Індекс S&P 500 (SPX) сьогодні подолав довгостроковий опір і досяг найвищого рівня за більш ніж рік.

Якщо позитивна кореляція з ціною біткойна відновиться, це може сигналізувати про відновлення висхідного тренду на ринку криптовалют.

Що таке S&P 500?

Standard and Poor’s 500 або просто S&P 500 (SPX) — це індекс фондового ринку, який відстежує результати діяльності 500 найбільших компаній, які котируються на фондових біржах Сполучених Штатів. Це один із найбільш відстежуваних індексів фондового ринку.

Індекс S&P 500 є індексом, зваженим за ринковою капіталізацією. За даними Вікіпедії, станом на 31 серпня 2022 року на дев’ять найбільших компаній зі списку S&P 500 припадало 27,8% ринкової капіталізації індексу.

У порядку від найвищої до найнижчої ваги вони були такими: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Tesla, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson і ExxonMobil.

Список SPX датується 1950-ми роками. Відтоді індекс перебуває в довгостроковому висхідному тренді та є ринковим відображенням стану економіки США.

SPX досягає нового річного максимуму

SPX перебував у низхідному тренді після того, як 4 січня 2022 року досяг історичного максимуму (ATH) у 4818 доларів США. Після цього майже весь рік був ведмежим ринком, який завершився дном у 3492 долари США 11 жовтня 2022 року. ціна слідувала за низхідною лінією опору (чорна).

Відтоді SPX почав висхідний тренд і зріс на 24% до сьогоднішньої оцінки в 4338 доларів США. На початку 2023 року низхідна лінія опору була пробита і згодом підтверджена як підтримка (помаранчеві кола).

У той же час ціна SPX боролася з опором в районі $4200 (зелена лінія). Ця важлива сфера неодноразово виступала опорою і опором. Якщо відбудеться корекція, очікується бичачий повторний тест цього рівня.

Крім того, сьогодні SPX пробив ще один важливий опір на рівні $4325, який був максимумом, досягнутим у серпні 2022 року. Якщо зростання не виявиться просто відхиленням і висхідний тренд збережеться, наступний рівень опору буде на $4635. Це буде остання зупинка перед ATH на рівні $4818.

Варто зазначити, що незважаючи на сильне зростання, індекс відносної сили (RSI) ще не вийшов на територію перекупленості. Проте на користь ведмедів говорить той факт, що за останні 1,5 р.р. Щоразу, коли RSI досягав області 70, ціна фіксувала локальний пік і падіння (сині області).

Один аналітик у Twitter, @MisterSpread, припустив, що навіть якщо ціна SPX зараз впаде до 4200 доларів. Це все одно буде бичачим сигналом. На його думку, індекс S&P 500 може вступати у «фазу манії, коли ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж люди можуть залишатися ліквідними».

Чи вказує кореляція з BTC на відскок на крипторинку?

Довгострокова кореляція індексу S&P 500 з біткоіном залишається переважно позитивною. Це стосується як низхідних, так і висхідних трендів. Наприклад, кореляція двох активів залишалася позитивною протягом майже всього ведмежого ринку 2022 року.

Лише в кінці року кореляція стала негативною. На той час SPX уже перебував у фазі накопичення, а BTC все ще досяг макроматеріалу через крах FTX і його наслідки в листопаді 2022 року. Однак зростання SPX і негативна кореляція з BTC на той час могли послужити ранній сигнал про розворот бичачого тренду.

Схожа ситуація сталася в лютому/березні 2023 року. Кореляція на короткий період стала негативною. Це сталося через те, що корекція біткойна виявилася набагато серйознішою, ніж здебільшого бічний тренд індексу S&P 500.

Нарешті, зараз ми знову спостерігаємо негативну кореляцію з середини травня. SPX зростає та долає важливий рівень опору. У той же час BTC застряг у бічній і дещо низхідній динаміці. Якщо ситуація розвиватиметься подібно до двох попередніх випадків, можна очікувати, що ринок криптовалют піде слідами традиційних активів.

Це може призвести до повторного тестування біткойна і, можливо, навіть пробити опір на рівні 31 000 доларів. Однак, якщо позитивна кореляція буде відновлена ​​через спільне падіння обох ринків, найближчою підтримкою для ціни BTC буде 200-денне ковзне середнє на рівні 23 600 доларів США $BTC