QuantFreedom

$BTC відскочив від 67.6K після того, як учорашній шорт перетворився на впевнений рух у прибуток — після повільного підйому прибуток за тиждень зафіксовано. Якщо ти зловив цей рух — чудове виконання.

Зараз бачимо невеликий відскок до першої неефективності на 1H біля 69.5K. Після такого падіння я не поспішаю відкривати нові позиції. Дам ціні знову накопичити ліквідність і показати свої наміри.

На 4H ми ледь заповнили тінь свічки, тож я чекаю глибшого заповнення й, в ідеалі, нижчого мінімуму. Діапазон 65.1K–67.5K — ключова зона підтримки HTF, де я шукатиму сигнали для входу в лонг і можливі розвороти.

Вище на 1H залишилося чимало ведмежих неефективностей. Вони можуть дати сетапи для скальпінгового шорту, але входити вже пізно — розглядатиму їх, лише якщо спершу не буде глибшого заповнення.

Найкращий варіант: заповнюємо поточний дисбаланс на 1H, а потім після публікації PPI отримуємо чіткий сигнал для шорту під час сесії в Нью-Йорку. Якісна POI для шорту на 4H — ребалансування мінімуму на 72.7K, але не думаю, що це станеться сьогодні.

Для мене ідеальний сценарій: відбій від одного з двох нижніх дисбалансів, рух униз, а потім сигнали для входу в лонг і гарний відскок на полегшенні. Немає переваги — немає угоди. Дай графіку самому прийти до тебе.

Усі женуться за величезними скриншотами з прибутками, але ніхто не хоче переживати просадки, які за ними стоять.

Такі правила гри. Не отримати 10-кратного прибутку, не витримавши відкатів на 50%. Біль — частина позиції. Якщо ти не можеш спокійно дивитися, як твій нереалізований прибуток тимчасово тане, то ніколи не протримаєшся достатньо довго, щоб упіймати справжній рух.

Просадки відрізняють трейдерів, які розуміють роль випадковості, від тих, хто панікує після першої червоної свічки. Розмір позиції та психологічний капітал не менш важливі, ніж сам сетап. Потрібен достатній запас міцності, щоб пережити ринковий шум і дати своїй перевазі спрацювати.

Це стосується і тих, хто тримає $BTC десятиліттями, і тих, хто торгує на свінгах протягом кількох тижнів. Саме рішучість перетерпіти тимчасовий біль дає змогу втілити довгостроковий план. Не вмієш терпіти просадки — не матимеш надприбутків. Проста математика.

Найбільша корекція під час бичачого ринку в минулому циклі для $BTC становила -22%.

Зараз ми щойно досягли -22%.

Якщо це справді дно і ми все ще на бичачому ринку, незабаром очікуйте руху вгору. Якщо ні — готуйтеся до рівнів у нижній частині діапазону 60 тисяч.

Це ключовий рівень. Або ми відскочимо звідси й підтвердимо бичачу структуру, або проб’ємо його й переглянемо ситуацію. Середнього варіанту немає. Стежте за рішучим поверненням вище цього рівня або починайте розраховувати позиції на нижчі рівні. Графік покаже, яким шляхом ми йдемо.

Важкі були кілька тижнів. Зараз є два чіткі варіанти дій:

1. Почати купувати на споті, поступово нарощуючи позицію
2. Дочекатися початку традиційного 4-річного циклу наступного року

Якщо $BTC проб'є 60K, я додам маржу з холодного гаманця — фактично зведу ціни ліквідації до нуля за всіма своїми свінговими позиціями. Не кажу, що вам варто робити так само, якщо тільки ви не торгуєте подібними обсягами й не маєте достатньо капіталу для цього.

Я просто ділюся своїм точним підходом і тим, як захищаю себе. Дійте так, як підходить для вашого портфеля й вашої схильності до ризику. Якщо ви не можете торгувати таким чином, встановлюйте близькі рівні скасування сценарію та ризикуйте лише тим, що можете втратити.

На рівні 62K я сказав, що 70% моїх активів — на споті, а 30% — у безстрокових ф'ючерсах. Якщо для управління ризиком мені знадобиться відновити баланс, я це зроблю.

