投机实验室

她画的这个是 Rizzy 形态，2008 年金融危机，2020 年新冠崩盘，以及 2025 年 4 月那一波急跌，每一次都能吃到最大幅度，而且距离底部都不远。
她叫 Marci Silfrain，2025 年世界期货交易锦标赛的亚军，她用一种找深度投影的方法，把一年的收益做到 325%。
如果各位对这种奇怪好用的方法有兴趣，继续看，我会把她的策略全部泄露给各位。
Rizzy 策略做空和做多都适用，但用做空版本最容易看明白。
我们先看做空版本，第一步，等启动加反弹，不要在下跌一开始就想入场，等价格先打下去一段，然后出现一个反弹，等市场自己给出一个明确的反弹高点作为参考点。
第二步，画一根趋势线，从启动下跌的高点，沿着反弹的高点，画一根向下的斜线，这就是这一段下跌的空头趋势线。
第三步，量价格距离，找到这一波里 K 线的最低点，从这根 K 线的低点向上垂直量到趋势线，注意是同一根 K 线垂直对应的趋势线位置，这段价格距离就是 Rizzy 的身长。
第四步，把身长复制到底部下方，下一段下跌目标就是从这个最低点再往下复制着同一段价格距离，也就是如果 Rizzy 的深度是 20 美金，最低点是 100，那下一段的下跌目标就是 80。
整套形态就这四步。实际应用的时候，她还会在图表上叠一组两倍标准差的布林带，参数就用默认值。
她管布林带中轨叫现实，价格冲到上轨之上就是脱离现实，迟早要回归。价格跌破下轨之下也是脱离现实，迟早要反弹。
她最喜欢做的是这种在下跌趋势里第一个或者第二个 Rizzy 出现在布林带的中轨或上轨附近，这种位置成功率最高。
到了第四个，第五个，市场已经累了，并且基本已经被打到布林带的下轨外面，这时候反而是要警惕反弹的信号，下一个 Rizzy 很大概率要反向形成，趋势要换方向。
止损，止盈规则也很清楚。
第一波启动下跌结束之后等反弹，反弹接近趋势线时再做空，也可以等价格收盘跌破布林带的中轨再入场，更稳。
将止损位设置在趋势线或近期高点上方，最好不要紧贴最高点，留一点余量，很多时候价格会先打一下最高点测试再掉头，一定要等 K 线收盘真的破掉最高点再止损出场。
止盈就是计算出来的 Rizzy 目标位，硬规则是止损幅度必须小于等于止盈幅度，盈亏比不能倒挂。趋势失效信号就是 K 线收盘上破趋势线，这时候要立即认错离场。
做多规则就是把上面所有步骤完全反过来，等启动涨加回调，沿着回调的低点，画一根向上的趋势线，找到最高点的 K 线，从最高点向下垂直到趋势线，把这段距离从最高点再往上复制，就是下一段上涨目标。
这套方法实质上就是斐波那契回撤和扩展。
实际使用中想要有效果，这三条经验得写在小本上。
第一，头条新闻是反向信号。
当某件事登上 CNN，MSNBC，FOX 这种主流大新闻台的头条，就说明这件事已经被市场定价，行情往往就到头了。
如果只是 CNBC，Bloomberg，MarketWatch 这类财经台报道，可能还有空间。还有一个指标就是平时不交易的朋友突然给她打电话问某个币，某支股票该怎么办，她就知道这东西要见顶了。
第二，不要做纽约盘开盘。
纽约时段开盘太波动，太乱，她更喜欢伦敦开盘以及纽约除开盘之外的其他时段。
各位有空可以研究一下日内的季节性，里面藏着一些结构性的偏向。这个形态在 5 分钟，10 分钟，月线，周线上都有效，更推荐用在日线，周线，月线找崩盘大底。
长周期数据慢，给你思考时间，能叠加基本面，斐波那契等其他工具一起用，短周期数据快，决策时间太短，反而很难。
第三，让赢的单子跑起来。
这个策略胜率较低，她说她大部分利润都来自那些她忍住没平，让它走完整段的单子。
这个形态最大的好处就是给你一个明确的目标位，让你能看到能抓到的利润。
好了，娱乐节目，没有任何投资建议。检查一下是否点击了订阅按钮，以免错过更加有利可图的交易策略。祝你早安，午安，晚安，拜拜。

我在频道公开的100多期交易方法里，筛选出了10种真正被实盘验证过，而且有人已经用它赚过几百万，上千万美金的交易方法。
他们有的做趋势，有的做波段，有的是做日内，有的是做滚仓，但无一例外，他们都在不同的方向上拿到了大结果。
如果你是一位交易新手，还不知道从哪里开始学习交易，那恭喜你，看这一期交易内容就足够了。
他们能行，你也能行，迟早也行。
记得拿出小本本做好笔记，这个或许真能拯救你今后的钱包。
先说第10位，瑞典交易员 Kristjan 的策略。
Kristjan 在2021年上榜瑞典收入最高的前100人，收入为3.6亿瑞典克朗，职业是日内交易员，位列榜单第15位。
他的策略不在于盈利的频率，而在于盈利的幅度。他会耐心等待完美的形态，一旦抓住，每笔交易都会给他带来巨额利润。
他说他的图表中有成千上万条这样的笔记。他几乎研究了过去所有大涨幅股票的图表。通过对这些图表的深入研究，他发现了一种特定的重复形态。
几乎每当一个标的出现大幅上涨的时候，它们的走势通常呈现阶梯式上升的模式。也就是说，这些股票往往会先上涨20%到50%以上，然后回调并横盘整理一段时间，接着才会突破启动新一轮上涨。
这是大多数领涨股的典型表现。
这个典型表现有两个时间和空间限制。
第一个是在过去1到3个月中的涨幅，要在30%到100%之间。上涨部分的持续时间通常是几天到几周，然后就进入有序的回调整理期。
第二个是整理期最好能持续两周到两个月。整理区的价格通常会形成更高的低点，并且价格区间逐渐收窄，越标准越好。这表示卖方的抛压正在减弱，买方的力量在逐渐增加。
如果整理区间的形态在日线或周线图上形成了高紧旗形、扁平通道、对称三角形和下降三角形这些形态，当价格突破整理区间的时候，就是最理想的买入时机。
就是围绕这种典型表现，他构建了一套强大的突破策略。
突破后，均线EMA10、EMA20、EMA50从缠绕状态，逐渐呈现由上而下的多头排列。可以使用5分钟或1小时的收盘价入场，也可以直接关注日线级别的突破。当价格突破关键价位时立刻买入。
仓位分配方面，在大多数情况下，单笔交易的仓位占账户的10%到20%，每笔交易的风险控制在0.25%到1%之间。不要在单笔交易中出现超过账户1%的风险。
不同阶段的风险承受力也可以有所不同。在资金较小，比如低于100万美元的时候，风险承受能力可以稍高一些，通常可以将0.5%到1.5%的账户资金用于单笔交易的风险。
也就是说，如果账户有100万美金，做单一品种的时候，仓位就不要超过20万，止损不超过3万。如果预期止损超过这个数的交易机会，最好就不要参与。
他的止损通常设置在当日最低价附近，但是止损的宽度不能超过平均日波动幅度ADR，或平均真实波幅ATR的值。
也就是说，如果一只股票的ADR是5%，那么止损范围就不应该超过5%。如果一只股票的ATR是100美金，那么止损范围就不应该超过100美金。如果止损幅度很大，就要把仓位调小。
这些在开仓前就要计算好，确保风险回报比的合理性，防止盈亏比失衡。
在走势爆发5天左右的时候，如果价格突破了一些关键位置，就可以把1/3的仓位止盈，锁定这部分利润，然后将止损价格移到入场价位置。这样就可以关闭风险。
