180-денний коефіцієнт Шарпа TON повернувся на територію низького ризику для інвестицій.

- Коефіцієнт Шарпа оцінює, чи достатній прибуток для рівня прийнятого ризику.
- Високий коефіцієнт Шарпа вказує на зону високого ризику, тоді як низьке значення вказує на область низького ризику.
- Історично склалося так, що кожного разу, коли TON досягав цього рівня, він відкривав довгострокові інвестиційні можливості.

Binance є лідером за запасами Ethereum з 4,3 мільйонами ETH. При поточній ціні Ethereum у 3900 доларів ціна цих резервів становить приблизно 16,77 мільярда доларів. Здатність Binance підтримувати та збільшувати ці резерви відображає її силу як біржі та її довіру до користувачів і криптоспільноти.

Очікується незначне зниження резервів у 2024 році через триваюче підвищення. Під час бичачих ринків користувачі знімають свої кошти, щоб торгувати або робити ставки. Binance залишається надійним у довгостроковій перспективі.

Різниця в ціні Binance Spot-Perp стала негативною після того, як залишалася позитивною протягом місяця. Ця ситуація показує, що ціна Perp нижча за спотову ціну, і на ринку деривативів може спостерігатися спадна тенденція з тиском продажів у короткостроковій перспективі. Однак цей сигнал ще не є суттєвим, оскільки рівень фінансування залишається низьким. З тенденцією відкритих інтересів на високих рівнях цей показник потрібно буде уважно стежити, щоб визначити, чи входить ринок у фазу короткострокової корекції чи накопичення.

Було помічено, що за останні дні велика кількість біткойнів була вилучена з спотових бірж. Це відбувається в той час, коли ціни ростуть, і свідчить про те, що інвестори продовжують накопичувати біткойни. Інвестори, схоже, очікують нових історичних максимумів (ATH) для біткойна.

На ринку біткойнів довгострокові власники (LTH) відіграють важливу роль у розумінні ринкових тенденцій і прогнозуванні майбутніх рухів. Поведінка накопичення та розподілу LTH є одним із основних індикаторів у ланцюзі, які формують рух цін на біткойн.

- Станом на 2024 рік показник LTH знову вказує на критичну динаміку ринку. Останні продажі показують, що ринок може увійти в фазу корекції або зіткнутися з опором на поточних цінових рівнях.
- Ринок може перебувати у фазі консолідації перед входом у новий бичачий цикл або більш глибоку корекцію. Оскільки біткойн знаходиться в зоні «перегріву», інвесторам рекомендується бути обережними та розглядати можливості отримання прибутку.

Біткойн досяг історичного максимуму в 104 тисячі. Цікаво, які рівні можуть служити опорою для можливої ​​корекції.

- Середня вартість для тих, хто приймає від 1 до 7 днів, становить **96 тис.**,

- Середня вартість для тих, хто залишиться на 1-4 тижні, становить **91 745**.

Таким чином, ці два рівні, ймовірно, будуть перевірені як потенційні зони підтримки в разі корекції.

У цій статті повідомляється, що індекс Coinbase Premium Index аналізували протягом 1 години, щоб оцінити його короткостроковий імпульс. Коли досліджувалися щоденні та тижневі ковзні середні, було помічено, що суттєві зміни ціни відбувалися, якщо середнє щоденне значення значно перевищувало середньотижневе значення. На даний момент нахил тижневої ковзної середньої став додатним, і денна середня на шляху до формування «золотого перетину» з тижневою середньою. Біткойн формує модель трикутника, формуючи більш високі мінімуми. Якщо зросте достатній попит, можна очікувати, що біткойн продовжить свій висхідний тренд.

У криптовалютній індустрії 2024 рік знаменує собою значні зміни з різким зростанням інвестицій у біткойни та USDT на біржах. Середні інвестиції в біткойн зросли з 0,36 BTC до 1,65 BTC, а інвестиції в USDT зросли з 19,6 тис. доларів США до 230 тис. доларів США. Ці збільшення вказують на підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів.

