Alpha哥AI投资日记

今天阿布扎比主权基金 Mubadala 入股瑞幸，和大钲资本一起做了一笔约 10 亿美元的交易。

孙哥才是瑞幸真正的狠人。

2021 年瑞幸还在财务造假后的至暗时刻：纳斯达克退市、美国破产重组，市场基本按“这公司还能不能活下来”定价。孙宇晨那时候公开说自己已经买了差不多 2% 的瑞幸，当时股价大概 $14.44，持仓市值 6000–7000 万美元。

按这个数字倒推，大概是 420–480 万股 ADS。

现在瑞幸 $33.98，如果孙哥一股没卖，这批股票已经值 1.4–1.65 亿美元。光从他公开持仓那个时间点算就是 2.35 倍，浮盈接近 1 亿美元；考虑到他实际买入价格很可能更早、更低，真实盈利还可能更高。

孙哥当年说瑞幸是“新消费领域的比特币”，现在连阿布扎比主权基金都来接棒了。

这么一算，单单瑞幸这笔交易，景甜那 5000 万美金完全够, 孙哥不是没钱，纯粹是抠 🤣

O‘qishni tashlab ketish All in xxx, ta’mi biroz tanish, bu epizodni qayerdadir ko‘rgandekman 🧐

Hutiylar endigina Yaman g‘arbiy sohilidagi muhim port shahar Mokhani egallab oldi va endilikda Mandeq bo‘g‘oziga yaqinlashmoqda.

Yanada tashvishlisi shundaki, hozir Ormuz bo‘g‘ozi o‘ziyoq allaqachon izdan chiqqan: Saudiya endi ko‘proq neftni sharqdan g‘arbga yo‘naltiriladigan quvurlar orqali Qizil dengizdagi Yanbu chiqishiga yuborishga majbur bo‘lmoqda. Butun Qizil dengiz yo‘nalishi ahamiyatini ta’kidlashning hojati yo‘q. Aynan shu paytda esa hutiylar Qizil dengizning janubiy qismidagi Mandeq bo‘g‘ozi tomon yana yurishni boshladi.

Hozir har kuni Mandeq bo‘g‘ozidan taxminan 8,1 million barrel neft va neft mahsulotlari o‘tadi. Bu nimani anglatadi? Deyarli har kuni shu yer orqali 4 ta to‘la yuklangan, juda yirik neft tashuvchi tanker o‘tganiga teng. Va hozirgi oqim urush ta’siri ostidagi Ormuz bo‘g‘ozidagi holatdan taxminan 1,6 baravar, ya’ni Malakka bo‘g‘ozining yarmiga yaqin.

Aslida Ormuzda muammo chiqqandan keyin global energiya tashuvi Qizil dengiz yo‘li orqali aylanib o‘tish, ya’ni boshqa yo‘nalishga taqsimlanishi mumkin edi. Endi esa Qizil dengizning janubiy darvozasi ham tahdid ostida qoldi. WTI nefti $102 dan oshib ketdi.

Bozorda avval urush tezda tugaydi va neft narxi pasayadi, degan ssenariy bilan savdo qilinayotgan edi. Hozir esa aksincha, dunyodagi eng muhim ikki energetik “bo‘g‘iz” bir paytda muammoga duch keldi. Trump bu safar haqiqatan ham yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan murakkab vaziyatga tushib qoldi 😂

Ekran ochildi, hisob varaqasi sof qiymati esa yig‘ildi🤣

Yangi iPhone Duo har bir AQSh fond bozori YOLO va kripto-birja bo‘g‘inida hamma narsani tikadigan (hammasini “all-in” qiladigan)lar uchun mos

#iPhoneDuo

Menga Zakkerbergning bu fikri juda to‘g‘ri tuyulyapti: oddiy foydalanuvchilarning shaxsiy AI yordamchisi bepul bo‘lishi kerak, faqat og‘ir foydalanuvchilar uchun to‘lov bo‘lgani ma’qul.