剩余部分在跌破EMA10的时候止盈1/3，跌破EMA20的时候就止盈全部仓位。
这种突破策略的潜力非常大，它提供了巨大的风险回报。但是如果你考虑使用这套策略，就要做好低胜率的准备。也就是说，止损的情况会经常出现。
据 Kristjan 说，他的胜率只有35%左右。
第九位是 Bit浪浪。
这是币圈的顶级交易员。他将一个1,000美元的小账户公开实盘，做到了500多万美元的规模，累计5,000多倍的收益，在资金曲线上居然看不到大的回撤。
这种长期稳定盈利，还开足马力的印钞机，真是前所未见。
他说做交易，只要遵循他的交易逻辑和仓位管理规则，这个事就能成。
首先说交易逻辑。
我们要先明确币种的阶段位置。币种从冷到热一般会经历6个阶段，每个阶段会对应不同的介入手法。浪浪就有6个优中选优的介入位置。
他说，除此6个位置之外的任何一笔交易，都属于犯病。
个币往往会以突破一个大级别的震荡结构开始启动行情。启动就是阶段一。
趋势行情启动之后，主升浪肯定要有一个目标位。目标位有可能是压力位，也有可能是整数位等关键位置。在到达目标位之前，往往会经历一个或多个小分歧，这些小分歧就是阶段二。
行情会在上涨和小分歧期间不断上行。在到达目标位之后，就会产生一次比较大的大分歧，震荡持续的时间会比较长，这个大分歧就是阶段三。
大分歧结束之后，如果有二波拉升，走二波的前后就是阶段四。二波会延续前面的主升浪，中间也会产生分歧，直到行情到了最终的目标位之后，见顶形成阶段五。
之后，整个行情就算进入末期下跌，再到进入震荡，这里就是阶段六。
这6个阶段里，阶段三和阶段五是要做逆势交易，但是市场在这时候其实还一直有多头在进场，很难确定什么时候能真正拐头向下，就很容易被向上的反弹或者插针打损。
阶段六是因为波动太没有规律，比较难把握。
这三个阶段难度都比较大，不太建议各位去做。
最绝佳、最容易赚钱的机会是阶段一和阶段四。浪浪说，这两个阶段是任何时候都要满仓梭哈的位置。阶段二是其次。
在阶段一，二，四交易的逻辑和介入位置是，
先确定大级别趋势和阶段，比如日线或者小时线，然后判断上方的盈利空间够不够大，也就是距离价格最容易出现停止和反转的位置，幅度有多大。最后切换到小级别图表，找顺势的企稳拐点。
以盈利118万美元的 PEPE 为例，明显它在经历了一段时间的下跌和震荡后，一根17%的大阳线快速突破了震荡区间，行情开始启动，这就是阶段一。
这里如果没赶上，就可以等连续上涨后出现分歧结构里容易设置止损的位置。这里就是阶段二。
浪浪就是在5月20日，在阶段二的分歧结构位置开始入场。
我们可以看到，上方的关键阻力位置有0.07附近，再向上是0.085，顺势做多的盈利空间非常大。
这里的大小分歧如何提前判断？
在小级别图表，到了关键阻力位置，就容易出现小分歧。在日线级别很关键或者很高的位置，并且前面已经经历了几段上涨，就容易出现大分歧。
预期是大分歧后，短期就尽量不要参与，等收敛到末端再去尝试。震荡时间越长越好，收敛幅度越小越好。
最后是在小级别的15分钟图表去找企稳拐点。做突破是做突破的结构，而不是做突破点位。
当行情突破的意向出现时，就可以尝试做多。如果是在这种高点点位做突破，有效止损幅度就会太大，容易出现大亏。
按照浪浪企稳拐点的定义，冲高回落的第一波调整不能动，反弹后也不能动，等再次反弹后再下跌企稳，价格跌不下去的时候，再尝试做多。
阶段一、二、四的突破交易逻辑都是一样的。趋势阶段和空间明确后，拐点位置的选择也可以相对粗糙一些，有多头信号就可以去尝试。
止损幅度大的，就需要缩小仓位。赌的就是创新低的次数有限，上方的空间够大。
这种突破方法可能经常会被打损，但是只要抓住一次机会，就能弥补损失。
接着说心态。
心态是最重要的，但心态主要取决于仓位管理的好坏。
浪浪的胜率只有42%左右，但是盈利曲线能做到没有大回撤，主要就归功于他分仓分得好。再怎么亏都没事，容错率非常高。
分仓的意思是，比如我们能拿出3万美元做合约，把它分成三份，每份是1万。每次只用其中的一份去开仓。
如果亏钱了，比如亏了1,000，那就需要再补进去1,000。如果赚了1,000，那就要把这1,000提走。这样去确保每次开仓都是固定的1万美元仓位。
直到你能用3万赚到6万，就可以把每次的开仓仓位提高到15,000或者2万。
不过每个人承受风险的上限不同，这个需要你的心理能接受才可以。不能提高仓位后，只要一波动，心脏病就犯了，那就肯定不行。
这样分仓有两个好处。
一个是即使遇见交易所插针、极端行情，最多也就是爆掉1/3的资金，相当于设置了一个强制的第二止损线。
另一个是保持固定的仓位，可以在亏损或者盈利的时候，都能保持一个相对平和的心态。
在这个基础上，设置好止损，使用低倍杠杆，不逆势交易，能极大地延长在交易市场生存的时间。
第八位是 Mark Minervini。
这可是一位实盘交易几乎全胜战绩的交易员，还拿到过两次美国投资锦标赛的冠军。
在他的交易生涯中，即使是表现最差的一年，也获得了128%的收益。据说，他只在一个季度交易中出现了亏损，而且也只损失了本金的不到1%。
Mark 用的是一种非常讲究精准的方法，叫做具体切入点分析策略，也叫 SEPA。
指的是筛选出基本面和技术面都处在上升趋势的超强势股票，并在正确的点位和时间入场，通过严格的风险机制，最高效率地获得可观收益。
进入策略的第一步，是通过特定条件筛选出符合自己交易系统的候选交易标的，然后等待催化剂的出现，顺势而为。
筛选就是字面意思，通过设置一些条件去过滤不需要的信号。
TradingView筛选器就是当下最好用的工具，说明栏有链接。这里有适用于各种标的的筛选器，可以根据我们的条件自动筛选，效率非常高。
股票的运动都会经历4个阶段：吸筹、推进、派发和衰退。绝大部分的强势股票，都是要经历吸筹阶段，确认进入推进阶段后才开始大涨。
Mark 有一个选标的的趋势模板。
第一个是价格和50日均线，都要高于150日均线和200日均线，呈现多头排列。
第二个是200日均线保持上升趋势，至少已经持续了一个月，四五个月就更好。
第三个是当前价格要比52周低点高出至少25%的幅度，更好的甚至能高出100%以上。
第四个是当前价格距离52周高点不超过25%，越接近新高越好。
这个趋势模板可以粗筛掉90%以上的杂质。剩下的标的，我们就认为已经处于强势的推进走势中。
接着，我们就可以去了解它们的基本面，等待催化剂的出现。
比如全新产品的推出，重要的监管批准，公司或行业的积极变化，重大合同的签订，突破性与颠覆性的技术，新的解决方案等等，这些都是经常可能推动股价上涨的关键因素。
可以把一些标的与过去类似的超强势股，在基本面和技术面上做一做对比，这样可以对后面的走势有一个大概的预期。
到最后，只需要关注最有潜力的几个，等待合适的入场机会。
这是我们的第二步，等价格出现特定的波动收缩模式，也就是VCP。
这是 volatility contraction pattern 的缩写，一种价格波动幅度和成交量逐渐收缩的盘整模式。尤其是处在强劲走势中的时候，盘整时间越长，后期波幅就越大。
经常有效的VCP模型有两种。