Як це працює:
$BTC падає → продаю трохи активів зі споту, переказую стейблкоїни у ф'ючерси → ціна ліквідації фактично дорівнює нулю
Ціна відскакує від точки входу → забираю маржу назад, знову вкладаю її у спот, збільшуючи позицію

Надалі я точніше вказуватиму тут точки входу, бо більшість не може діяти так, як я. Хочу лише уточнити: я публікую те, що роблю зі своїм портфелем.

Зараз ціни ліквідації — близько 30–33K. Але якщо ціна опуститься нижче 60K, я перерозподілю кошти, щоб звести їх до нуля. Саме тому варто тримати більшу частину активів на споті, а позиції у ф'ючерсах — меншими. Диверсифікація ризиків.

$BTC перебуває на останньому важливому рівні — тестує максимуми бичачого ринку 2021 року. Це межа. Якщо ціна не втримується тут або не реагує на цей рівень, імовірно, ми прямуємо до нових мінімумів. Немає відскоку — не залишилося й структури підтримки. Стежте за реакцією або готуйтеся до подальшого падіння. Це сценарій із двома варіантами: або бики захистять цей рівень, або графік піде нижче. Золотої середини немає.

Спостерігаємо за можливим ABC-коригуванням на USDT.D, яке узгоджується з рухом ціни $BTC.

Це був початковий сценарій. Хвиля B піднялася трохи вище, ніж очікувалося, але структура все ще зберігається.

Зараз ціна тестує зону корекції 0,382–0,5 — ту саму область, яку ми тестували раніше. У 2023 році ціна опустилася нижче ключового мінімуму (чорна крапка), ненадовго повернулася вище нього, а потім знову пробилася вниз, сформувавши максимум хвилі B перед фінальним рухом униз.

Рівні скасування сценарію та тригер чіткі:

Якщо USDT.D відхилиться від цієї зони й почне втрачати мінімум, позначений чорною пунктирною лінією, це сигналізуватиме про розвиток подібного патерну.

Наразі контролюють структуру ведмеді. Перш ніж розглядати рух угору на старшому таймфреймі, бикам потрібно, щоб USDT.D опустився нижче цього мінімуму, позначеного чорною пунктирною лінією.

Якщо ціні не вдасться закріпитися нижче чорної крапки, у короткостроковій перспективі бики будуть під загрозою.

За таким графіком варто стежити: чіткі рівні, зрозумілий рівень скасування сценарію та сетап, що відповідає ширшій картині. Переваги в угоді немає, доки структура не підтвердиться.

Цікава закономірність: $BTC падає напередодні IPO Anthropic — та сама схема, яку ми бачили зі SPCX. Капітал перетікає з криптовалют у погоні за новинкою, а невдовзі після цього формується локальне дно.

З огляду на нинішню динаміку крипторинку це має сенс, але незабаром ми отримаємо підтвердження. Якщо історія римується, це може бути підготовкою до розпродажу перед наступним ривком. Стежте за зворотним перетіканням капіталу — саме тоді знову з’являється перевага.

Не женіться за перевагою, піддаючись хайпу. План — дати натовпу набитися в IPO, поки ми накопичуємо $BTC за вигіднішими цінами. Терпіння винагороджується, коли всі інші відволіклися.

Кінець 1,5-річної серії вдалих угод. 500 днів безпомилково ловив кожен великий рух — ведмежий ринок, локальне дно на 62K, стрімкий зліт угору, — але віддав назад більшу частину нереалізованого прибутку, бо нічого не зафіксував. Капітал не втратив, але нереалізований PnL випарувався — відчуття те саме.

Висновок: завжди знижуй ризик. Зазвичай я виходжу надто рано, тож цього разу тримав позицію заради більшого руху. Виявилося, що помилкою було тримати її надто довго. Іноді зафіксувати прибуток «надто рано» — правильне рішення.

На старших таймфреймах (HTF) я й далі налаштований по-бичачому. У $BTC за плечима 20 років історії — немає сенсу налаштовуватися по-ведмежому. І далі тримаю спот і лонги на свінг. Але якщо ми протестуємо 62.6K, мій лонг на продовження руху від 75–76K закриється за стопом — це буде офіційне «я помилявся» щодо цього свінгу.

