan kutilayotgan daromad o‘rtasidagi tafovut.

Rahbariyat haddan tashqari ehtiyotkorlik qilayaptimi, keyingi kechikishlarni kutayaptimi yoki uzoq muddatli shartnomalar orqali sig‘imni pastroq narxlarda band qilayaptimi — shuni tushunmoqchiman.

So‘nggi holat qisqa muddatda imkon qadar ko‘proq daromad olishdan ko‘ra, prognoz qilinadigan daromadni ustun qo‘yishni anglatadi.

Bu yerda batafsil tahlil qilishga arziydigan jihatlar ko‘p. Raqamlarni chuqurroq o‘rganib, batafsil tahlil e’lon qilaman.