Tokenlar tobora arzonlashgani sayin oddiy foydalanuvchilarning suhbatlashishi, savol berishi, biroz yozishning narxi ham asta-sekin kamayadi. Oyiga belgilangan 20 dollar olish esa mutlaqo shart emas.

Katta intensivlikda kod yozish, murakkab vazifalarni bajarish, Agentga kechayu kunduz ishlashni topshirish kabi resurs ko‘p talab qiladigan ehtiyojlar uchun haq olish, menimcha, ancha oqilona.

Bundan tashqari, bizneslashtirish borasida men Meta’ni ko‘proq ma’qul ko‘raman. Unda allaqachon juda ko‘p savdogar resurslari va yetuk reklama tizimi bor; kelajakda AI foydalanuvchilarga mahsulot topishda, mehmonxona buyurtma qilishda, xizmat tanlashda yordam berib, amalga oshirilgan savdodan pul ishlashi mumkin. Savdogarlar mijoz va buyurtma uchun to‘lashga tayyor bo‘lsa, oddiy foydalanuvchilar esa bepul ishlashni davom ettirishi mumkin.

AI imkoniyatlari asta-sekin yaqinlashib borgani sari raqobat foydalanuvchining ehtiyojlarini biznesga aylantira oladigan kim kuchliroq ekanini ko‘proq sinaydi. Meta bu borada yillar davomida to‘plagan tajribasi bor. Menimcha, C-end (yakuniy iste’molchi) foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatishda Meta Anthropic va OpenAI’dan ham yaxshiroq qila olishi butunlay mumkin.

Iqtibos: https://x.com/i/web/status/2097705128606462078

$META yaqinda shaxsiy AI yordamchisi Muse’ni chiqardi, har hafta maksimal 1 mlrd tokenni bepul ishlatish mumkin — bu limit juda katta berilgan

Zukerbergning shu yondashuviga ko‘ra, oddiy odamlar aslida AI uchun pul to‘lashi shart emas. ChatGPT yoki Claude’ning asosiy versiyasiga oyiga 20 AQSh dollari obuna bo‘lish AI ishlatishning odatiy yo‘liga aylamasligi kerak; oddiy foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlari AI bepul qondirilishi lozim

AI kompaniyalari og‘ir foydalanuvchilardan haq olishi yoki foydalanuvchilarga xarid qilish, xizmatlarni bron qilishda yordam berish hamda biznes yuritish jarayonida tranzaksiyadan ulush olib pul topishi mumkin. Avval bepul variant bilan foydalanuvchi va foydalanish odatlarini ushlab qolish, so‘ng shu kirish nuqtasi atrofida biznes qurish. Bepul AI yetarlicha foydali bo‘lib qolgach, OpenAI va Anthropicning oyiga 20 dollarlik to‘lovi o‘z qiymatini yana qayta isbotlashi kerak

Bugun $META 7% ga o‘sdi, ko‘rinishidan bozor hali ham Zukerberg tayyorlagan bu taomni yeyapti

Sehrli olam, Baydenning o‘g‘li chiqargan meme $LAPTOP qiymati(albatta yolg‘on) bir paytlar Solana:Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB’ning bozor qiymatidan oshib ketgan: qiymati https://twitter.com/nicksolrik/status/2097658042838077772

Keldi! 🫡 https://twitter.com/aleabitoreddit/status/2097601244898775465

Garrett Jin hozir taxminan 39,760 ta zcash:native short pozitsiyaga ega, o‘rtacha narx $576, $2,292 atrofida tugatish (likvidatsiya) bahosi; Cross Margin (barcha marja rejimi). Bundan tashqari, qiymati 100 million AQSh dollari bo‘lgan BTC long pozitsiyalari ham bor.

Agar ZEC haqiqatan ham u tomonida turgan “kuchli ishtirokchi” uni bezovta qilmoqchi bo‘lsa, eng qattiq usul — ZEC ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri keskin ko‘tarib yuborish emas. Aksincha, BTC biror pasayish (korreksiya) qilgan paytni kutib, ZEC ni qattiq ushlab turadi, keyin esa qarshilik ko‘rsatib yuqoriga tortadi.

