Резюме

Рівні стоп-лосс і тейк-профіт — це дві фундаментальні концепції, на які багато трейдерів покладаються, щоб розробити свої стратегії виходу з угоди на основі того, скільки ризику вони готові взяти на себе. Ці порогові значення використовуються як на традиційному, так і на ринках криптовалют і особливо популярні серед трейдерів, які віддають перевагу підходу технічного аналізу.

вступ

Вимірювання ринку – це стратегія, у якій інвестори та трейдери намагаються передбачити майбутні ринкові ціни та знайти ідеальний рівень ціни для купівлі чи продажу активів. Використовуючи цей підхід, важливо визначити, коли найкращий час для виходу з ринку. Щоб з’ясувати це, в гру вступають рівні стоп-лосс і тейк-профіт.

Рівні стоп-лосс і тейк-профіт є цільовими цінами, які трейдери встановлюють для себе заздалегідь. Часто використовується як частина дисциплінованої стратегії виходу: ці заздалегідь визначені рівні розроблені для мінімізації емоційної торгівлі та важливі для управління ризиками.

Niveles стоп-лосс і тейк-профіт

Рівень стоп-лоссу (SL) — це попередньо встановлена ​​ціна активу, позначена нижче поточної ціни, і визначає, де позиція буде закрита, щоб обмежити втрати інвестора за цією позицією. Навпаки, рівень тейк-профіту (TP) — це попередньо встановлена ​​ціна, за якою трейдери вирішують закрити прибуткову позицію.

Замість того, щоб використовувати ринкові замовлення в режимі реального часу, трейдери можуть встановити ці рівні для запуску автоматичних продажів без необхідності моніторингу ринків 24/7. Binance Futures, наприклад, має функцію стоп-ордера, яка поєднує стоп-лосс і тейк-профіт. Система вирішує, чи є ордер стоп-лоссом або тейк-профітом на основі ініціюючих рівнів цін і останньої ціни або позначки під час введення ордера.

Чому добре використовувати рівні стоп-лосс і тейк-профіт?

Здійснювати управління ризиками

Рівні SL і TP відображають поточну динаміку ринку. Ті, хто знають, як правильно визначити ці оптимальні значення, в основному визначать сприятливі торгові можливості та прийнятні рівні ризику. Оцінка ризику за допомогою рівнів SL і TP може зіграти вирішальну роль у збереженні та зростанні вашого інвестиційного портфеля. Ви не тільки систематично захищатимете свої активи, віддаючи перевагу торгівлі з меншим ризиком, але й запобігатимете повному зникненню свого портфеля. Саме з цієї причини багато трейдерів використовують рівні SL і TP у своїх стратегіях управління ризиками.

Щоб уникнути емоційної торгівлі

Емоційний стан може в певний момент сильно вплинути на прийняття рішення. Тому деякі трейдери покладаються на заздалегідь розроблену стратегію, щоб уникнути здійснення своєї торгової діяльності в умовах стресу, страху, надмірних амбіцій або інших сильних емоцій. Навчання визначати, коли найкращий час для закриття позиції, може допомогти вам уникнути імпульсивної торгівлі, що дозволить вам керувати угодами стратегічно, а не спонтанно.

Для розрахунку співвідношення ризик-винагорода

Рівні стоп-лосс і тейк-профіт використовуються для розрахунку співвідношення ризику і винагороди в угоді.

Співвідношення ризику і винагороди є мірою ризику, прийнятого в обмін на потенційні винагороди. Як правило, краще відкривати угоди з нижчим співвідношенням ризик-винагорода, оскільки це означає, що потенційний прибуток переважає можливі ризики.

Ви можете розрахувати співвідношення ризику та винагороди за цією формулою:

Співвідношення ризику і винагороди = (ціна входу - ціна стоп-лоссу) ÷ (ціна тейк-профіту - ціна входу)

Як розрахувати рівні стоп-лосс і тейк-профіт

Трейдери можуть використовувати кілька методів для визначення ідеальних рівнів стоп-лосс і тейк-профіт. Ці підходи можна використовувати окремо або в поєднанні з іншими методами, але кінцева мета залишається незмінною: використовувати наявні дані для прийняття обґрунтованих рішень про те, коли закрити позицію.

Рівні підтримки та опору

Підтримка та опір є ключовими поняттями, які знають технічні трейдери як на традиційному, так і на ринку криптовалют.

Рівні підтримки та опору – це області на ціновому графіку, які мають більшу ймовірність зазнати підвищеної торгової активності, будь то купівля чи продаж. Очікується, що на рівнях підтримки низхідні тренди будуть перервані через підвищення рівня купівельної активності. На рівнях опору очікується, що бичачі тенденції будуть перервані через підвищення рівня активності продажів.

Трейдери, які використовують цей метод, зазвичай встановлюють рівень тейк-профіту трохи вище рівня підтримки, а рівень стоп-лоссу — безпосередньо нижче визначеного ними рівня опору.

Ми надаємо вам детальне пояснення основ підтримки та опору.

Ковзні середні

Цей технічний індикатор відфільтровує ринковий шум і оптимізує дані про ціну, щоб вказати напрямок тренду.

Ковзні середні (MA) можна розрахувати за короткий або довгий період часу, залежно від уподобань кожного трейдера. Трейдери уважно стежать за ковзними середніми на предмет можливостей продати або купити, які виникають у сигналах перетину або коли дві різні ковзні середні перетинаються на графіку. Докладніше про ковзаючі середні.

Як правило, трейдери, які використовують ковзні середні, визначають рівні стоп-лоссу нижче довгострокового ковзного середнього.

Відсотковий метод

Замість використання попередньо встановленого рівня, розрахованого за допомогою технічних індикаторів, деякі трейдери використовують фіксований відсоток для визначення рівнів SL і TP. Наприклад, вони можуть закрити свою позицію, коли ціна активу буде на 5% вище або нижче введеної ціни. Це простий підхід, який добре працює для трейдерів, які погано володіють технічними індикаторами.

Інші показники

Ми згадали деякі інструменти технічного аналізу, які зазвичай використовуються для встановлення рівнів SL і TP, але трейдери також використовують багато інших індикаторів. Наприклад, індекс відносної сили (RSI), який є індикатором моментуму, який сигналізує про те, перекуплений або перепроданий актив; Смуги Боллінджера (BB), які вимірюють волатильність ринку; і збіжність/розбіжність ковзної середньої (MACD), яка використовує експоненціальні ковзні середні як точки даних.

Висновки

Багато трейдерів та інвесторів використовують один підхід або їх комбінацію для розрахунку рівнів стоп-лосс і тейк-профіт. Ці рівні служать технічною мотивацією для виходу з угоди, або шляхом відмови від програшної позиції, або шляхом реалізації потенційного прибутку. Зверніть увагу, що ці рівні є унікальними для кожного трейдера і не є гарантією успішної роботи. Натомість вони керують процесом прийняття рішень, щоб зробити його більш систематичним і надійним. Таким чином, оцінка ризику шляхом визначення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт або за допомогою інших стратегій управління ризиками є хорошою торговою звичкою.