MurtiTheTrader

Ринок ґрунтується на 3 припущеннях. Одне з них у довгостроковій перспективі хибне.

→ 1) Інфраструктура ШІ — аутсайдер: це правда, але лише частково. Справжня шкода припадає на компанії, що спеціалізуються виключно на центрах обробки даних (Vertiv −13%). Падіння на −10–12% для компаній, що розбудовують електромережі, як-от Quanta та Eaton, — це надмірна реакція.
→ 2) Якщо капітальні витрати призупиняться, гіпермасштабні хмарні провайдери зітхнуть із полегшенням: сьогодні це правда, але в довгостроковій перспективі постраждають саме Microsoft $MSFT і Amazon $AMZN .

Спостерігаємо: $BTC

#AI #Stocks

Остання година: S&P 500 зріс на 1.8% і становить 7,704. Якщо закриття буде на цьому рівні, це буде найкращий день за 3 місяці.

VIX знизився на 19.5% — до 16.8, дохідність 10-річних облігацій упала на 8 б.п. — до 4.89%.
S&P з рівними вагами +1.7%, Russell 2000 +1.5%. Зростання охопило широкий спектр акцій.

Моя оцінка: щойно невизначеність щодо виборів розвіялася, хеджі почали продавати — це й демонструє різке падіння VIX.

Перед закриттям: A) S&P закриється вище 7,700 або B) найгірший сценарій — розпродаж в останню годину опустить його назад до рівня відкриття 7,636. Напишіть нижче свій прогноз.

Стежу за: $BTC $SOL
#ПроміжніВибориСША-ЧогоОчікуютьРинки? #Stocks #Economy

Перевірка FOMO: Усі кажуть: «Демократи перемогли, сонячна енергетика злетить до місяця, купуй зараз». Акції First Solar протягом дня зросли на +15.6%, а тепер — на +6.4%, і вже втрачено понад половину приросту.

→ У січні 2021 року, коли Сенат перейшов під контроль демократів, кошик акцій сонячної енергетики зростав ще 34 дні, але лише на +5.8% — це був максимум
→ Рік потому він упав на −38%, а сьогодні все ще на −62% нижче того піка
→ Найбільша угода з колл-опціонами сьогодні становила близько $3.7M і була на боці продажу (bid)

Думаю, політичні новини враховуються в цінах за день, а на прибутковість потрібні роки. Найгірший сценарій: якщо First Solar знову опуститься нижче вчорашніх $186, зростання на тлі виборів залишиться подією на один день; я стежу за цим.

Стежу: $BTC $SOL
#Stocks #Investing

Після відкриття: гроші потекли до гігантів; Microsoft +6.6%, Amazon +6.2%, Apple +6.0% і S&P 500 +1.2%.

→ Збитки поглибилися в акціях компаній енергетичної інфраструктури, які сьогодні вранці розпродавали: Quanta −12.9%, GE Vernova −11.7%
→ Nvidia −2.3%, Micron −6.1%
→ VIX −14% до 17.9, дохідність 10-річних облігацій — 4.90%

Думаю, плюс 1% у ф’ючерсах не розтанув, бо основне навантаження взяли на себе гіганти в галузях програмного забезпечення та споживчих товарів, а не виробники чипів. Найгірший сценарій: якщо падіння Nvidia перевищить 5%, трьох гігантів, які самотужки тягнуть індекс угору, буде недостатньо; уважно стежу.

Стежу: $BTC $SOL
#Investing #NASDAQ

До відкриття ринку: ф’ючерси на S&P зросли на 1,0%, але акції компаній, що розвивають енергетичну інфраструктуру для ШІ, розпродають; Quanta −7,2%, GE Vernova −6,5%.

→ Vertiv −6,3%, Constellation −5,1%, Nvidia −1,3%
→ Лідирують гірничодобувні компанії: Newmont +5,5% та Agnico Eagle +6,0%
→ Ф’ючерси на Russell 2000 +1,7% — у 4 рази більше, ніж на Nasdaq

Моя думка: після виборів інвестори переводять гроші з найбільш переповненого активами сегмента в акції компаній малої капіталізації та гірничодобувних компаній. Найгірший сценарій: якщо після відкриття торгів розпродаж зачепить Nvidia, приріст ф’ючерсів на 1% швидко зникне. Стежу за Nvidia.

#Stocks #AI $GEV $PWR

Після виборів: демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу. У 7 попередніх випадках з 1954 року індекс S&P 500 через рік був вищим — у всіх 7 випадках.

→ У середньому: +10,7% за 3 місяці, +17,5% за 6 місяців, +15,5% за 1 рік
→ Перший місяць був позитивним у 6 із 7 випадків; у 1974 році падіння було двозначним
→ Ф’ючерси на ES вночі досягли позначки 7,490, а потім розвернулися й зросли на +1,1%

Моя думка: результат 7 із 7 — переконливий, але вибірка невелика, і перший місяць може бути нестабільним, як у 1974 році. Найгірший сценарій: якщо ф’ючерси опустяться нижче 7,490, післявиборче ралі триватиме лише один день. Я уважно стежу за цим рівнем.

#Investing #SP500

За чим ніхто не стежить: за даними Bloomberg, у США є 7,5 мільйона вакансій — стільки ж, як у 2019 році, але темп найму становить 3,4% — як у 2013 році.

→ У 2019 році за схожої кількості вакансій темп найму становив близько 3,9%
→ Кількість вакансій на 38% нижча за пік у березні 2022 року (12,2 млн)
→ За один місяць частка звільнень зросла з 1,9% до 2,1%

Моя думка: компанії публікують вакансії, але не відчиняють двері. Найгірший сценарій: якщо кількість вакансій упаде нижче 7 мільйонів, етап «не наймають, але й не звільняють» переросте у звільнення. Саме за цим я стежу.

#Economy #ФРС

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇

Я щойно уклав нову торгівлю! Натисніть тут, щоб скопіювати моє портфоліо👇