第一种是最经典的3C VCP。
市场在强势上涨中遇阻回落，形成一个波段低点后就开始盘整。随着成交量和价格波动的逐步萎缩，低点在不断抬高，最后形成了标准的三底。
这种比较水平的，或者下降收敛的走势，通常是上涨中继，继续涨的概率比较大。
这时候的突破通常是量价齐涨，有时候也会出现假突破或突破失败，然后进入三底修正，也就是重新形成一个底。
所以我们设置止损，最好不要设置在最后一个底的附近，可以设置在突破K线的最低价位置，去减少损失，或者是在至少第二个底点的下方。
第二种是杯柄形态。
杯柄形态一般形成的时间比较长。它会先有一个U型底，表示价格在一波下跌后开始稳步回升，这个阶段通常伴随着交易量的减少。
杯子形成之后，股价会进入一个较短的盘整区间，也就是柄。这个阶段的交易量还会进一步减少。
杯柄形态的关键，是识别价格在顶部位置的突破，突破要伴随交易量的增加。
2021年他购入 PAG 股票就非常经典。
经过一年多的持续上涨，股价在2021年5月中旬开始回落，7月初又继续拉升，图表开始形成U型的杯状走势。
8月份后，股价一直在一个通道中窄幅震荡，形成杯柄。Mark 在9月1日放量突破时入场买入，涨幅非常可观。可以看到，价格后面再也没有回到过这里。
SEPA策略能成功的关键，还离不开一套细致严格的退出机制。
这是他根据多年交易经验总结的，市场是走强还是走弱的卖出标准，还有暴跌前的卖出警报。各位可以收藏起来以作警示。
第七位是滚仓。
币圈有几十上百种暴富的方法，但是赔率能到1赔100倍以上，暴富概率还比较高的交易策略，目前已知的只有这种，就是浮盈滚仓。
这是一种风险非常大的方法，每次归零的概率能超过90%。如果每天投入100美金，这一年可能会损失36,500美金，但是你会得到至少一次能盈利100万到1,000万美金的机会，5到10次10万美金的机会，几十次几倍收益的机会。
只要能抓住一次就能暴富，但绝大多数人都做不到。
进入策略的第一步，是要先搞懂这张滚仓收益表格。
假如从比特币突破5万美金开始，我们就用1,000U的保证金，开仓了50倍的永续多单，到目前为止已经赚了超过31,000U，并且仓位还在以安全的低倍率杠杆冲击255,900U的收益。
初始本金是1,000U，保证金设置成逐仓，杠杆开到50倍，仓位价值就是5万U。
期间只要本金翻倍就要加仓，但是加仓的同时要逐步减少杠杆。加上磨损和隐含波动，这一阶段大概下跌1.5%就会爆仓，爆仓即止损。
当价格上涨2%，到了51,000美金的时候，本金就翻倍到2,000U。我们这时候要把杠杆降低到30倍，然后把利润加进去，将仓位价值维持在6万U。
同时可以选择设置止损在入场价位置，保护本金安全。
价格上涨5.4%后，到了52,700美金，这时候的本金是4,000U，杠杆降到了20倍，仓位价值是8万U。
价格上涨了10.6%，就到了55,300美金，杠杆降到15倍，仓位价值是12万U。
这其实是策略最重要的阶段。前期找币种，就要找到这种预期涨幅能翻倍，并且顺势涨幅快，最好能快速冲到10%以上的币种。这样就可以快速降低杠杆倍数，增大安全区间。
等价格上涨18%，到了59,000美金的时候，杠杆可以降到10倍，仓位价值是16万U。
很多人这时候会犹豫，策略还要不要继续。因为现在只要有一个9.5%的回撤，就会爆仓，损失会比较大。况且价格已经涨了这么多，又是整数关口，很容易会出现大幅回落。
这个阶段获利平仓的人会比较多。但是如果能成功挺到65,000美金，价格上涨30%的时候，将杠杆降到5倍就安全多了，19%的跌幅才会爆仓，给我们预留了较大的容错空间和反应时间。
如果价格还能到78,000美金，甚至最终目标156,000美金，这时候就翻了255.9倍，到了256,000U。
可以把能输得起的钱分成25份。比如2,500U，分成25个100U，然后在合适的阶段，用5倍杠杆进行浮盈加仓，达到100倍左右的收益后，就可以选择止盈离场。
第二步是交易所和币种的选择。
不要选择小交易所进行滚仓，容易被定向插针。排名前几的OKX、Binance、Bybit这种订单深度更好，磨损和滑点也相对比较少。
币种最好只选择比特币。因为保证金加太高的时候，小币种的隐含波动也可能会把你爆仓。
如果想要参与其他币种，有两种一定不能碰。
一种是那种过往回撤大部分都是宽幅震荡、暴涨暴跌的币种。
另一种是在暴涨中总是滞涨的币种，说明没人买，没有大资金入场，现在买进去很容易被扫。
有两种值得关注的类型。
一种是在牛市暴跌中非常扛跌的币种。不用追究为什么扛跌，暴跌的时候有人买它，它才会扛跌，才会不容易跌。能在暴跌中有大资金买入的币种，之后上涨的概率就会高很多。
另一种是近期那些热门板块的龙头币种。牛市资金轮动到的币种上涨速度快，动辄就是10%以上的快速涨幅，让我们最快获得利润并降低杠杆。
第三步是入场选择。
选定币种之后，有三种入场方式比较好用。
第一种是突破加仓。震荡行情一定不能做，要找到长时间震荡的区间，等放量突破后再开仓。
第二种是在牛市趋势中，价格快速暴跌10%以上的时候做。暴跌通常拉回去的概率很高，可以找位置尝试开浮盈滚仓。
第三种是从最低点反弹至少20%以上，经过长期盘整后，放量突破4小时或日线Vegas通道的时候，可以入场。这通常是一段新趋势的开始。
第六位，半木夏的最新版MACD三背离策略，非常简单好用。
MACD指标的参数就用最常用的，快线是12，慢线是26，平滑周期是9。
MACD顶背离的定义就是，价格依次出现了3个高点，同时MACD柱形图的绿柱依次出现了两次缩短，也就是出现了连续两次的MACD柱形图顶背离。
底背离就是价格依次出现了3个低点，同时MACD柱形图红柱又依次出现了两次缩短，出现了连续两次的MACD底背离。
每段绿柱或者红柱之间，要有相反颜色的柱体出现，或者非常接近出现也可以。否则，就不能算作是一段上涨或者下跌。这也是结合波浪理论的改进结果。
这种背离的检测，在之前发布的半木夏MACD指标工具中，也同样可以设置自动标记。只需要调整指标设置里的 noise threshold 这栏的数值即可。
不同的品种数值会有所差异，可以根据右边坐标自行调节。
这个功能的意思就是，小于这个值的不同颜色柱体变化就会被忽略。设置是0的时候，就是之前的连续背离状态，非常灵活。
接着说入场时机。
三段顶背离，是在第三次价格高点出现后，并且确认绿柱缩短的那天早上8点日线收盘的时候入场。
三段底背离相反，是在第三次价格低点出现后，并且确认红柱缩短的那天早上8点日线收盘的时候入场。
止损方面，顶背离做空的时候，以第三个波峰的高点价格作为止损。底背离做多时，是以第三个波谷的低点价格作为止损。
同时非常重要的是，顶背离做空的时候，如果第二天收盘时绿柱没有继续缩短，就要立即止损。同理，底背离做多，在第二天收盘时红柱没有继续缩短，也要立即止损。
止盈位置要根据行情走势，使用波浪理论或者其他技术形态判断。
策略也有有效期，最好是相应级别的15到50根K线。比如日线级别的三段顶背离后，该指标形态指示的下跌时长，可能是15到50天。