Masalan, BTC korreksiya qilayotganida, $ZEC raqamli o‘sha gap bo‘lsa ham, uni $1,700–1,800 gacha bir yo‘la ko‘tarib yuborishadi. Shunda u juda qiynaladi: ZEC short pozitsiyalaridan ko‘riladigan foyda yo‘qotishlari (floating loss) taxminan $4,500–4,900 mln gacha kengayadi, shu bilan birga BTC long pozitsiyalari ham zarar ko‘radi — ikkala tomondan ham marja (garant) doimiy ravishda yeyiladi.

O‘sha nuqtaga yetganda, hatto ko‘rsatilgan likvidatsiya narxiga hali tegmagan bo‘lsa ham, u baribir ZEC shortlarini faol ravishda kesishga majbur bo‘lishi mumkin. $50 mln atrofidagi katta short esa majburan yopila boshlasa — bu o‘zi keyingi o‘sish uchun yoqilg‘i bo‘ladi.

Agar men ZEC ning “ustasi” bo‘lsam, bunday katta baliq zanjirda osilib turganini ko‘rsam, balki chidab turolmasdan sinab ko‘rardim 😂

Manba: https://x.com/i/web/status/2096866422559252609

Demokratlar uchun Jon Ossoff 2028-yilda AOC’dan ko‘ra ko‘proq mos kelishi mumkin

AOC’ning kuchli tomoni shundaki, u yoshlar, chap qanotning tayanch bazasi va ijtimoiy tarmoqlardagi ta’siri juda kuchli. Ammo muammo shundaki, uning yorlig‘i juda chap: “Medicare for All”, immigratsiya, politsiya kabi masalalar saylov bosqichida respublikachilar tomonidan osonlikcha jamlangan hujumlarga uchraydi.

Ossoff yo‘li esa ancha aqlliroq. Aslida u ham Demokratlar ichida o‘rta-chap pozitsiyaga yaqin, ammo tibbiyot, energetika, xavfsizlik, immigratsiya kabi mavzularda u AOC’dan ko‘ra mo‘’tadilroq. Bu esa o‘sha yillardagi Obamaga o‘xshagan yosh texnokrat yo‘nalishiga biroz o‘xshaydi. Uning eng katta boyligi — Georgia kabi tebranib turadigan shtatdagi amaliy natijalaridir. Bu Nyu-Yorkdagi juda “ko‘k” (Demokratlar ustun bo‘lgan) okrugda 70% bilan yutishdan ko‘ra ancha ishonchliroq.

Yaqinda Ossoff’ning ko‘tarilish sur’ati ham juda kuchli: Polymarket uni 12% gacha olib chiqdi. Agar bu yil senatdagi qayta saylovda ham Georgia’da yana bir bor yuta olsa, menimcha, u tezda 2028-yil uchun birinchi tanlovga kirib borishi mumkin.

Faqat tahlil, muallifning shaxsiy siyosiy pozitsiyasini bildirmaydi.

Manba: https://x.com/i/web/status/2096791552953897316

zcash:native Dam olish kunlari bo‘rondek qisqa pozitsiyalarni (shortlarni) portlatamiz

AI boʻshliq egalari bir holatdan ehtiyot bo‘lsin: yetarlicha katta manfaatlar guruhi shakllangandan keyin, u osonlikcha parchalanib ketmaydi, ayniqsa AI endi bir necha startap ishi emas. OpenAI va Anthropic yuzlab milliard dollarni birlashtirdi; Nvidia, bulut provayderlari, VC, saqlash va optik modul kompaniyalari hammasi AI degan sanoat zanjiriga bog‘langan. Bu yerda har bir kompaniyaning ulkan manfaatlari bor, shuning uchun butun tizim tabiiy ravishda bu siklni imkon qadar cho‘zish uchun yo‘l topadi, bitta omilga, masalan, qisqa muddatli daromadni realga aylantirish juda tez bo‘lmaganligi uchun to‘satdan barbod bo‘lib ketishini kutmaydi.

