投机实验室

Якщо твій зламаний комп’ютер після увімкнення показує, що у ньому все ще є 50 000 біткоїнів, куплених у 2010 році.

У 2010 році 50 тисяч біткоїнів не могли купити навіть туалет у чотириквартальному дворі в Пекіні, на другому кільці.

Через 3 роки їх уже вистачало на 7 орендних квартир по 300 м², у 2017 році — на 83, у 2021 — на 217. А у 2025 році, на піку цін, ці 50 тисяч біткоїнів коштували понад 4,5 мільярда юанів, теоретично можна було б викупити кілька сотень квартир.

Можна бути «другим орендодавцем» ледь не й усе..$BTC

Рідкісні старі фото Беркшира, виявляється, у молодості він був такий нахабний — навіть носив хутро.$SPCXB

Корейські акціонери вже почали позичати гроші онлайн😂

Один акціонер написав у дописі, що він уже втратив 400 млн вон, а тепер ще й закинув усі 230 млн вон на рахунку в SK Hynix.

Із цих 230 млн вон 140 млн — це сума, яку брокер тимчасово авансом сплатив за купівлю акцій; якщо протягом двох днів він не зможе зібрати кошти, брокер на третій торговий день на відкритті примусово продасть акції.

Він запитав, чи є користувачі, які можуть позичити гроші, пообіцявши, що щойно ціна акцій повернеться на рівень беззбитковості, після продажу він заплатить позичальнику 10 млн вон винагороди. Пізніше допис видалили.

18 липня він показав свій рахунок: там був лише SK Hynix, поточний збиток становив 32,38 млн вон, дохідність — -13,89%. Далі на скріншотах рахунку SK Hynix уже зник, і рахунок став на 100% у власності фармкомпанії «Самчунданг Фармасьютікалс» (삼천당제약). З огляду на це медіа дійшли висновку, що попередній пакет акцій, ймовірно, вже було ліквідовано примусово (margin call/форсована ліквідація).

«Самчунданг Фармасьютікалс» напередодні щойно злетіла до стелі (up limit), а наступного дня одразу впала до «ліміту вниз» (limit down), зниження за один день склало 29,92%.$SPCXB

Один роздрібний інвестор спочатку зайшов на ринок з 8000 доларів, а за сім років у підсумку заробив близько 1,97 млн доларів.

Перші два роки він займався короткостроковою торгівлею під час ринкових рухів у період пандемії та на Meme.

8000 доларів плюс 44000 доларів у вигляді позики під чистий капітал у житлі — разом 52000 доларів. Спочатку він довів суму до 200000 доларів, а згодом максимум — до 368000 доларів. Він залишив гроші на сплату податків, перестав часто робити короткі угоди й майже весь решту капіталу влив у акції британського виробника авіадвигунів Rolls-Royce, тикер RYCEY.

Тоді RYCEY уже впав з приблизно 10 доларів перед пандемією до рівня біля 1,5 долара. Він вважав, що британський уряд не дасть цій компанії збанкрутувати; навіть якщо доведеться чекати десять років, ціна акцій може знову повернутися до 10 доларів.

З 2021 по 2025 рік 99% його позицій були зосереджені в RYCEY — максимум він тримав понад 130000 акцій.

У 2024 році він почав продавати частинами в діапазоні 16,5–18,5 долара, а в 2026 році повністю вийшов з позицій.$SPCXB

Хтось попросив Маска роздати всі свої статки до 2036 року, а він відповів: «Я справді планую зробити щось подібне».

Пропозиція надійшла від лауреата Нобелівської премії з економіки 2024 року Дарона Аджемоглу. Раніше Маск прогнозував, що ІІ та роботизація змусить гроші втратити значення до 2036 року.

Аджемоглу сказав: якщо до того часу гроші вже не матимуть значення, то Маску варто щонайпізніше до 2036 року передати близько 1 трильйона доларів свого, як він його назвав, багатства благодійним організаціям.

Маск не підтвердив суму в 1 трильйон доларів і не погодився з дедлайном до 2036 року — він залишив лише фразу «щось подібне». Кому саме та як саме буде здійснено передачу, не повідомлялося.

Кореєць-спеціаліст (junior college) без роботи, за 10 років довів 1 мільйон вон до 10 мільярдів вон — тобто приблизно з 4600 юанів до приблизно 46 мільйонів юанів.

Його звати Хан Бонґьо, і корейські медіа називають його легендарним супер-дрібним інвестором.

У 2011 році на реальному торговому турнірі Kiwoom за 8 тижнів він отримав прибуток 504% і виграв приз на 100 мільйонів вон у своїй групі.

З 2007 по 2019 рік він загалом сім разів вигравав цю групу; ще в двох випадках, де можна було знайти точні коефіцієнти прибутковості, вони становили 408,67% і 318%.