周期可以用在日线和4小时级别，因为1小时级别的效用只有15到50个小时，也就是1到2天。这么短线的交易时间，不确定性很大。当然如果你本身就是短线交易员，也可以尝试。
指标形态的背离，就意味着相应的价格势能在减弱。顶背离就是上涨势能的减弱，底背离就意味着下跌势能的减弱。
所以，当出现连续两次势能减弱的时候，就意味着价格趋势可能要逆转。
有人有疑问说，为什么是三段背离，而不是四段或者五段？
首先，更多段的背离出现的概率太小。即使是日线级别的三段背离，平均下来一年也就出现一两次。
其次是完整的三段上涨或下跌，相应的中间会有两次调整，一共就组成了一段完整的五浪驱动。这种完成整个上涨或者下跌的概率就很大。
第五位，是韩国币圈论坛上出现过的一个非常有名的人物，叫 Flight。
一个50万韩元的账户做到了100多亿。按现在的汇率算，就是用370美元的本金，赚到了750万美元。基本跟 Ross Cameron 一个级别，都是小资金做成大账户的顶级高手。
方法我们真的很有必要掌握，真是太适合炒币了。
Flight 认为，在急剧下跌走势中的关键区域附近，出现天量成交的K线，就是短期大概率出现反转的信号。尤其是连续两波天量大K线出现的时候，效果会更好。
在这里博一个价格的快速反弹，盈亏比会非常可观。
这种逆势交易的风险较大，就像接刀子一样，属于绝对的高风险高收益。
关键区域可以是阻力或者支撑位置。阻力或者支撑是一个统称，比如结构位、供给需求区、斐波那契回撤线、趋势线、前高前低附近等等。
这些区域都有很多资金依据这些位置做单。这里存在着非常多的买入挂单和主动买单，也有止盈的订单，可以对价格形成明显的停止作用。
这些关键区域的时间周期越大，价格短期的波动幅度也越大。急跌的天量K线打到这里，短时反弹的概率会非常高。
可以看到，这根大阴线直接打到了前期的关键支撑。这30%以上的跌幅，场内几乎见不到幸存的多头。
巨大的急跌大阴线，打到了偏离很远的重要大级别结构，这就是一个很好的位置。如果能在这个附近接到单子，30分钟内的盈利可以达到10%以上。如果有杠杆，仓位短时间就能翻到几倍。
这就是捕捉逆势刀锋的好处，行情会给到我们及时的反馈。
有些连续下跌放天量的走势，还经常是另一轮趋势的起点。
用高杠杆进行交易的同时，必须要严格控制每次交易投入的资金比例，分散风险。
比如我们有1万美元的本金，准备交易比特币，首先就是要确定投入比例。我们可以规定每次在交易中只投入总仓位的1%，也就是100美元。
接着是选择合适的杠杆，比如20倍。就意味着，每次交易都可以持有价值2,000美元的比特币。
符合入场信号的就可以开仓。单次开仓的个数不要超过3个，每天的开仓次数不要超过10次。
单个品种的止损可以放到2%左右，也就是损失40美元就止损，相当于一天的损失不能超过400美元。
也有人习惯爆仓即止损这种干净的方式。这样就需要把开仓模式设置成逐仓。
止盈可以采用分批止盈的方式，或者到达预期价格后直接获利了结。
如果策略的确定性较高，这种方式就经常可以捕捉到大的利润空间，并且小资金对交易员的情绪触动也没有那么明显。
第四位是美国交易员 John Kurisaki。
他已经全职交易了近30年的时间，自创了一套四重轮动交易系统。据他说胜率高得离谱，并且他将整个交易流程定义得非常细致，上手就能用。
一经公开，观看人数就接近100万人。
我们打开TradingView的指标搜索栏，搜索随机指标Stochastic。这是 George C. Lane 开发的指标，他认为动量总是在价格之前改变方向，价格趋势的反转也总是以动量的率先衰竭为前兆。
这个随机指标就专门捕捉这种动量的变化。
想要更好地衡量市场动量和识别背离信号，我们需要添加4个Stochastic指标。
第一个参数设置成9、3、1。第二组参数是14、3、1。
第三组是40、4、1。第四组是60、1、1。
接下来会以参数称呼这些随机指标，以防止混淆。
当这4个指标在关键位置或形态出现以下信号的时候，就被认为是可靠性极高的四重轮动信号，也就是他说的超级信号。
第一种超级信号，是在动量衰竭得到多重确认后，可以捕捉趋势回调的精确拐点。适用的时间周期是5分钟、15分钟、1小时级别。
进入多头的规则是，在一波下跌中，4个随机指标全部都跌破20的超卖线，然后价格小幅反弹，带动9、3指标回升。
然后价格再次快速下跌，创下了低于第一波下跌的低点。价格创了低点，但是这时候的9、3指标却没有创新低，就形成了底背离。
形成背离后，当9、3指标拐头向上收盘后，所对应的K线的收盘价，就是我们入场做多的位置。
止损就设置在形成该背离的最低点下方，也可以加一些幅度做一个缓冲带。
这种设置方式的逻辑在于，如果价格跌破或穿过了形成背离信号的关键K线，就意味着背离结构本身已经失效，原有的入场理由就不再存在，所以应该立即离场。
止盈可以选择固定比例止盈，盈亏比至少要在1:1以上。
第二种超级信号，是旗形形态的四重轮动。
用到了指数移动平均线EMA。我们添加三条均线到图表，均线主要用于判断市场的趋势和动态的支撑阻力，参数分别是20、50和200。
这可以帮助我们识别处于明显上升趋势中的骑行是牛骑。当价格从高位积极回调至关键支撑位的时候，就是非常好的机会。
规则是，首先市场要处在上升趋势，出现骑行结构，也就是当前价格运行在50EMA上方。
然后价格要回调到20EMA或50EMA附近。
然后是快速的9、3随机指标，已经回落到了20超卖线附近。
接着是慢速的60随机指标，保持在85以上，最好是90以上。这个条件很重要，因为它确认了宏观趋势的强度。
一个高位运行的慢速指标，意味着回调只是暂时的，大资金依然掌控着上升的趋势。
最后是当价格触及20EMA，并且9、3指标触及20超卖线时，就入场做多。
当快速的9、3指标再次向上穿过80超买线时，获取部分利润，并将其余仓位的止损移至盈亏平衡的位置。
这种设计的逻辑就是，在已确认的强劲上升趋势中，利用短暂的回调进行顺势加仓。
反过来说，在下降趋势中出现熊骑形态，也是很好的机会。利用反弹做空既是做空策略，也是一种重要的离场规则。如果你能发现这个，或许会避免很多的亏损发生。
第三位是被人称为世界上最好的交易员之一的 Larry Williams。
他在1987年就在世界交易锦标赛上，把一个1万美金的账户做到了1,137,600美金，成为了当时的交易冠军。
那个年代的百万美金，购买力可比现在要大得多。
10年之后，他的女儿米歇尔成为了一名演员，也就业余去做做交易。就这样，她用 Larry 交给她的方法去参加世界交易锦标赛，还以超过10倍的收益获得冠军。
这绝对是有点东西。
这套策略来自于他《短线交易的长期秘密》这本书的第二版第七章。
Larry 观察到，散户在图表上看到的负面信号，在短期内，市场出现正面走势的概率更大。正面信号出现后，市场反而经常走弱。
他给这种信号取了个名字，叫外包线策略。
外包线策略的多头规则是，在日线图表上，当前K线的最高点需要高于前一根K线的最高点，最低点也要跌破前一根K线的最低点，这样形成一种外包形态。
同时外包K线的收盘价要低于前一根K线的最低价。满足这些条件，就可以在下一日K线的开盘价入场做多。