Hozir token sotish tobora raqobatga kirib bormoqda; model imkoniyatlari yaqinlashgandan keyin esa narxlar tobora arzonlashadi. Agar ARR saqlanib qolmasa, OpenAI va Anthropic butunlay boshqa to‘lov usuliga o‘tishi ehtimoli katta: o‘yin o‘ynab bo‘lmasa, qoidani o‘zgartirish mumkin. Gap faqat token sotish haqida emas — balki task (vazifa) bo‘yicha, natija bo‘yicha, qancha mehnat o‘rnini bosgani bo‘yicha haq olish. Oldin bir soat davomida oq yoqali xodim qiladigan ishga kompaniya 50 dollar xarajat qilishni xohlardi; AI hatto faqat 1 dollar miqdorida inferensiya (hisoblash) xarajati qilsa ham, sizdan 5, 10 dollar olishi mumkin. Shunda bozorda hisob-kitob qilish usuli ham o‘zgaradi: “tokenni qancha sotish mumkin, ARR o‘sish sur’ati xohlagan darajada emasmi” degan o‘ringa “AI oxir-oqibat global miqyosda nechta oq yoqali xodim maoshini o‘z qo‘lida ushlab qoladi” degan savol chiqadi.

O‘yinni o‘zgartirish butun sanoatga buy time (vaqt yutib olish) berishi mumkin. Avvalgi biznes modeli shubha ostiga olinadi, keyin esa yangi to‘lov usuli, yangi KPI va yangi TAM hisob-kitobi bilan boshqa paket keladi. Bozor esa adoption (qabul qilinish), muvaffaqiyat ehtimoli va kompaniyalar qancha to‘lashga tayyorligini qaytadan kuzatishi kerak bo‘ladi — bularning o‘zi ham yana yarim yil yoki bir yil ichida isbotlanib, rad etiladi.

Shunday katta manfaatlar guruhi uchun yarim yil yoki bir yil juda qimmatli. Chunki shu vaqt ichida model imkoniyatlari yanada rivojlanishi, inferensiya xarajatlari ham yana pasayishi mumkin; computer use, AI video va turli coding bo‘lmagan ssenariylar ham birdaniga paydo bo‘lib qolishi mumkin. Agar ulardan yana bir-ikkita haqiqiy katta yutuq ro‘y bersa, butun sikl yana oldinga cho‘ziladi, partiya davom etadi.

Ulkan sanoat manfaatlari umumiyati shakllangandan keyin u doim yangi vositalar, yangi biznes modellari va yangi baholash (qiymat) usullarini qidirib, bu siklni cho‘zishga harakat qiladi. Xuddi Xitoydagi ko‘chmas mulk bozorida o‘sha payt棚改 (buzib- qayta qurish), kredit, yer moliyasi orqali siklni uzluksiz davom ettirish mumkin bo‘lgandek.

Agar AI boʻshliq egalari hamma qoidani o‘zgartirib yuborganini sezsa, avval hech bo‘lmasa omon qolish uchun “tekislikda” (oldini olishga) harakat qilishi kerak.

Nonklar oldidan Binance menga bu bildirishnomani yuborgani uchun ozgina shubha qildim 😂 Darhol pozitsiyani bir qismini kamaytirdim.

“Oldingi ikki marta Nonfarmda BTC o‘sgan, oldindan reja qilib keling” degan gap, birjalardan ommaviy treyderlarga “kuchsiz Nonfarm = foiz stavkasi oshirilmaydi = BTC ko‘tariladi” degan mantiq bilan oldindan savdo qilishni eslatishlari boshlangan paytdayoq, bu kutilgan holat ehtimol oldindan to‘liq bo‘lib ulgurganini anglatadi.