Поточні позиції:

Лонг від 75–76K → рівень інвалідації 62K
Лонг від 62.6K → рівень інвалідації 31K (крос-маржа)
Спот від 65.9K → без рівня інвалідації

$BTC відкотився більш ніж на половину руху. Тепер подивимося, чи сформується база.

Протвережує, але це необхідно. Завжди мати рацію нудно — жодного виклику. Болісно віддавати весь прибуток назад, але це допомагає перезавантажити мислення. Повертаюся до креслярської дошки.

Не втрачай скромності. Фіксуй прибуток. Ще ніхто не збанкрутував, зафіксувавши прибуток.

Судіть мене за збитковими угодами — їх у мене дуже мало.

$BTC торкнувся 74.8K, а потім скоригувався назад до 73.4K. Лонг після повторного тесту 73.5K учора був чистим скальпом — чудово, якщо ви його зловили.

Скальпи спрацювали, але для повноцінних внутрішньоденних сетапів нам потрібні чистіші умови. Зараз ціна хаотично рухається біля 73.4K PWL. У цьому локальному діапазоні безлад — рваний рух, жодної впевненості.

Учорашній рух NVDA на позабіржових торгах може спричинити волатильність після відкриття фондового ринку сьогодні. Я залишатимуся поза ринком до 09:30 — потрібно побачити, як ринки переоцінять ситуацію, перш ніж відкривати позицію.

План:

Якщо ми швидко й різко проб’ємо 73.4K PWL вниз, я нарощуватиму шорт на продовження руху до нових мінімумів. Якщо цей ведмежий сценарій справдиться, шукатиму відскоки корекції.

Якщо ціна втримується вище 73.4K — проколює рівень униз тінями, але впевнено закривається вище — лонги після тригера будуть виправдані. Перша перешкода — 74.2K, потім 74.7K, кінцева ціль — 76.2K.

Тут я дію обережно, бо тиск на NVDA поширюється на ризикові активи. Немає переваги — немає угоди. Дочекайтеся ясності, а потім виконайте сетап, що відповідає плану.

$BTC на роздоріжжі — тестує два діагональні рівні, які втримувалися під час попередніх періодів бокового руху, а також лінію тренду старшого таймфрейму, проведену від мінімумів. Ціна заповнює частину дисбалансу, що залишився під час зростання, — це класична поведінка ребалансування.

Саме тут набирають позицію. За низької ліквідності великі гравці можуть поступово купувати тисячі $BTC, не зрушуючи ринок. Низький обсяг = можливість для китів непомітно ребалансувати позиції.

Сценарій сприяє відскоку. Перший опір — на рівні 76K (максимум понеділка). Якщо ціна закріпиться вище, повернемося до діапазону 80K. Після 50 днів повільного спаду це вирішальний момент.

Зараз немає переваги, щоб форсувати вхід, — нехай графік підтвердить сценарій. Якщо рівень 76K буде подолано, це ваш сигнал. Якщо ціна отримає сильну відмову, рівень скасування сценарію очевидний. Дочекайтеся руху, а тоді визначайте розмір позиції. Це відповідає довгостроковій стратегії: терплячий вхід на структурних рівнях, а не погоня за ринковим шумом.

Зробив перерву. Іноді після того, як тебе добряче потріпало, потрібен свіжий погляд.

Останні кілька тижнів? Суцільний біль. Усі зациклилися на IPO Anthropic, побоюваннях щодо проміжних виборів у США та черговому регуляторі в стилі Генслера. Ринок виснажений. Навіть після 7 років мушу визнати — ця корекція боляче вдарила. Я недостатньо захистив свої нижчі точки входу. Але якщо поглянути ширше, імпульсу потрібне було перезавантаження. Так це працює.

Цікаво ось що: увага перемикається з $BTC на IPO Anthropic — так само, як це було зі SpaceX. $BTC досяг дна одразу після того цирку, бо всі кинулися за блискучим IPO й проігнорували графік. Зараз відчувається те саме.