我们打开TradingView，下方的Pine编辑器，在脚本中，首先是要设定外包线的基本条件。也就是当前K线的最高价要高于前一根K线的最高价，同时最低价也要低于前一根的最低价。
这样的形态，就被定义为外包线 Outside Bar。
在买入信号的判定中，除了必须满足外包线的条件，还要要求当前K线的收盘价低于前一根K线的最低价。
但卖出条件中，是要求当前K线的收盘价高于前一根K线的最高价。
Larry 在书中提到，有效的外包线实体要明显大于前一根K线，所以我们在脚本中加入一个叫 min ratio，也就是最小实体柱倍数的过滤条件。
默认外包线的实体柱长度至少是前一根K线的两倍，才算作有效形态。
为了避免信号在K线还没有收盘的时候，就反复出现、消失，被添加一个叫 barstate.isconfirmed 的条件，确保只有在K线收盘后才确认买卖信号。这样可以尽量避免出现重绘的现象。
策略会在满足做多条件的K线下方绘制绿色的三角形，满足做空条件的K线上方是红色三角形，并在下一根K线的开盘价入场。
进入空头的规则相反。要求是在日线图表中，当前K线的最高点要高于前一根K线的最高点，最低点也要低于前一根K线的最低点，这样形成一种外包形态。
同时外包K线的收盘价要高于前一根K线的最高价。满足这些条件，我们就可以在下一日K线开盘的时候入场做空。
关于止损止盈，我写了三种方式，各位可以自由组合。
第一种止损方式，是最贴近 Larry 的想法，就是设置在前高前低附近。也就是多单的止损设置在前一根K线的最低价，空单止损设在前一根K线的最高价。
为了避免价格出现假突破，或者是被轻易扫掉，策略中加入了一个可调的参数缓冲倍数。它的作用是在原本的止损价基础上，再额外增加一段缓冲。
默认情况下，这个缓冲值等于周期为14的ATR的0.2倍。我们可以根据不同的品种和市场波动率自行去调整。
第二种止损策略是ATR动态止损。策略会计算长度为14的ATR值，再乘以一个可以调节的ATR倍数，这样就可以实现动态的止损。
第三种是固定点数止损。我们可以直接在参数中输入一个固定的点数，默认是200。这个参数可以自己设置。
止盈也有三种设置。
第一种是 Larry 的前高前低止盈。多单的止盈就是外包线的最高价，空单的止盈就是外包线的最低价。
第二种是风险回报比止盈。特别计算的是开仓点到止损价的距离，这个距离是风险。然后根据设定的盈亏比去确定盈利目标。
比如盈亏比设定成2，如果止损距离是50，那止盈目标就是100。
第三种是转天开盘止盈的FPO法。这种方式不设置固定的止盈，只是规定，如果开仓后，转天的开盘价如果处于盈利状态，就可以直接获利了结。如果没有盈利，也没有止损，就继续持有直到止损，或者是在转天收盘后出现盈利。
策略会在每天的开盘时检查浮盈。
如果你已经在考虑使用这套外包线策略，可以在TradingView的首页搜索 Speculation Lab，先点关注，然后找到这个策略，点击添加到图表即可。
这里要注意一个小问题，策略胜率之所以这么高，是因为止损的缓冲区放得比较大，而FPO的止盈很小。这种反盈亏比的方式，导致交易胜率奇高。
不过胜率高到这个地步，盈亏比就不再是必须的东西。但这就非常依赖品种的选择，所以我们一定要去进行广泛的回测，选出几个合适的品种，并用小资金去进行测试，稳定后再继续使用。
第二位是胡子哥 Alex。
他很擅长做空，用2,000的本金做交易，到现在已经赚到了1,156万美金。
Alex 在多年的交易中发现，价格如果在短时间涨得很急，涨幅很大，那买盘变弱的时候，下落的幅度也会非常惊人。
也就是说，找到连续多天大幅上涨的币种，捕捉它们动能出现问题的转折点，就有概率获得非常好的交易机会。
这个转折点，就在第一次收盘转阴的那一天。那天，追高的买家完全没有反应的时间，会被直接套住。做多的止损单和做空的突破型资金，会推动价格继续下跌。
这样价格大概率就不会只跌一根K线就停住。
所以策略的规则非常清楚。
第一步是确认行情。
价格必须连续且至少有3天的大涨，5天，10天当然更好。时间越长越好。时间越长，涨幅越大，速度越快，之后回调的幅度也就越深。
最好是抛物线式的拉升，而且一段比一段强，不能是缓慢的上涨。就像威科夫的买盘高潮出现，Alex 捕捉的就是买盘高潮后的那段自然回落。
这个阶段即使只是短暂的回调，幅度也会非常可观。
第二步，要等价格真正出现阴线，再考虑入场。不能提前预判，也不能感觉价格涨得太多，就认为要跌，又盲目去做空。
可以用直线标记出前一日K线的收盘价，只有跌破这条线才能入场。
如果最后一天是高开，然后冲高产生一个高点，回落后跌破当日的开盘价，这时候也可以入场小部分仓位去试仓。跌破前一日K线的收盘价后，再入场主要的仓位。
也就是说，当你看到走弱迹象的时候，就可以用小仓位去入场试探。但是主要的仓位，就必须要等价格跌破前一日的收盘价之后再开单。
整个策略的逻辑依赖于价格反弹被压制在前一日K线的收盘价下方。如果价格重新站上前一日K线的收盘价，并稳住，多空的逻辑就会失效。这时候我们必须立刻止损出局。
关于什么是站上稳住，他没有提，但是我们可以从三个方面观察。
比如我们观察收盘价，价格在当日收盘后，又站上了前一日K线的收盘价上方，就要立即止损离场。
如果是盘中操作，可以参考小级别的时间图表，比如30分钟、15分钟这些。当发现价格站上前一日收盘价上方后，出现了一些头肩底、双底这类形态，或者反弹回前一日收盘价上方之后，出现了买盘的大幅放量，这种也可以说明空头逻辑可能失败。
稳妥点，我们就要止损出场。
因为当时来看，并不知道哪里是顶。但本身就是强势市场的情况下，如果空头逻辑失败，那就意味着价格可能继续暴涨，就很容易产生大量的损失。尤其是有时候，止损单都无法匹配成交。
所以止损不能模糊，必须硬性执行，并持续观察止损有没有被触发。
止损幅度也不能超过两天的平均盈利。比如一个月的日均盈利是100美元，那单次的最大损失，我们就不能超过200。否则一次止损，就可能让几天甚至几周的努力白费。这样的交易在长期看来，就没有任何意义。
止盈方面，随着价格下跌，我们可以分批锁定利润，有效避免利润大幅回撤。
如果看到反弹，仍然压在前一日的收盘价下方，也可以选择加一些仓位。
如果走势确认动能彻底被破坏，可以留一小部分多持有一段时间，等待更大的跌幅。因为过度拉升的品种一旦见顶，它往往会弱势几天甚至几周的时间。
最后一位是Umar。
这也是一位实盘赚到过1,000多万美金的交易员，在欧美圈非常火。他的交易胜率可以维持到65%左右，有的月份还能超过80%，盈亏比也很可观。
他是怎么变得这么强的？
他说自己做交易已经超过10年。我们要接受交易并不是一件容易的事，终点的好风景，也需要走正确的路才能看得到。
接下来，我就把他的交易员成长阶段框架告诉给各位。这是他获得大结果的来路，不仅适合新手参考，它也是一面镜子。无论你已经交易了多长时间，都可以问问自己，现在到底处在了哪个阶段，自己是否还在正确的路上前行。
第一个是新手阶段。
几乎所有交易员都是从新手村起步。这个阶段的重点不是赚钱，而是打基础，建立流程，熟悉市场。