Binance лідирує в цьому інституційному зростанні. Середньоденні інвестиції в біткойн зросли на 2,77 BTC, а резерви USDT досягли 23 мільярдів доларів. Ці події посилюють роль криптовалют як класу фінансових активів, що розвивається.

Біткойн пережив найвищий відтік з грудня 2022 року.

– З бірж виведено велику кількість біткоїнів.
– Це може означати, що висхідний тренд ще не закінчився.
- Оглядачі ринку стверджують, що цей крок може свідчити про те, що інвестори прагнуть тримати біткойн на тривалий термін.

За останні місяці ціна біткойна зросла приблизно з 60 000 доларів США до 100 000 доларів США, збільшивши реалізовану ціну з 31 000-32 000 доларів США до 37 000 доларів США.

- Приплив капіталу: висока реалізована ціна вказує на те, що на ринок виходять нові учасники, а довіра до біткойнів зростає.
- Сильна основа витрат: зростання середньої вартості закупівлі забезпечує підтримку корекції ринку.
- Зменшення тиску збуту: довгострокові власники утримуються від продажу.

Ці тенденції вказують на стійкість зростання, за яким слід уважно стежити.

Під час ралі біткойна Open Interest і ціна BTC досягли історичних максимумів, оскільки біткойн наблизився до критичної цілі в 100 тисяч.

Збільшення відкритого інтересу відбулося завдяки значному збільшенню кредитних позицій, оскільки ціна біткойна стрімко зростала.

Однак, оскільки ці позиції зростали непідйомними темпами, відбулася корекція ринку, і ціна біткойна впала на 9%, що змусило ліквідувати позиції кредитного плеча.

Після цієї ліквідації 7-денна відсоткова зміна відкритого інтересу швидко впала, наблизившись до свого низького рівня.

Ця зміна може оздоровити ринок, але ліквідації можуть відбутися до того, як біткойн повторно перевірить психологічний опір 100 тисяч.

Відстеження 7-денної процентної зміни відкритого інтересу може бути корисним інструментом для визначення довгих або коротких позицій і дає цінну інформацію про глобальну поведінку інвесторів.

Після того, як біткойн перевищив свій попередній історичний максимум, прибутки інвесторів від переказів біткойнів на Binance значно зросли.

Відстеження прибутків, отриманих групою Binance, надає цінну інформацію про настрої та поведінку ринку. Ці дані особливо важливі, оскільки Binance постійно обробляє більші обсяги, ніж інші біржі.

Розуміння того, чи є фіксація прибутку агресивною (вище 10 млн) чи стабільною, може мати вирішальне значення для підтвердження сили поточної тенденції. Фіксацію прибутку, здається, наразі призупинено, але завжди корисно відстежувати ці сигнали, щоб передбачити можливі зміни ринкової динаміки.

Незважаючи на нещодавнє підвищення ціни біткойна, корейський індекс преміум-класу, ключовий показник, що відображає участь роздрібної торгівлі, залишається нижче -0,5. Це вказує на те, що участь роздрібної торгівлі не робить активного внеску в поточне зростання цін.

Історично корейський преміум-індекс часто піднімався до екстремальних рівнів до того, як ціна біткойна досягла свого піку. Таким чином, моніторинг руху індексу залишається цінним інструментом для виявлення потенційних вершин ціни біткойна.

Нещодавно біткойн почав відходити від тренду золота.

Оскільки золото продемонструвало високі результати, воно може підлягати фіксації прибутку.

У міру зростання імпульсу біткойна кореляція між двома активами зменшується.

Ця дивергенція прискорюється на користь біткойна.

Це може призвести до потенційного переміщення ліквідності та відтоку капіталу в біткойн.

За останній місяць Binance зафіксувала приплив стейблкойнів у розмірі 10,2 мільярда доларів. Це підкреслює центральну роль платформи в екосистемі криптотрейдингу.

- Стайблкойни, такі як USDT і USDC, діють як міст між фіатними валютами та криптоактивами.

- Торгівля на спотовому ринку: купівля Bitcoin, Ethereum та альткойнів.

- Ф'ючерси: забезпечення маржинальних позицій.

