Дізнайтеся про торгівлю криптовалютою

В останні роки серед фінансових установ зростає тенденція включати криптовалюти у свої інвестиційні портфелі. Менеджери активів включають у свої портфелі перші суто цифрові активи, які називаються криптовалютами. Хоча вони мають спільні характеристики з традиційними активами, вони мають свої унікальні властивості.

Акт купівлі та продажу криптовалюти з метою отримання прибутку називається торгівлею криптовалютою. Три елементи, які складають визначення торгівлі криптовалютою, — це режим роботи, об’єкт і торгова стратегія.​

Тип торгівлі визначає, як працює торгівля криптовалютою на ринку криптовалют. Наприклад, транзакція криптовалютного контракту на різницю (CFD) — це контракт між покупцем і продавцем, який передбачає, що коли позиція закрита, покупець сплачує продавцю різницю між ними. Об’єктом обміну є криптовалюта, отже, криптовалютна операція.

Торгова стратегія, розроблена інвесторами в торгівлі криптовалютами, — це алгоритм, який визначає набір встановлених правил купівлі та продажу цифрових активів на ринку криптовалют.

У цій статті детально розглядатимуться різні стратегії торгівлі криптовалютами, такі як денна торгівля, ф’ючерсна торгівля, високочастотна торгівля (HFT), усереднення вартості в доларах і скальпування, а також обговорюватимуться плюси та мінуси торгівлі криптовалютами.

Стратегії криптовалютної торгівлі

Ефективна торгова стратегія може зменшити фінансовий ризик. Це запобігає вам від необдуманих і імпульсивних суджень, які можуть коштувати вам великих грошей. Якщо ви новачок, ви можете навіть розглянути можливість торгівлі в тестовій мережі Binance Futures, щоб познайомитися зі світом максимумів і мінімумів.

Ось кілька поширених стратегій, популярних серед трейдерів криптовалюти:

денна торгівля

Стратегії криптовалютної денної торгівлі вимагають входу та виходу з ринкових позицій в той самий день під час криптовалютних торгів. Її також називають денною торгівлею, оскільки торгівля зазвичай починається та закінчується протягом дня. Отже, чи можете ви торгувати біткойнами (BTC)? Так, денна торгівля біткойнами схожа на гру з волатильністю біткойна протягом дня.

Суть денної торгівлі криптовалютою полягає в тому, щоб отримати прибуток від невеликих змін ринку. Денна торгівля на криптовалютному ринку може бути дуже прибутковою через мінливу природу криптовалют. Торгові стратегії розроблені денними трейдерами з використанням технічного аналізу, але це трудомістка та ризикована стратегія, яка в основному підходить для досвідчених трейдерів.

HODL (купити і тримати)

HODLing — це техніка інвестування, розроблена на основі неправильного написання слова hold, за якої люди купують криптовалюти та зберігають їх на тривалий термін. Це дозволяє інвесторам отримувати прибуток від збільшення вартості активів. Отже, як заробити гроші на криптовалютах за допомогою стратегії HODL?

HODLing дозволяє інвесторам отримувати прибуток від довгострокового зростання вартості при довгостроковому інвестуванні. Інвестори можуть отримати вигоду від стратегії HODL, оскільки вони захищені від короткострокових коливань і уникають ризику дешевих продажів і високих покупок.

Оскільки криптовалюти мають коротшу історію порівняно з такими товарами, як золото та срібло, або фіатними валютами, такими як долар США та євро, вони схильні до шахрайства, наприклад відмивання грошей. Тому деякі країни можуть не підтримувати криптовалюти, що впливає на вартість цифрових активів.

Ф'ючерсна торгівля криптовалютами

Стратегії торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту передбачають укладення договірної угоди між двома сторонами про купівлю або продаж певної кількості базової криптовалюти, наприклад BTC, за заздалегідь визначеною майбутньою ціною в заздалегідь визначену дату та час.