这阶段，没有人会要求你一定要赚到钱。犯错和错过都很正常。
这个阶段的主要目标，是用很小的资金或模拟资金去建立交易系统的雏形，感受市场的运行方式，通过不断的重复把流程串联起来，而不是追求超高的胜率。
这个阶段的关键，是要专注在一个市场和一种方法。比如你只看比特币或者纳指，只做剥头皮或者日内，不要贪多。
前期可以灵活试错，但是一定要集中。
风险控制要极端严格，每笔交易风险低于账户的1%，最好是0.5%。如果账户是1,000美金，那你每单只允许亏10美金。
这么做的好处是，你有大量犯错和复盘的空间，而不会因为亏损太大而心态崩掉。
要从第一天起就开始记录交易流程。每天交易前写简单的计划，包括相关事件、市场情绪、关键价位、看涨看跌的预判、可能的交易设置。
即便你判断错了也没有关系，把它写下来，事后对比就能找到问题。
交易中要做实时记录，可以屏幕录制，或者每15分钟写一次笔记，记录当下的想法和执行。
盘后要对比盘前计划、交易笔记和实际执行，找出计划和操作上的偏差。
同时要设立规则，比如每天只交易到晚上11点，单笔最大亏损100美金，每天最多三次交易等等。这些硬性规定是在帮你培养纪律。
学习方面，书和视频当然有帮助，但真正最重要的学习是盯盘、观察和记录。
心态上必须接受错误。看错形态、提前平仓、错过机会都是很正常的。不要追求次次都对，而是打造一套可重复执行的流程，避免重复犯错。
通常这个阶段坚持练习2到4周，你就会熟悉市场。但有人可能也会花更长的时间，而且是越聪明的人花的时间越长。
这段时间非常重要，是后续进步的地基。如果你没建立交易系统的意识，就急着赚钱，想跳级，连续几次盈利就以为自己是天才，这种心态往往会成为未来巨大亏损的隐患。
第二个阶段是发展中。
当你打下了基础，就进入了第二阶段。这时候要把流程落实到实盘交易里，目标是摒弃猜测，找到哪些策略模型在实盘中真的有效，并根据反馈去优化。
这个阶段，你要理解各种策略的理论，比如ICT、SMT、订单流、量价等等。但注意，不是要频繁地换来换去，而是要理解它们背后的逻辑，它们为什么会起作用，而不是死记硬背形态。
然后为每种设置写出具体的规则。
比如一个量价背离的设置，可能包括市场面临前高，但是价格只放量没突破，这种动能放缓、关键位置出现放量卖压的情况出现后，你的交易设置是什么。
接下来要做回测，最好用回放，在你经常做的品种，测过去3年的数据。用你设定的规则一笔笔测试，每一单都要记录，分析为什么成功，为什么失败。
这能让你在没有金钱风险的情况下，积累经验和信心。
数据追踪也要升级。除了记录盈亏，也要追踪风险倍数。比如止损是不是太紧或太宽，进出场是不是太早或太晚，有没有严格遵守规则。
还要写下对市场的观察，比如鲍威尔讲话导致市场波动剧烈，这种细节都应该记下来。
目标也要调整。从简单的“我要赚钱”，转为“我要解决问题”。比如提升盈亏比，严格执行止损，避免冲动交易。
这个阶段通常持续两三个月到6个月。你会慢慢建立信心，但还远远不到能放大仓位的时候。
第三个是终极阶段。
这时候，你已经有了一个能跑得通的交易系统，也知道哪些策略模型有效。现在的重点，就是识别并解决交易中的问题，追求一致性。
你要通过数据清楚地看到自己的不足，可能经常是盈亏比过低、不守止损规则、过早平仓、过度交易、带着偏见或者情绪失控。
针对这些问题，一个个制定解决方案，再去执行，并持续追踪效果。
比如如果你总是过度交易，就可以规定自己每天的交易次数、每日最大亏损额。规则就要在这里微调，比如修改交易时间、每天交易次数这些。
最终，你要筛选出一到两个最稳定的核心策略模型，写下清晰的操作手册。里面包括进出场规则、适用条件、失效条件。
计划之外的交易必须彻底剔除。即使偶尔能赚钱，长期来看也不值得浪费精力。
每笔交易都要严格按流程执行，交易前的准备、进场、出场、复盘，让交易变得精细化，避免随意性。
目标是稳定和一致。
这可能是最耗时的阶段。很多人因为缺乏信念和自律，卡在这里几个月甚至几年。
心理因素也会在这里爆发。犹豫、自我怀疑、连续亏损后违反规则、怕错过机会而乱进场、情绪失控的报复性操作等等，会在盈利和亏损中反复走走停停。
第四个是进入高级阶段。
这阶段的交易员，已经是一名成熟的交易员，已经有了一套成型的系统，能稳定盈利，心态逐渐平稳。
接下来的挑战是逐步扩大仓位，让收益能真正支撑生活。
但仓位变大以后，压力也会倍增。盈亏会重新有感觉，小错误的代价会被成倍放大，真正考验你的心态。
这是纪律和心态真正被考验的终极阶段。你能不能在高压力下，依然忠实地执行系统，才是关键。
仓位是最容易扰乱决策的因素。很多人因为短期盈亏而心态动摇，甚至在连胜的时候因为自满而走偏。
所以我们要设定新的风控规则。比如如果用了大仓位交易，下一单必须减小仓位。
仓位增加要循序渐进，采用阶梯式，每次只加20%到30%，维持一段时间观察，再考虑下一次提升。
并不是所有机会都值得加大赌注。可以给自己设定每个月只有一到两次机会可以用大仓位，迫使你对机会更加挑剔。
要根据市场状况和近期表现调整。如果市场很不稳定，或者你最近状态不好，就要更谨慎。连胜时要防止过度自信，连败时要避免报复性交易。
优妹的个人经验是，当他连胜很多次的时候，他会选择暂时离场或者减仓，以避免把所有盈利吐回去。
这个过程，一定要有意识地让交易模型自然发挥优势，把仓位衡量到一个合理的位置，既能影响生活，又不影响生存。这样才可以不对短期的盈亏反应太过度。
在高压力下保持稳定的习惯，在最有把握的模型上逐步加码，严格遵守交易手册，绝对杜绝随机交易，继续复盘优化操作细节，不要再大幅改动交易系统。
切记，一定要避免资金受损后想强行进场，或者连续亏损后进行复仇式交易。大仓位犯的错很难填补。
这个阶段通常需要一到两年，甚至更久。
第五阶段就是专业交易员的阶段。
这意味着你已经拥有一个可重复，可调整，能稳定盈利的交易系统，人也可以熟练应对市场的变化。
在这一阶段，你有成熟的风险管理，清楚自己的最大风险和平均风险，手里有3到5个稳定赚钱的交易模型，能识别并控制自己的情绪，情绪不再被频繁劫持。
你懂得什么时间该进场，什么时间该观望，什么时间激进，什么时间保守。
你经历过市场的波动和非预期的回撤，但这些不会摧毁你的信心。因为你已经理解市场的本质，即便如此，也依然要保持学习。
当市场条件发生重大变化时，比如政策转折，牛熊转换，即使是再专业的交易员，心态也会重新被打磨。
找到一个舒服的状态，平静应对，不被恐慌主导，始终对自己的交易系统有自信，因为它已经被验证过有效。
有了大资金或资金流后的专业交易员，就要开始长远地规划自己的交易生涯，要关注账户长期的稳定性，而不是短期盈亏。
这个阶段分分钟几十万，几百万上下，最怕的就是成功后的盲目自满，盲目增加新策略模型，参与不熟悉的热点。
这会让有效的系统失效，把你带入陌生的领域，让你之前的经验全部失效，从而让账户产生巨大的亏损，甚至负债，无法翻身。
这种人不少见，强如利弗莫尔也逃不过去。
并不是每个人都必须进入专家阶段。有的人会停在第三、第四阶段很多年。第五阶段更像是交易已经融入人生。