- DeFi і стейкинг: використання можливостей повернення в екосистемі Binance.

Оскільки біткойн досягає нових максимумів, більшість інвесторів отримують прибуток. Ринкові настрої стають позитивними, а показники мережі дають позитивні сигнали для подальшого зростання.

Коефіцієнт MVRV розраховується шляхом ділення ринкової вартості на реалізовану вартість. Історично значення нижче 1 вказують на дно ринку, тоді як значення вище 3,7 вказують на потенційну вершину.

Однак створення інвестиційної стратегії, заснованої виключно на коефіцієнті MVRV, може бути ризикованим. Кращим підходом може бути поступова стратегія продажів, заснована на збільшенні ставки.

Чисті потоки Ethereum і Bitcoin на Deribit Options Exchange виділяються помітними відтоками на холодні гаманці.

- Ethereum: 233 000 ETH переміщено в холодний гаманець Deribit за середньою ціною 3 350 доларів США, загальна вартість 783 000 000 доларів США.

- Bitcoin: 31 000 BTC переведено на холодний гаманець за середньою ціною 98 000 доларів США, загальна вартість 3 038 000 000 доларів США.

Ці значні вилучення можуть свідчити про довгострокову впевненість або стратегію Deribit. Це може вплинути на ринкові настрої та ліквідність.

Ринкові ефекти:

- Зниження тиску збуту: кошти, переміщені в холодні гаманці, навряд чи будуть продані в короткостроковій перспективі.

- Інституційне накопичення: великомасштабні трансферти зазвичай вказують на інституційне накопичення.

- Управління ризиками Deribit: переміщення активів у холодильне сховище відображає обережний підхід через безпеку та ретельний контроль.

- Ринкові настрої: трейдери можуть сприйняти ці рухи позитивно.

Чисті потоки Ethereum і Bitcoin помітні на Deribit Options Exchange.

- Ethereum: 233 000 ETH переміщено в холодний гаманець Deribit за середньою ціною 3350 доларів США, загальна вартість 783 мільйони доларів.

- Біткойн: 31 000 BTC переведено на холодний гаманець за середньою ціною 98 000 доларів, загальна вартість 3,038 мільярда доларів.

Ці великі вилучення можуть вплинути на ринкові настрої та ліквідність.

Ринкові ефекти:

- Зменшення тиску продажів: кошти, переміщені в холодні гаманці, навряд чи будуть продані в короткостроковій перспективі.

- Інституційне накопичення: Великі трансферти зазвичай вказують на інституційне накопичення.

- Управління ризиками Deribit: переміщення активів у холодильне сховище є захистом від контролю безпеки та регулятивного контролю.

- Настрої ринку: ці рухи можуть підвищити купівельну активність.

У листопаді поточного року ціна біткойна зросла на 34,17%, зафіксувавши найкращий показник у листопаді з 2020 року. Хоча місяць ще не підійшов до завершення, він, швидше за все, завершиться з позитивним результатом. Надходження в Bitcoin ETF зіграли важливу роль у цьому збільшенні. Збільшення корпоративної участі підтримало зростання цін через збільшення попиту. Це свідчить про підвищення інтересу великих інвесторів до ринку.

Відкритий інтерес Ethereum перевищив 13 мільярдів доларів, перевищивши свій історичний максимум; За останні чотири місяці він зріс більш ніж на 40%. Це збільшення підкреслює зростаючий інтерес до ринків деривативів Ethereum.

Ставки фінансування наразі помірно позитивні, що вказує на домінування довгострокових трейдерів і вказує на ринкову тенденцію до підвищення ціни в короткостроковій перспективі.

Коефіцієнт кредитного плеча Ethereum також досяг нового максимуму, досягнувши +0,40. Це відображає зростаючу тенденцію до ризику в торгівлі деривативами.

Хоча ці тенденції вказують на позитивні настрої ринку щодо ETH, рекомендується бути обережними щодо потенційних ризиків. Високе кредитне плече та домінування довгих позицій можуть підвищити ймовірність довгого сквізу, що може призвести до корекції ринку у разі раптових коливань ціни.