Стратегії торгівлі ф’ючерсами дають вам доступ до кількох криптовалют без необхідності володіння жодною з них. Наприклад, особи, які є власниками криптовалют, можуть використовувати ф’ючерси, щоб захистити себе від коливань ринку. Отже, як торгувати криптовалютами за допомогою ф’ючерсних контрактів?

арбітражна торгівля

Трейдери покладаються на можливості арбітражу, щоб отримати прибуток за допомогою стратегій торгівлі криптовалютою або біткойнами. Арбітраж — це метод торгівлі, за якого трейдери купують криптовалюту на одному ринку та продають її на іншому. Спред - це різниця між ціною купівлі та ціною продажу.​

Через різницю в ліквідності та обсягах торгів трейдери можуть отримати прибуток. Вони користуються цією можливістю, реєструючи облікові записи на біржах, де існують значні відмінності в ціні криптовалют, якими вони торгують.

Однак трейдери повинні сплачувати дві комісії за депозит, зняття коштів і торгівлю, що зменшує ваш прибуток. Крім того, якщо ви пропустите різницю в ціні між двома біржами (як зазначено вище), ви не зможете скористатися цією можливістю арбітражу.

високочастотна торгівля

Стратегії високочастотної торгівлі вимагають створення алгоритмів і торгових ботів, які допомагають швидко входити та виходити з криптоактивів. Розробка таких роботів вимагає глибокого розуміння складних ринкових принципів і міцної основи математики та інформатики. Тому він більше підходить досвідченим трейдерам, ніж новачкам.

Арбітраж, створення ринку, виявлення ліквідності та імпульсна торгівля — це чотири стратегії високочастотної торгівлі. Як згадувалося раніше, арбітражери шукають різницю в ціні двох ідентичних активів і отримують прибуток від різниці в ціні на різних біржах. HFT може використовувати ці дислокації, які зазвичай викликані низькою затримкою, використовуючи арбітраж затримки.

Кількісні трейдери використовують високочастотну торгівлю, алгоритмічний метод торгівлі, який використовує затримку, щоб отримати вигоду від різниці між цінами купівлі та продажу в мікросекундах для продажу/купівлі активів. Однак короткострокові відмінності в ціні можна помітити, торгуючи за стратегією моментуму, щоб діяти відповідно до очікуваної реакції на нестабільні криптовалютні ринки.

Системи виявлення ліквідності покладаються на ідентифікацію участі на ринку інших трейдерів, зазвичай інституційних інвесторів. Крім того, їх основна мета полягає в торгівлі на основі ринкової діяльності інших торговців.

Однак зверніть увагу, що алгоритми можуть реагувати на ринкові умови в режимі реального часу. У результаті алгоритми можуть значно розширити спреди між покупкою та попитом або тимчасово зупинити торгівлю на нестабільних ринках, зменшуючи ліквідність і збільшуючи волатильність.

Усереднення вартості (DCA)

У стратегії DCA фіксована сума грошей інвестується через регулярні проміжки часу, але меншими кроками, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від зростання ринків, не піддаючи свої активи ринковому ризику.​

Просто виберіть фіксовану суму грошей, щоб інвестувати у бажану криптовалюту протягом встановленого періоду часу, щоб скористатися стратегією усереднення вартості в доларах. Тоді, незалежно від того, що робить ринок, ви продовжуєте інвестувати, доки не досягнете своїх цілей.

Коли ви використовуєте стратегію усереднення вартості в доларах, ви купуєте на максимумах і мінімумах ринку. Крім того, DCA з часом згладжує ваші інвестиції, щоб інвестувати у ваші улюблені криптовалюти, не піддаючись екстремальним підйомам або падінням, наприклад, якби ви інвестували велику суму грошей одночасно.

Оскільки це довгострокова стратегія, вам доведеться платити більше комісій під час торгівлі криптовалютними активами. Тому, будь ласка, проведіть власне дослідження, перш ніж приймати будь-яку торгову стратегію.