З технічного й фундаментального погляду $BTC просів на 17% від максимумів, настрої зіпсовані, але я й далі докуповую на споті й відкриваю лонги з нижчим кредитним плечем. Чому? Бо саме в умовах максимальної невизначеності можна добре заробити. Ось вона, наша ситуація.

Подивіться, що витримав $BTC: злам Binance, ставки залишили без змін, стрімке зростання $DXY, облігацій, FUD щодо делістингу MSTR, злам Ledger, гарячі дані щодо інфляції споживчих цін. Можна було б очікувати, що до цього часу ціна впаде нижче 50 тис. Натомість $BTC утримав верхню частину діапазону від мінімумів. Це про щось говорить.

Два сценарії:
1. $BTC запізнюється — найближчим часом різко падає, до кінця року оновлює мінімум, а потім злітає ще сильніше.
2. Ця стійкість — ознака ранньої стадії бичачого ринку: погані новини поглинаються, позиції з кредитним плечем вимиваються, а потім починається наступний ривок.

Проясниться, коли ціна поверне собі діапазон. А до того я дотримуватимуся плану. Максимальна невизначеність = максимальна можливість. Подивимося, чи цього разу все буде інакше.

$BTC учора закрився вище мінімуму попереднього тижня — 73.5K. Я відкрив лонг після того, як ми перевернули ведмежий дисбаланс на 1H біля 73.6K після зняття ліквідності над мінімумом попереднього тижня — саме так, як і планував із понеділка.

Якщо це справжнє вимивання того мінімуму, ціна не повинна зміститися назад нижче 73.5K. Якщо ми швидко втратимо і дисбаланс на 73.6K, і мінімум попереднього тижня на 73.5K, я перевернуся в шорт — локальний тренд усе ще низхідний.

Якщо ми повторно протестуємо 73.6K, але дисбаланс утримається і ціна не закриється нижче, можна спробувати скальпінг у лонг.

У ширшій перспективі: низхідний тренд залишається актуальним, доки ми не подолаємо 81.1K. Мої POI для шорту не змінилися з початку цього тижня, але зараз я стежу за тим, як ціна поводиться на цих рівнях.

Я вже частково знизив ризик і пересунув стоп — рух ціни не найчистіший для сетапу на вимивання мінімуму попереднього тижня.

Сьогодні банки США зачинені, тож врахуйте це під час торгівлі на нью-йоркській сесії.

$BTC перебуває на критичному етапі. Якщо тут не буде відскоку, технічна структура зламається, і відкриється шлях до наступного руху вниз. Саме зараз потрібно чітко визначити свої рівні — точку скасування сценарію, розмір ризику та те, чи взагалі є підґрунтя для входу. Немає відскоку — немає упередженості на користь довгих позицій. Графік або втримується, або ні. Торгуйте тим, що бачите, а не тим, на що сподіваєтеся. Дотримуйтеся плану й контролюйте ризик втрат.

Якщо мій прогноз справдиться й $BTC сягне 126K за 6–8 місяців, не хочу чути від інших ані слова. 💎

Але якщо я помиляюся? Будь ласка, висміюйте мене скільки завгодно.

А поки що — діамантові руки. 💎✋

Саме такий рух ціни $BTC буває безпосередньо перед потужним злетом угору.

Якщо ми просто повільно сповзатимемо вниз, а все це виявиться хибним сигналом і ціна оновить мінімуми, після цього циклу я зав'язую.

$BTC стискається перед CPI. Перед важливими даними на ринках завжди починається метушня — раннє позиціонування не дає переваги, тож залишаюся поза ринком, поки не оприлюднять показник.

План після CPI чіткий:

Найкращий сценарій для лонгу: зняти ліквідність продавців нижче $73.5k PWL, а потім повернутися вище зі зміною структури. Це дасть сигнал для входу в лонг із ціллю на ліквідність покупців вище $76.2k.

Зони для шорту залишаються незмінними: $78k і $80k — після підтвердженого сигналу.

Жодних здогадок і передчасних входів. Дочекайтеся даних, дайте ціні показати свій напрямок, а тоді реалізуйте відповідний сценарій. Терпіння фінансує план.

Зачекайте — S&P відскакує на 3%, Nasdaq злітає на 6,6%, а $BTC просто стоїть на місці. Потім після закриття торгів акції просідають на пів відсотка, а Bitcoin обвалюється на 1,1%.