Пізніше він скоротив тривалість угод до кількох секунд або хвилин: щовечора з 23:00 до 1:00 він писав журнал угод, перевіряв ринок, новини та заморські фондові ринки того дня, а потім складав список акцій, які потенційно можна буде торгувати наступного дня, заздалегідь продумуючи, коли купувати й коли продавати.

Після відкриття ринку він спершу визначає, ринок зростає, падає чи рухається боком; якщо фактичний напрям відрізняється від його плану, він перемикається на іншу стратегію і не намагається «втиснути» початковий план у ринок.

У список зазвичай потрапляють тогочасні галузі та акції, де зосереджуються найбільші кошти. Протягом кількох секунд мають з’явитися достатньо великі обсяги торгів і цінові коливання; заявки на купівлю та продаж мають бути достатньо численними, щоб він міг одразу купити й так само одразу продати. Новини, що штовхають ріст, мають мати продовження: якщо вони раптом з’являються протягом дня, а тему він напередодні не досліджував, він зазвичай не підкуповується в паніці. Без підтвердження обсягами й волатильністю торгувати того дня може й не бути потреби.

Його точки входу зазвичай виникають у короткій паузі після того, як провідна акція різко зробила об’ємний ривок. Він входить лише тоді, коли покупці й надалі послідовно «з’їдають» ордери на продаж вище, а ціна не виявляє явних ознак ослаблення.

Після покупки він одразу готується до продажу. Якщо ціна не дає прибутку одразу й навіть починає відкотитися, це означає, що його оцінка була хибною — спершу виходить з позиції.

Якщо ціна продовжує зростати, він відстежує в режимі секунд: коли покупці перестають просувати, а курс уперше починає викликати у нього сумніви, він готує продаж. Під час другого підтвердження ослаблення позиція має бути закрита — обов’язково збутися (вийти з позиції).

Йому краще продати раніше. Продавши, якщо ціна знову починає зростати, він може купити ще раз.

Якщо за однією надкороткою угодою виникає збиток, він не переробляє її «заднім числом» у хвильову (свінг) і не тягне її в довший горизонт. Навіть аргументи для входу, побудовані по секундах, він може перевіряти лише в режимі секунд.

На ранніх етапах його короткостроковий стоп-лосс для однієї угоди становив 1–2%. Згодом на відкритих заняттях він наводив приклад із 3%: коли рахунок у 1 мільйон вон упродовж дня падає до 30 тисяч, торгівлю зупиняють.$SPCXB

SpaceX під час торгів 27 липня впала до $110,47, що на 18,1% нижче за ціну розміщення $135. Після лістингу за $225,64 вона досягла піку приблизно на 51% нижче.

Тим, хто купив за ціною розміщення, на одну акцію довелося втратити $24,53, а тим, хто купив за найвищою ціною, бракує $115,17 на акцію.

З початку липня SpaceX скоротила вартість приблизно на $75,5 млрд, Tesla — приблизно на $43,7 млрд, а Маск двох компаній у сумі «спалив» близько $1,192 трлн.

Десять компаній із капіталізацією в $1 трлн у липні загалом втратили близько $1,6 трлн; SpaceX і Tesla разом забезпечили майже три чверті цієї втрати.

У тій самій групі компаній шість показали зростання ринкової вартості: одна лише Apple додала приблизно $69,8 млрд. Через це падіння SpaceX і Tesla виглядає особливо сконцентрованим.

SpaceX 4 серпня оприлюднить перші квартальні результати після лістингу.
Після виходу на біржу минуло менше двох місяців: ціна акцій уже з $225,64 повернулася до $110,47, і вона опустилася нижче ціни розміщення. Tesla ж у той самий місяць втратила $43,7 млрд ринкової капіталізації.$SPCXB

З зароблених 35 тисяч доларів до 10 мільйонів доларів Кевін Сюй вирішив зробити ще одну спробу.

Він знову відкрив рахунок виклику на 35 тисяч доларів, який певний час зростав майже до 100 тисяч, а потім знову впав до початкової позначки; зараз це приблизно 45 тисяч доларів.

У попередньому раунді, який він розпочав у січні 2020 року, він у пенсійному рахунку робив ставки лише на одну акцію за раз: без кредитного плеча й без опціонів. Зазвичай він чекав, доки одна акція виросте приблизно на 20%, після чого продавав її, а потім переходив до наступної.

Найбільший прибуток він отримав від Big 5 Sporting Goods.
Він інвестував близько 6 мільйонів доларів, певний час тримав цю компанію на рівні майже 1% її частки, а в підсумку заробив близько 1,7 мільйона доларів.

Найбільшою була амплітуда коливань у Rocket Companies: за день рахунок збільшився приблизно на 1,2 мільйона доларів, а наступного дня майже все це знову випарувалося — близько 1 мільйона доларів.

Він також дуже рано купував GameStop.
У жовтні 2020 року він придбав 88233 акції приблизно по 13 доларів, а в грудні продав їх по 15,50 долара.
Через місяць почався короткостроковий squeeze (вимушене закриття позицій), і він оцінював, що якби він тримав до пікових рівнів, то міг би заробити від 30 до 40 мільйонів доларів, але це лише упущена припущена вигода.

