Встановлення рівнів «стоп-лосс» і «тейк-профіт» у криптотрейдингу є невід’ємною частиною управління ризиками, особливо з огляду на нестабільний характер цього простору. Бажано завжди враховувати ці стратегії управління ризиками, особливо в усіх ваших короткострокових інвестиційних позиціях. Відкривати позиції без цих стратегій ризиковано, оскільки ваші позиції можуть негативно або позитивно продовжувати свої тенденції.
Якщо ви застосовуєте його належним чином, стоп-лосс допоможе вам уникнути втрати значної частини ваших інвестицій, тоді як тейк-профіт допоможе вам зберегти ваші прибутки та позитивно вийти з позиції. Після встановлення ці дві стратегії автоматично виконуються на попередньо встановлених рівнях.
У цій статті обговорюються стоп-лосс і тейк-профіт, типи стоп-лосс, чому важливі рівні стоп-лосс і тейк-профіт і як встановити стоп-лосс і тейк-профіт.
Що таке стоп-лосс?
Стоп-лосс — це наказ, який ви виставляєте у своїх угодах, щоб вийти з позиції, якщо ринок рухається проти вашого плану. Як випливає з назви, стоп-лосс покликаний обмежити ваш мінус шляхом виходу з позиції, якщо ринок рухається проти вашого торгового плану.
Наприклад, якщо ви створюєте довгу позицію, ви плануєте, що ціна зросте. Але якщо ціна активу впаде, ви накопичите збитки від своїх інвестицій. Якщо ці збитки залишатимуться без контролю, це може суттєво вплинути на ваші інвестиції. Розміщення ордера стоп-лосс допомагає вам автоматично закрити позицію, коли накопичені збитки досягнуть певного рівня.
Встановлюючи стоп-лосс, враховуйте існуючі ринкові умови та період, протягом якого ви плануєте зберегти свої інвестиції. Тут корисні технічні індикатори, які оцінюють ринкові умови, такі як рівні підтримки та опору, ковзні середні та настрої ринку. Крім того, ви можете встановити стоп-лосс суб'єктивно на основі вашої схильності до ризику.
Ви встановлюєте стоп-лосс вище ціни продажу для короткої позиції, оскільки очікуєте, що ціна знизиться. Якщо ринок передбачає висхідний тренд, це означає, що ваші інвестиції знаходяться під загрозою, тому що ви припустили неправильно, відкриваючи для вас можливість втратити всі свої інвестиції. Таким чином, встановлення стоп-лоссу допоможе вам контролювати свої втрати.
Ви встановлюєте стоп-лосс нижче входу для довгої позиції, оскільки очікуєте зростання ціни. Якщо ринок припускає спадний тренд, це означає, що ваш портфель під загрозою. Таким чином, встановлення стоп-лоссу гарантує, що ваша позиція буде закрита у визначеній точці, запобігаючи подальшим втратам.
Важливість стоп-лоссу в криптовалютній торгівлі
Стоп-лосс важливий, незалежно від того, прагнете ви або скорочуєте ринок. Давайте розглянемо деякі переваги встановлення стоп-лоссу.
Обмеження втрат
Першою перевагою стоп-лоссу є обмеження ваших втрат. Якщо ви належним чином установите стоп-лосс, якщо ринкові тенденції суперечать вашому торговому плану, ви втратите лише те, що готові втратити, оскільки ви встановлюєте рівень. Це також гарантує, що ви втратите те, що можете дозволити собі втратити, головним чином під час торгівлі з кредитним плечем, як-от торгівля маржею. Як правило, стоп-лосс запобігає суттєвому впливу однієї невдало виконаної угоди на ваш портфель.
Наприклад, якщо ви володієте 1 BTC і встановите стоп-лосс на рівні 5%. Якщо ринок піде проти ваших прогнозів, ви зазнаєте втрат лише 5%. Але якщо ви не встановили рівень стоп-лосс, ви можете втратити значну частину свого портфеля.
Запобігання передчасним виходам
Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений трейдер, ви не застраховані від емоційних імпульсів під час торгівлі криптовалютами – особливо під час краху, корекції чи ведмежого ринку. Встановлення стоп-лоссу запобігає вам прийняття емоційних рішень, які можуть негативно вплинути на вашу позицію. Без рівня стоп-лосс страх може змусити вас вийти з угоди передчасно. З іншого боку, ви також можете перебувати в смузі програшів, сподіваючись, що ринок скоро зміниться. Стоп-лосс забезпечить відповідність вашій торговій стратегії.