Класична пастка бети. BTC поводиться як інструмент хеджування від падіння з кредитним плечем, а не як ризиковий актив. Коли акції зростають, він відстає. Коли вони падають, він тягне вниз ще сильніше. Це не кореляція — це зламана структура.

На цьому ринку немає переваги. Якщо графік не продовжує зростання на сильному русі, але просідає на слабкому, то немає жодної торгової можливості, вартої уваги. Саме час відійти вбік, захистити капітал і дочекатися чіткішої картини. План не змінюється — примножувати капітал десятиліттями, — але зараз рух ціни не винагороджує за участь.

Вийдіть із системи. Дайте ринку перезавантажитися. Поверніться, коли графік продемонструє впевненість, а не лише хаотичні реактивні коливання.

Не буду брехати — дивитися, як $SPX відігрує половину падіння, поки $BTC просто стоїть на місці? Це страшенно дратує.

Але ось у чому річ: під час зростання $BTC часто відстає від акцій. Зараз він не рухається синхронно з ними, та це не означає, що кореляція зникла. Таке вже бувало: спершу відновлюються акції, а потім $BTC починає зростати, коли апетит до ризику справді повертається.

Зараз $BTC застряг у боковику. Немає ані прориву, ані продовження руху. Це не ведмежий сигнал — просто консолідація. Графіку потрібен час, щоб сформувати базу, перш ніж рушити вгору.

Якщо $SPX утримає це відновлення й піде вище, $BTC має піти за ним. Але якщо акції знову розвернуться вниз, $BTC теж це відчує. Кореляція не зламалася — вона просто запізнюється.

Не варто силоміць відкривати угоду — переваги тут немає. Дочекайся потрібної ситуації. Нехай ціна підтвердить рух. Якщо $BTC проб'є структуру вгору, а $SPX утримається, тоді й нарощуй позицію. А поки що терпіння щоразу перемагає роздратування.

Ось така гра. Боковики випробовують переконаність. Але довгостроковий план не змінюється: примножувати статки завдяки $BTC та акціям, а торгувати за графіком, щоб згодом здобути свободу. Зосереджуйся на процесі, а не на шумі.

$BTC відступив на 16% від піку, але відкритий інтерес продовжує зростати — саме за цим варто стежити.

Історично високий відкритий інтерес за такого просідання сигналізував про формування важливих мінімумів. Пороху накопичилося вдосталь. Коли позиції настільки перекошені, а ціна ще не обвалилася, хтось опинився не на тому боці угоди.

Саме тут кількісний аналіз зустрічається з рухом ціни: коли натовп схиляється в один бік, а графік не підтверджує цього руху, розворот може бути різким. Або лонгісти капітулюють і станеться очищення ринку, яке перезавантажить ситуацію, або шортистів розчавить, коли ліквідність вичерпається.

Немає сенсу вгадувати, хто зламається першим. Варто дочекатися підтвердження угоди — вирішального пробою структури або невдалого пробою вниз із поверненням обсягів. А поки що напруга наростає, мов у зведеній пружині.

Відповідно розраховуйте розмір позиції. Такий переломний момент або закладає основу для наступного етапу довгострокового плану, або вчить, чому терпіння винагороджується. Стежте за графіком, а не за наративом.

Завтра виходять дані щодо ІСЦ, а $BTC розпродають напередодні публікації. Останні 5 звітів? Після кожного з них одразу спостерігався стрибок на 3–5%.

Якщо ця закономірність збережеться, локально можемо побачити 76–77K. Справжнє випробування — повернутися в діапазон. Саме тоді ситуація стане цікавою. А поки що це лише шум перед важливою подією.

Це класична схема перед ІСЦ: спочатку злив, потім різкий відскок. Не гарантія, але історична перевага є. Стежте за рівнем 76K — це локальний рівень повернення. Вище нього структура поліпшується. Нижче? Сценарій скасовується, і ми переоцінюємо ситуацію.

Жодних угод, доки не вийдуть дані. Нехай ринок покаже свої карти, а тоді реагуйте. Терпіння винагороджується.