Скальпінг

Скальпери використовують неефективність ринку для отримання прибутку. Однак метод скальпування вимагає збільшення обсягу торгів, щоб бути прибутковим. Скальпери вивчають історичні тенденції та рівні обсягу, перш ніж прийняти рішення про точки виходу або входу протягом дня.

Незважаючи на ризики, кмітливі трейдери звертають увагу на маржинальні вимоги та інші важливі правила, щоб уникнути поганого досвіду торгівлі. Скальпінг-трейдери віддають перевагу ринкам з високою ліквідністю, оскільки час входу або виходу з ринку дуже передбачуваний. Кити або великі трейдери часто використовують цю стратегію для торгівлі великими позиціями.

Діапазон торгівлі

Діапазон торгівлі – це активний стиль інвестування, за якого інвестори визначають цінові діапазони для купівлі або продажу криптовалют протягом короткого періоду часу. Наприклад, припустимо, що BTC зараз торгується на рівні 35 000 доларів, і ви очікуєте, що протягом наступних кількох тижнів він зросте до 40 000 доларів, ви можете очікувати, що він торгуватиметься від 35 000 до 40 000 доларів.

Ви можете спробувати торгівлю в діапазоні, купивши BTC за 35 000 доларів і продавши, коли він підніметься до 40 000 доларів. Цей підхід буде повторюватися, доки ви не переконаєтеся, що біткойн більше не торгуватиметься в цьому діапазоні.

Індексне інвестування

Індексний фонд криптовалют – це інвестиційний засіб, який містить портфель криптовалют, отриманий із пулу коштів, вкладених інвесторами. Інвестиції в індекси включають купівлю біржових фондів (ETF), таких як ф’ючерси на біткойн або спотові ETF, або інвестування в індекси, такі як Pulse Index децентралізованих фінансів (DeFi), щоб усунути ризик інвестування в окремі токени.

Власники індексів можуть голосувати за пропозиції щодо управління базовим протоколом, не виходячи. Це частина концепції Team Smart Indexing, яка зберігає корисність, яку забезпечує пряме володіння токеном.

Оскільки індексні фонди повторюють свої базові контрольні показники, немає потреби у великій команді експертів-дослідників, щоб допомагати менеджерам фондів у виборі найкращих криптоактивів. Крім того, коли кошти інвестуються в індексних відсотках, портфель диверсифікується за кількома програмами. З іншого боку, індексні фонди все ще більш ризиковані, ніж державні облігації або фіатні валюти/готівка, оскільки трейдери можуть втратити гроші.

свінг-трейдинг

Свінг-трейдери грають з ринковими коливаннями приблизно тиждень або місяць. Вони розробляють стратегії, використовуючи фундаментальні та технічні торгові індикатори. У свінг-трейдингу трейдери мають достатньо часу, щоб відстежувати ціну криптоактиву та приймати інвестиційні рішення.

З іншого боку, свінг-трейдинг часто вимагає швидкого оцінювання та виконання, що не ідеально для новачків. Крім того, трейдери повинні бути активними та щодня оцінювати ринок, навіть якщо вони не торгують щодня, що робить це складною та довготривалою стратегією.

Однак крипто-боти та сигнали є прикладами автоматизованих методів, які можуть допомогти вам швидше здійснювати коливання. Наприклад, після виконання певних критеріїв торговий бот буде сканувати ринок і купувати та продавати активи без втручання людини.

трендова торгівля

Трендова або позиційна торгівля передбачає утримання позиції протягом кількох місяців, щоб отримати прибуток від спрямованих сигналів. Як правило, трендові трейдери відкривають короткі позиції в очікуванні трейдерів, що знижуються. Однак, якщо вони передбачають, що ринок підніметься, вони інвестуватимуть на довгострокову перспективу.​

Незважаючи на це, вони повинні розглядати розворот тренда, використовуючи такі індикатори, як розбіжність конвергенції ковзного середнього та стохастичний осцилятор, щоб підвищити рівень успішності своїх інвестиційних стратегій.​

Оскільки трейдери-початківці стурбовані фінансовими ризиками, пов’язаними з криптоінвестуванням, трендова торгівля підходить для них. Тим не менш, незалежно від того, новачок ви чи досвідчений трейдер, ви повинні провести належну обачність, перш ніж інвестувати свої гроші.