真正走到最后的人，都是那些不断复盘，持续精进的人。
交易中不存在悟道瞬间，成长的路缓慢而不均匀。坚持下去，才能走到最后。
市场不可控，你能做的就是控制自己不要走偏。
时常问问自己，现在真的处在第几阶段，有没有认真去做该阶段该做的事情。
好了，本节目没有任何投资建议。
检查一下是否点击了订阅按钮，以免错过更加有利可图的交易策略。
祝你早安，午安，晚安，拜拜。

韩国币圈论坛上出现过一个非常有名的人物，叫Flight 。
他把一个50万韩元的账户做到了100多亿，按现在的汇率算，就是用370美元的本金赚到了750万美元，基本跟Ross Cameron一个级别，都是小资金做成大账户的顶级高手。
据传说之前他将自己用过最赚钱的三套交易策略和盈利记录，完完整整的公开在了DC Inside论坛和币安。不过现在币安已经搜索不到了，但是方法我们真的很有必要掌握，真是太适合炒币了，可以说这才是炒币该用的策略啊。
他还用自己的方法发起过一项交易挑战，很多人用他的方法都获利不少。
故事要从2018年开始讲。Flight拿着200万韩元，一股脑地冲进了加密货币市场。钱在账户里还没捂热，就被爆仓。爆仓后，他才开始总结经验，开始系统地学习交易，200万就相当于交了一笔学费。
接下来六个月的时间，他看了很多交易相关的书籍和资料，对交易市场有了比较深刻的理解。于是，他向母亲借了50万韩元，再次入场。这算正式踏上他的交易之路。
他很有天赋，只用了一个月的时间就赚到了2500万。从7月1日到12月，这五个月的时间，账户资金已经飙升到了两亿韩元。
Flight一直在市场全仓位买入卖出，获利颇丰。二番战一直也没有遇到过什么挫折。他并没有意识到，其实自己在风险管理上存在着非常大的问题。
就在2019年1月4日到2月4日这一个月的垃圾行情中，他就已经亏了超过百分之五十。祸不单行，这时候家里也发生了一些状况。
沉重的打击让Flight认清了全仓进出的风险。这样下去，炸弹总有一天还会落到自己的头上，前期多大的获利都是浮盈。
在多个日夜的分析复盘中，他找到了只用很小资金去开大杠杆做逆势交易的方法。这种策略确定性高，不仅可以保证在极端行情中不会遭受大的损失，还能在保证资金使用效率的同时，将利润空间做到最大。
于是，他先提现了1400万存到银行，用剩下的钱开始了他的飞行交易挑战。
接下来，我就把他的策略泄露给各位。
第一种是在逆势交易中捕捉下跌的刀锋策略。
Flight认为，在急剧下跌走势中的关键区域附近，出现天量成交的K线，就是短期大概率出现反转的信号。尤其是连续两波天量大K线出现的时候，效果会更好。在这里博一个价格的快速反弹，盈亏比会非常可观。
这种逆势交易的风险较大，就像接刀子一样，属于绝对的高风险高收益。关键区域可以是阻力或者支撑位置。阻力或者支撑是一个统称，比如结构位、供给需求区、斐波那契回撤线、趋势线、前高前低附近等等这些区域，都有很多资金依据这些位置做单。
这里存在着非常多的买入挂单和主动买单，也有止盈的订单，可以对价格形成明显的停止作用。这些关键区域的时间周期越大，价格短期的波动幅度也越大。急涨急跌的天量K线打到这里，瞬时反弹的概率会非常高。
可以看到，这根大阴线直接打到了前期的关键支撑。
这30%以上的跌幅，场内几乎见不到幸存的多头。巨大的急跌大阴线，打到了偏离很远的重要大级别结构，这就是一个很好的位置。如果能在这个附近接到单子，30分钟内的盈利可以达到10%以上。如果有杠杆，仓位短时间就能翻到几倍。这就是捕捉逆势刀锋的好处，行情会给到我们及时的反馈。
有些连续下跌放天量的走势，还经常是另一轮趋势的起点。
用高杠杆进行交易的同时，必须要严格控制每次交易投入的资金比例，去分散风险。
比如我们有一万美元的本金，准备交易比特币。首先就是要确定投入比例，我们可以规定，每次在交易中只投入总仓位的1%，也就是100美元。
接着是选择合适的杠杆，比如20倍，就意味着每次交易都可以持有价值2000美元的比特币。符合入场信号的就可以开仓。单次开仓的个数不要超过三个，每天的开仓次数不要超过10次。
单个品种的止损可以放到2%左右，也就是损失40美元就止损，相当于一天的损失不能超过400美元。也有人习惯爆仓即止损这种干净的方式，这样就需要把开仓模式设置成逐仓。
止盈可以采用分批止盈的方式，或者到达预期价格后直接获利了结。如果策略的确定性较高，这种方式就经常可以捕捉到大的利润空间。并且小资金对交易员的情绪触动也没有那么明显。
第二种是，用成交量分布结合均线和量能，去判断价格是会突破还是遇阻。
这里的均线带指标是什么，Flight没有提到。根据经验判断，图中应该是移动平均带状指标Moving Average Ribbon。这是一种用一系列不同长度的移动平均线创建的密集线网，包含了几十跟不同参数的均线。
每根均线都有一些资金依据这些位置做单，我们可以通过均线带的发散程度了解趋势的强弱，颜色就表示的多空趋势。
当M A R指标由紫线转成绿线，价格又放量突破或完全脱离均线带的时候，通常趋势就被认为已经由空转多。反过来，当M A R指标由绿线转成紫线，价格又放量跌破或完全脱离均线带的时候，通常趋势就被认为已经由多转空。
VPVR指标全称是Visible Range Volume Profile，这是TradingView上唯一被单独列组的指标，也是很多专业交易员都在用的工具。我们打开指标搜索栏中技术列表里的Profiles，找到可见范围内的成交量分布图。
按字面意思解释，右侧的量能柱显示的就是，从屏幕图表最左侧第一根K线，到最右边的K线，这段你能见到的范围内，所有K线成交量的分布情况。如果图表有变动，成交量分布图的量能柱，也会随着当前可以看见的范围去变化。
普通版本的TradingView用户，也可以在侧边栏的第五个工具栏，找到固定范围成交量分布图。功能设置和使用上与VPVR一样，只是需要自己手动去标注范围。
成交量分布图是横向的量能柱，与我们传统的成交量指标Volume有着本质的不同，Volume表示的是在一个特定时间周期内的成交量。比如当前的图表是日线图，就表示一天内的总成交量；如果是小时图，就是一小时的时间里成交了多少订单。
而成交量分布图表示的是，在一个特定的价格范围内的成交量。它可以很直观地告诉我们，资金都喜欢在哪些价位进行交易，哪个价格最被多空接受，大家公认的有交易价值的区间在哪里。
成交量越密集的区域，交投就越活跃。价格再次来到这附近的时候，通常很难一次就突破这里。所以POC红线所在的位置和成交量密集的区域，经常会被当成支撑和阻力来使用。
而这些成交量低的地方，一般都是供需发生严重失衡的区域，比如突然的跳空或暴涨暴跌。由于这些价格对买方和卖方都缺乏吸引力，订单的积累就比较少，价格通常不会在这种位置停留太久。
第三种策略，是用成交量和RSI的背离去确认趋势的反转。
RSI表示的是市场是否出现超买和超卖，成交量则是市场活跃度的直接体现。当价格出现新高，但是RSI和成交量却越来越小，就表示市场超买后，动力也开始减弱，持续买入的资金开始减少。