Старий рахунок наразі приблизно на 11 мільйонів доларів: більшість коштів уже переведено в індексні фонди на S&P 500 та Nasdaq-100.

Новий рахунок для виклику згодом робив ставку на дронову компанію Red Cat, а також купував ETF, який відстежує її рух у два рази (в обидва боки). Через ці угоди рахунок, який раніше був майже на 100 тисячах доларів, знову впав до рівня близько 35 тисяч, а зараз повернувся приблизно до 45 тисяч. $SPCXB

Пенсійний шеф із Кореї пан Лю минулого місяця ще світився рахунком, який подвоївся, а цього місяця в нього лишилося лише 30 тисяч доларів.

Цього місяця він вкинув приблизно 81 700 доларів у одностроковий/однокомпонентний важільний ETF на ACE SK (SK hynix) і загалом купив 3317 акцій ETF; середня ціна купівлі в перерахунку становила близько 24,64 долара.

Зараз за кожну акцію лишилося приблизно 9,51 долара, плаваючий збиток — 61,38%, що в перерахунку дорівнює близько 50 200 доларів.

Раніше пан Лю вигравав перше місце в корейському конкурсі інвестування на реальних рахунках: приз — автомобіль. Місяць тому він ще купив 9000 акцій Samsung E&A, інвестувавши приблизно 162 700 доларів, а дохідність перевищила 100%.

Цього разу він купив SK hynix майже на максимумах, беручи одностоковий ETF з подвоєним плечем. Такий продукт відстежує щоденні коливання SK hynix: якщо акція за день падає на 5%, цільове падіння ETF наближається до 10%.

Навіть на другий день, коли акції відскакують, доводиться перераховувати від уже скороченого основного капіталу. Після серії коливань уже важко просто повернутися до початкової точки.

Зараз ці 3317 позицій ще не продані; реалізовані прибутки/збитки за місяць усе ще дорівнюють 0, і близько 50 200 доларів повністю залишилися в графі «плаваючі збитки».$SKHYNIX

Займався трейдингом 4 роки, а за два дні втратив приблизно 120 тисяч доларів — на рахунку лишилося 921 долар.

З них 90 тисяч доларів він програв в одній угоді з QQQ пут-опціоном, а ще 30 тисяч доларів — у акціях SpaceX.

Він сказав, що публікацією хоче розповісти всім: тимчасова самовпевненість може за лічені секунди знищити роки зусиль і самодисципліни.

Його найбільша позиція в минулому становила приблизно 5 тисяч доларів, але цього разу він закинув у угоду всі 90 тисяч доларів доступної маржі.

Він дивився лише на одну 5-секундну свічку, вирішив, що такий рух він уже бачив безліч разів, що QQQ точно ще падатиме, і тому купив пут-опціони на повний обсяг.

Щойно замовлення виконалося, QQQ раптом відскочив: ціна опціону спочатку впала приблизно на 70%, за кілька секунд — майже на 90%, а врешті закінчився з нульовою вартістю.

Раніше він користувався Interactive Brokers, де можна було одночасно виставляти покупку й стоп-лосс. Пізніше, щоб уникнути комісій, він перейшов на Wealthsimple, тож потрібно було чекати виконання купівлі, перш ніж виставляти продаж.

Коли він зібрався ставити стоп-лосс, ціна вже впала на 70%.

Скріншот рахунку також показує, що за минулий рік його сукупні збитки склали 133951 долар.

Після чотирьох років трейдингу він використовував різні стратегії опціонів і каже, що весь час контролював розмір позиції. Але те, що «пробило» рахунок, — це те, що він разом збільшив свою найбільшу в минулому позицію в 18 разів.

Тепер він планує припинити активний трейдинг і знову інвестувати шляхом регулярних вкладень у недорогі індексні фонди.$SPCXB

31-річний Маск щойно отримав приблизно 150 млн доларів після того, як PayPal викупили. Якщо б це були ви, на що б ви витратили гроші? Купили б дім чи авто, чи, можливо, спершу поїхали б подорожувати кілька років?

У 2002 році Маск вирішив поставити свої кошти на надпотужну ракету, яка незабаром стала «вогняною».

Він вивів на старт приблизно 50 млн доларів, щоб заснувати SpaceX, і поставив за мету знизити ціну одного запуску ракети приблизно до 6 млн доларів. Тоді ЗМІ називали його «людиною-ракетою», а критики вважали, що це просто ще одна нездійсненна фантазія про космос.

Найвражаючіше в цій історії — не той результат, який ми згодом дізналися, а те, що людина може обрати: зароблені в епоху інтернету гроші вкласти в справу з дуже високою ймовірністю невдачі, довгим циклом окупності, але таку, яка потенційно може змінити світ. $SPCXB