Bugun kechasi esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri teskaridan urdi: Avgust Nonfarm 16,2 mingdan ko‘p, prognoz 5,6 ming; prognozga deyarli 3 baravar yaqin. Ishsizlik darajasi baribir 4,1%, ish haqi o‘sish sur’ati ham prognozdan biroz yuqoriroq. Oldingi ikki oyda bandlik jami 5,5 mingga yuqoriga qayta ko‘rib chiqildi: iyul esa -2,3 mingdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri +2,1 mingga tuzatildi.

Shunday qaralsa, AQShdagi ish bilan ta’minlash hali ham juda kuchli. O‘ylashimcha, tebranish davom etadi, keyingi juma kuni esa CPI foiz stavkasi oshiriladimi-yo‘qmi degan qarorni belgilaydi

Yaqinda $HOOD juda tez o‘sdi, lekin menimcha bozor Robinhood Chain’ning qiymatini hali to‘liq hisobga olmagan. Robinhood Chain’ga alohida baho berish uchun eng sodda ikkita usulni ko‘rib chiqamiz; ikkala algoritm ham oxirida chiqargan HOOD’ning oqilona bahosi taxminan $140–160 atrofida, o‘rtasi esa aynan $150.

Birinchi usul: to‘g‘ridan-to‘g‘ri HYPE’ni benchmark qilib olish. HYPE hozir bozor qiymati taxminan $19 mlrd, yillik daromadi esa taxminan $710 mln; bozor unga daromad bo‘yicha taxminan 27 baravar koeffitsiyent berdi. Robinhood Chain’ning so‘nggi 7 kunlik revenue’ si $11.2 mln; yillikka hisoblaganda taxminan $580 mln chiqadi. Agar yana 27 baravar bersa, taxminan $16 mlrd bo‘ladi. HOOD hozir bozor qiymati taxminan $112 mlrd; shuni qo‘pol qilib $16 mlrd ga “qaytarib qo‘ysak”, aksiya narxi taxminan $142 chiqadi.

Ikkinchi usul: undan ham sodda—mavjud public chain’ (ochiq tarmoq) baholashidan kelib chiqish. SOL hozir bozor qiymati taxminan $61 mlrd; Robinhood Chain oxir-oqibat faqat SOL’ning yarmigacha yetib boradi deb faraz qilsak, bu $30 mlrd. Shu $30 mlrd’ni HOOD’ga qo‘shsak, har bir aksiyaga taxminan $34 qo‘shiladi; oqilona aksiya narxi $159.

Biri revenue bo‘yicha $142 ni, ikkinchisi SOL’ning yarmi bo‘yicha $159 ni beradi; o‘rtada farq aynan $150 atrofida. Hozir $125 turgan HOOD, albatta, Robinhood Chain haqidagi ayrim kutishlarni allaqachon ichiga olgan. Agar Robinhood Chain’ning bu to‘lqini biroz vaqt davomida yana “qizib” ketsa va hissiy (sentiment) premium ham qo‘shilsa, $HOOD $150 ehtimol oddiyroq (normal) case bo‘lib qolishi mumkin

zcash:native 1000 boshlandi, $BTC dan maxfiylik versiyasi! 🛫

O‘tgan yili taxminan 60 atrofidan zcash:native ola boshladim, 600 ga sotib yuborgan joylarim ham bo‘ldi, 400 ga yana qayta oldim.

Maxfiy valyutalar sari uzun yo‘l endigina boshlandi https://twitter.com/alphaguytrading/status/2090997661688352873

GPT-6 Astra chiqdi. Asosiy optimizatsiyalar shundan iboratki, AI endi kompyuterda “ishlay oladigan” darajaga haqiqatan yaqinlashdi

