Організатори: Fairy, ChainCatcher
Редактор: Марко, ChainCatcher
Показники Crypto spot ETF минулого тижня
Минулого тижня глобальний відтік біткойн спот ETF посилився, його показники були жахливими, а його авуари зменшилися на 10 800 BTC.
На додаток до Grayscale, інші біткойн-спотові ETF у США скоротили свої авуари на 6744 BTC, ставши основною силою відтоку. Лише німецький біткойн спот ETF досяг чистого припливу, дещо збільшивши свої авуари на 22 BTC.
Дані від @Phyrex_Ni
Спотовий ETF біткойн у США зафіксував чистий відтік у розмірі 706 мільйонів доларів
Минулого тижня американський спотовий ETF біткойн зафіксував чистий відтік у розмірі 706 мільйонів доларів. BlackRock IBIT і WisdomTree BTCW не бачили ліквідності чотири дні поспіль. Майже всі інші ETF мали чистий відтік, коли вони мали потоки капіталу, що свідчить про те, що настрої американських інвесторів були дуже млявими.
Спотовий ETF біткойн із найбільшим чистим відтоком минулого тижня був Fidelity FBTC, чистий відтік склав 404 мільйони доларів США, а вартість чистих активів впала до 9,17 мільярда доларів США. Після цього відбувся чистий відтік Grayscale GBTC у розмірі 160 мільйонів доларів США, а вартість його чистих активів впала до 11,92 мільярда доларів США.
Джерело: Farside Investors
Більше половини спотових ETF Ethereum у США не мають ліквідності
Минулого тижня американський спотовий ETF Ethereum зафіксував чистий відтік у розмірі 91,1 мільйона доларів, що в 7 разів більше, ніж за попередній тиждень. Чистий відтік Grayscale ETHE склав 111 мільйонів доларів США, і відтік капіталу знову посилився.
Минулого тижня три спотові ETF Ethereum мали чистий приплив, але сума коштів була невеликою:
BlackRock ETHA зафіксував чистий приплив у розмірі 4,7 мільйона доларів США та вартість чистих активів у 3,91 мільярда доларів США;
Чистий приплив Fidelity FETH склав 4,9 мільйона доларів США, а вартість чистих активів – 290 мільйонів доларів США;
Чистий приплив Grayscale ETH склав 10,3 мільйона доларів США, а вартість чистих активів – 829 мільйонів доларів США;
Більше половини ETF не мають ліквідності, що свідчить про те, що ліквідність спотових ETF Ethereum все ще недостатня.
(Примітка: дані спотового ETF біткойна в США та спотового ETF Ethereum за 2 вересня не опубліковано, що може вплинути на загальні дані)
Джерело: Farside Investors
Hong Kong Crypto ETF Немає потоків
Минулого тижня ні Гонконгський біткойн-спотовий ETF, ні Ethereum-спотовий ETF не мали надходження коштів, що сталося вперше.
З точки зору обсягу торгів спотовий ETF біткойн був вищим 2 вересня і 4 вересня на рівні 1,29 мільйона доларів США та 1,31 мільйона доларів США, що залишилися, і залишався стабільним на рівні близько 600 000 доларів США. Спотовий ETF Ethereum мав вищий обсяг торгів 5 вересня, який становив 602 000 доларів США.
(Примітка: фондовий ринок Гонконгу був закритий 6 вересня через тайфун, тому того дня не було жодних транзакцій із криптовалютними ETF)
Дані: SoSoValue
Подивіться на те, що відбувається з крипто ETF минулого тижня
У Бразилії вже є 16 криптовалютних ETF: перший бразильський крипто ETF був схвалений у 2020 році, а керуюча компанія BLP запустила криптоінвестиційний фонд у Бразилії в 2017 році.
BLP, Hashdex і QR Asset є основними менеджерами криптовалютних фондів у Бразилії. Більше половини з 16 криптовалютних ETF походять від Hashdex (6 фондів) і QR Asset (4 фонди). Експозиція криптоактивів Hashdex і QR до 100%.
Заявка на розміщення монохромних файлів Ethereum ETF на ASX: Monochrome і Vasco Trustees Limited подали заявку на розміщення Monochrome Ethereum ETF (тикер: IETH) на Cboe Australia Exchange. IETH пасивно утримуватиме Ethereum, надаючи роздрібним інвесторам регульований інвестиційний канал. IETH запровадить механізм подвійного доступу, щоб дозволити інвесторам робити готівкові та фізичні покупки та викуп.
За умови схвалення лістингу Monochrome очікує, що IETH буде розміщено на австралійській біржі Cboe до кінця вересня 2024 року та стане доступним для торгівлі на основних брокерських платформах.
VanEck оголошує про закриття та ліквідацію Ethereum Futures ETF (EFUT): Рада директорів VanEck ETF Trust схвалила ліквідацію та розпуск фонду.
ВанЕк сказав, що фірма закриє фонд через відсутність попиту, оскільки спотові ETF переважають надходження. Причини закриття включають такі фактори, як результати діяльності фонду, ліквідність, активи під управлінням та інтерес інвесторів.
Акції фонду більше не продаватимуться на біржі після закриття ринку 16 вересня 2024 року, а згодом їх буде виключено з лістингу. Очікується, що датою ліквідації фонду буде 23 вересня 2024 року або приблизно.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відкладає рішення щодо 7RCC Spot Bitcoin і Carbon Credit Futures ETF до 21 листопада: Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила, що відкладає рішення щодо 7RCC Spot Bitcoin і Carbon Credit Futures ETF до 21 листопада.
SEC заявила, що для того, щоб повністю розглянути запропоновані зміни правил і відповідні коментарі, Комісія вважає, що потрібен додатковий час для видачі наказу про схвалення або відхилення.
Думка та аналіз крипто ETF
CCData: після запуску спотового ETF глибина ринку Ethereum зменшилася, а не зросла.
Дані CCData показують, що після дебюту 9 ETF Ethereum 23 липня ліквідність замовлень Ethereum фактично знизилася. Середня 5% глибина ринку для пар ETH на централізованих біржах США впала приблизно на 20% до приблизно 14 мільйонів доларів. Це означає, що спотові ціни, швидше за все, зміняться на 5% в будь-якому напрямку, що є ознакою зниження ліквідності та підвищеної чутливості до великих замовлень. CCData вважає, що основними причинами є погані ринкові умови та сезонні фактори.
Середня глибина ринку в 5% — це кількість ордерів на купівлю та продаж у межах 5% від середньоринкової ціни активу. Чим більша глибина, тим більша ліквідність і менша вартість прослизання.
Galaxy Research: Однією з причин низьких обсягів торгів спотовими ETF Ethereum є відсутність маржинальних послуг на основних торгових центрах
Останній аналіз Galaxy Research вказує на те, що з моменту запуску Ethereum ETF його обсяг торгів був значно нижчим, ніж у Bitcoin ETF, і набагато нижчим, ніж обсяг торгів і співвідношення ринкової капіталізації ETH/BTC на централізованих біржах. Однією з головних причин є те, що багато торгових столів ще не пропонують маржинальних послуг для Ethereum ETF.
Щоб виключити вплив таких факторів, як відсутність маржі, можна порівняти обсяги торгів за перші 25 днів після запуску кожної групи продуктів. Співвідношення обсягу торгів Ethereum ETF до обсягу торгів Bitcoin ETF протягом цього часу продовжувало знижуватися.