这种背离状态出现后，价格出现反转的概率就比较高。当K线的收盘价跌破趋势线，或者第二根均线的时候，就是平仓或者入场空单的信号。
这里均线的参数是七、二十、五十、一百、二百日均线。各位不能开多指标的，可以在TradingView的指标搜索栏搜半神MACD的全称，指标内有5条均线合成一个的均线指标，把其他功能都关掉就可以当均线使用。
在Flight看来，持续上行趋势的标志，是在触及趋势线的时候，伴随成交量的增加快速远离。如果K线像这种持续在趋势线或均线附近震荡，接下来就极有可能会开始下跌。
好了，就是这些，娱乐节目没有任何投资建议，记得检查一下是否点击了订阅按钮，以免错过更加有利可图的交易策略。
祝你早安午安晚安，拜拜。

美国交易员 Chris Flanders，过去两年的胜率只有 30%，但收益率却超过了 1,300%。就 2025 年，他在美国投资锦标赛资金管理人百万美元以上组别里拿到亚军的这一年，全年收益率也超过了 167%。
他的交易逻辑很简单。一句话说，就是用大量的小亏试错，等待几笔大趋势交易。但执行起来其实很有难度。30% 的胜率，意味着经常会出现连续亏损。这个过程会经历很多次“交易员死亡螺旋”。如果陷进去，就会死；熬过去，才有机会赢。
如果到这里，你还是决定要看下去，那就看到最后。我会把 Chris 的策略全部告诉你，还有他怎么走出死亡螺旋的经验。这期内容或许会拯救你今后的钱包。
交易品种一定要满足四个条件。第一，要大幅跳空，理想情况下超过 10%。第二，成交量巨大，最好是历史级别的放量。第三，背后有真正改变公司预期的催化。第四，价格最好直接冲进新高、多年新高，甚至历史新高区域。
这里的重点在于催化、成交量和新高区域同时出现，涨幅本身只是结果。
具体的交易规则，我们直接看 ABVX 的案例。ABVX 当时出现了一个重大催化：药物三期试验结果利好。这导致股票当天大幅跳空，涨幅大概 58.6%。同时成交量暴增，大概增加了 2,500%。价格也直接冲进历史新高区域。
四个条件全部满足。
第一天参与的时候，他把风险大概控制在账户资金的 0.75% 左右。入场后，价格在高位形成了强势整理。高位横住之后，又继续向上突破。突破点，就是他的加仓位置。
股票继续创新高，他就继续增加仓位。加仓逻辑很明确：股票走出来，形成强势整理，再突破，他加仓；股票继续创新高，他继续加仓；股票跌破止损，他直接撤。
ABVX 后来走成了持续趋势股，没有一天暴涨完就结束，而是沿着均线一路涨。Chris 一开始用 EMA21 控制风险。只要股票沿着 EMA 均线往上走，就尽量给它空间。
后来 ABVX 涨势很好，账户已经有了比较大的利润垫，于是他把管理线切换到了 50 日 EMA 附近。当股票放量跌破 50 日均线，他就卖掉大部分仓位，剩下的部分继续用当天低点管理。
这笔交易的完整链条很清楚：重大催化出现，股票跳空进入新高，成交量爆发，高位整理后加仓，趋势延续时沿均线持有，结构破坏后分批退出。
真正为这笔交易贡献收益的，是后面的加仓、持有和退出规则。
Chris 会把已经盈利的标的分成两类处理。第一类是持续趋势股。这种股票沿着 EMA10、EMA21、EMA50 慢慢往上走，回调能守住关键均线。大盘弱的时候，它还能保持相对强度，题材也没有明显退潮。这种票，他就会尽量拿久一点。ABVX 就是这一类。
第二类是高潮加速股。这种股票短时间内涨得太快，几天涨一倍，价格会远离均线，情绪明显过热，距离 200 日 EMA 很远。这种票，他就会主动收回大部分利润，吃到一波就走。因为它已经进入短期高潮状态。这个时候继续等均线，可能就会回吐太多利润。
除了止损，还有死亡螺旋。
比如 CoreWeave 的这笔交易。CoreWeave 当时有很强的题材背景，是 AI 方向里非常有潜力的一只股票。在市场从 4 月低点反弹的时候，出现了机会。
当时 QQQ 出现强力反转，Palantir 也从关键位置反弹，整个 AI 方向开始重新活跃。Chris 看到这个环境后，判断 CoreWeave 可能会成为一只大趋势股票。
他的第一笔买入发生在 4 月 7 日，也就是市场低点附近。这笔交易的问题在于，它并不满足大幅跳空、巨量成交、直接进入新高区域这些交易条件。
CoreWeave 当时更像是从底部尝试启动，股票还没有真正走出非常干净的强势结构，他就提前进去了。他的计划是先在底部买入，如果股票后面创新高，再继续加仓。
结果两天后，价格没有立刻走出来，他被止损。后面 CoreWeave 又一次跳空，站上 10 日线附近。他觉得可能要开始趋势行情，于是再次尝试，结果又被止损。
再后面，股票形成一个比较紧的区间，又跳空开始拉升。他第三次买入。这一次，他用当日低点做止损，还是被打掉。
这三次失败，问题不在于他没有看到题材。题材是对的，股票也确实有潜力。CoreWeave 后来也真的走出了一大段行情。
问题在于，第一，买点不属于他最擅长的形态。它不是那种已经强势跳空、冲进新高区域的走势。第二，仓位太大。他自己后面复盘这几次交易，每一笔风险大概做到 1% 到 1.5%。对于一个胜率只有 30% 左右的系统来说，这个风险太重了。第三，他连续在同一只股票上尝试，而且每次都没有真正等到足够干净的确认。
最后结果是，CoreWeave 后面确实涨了，但他前面几次都被止损，后面也没有再入场，亏了很多钱。
之后，他又做了 PONY。PONY 之前跌了很久，被市场忽视，然后突然从底部爆发。这种形态，有时候代表股票的基本面发生了变化。
但这类从底部起来的行情，并不是 Chris 最擅长的类型。他一开始错过了前面的启动，后来 PONY 在财报当天再次给出机会。他在开盘区间突破时进场。
他买进去之后，价格开始回落。还没真正打到止损，他就提前卖了。卖完之后，价格又拉回高点，他又买了回来。然后价格再次下跌，他又在没到止损前卖掉。接着价格又反弹，他又追了回去。
一天之内，他在同一只股票上来回买卖五六次。最后，单这个票就亏掉了账户大概 5%。
这笔交易的问题，比 CoreWeave 更明显。第一，品种选得不够干净。它不属于他最擅长的那种新高区域突破，而是从底部起来后的延续交易。第二，止损没有被严格执行。他没有等价格打到预设止损再离场，而是在价格波动中受情绪影响，提前卖出。第三，每次卖掉之后，他没有重置计划。价格一拉回去，他又追回来。第四，其实 CoreWeave 的连续失败，已经影响了他的状态。所以 PONY 不是一笔独立交易，而是在上一笔交易失控之后，继续发生的事。
这就是他说的“交易员死亡螺旋”。
正常交易流程是：计划、行动、结果、复盘、重置，再计划。死亡螺旋里，只剩下行动、结果、行动、结果。没有复盘，没有重置，没有计划，只剩下把亏损赚回来的冲动。
这时，交易员已经离开系统，被情绪推着走。
Chris 后面意识到，一旦开始连续亏损，第一动作应该是降仓位，减少交易。大部分交易，只是在支付试错成本。真正决定结果的，是少数几笔大趋势交易。做交易，要接受自己经常是错的。
好了，娱乐节目，没有任何投资建议。检查一下是否点击了订阅按钮，以免错过更加有利可图的交易策略。
祝你早安、午安、晚安，拜拜。