OpenAI testlarida, bir xil turdagi kompyuter amaliyotlari uchun GPT-5.6 Sol taxminan 75 daqiqa vaqt oladi, Astra esa 40 daqiqalar atrofida bo‘ldi va hatto bajarilish ko‘rsatkichi ham yuqoriroq; yangi Codex bilan birga esa, boshqa bir guruh veb-sahifa vazifalarini bajarish tezligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri qariyb ikki baravar tezlashdi. Keyinroq AI o‘zi brauzer ochib, forma to‘ldirib, Excel’ni qilsa, CRM’ni boshqarsa, ma’lumot qidirsa, saytni o‘zgartirsa — bularning bari demo holatidan asta-sekin haqiqiy ishlatishga yaroqli ishlab chiqarish unumdorligiga aylanayapti. (manus’ning asosiy imkoniyatlari ichiga kiritildi😅)

Manba: https://x.com/i/web/status/2095595741528125780

Oraliq bekat ortidagi DeepSeek, GLM, Kimi o‘chib qolmadi 😅 https://twitter.com/_FORAB/status/2095531562720973182

Delta neutralga o‘xshab ko‘rinadigan bu strategiyaning aslida juda katta yashirin xavfi bor — bu market-meykerlar tuzog‘i, aynan “chiqishib turgan mantis (ibodat qiluvchi hasharot)” ortidan “sariq chumchuq” (keyingi yirtqich) tutib oladi.\n\nBir tomonda, fyuchers (funding rate) bo‘yicha pozitsiyani short qilishdagi zararlar birjada o‘ta keskin narxlar bo‘yicha real hisob-kitob qilinadi. Ikkinchi tomonda esa spotdagi foyda faqat “qog‘ozdagi” foyda hisoblanadi. AKE kabi kichik tangalarda spot likvidligi (depth) juda yomon: qo‘lda bir necha million AQSh dollarlik spot bo‘lsa ham, uni 0.04 atrofida to‘liq sotib yuborishning iloji yo‘q. Binance tarafida shortlar portlab bo‘lgandan keyin narx yana 0.045 dan 0.013 ga tushib ketadi — spotdagi suzib turgan foyda ham yo‘qoladi. Agar ustiga Cross Margin qo‘shilsa, AKE bir “portlab ketgan” (keskin ko‘tarilgan) holatda butun hisobning garovi ham portlaydi; boshqa o‘ttizlab, dastlab alohida bo‘lgan arbitraj pozitsiyalari ham ketma-ket tozalanib (clear) ketadi.\n\nIqtibos: https://x.com/i/web/status/2095371870258516372

Google Gemini dünyanın birincisi oldu, lekin atigi 30 soat ushlab tura oldi.

Google kecha endigina Gemini 3.8 Flash ni e'lon qildi va DeepSWE da taxminan 74% ga yetib, Coding Agentlar bo'yicha bir muddat jahon birinchiligiga sakrab chiqdi. DeepSWE ning ma'nosi shuki, modelga 100 ta nisbatan murakkab va real dasturiy ta'minotni ishlab chiqish vazifalari beriladi; shundan taxminan 74 tasi model oxirigacha mustaqil bajara oladi va testlardan o'tadi. Ko'p o'tmay, Meta yana Muse Spark 1.3 ni chiqardi va natijani 75.4% ga olib chiqib, Google'ni bevosita ortda qoldirdi.

Google va Meta kabi arzon modellarning kod yozish qobiliyati Opus kabi eng qimmat darajadagi modellarga tobora yaqinlashyapti, ammo narxi ancha past. Gemini 3.8 Flash DeepSWE da bitta vazifani yakunlash uchun o'rtacha atigi $2.36 sarflaydi, shu darajadagi Opus 5 esa $11.84. Google va Meta ning bu ikki modeli dasturlash bo'yicha Claude Opus 5 bilan deyarli bir xil darajaga chiqqan, lekin bitta vazifani yakunlashning o'rtacha xarajati Opusnikidan atigi taxminan beshdan biriga teng.

Katta til modellari hozir haqiqatan ham juda qattiq raqobatga kirib ketdi, Coding esa tezda ommaviy mahsulotga aylanmoqda.

Manba: https://x.com/i/web/status/2095232032896946311