Наприклад, припустімо, що ви провели власне дослідження (DYOR) і купили BTC, але вам не вдалося розмістити стоп-лосс ордер. Якщо тенденція цін BTC суперечить вашому плану, ви все ще можете бути впевнені, що ваше дослідження ідеальне і що тенденція незабаром піде за вашим планом. Таким чином, у вас може виникнути спокуса залишитися відкритим, навіть якщо біткойн, здається, не повертається, що може суттєво вплинути на ваш портфель.
Види стоп-лосс
Ви можете застосовувати кілька типів стоп-лосс в різних ринкових умовах. Вони включають стоп-лосс на продаж, стоп-ліміт і трейлінг-стоп-лосс. Розглянемо кожен з них детально.
Зупинити продаж
Sell Stop-Loss також відомий як Stop Market Order. Ви можете використовувати його, щоб продати монету за ринковою ціною, коли вона досягне певного рівня ціни (стоп-ціна). Замовлення виконується, коли досягається рівень, і монета продається за наступною доступною ринковою ціною, яка може вплинути на фактичні понесені збитки, ніж якби вся ваша позиція була повністю закрита за точною ціною вашого стоп-ринкового ордера.
Ордер стоп-ліміт
Стоп-лімітний ордер нагадує стоп-ордер на продаж – вони відрізняються лише виконанням. Замість того, щоб продавати актив за ринковою ціною після досягнення стоп-ціни, стоп-лімітний ордер розміщує лімітний продаж. Це означає, що замовлення буде виконано, якщо буде досягнуто попередньо встановлений рівень ліміту ціни.
Більшість трейдерів віддають перевагу стоп-ордерам на продаж перед стоп-лімітними ордерами, оскільки останні потребують дотримання лімітної ціни. Під час обвалів ринку лімітні ордери на продаж здебільшого залишаються незавершеними, залишаючи інвесторів утримувати позиції в непередбачуваних спадних трендах. З іншого боку, стоп-ордер на продаж забезпечує виконання ордера за найкращою доступною ринковою ціною.
Замовлення трейлінг-стоп
Трейлінг-стоп-ордер — це сучасний тип стоп-лоссу, який розміщує фіксований відсоток нижче ринкової ціни та постійно коригується вгору. Наприклад, якщо ви відкриваєте довгу торгівлю BTC на рівні 200 доларів США з кінцевим стоп-лоссом 10%, ваш стоп-рівень становить 180 доларів. Якщо ціна зростає на 20% до 240 доларів, стоп-лосс слідує за нею та регулюється до 216 доларів.
Якщо ціна активу почне знижуватися, стоп-лосс залишиться незмінним, а позиція буде заповнена за ринковою ціною 216 доларів. Тенденційні трейдери часто використовують трейлінг-стоп-ордери, щоб утримувати свої угоди відкритими протягом тривалого періоду часу, не змінюючи регулярних стоп-рівнів.
Що таке тейк-профіт ордер?
Тейк-профіт — це постійне замовлення, яке ви виставляєте для виходу з прибуткової угоди, коли ціна активу досягає визначеного рівня ціни. Як випливає з назви, тейк-профіт дозволяє вам встановити заздалегідь визначений рівень для вилучення прибутку, дозволяючи вам отримати прибуток, вийшовши з угоди.
Припустімо, ви лонгуєте BTC на 17 000 доларів, очікуючи, що його ціна зросте. Оскільки ви хочете скористатися ситуацією, ви встановлюєте тейк-профіт на рівні, вищому за вашу ціну входу, скажімо, 17 500 доларів. Якщо ціна BTC досягне 17 500 доларів США, замовлення буде виконано, а ваш прибуток буде зафіксовано.
Подібним чином ви можете скоротити BTC на 17 500 доларів, очікуючи зниження ціни. Тут ви аналізуєте ринок і оцінюєте дно, куди входити на ринок. Припустімо, що ви входите на ринок за 17 500 доларів США та очікуєте, що ціна BTC впаде щонайменше до 17 000 доларів США, ви можете встановити свої ордери на тейк-профіт на цьому конкретному рівні. Ваше замовлення буде активовано, коли ціна досягне 17 000 доларів США, і ви отримаєте вигоду. від падіння цін.