Переваги торгівлі криптовалютами

Торгівля криптовалютами має багато переваг, як зазначено нижче:

шалені коливання цін

Завдяки високій волатильності криптовалюта легко привертає увагу спекулянтів та інвесторів. Наприклад, внутрішньоденні зміни цін можуть принести величезні прибутки трейдерам, але вони також несуть більші ризики, такі як втрати через раптове падіння цін.

майже анонімний

Придбання товарів і послуг за допомогою криптовалюти здійснюється онлайн і не вимагає розголошення особистої інформації. Крім того, із занепокоєнням щодо конфіденційності та крадіжки особистих даних зростає, криптовалюти можуть запропонувати деякі переваги щодо конфіденційності для користувачів.

Для ідентифікації користувачів або клієнтів кожна біржа має власний набір заходів «Знай свого клієнта» (KYC). Процес KYC, який використовується біржею, дозволяє фінансовим установам обмежити фінансові ризики, зберігаючи при цьому анонімність власників гаманців.

Програмовані розумні функції

Інші переваги для певних власників криптовалют включають обмежене право власності та права голосу. Часткові частки володіння фізичними об’єктами, такими як мистецтво чи нерухомість, також можуть бути включені в портфель криптовалют.

Цілодобовий ринок

Крипторинок закриється? Ні, не тому, що це децентралізований ринок. Криптовалютні ринки відкриті 24 години на добу, 7 днів на тиждень і фізично не торгують в одному місці. Натомість окремі особи можуть торгувати криптовалютами в різних місцях по всьому світу.

однорангова торгівля

Одна з найбільш значущих переваг криптовалют полягає в тому, що вони не вимагають залучення фінансових установ як посередників, що може знизити витрати на операції. Крім того, люди, які обережно ставляться до встановлених систем, можуть вважати цю функцію привабливою.

Недоліки торгівлі криптовалютами

Незважаючи на вищезазначені переваги, криптопростір не позбавлений ризиків і недоліків. Деякі з них пояснюються нижче:

проблеми безпеки мережі

Як і цифрові технології, криптовалюти чутливі до порушень кібербезпеки та можуть потрапити в руки хакерів, що призведе до викрадення криптовалюти. Щоб пом’якшити цю проблему, потрібно постійно підтримувати інфраструктуру безпеки та використовувати передові засоби кібербезпеки, які виходять за рамки традиційного банківського обслуговування.

Проблеми масштабованості

Поки технологічна інфраструктура значно не збільшиться, кількість і швидкість транзакцій не зможуть конкурувати з традиційними валютними транзакціями. Наприклад, у березні 2020 року проблеми з масштабованістю спричинили затримки багатоденної торгівлі. Відставання шкодить трейдерам, які хочуть перемістити криптовалюти зі своїх гаманців на біржі.

регуляторні проблеми

Інвестори в криптовалюту майже не мають захисту на ринку, оскільки наразі немає жодних юридичних структур, які забезпечують захист активів. Однак у Сполучених Штатах деякі біржі відповідають нормам федеральних органів влади та органів влади штату.

Який найкращий спосіб торгувати криптовалютами?

Не існує найкращого чи гіршого способу торгівлі криптовалютою. Якщо ви шукаєте найкращі біржі криптовалют для денної торгівлі або найкращі програми для торгівлі криптовалютами, ви повинні спершу зосередитися на фінансових чи інвестиційних цілях.

Крім того, вам потрібно розуміти класи активів, які ви готові додати до свого портфеля, а також рівень ризику, який ви бажаєте прийняти. Крім того, ознайомтеся з основами торгівлі криптовалютою, такими як типи ордерів, і вирішіть, які торгові індикатори ви хочете використовувати.