Важливість ордера тейк-профіт
Ордер тейк-профіт має кілька переваг:
Ідеально підходить для забезпечення швидкого прибутку
Ордер тейк-профіту ідеально підходить для інвесторів, які зосереджуються на короткострокових прибутках. Якщо ціна активу підвищується згідно з прогнозом, ордер тейк-профіту допоможе вам забезпечити ваш прибуток шляхом виходу з ринку, коли досягнуто початкової ціни.
Мінімізує емоційну торгівлю
Як інвестор, ви можете виростити особисту зацікавленість в успіху інвестицій. Це може напружити вас і навіть змусити почати сумніватися. Розмістивши ордер на тейк-профіт, ви можете продовжувати інші дії без стресу, оскільки ви вже взяли на себе зобов’язання досягти рівня виходу та перерахували прибуток, якщо він досягає бажаної цільової ціни.
Як встановити рівні стоп-лосс і тейк-профіт
Ви можете використовувати кілька методів для встановлення найкращих рівнів стоп-лосс і тейк-профіт. Ви можете застосовувати ці методи окремо або в поєднанні, але всі вони мають спільну мету – використовувати наявні дані для прийняття більш обґрунтованих інвестиційних рішень. Вони включають:
Рівні підтримки та опору
Рівні підтримки та опору активу є основними елементами технічного аналізу на фондових ринках і ринках криптовалют. Це зони на ціновому графіку, які, швидше за все, мають високу торговельну активність – або пропозиції, або запити. Ви повинні очікувати, що спадні тренди зупиняться на рівні підтримки через велику кількість аск-ордерів (запитів на покупку). З іншого боку, ви повинні очікувати, що висхідний тренд зупиниться на рівні опору через велику кількість ставок (запитів на продаж).
Використовуючи рівні підтримки та опору для встановлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт для довгих позицій, ви повинні розмістити ордер тейк-профіту нижче або біля наступної зони опору, тоді як стоп-лосс слід розмістити нижче визначеної вами зони опору. .
Ковзні середні
Ковзні середні (MA) допомагають вам відсіяти ринковий шум і згладити дані про ціну для встановлення ринкової тенденції. Ви можете розрахувати MA на основі своїх уподобань – за короткий або довгостроковий період. Ви повинні уважно стежити за MA, щоб знайти можливості для короткого або довгого торгування, як показано на перехресних індикаторах – дві різні MA (скажімо, 50-денна MA та 200-денна MA) перетинаються на графіку. Часто ви помітите стоп-лосс нижче довгострокової MA.
Відсотковий метод
Замість попередньо визначеного рівня, заснованого на технічних індикаторах, ви можете використовувати фіксований відсоток, щоб встановити рівень стоп-лоссу та тейк-профіту. Наприклад, ви можете розмістити стоп-лосс або тейк-профіт, коли ціна токена буде на 8% нижче або вище вашої початкової ціни. Крім того, процентний метод є найпростішим, що ідеально підходить для інвесторів, які менше знайомі з технічним аналізом.
Ринкові настрої
Ви можете встановити рівні стоп-лосс і тейк-профіт на основі настроїв ринку. Наприклад, ви можете встановити стоп-лосс у своєму портфелі після великої криптовалютної події, як-от недавній крах FTX.
Висновок: стоп-лосс проти тейк-профіту
Стоп-лосс і тейк-профіт — це дві важливі стратегії управління ризиками, які вам слід враховувати, особливо у ваших короткострокових торгових планах. Різниця між ними полягає в їхніх цілях. Стоп-лосс призначений для обмеження збитків, які ви можете понести від торгової позиції. Ініційна ціна завжди нижча, ніж ваша вхідна ціна, якщо ви перебуваєте в довгій позиції, і вища, ніж вхідна в короткій позиції. З іншого боку, ордер тейк-профіт призначений для капіталізації короткострокових прибутків на відкритих угодах. Якщо у вас є довга позиція по активу, початкова ціна зазвичай вища, ніж ціна входу, тобто ви вийдете з ринку з прибутком. Хоча ці стратегії мають різні цілі, вони чудово працюють разом.
