Daft Punk马到成功版

最近刷中东的新闻刷得头大，本来以为霍尔木兹海峡那点事，就是美伊来回拉扯的常规操作，顶多影响下原油波动，和我们天天盯大饼K线的人关系不大。结果昨天翻了一圈机构的持仓数据，又把特朗普上台之后的发言和操作串了一遍，越看越后背发凉——合着这全世界都在盼着海峡解封、油价回落，最不希望这事成的，居然是特朗普？

咱先不说那些书本上的虚头巴脑的东西，霍尔木兹海峡是什么地方？全球三分之一的海运原油都从这过，说它是全球能源的大动脉一点不夸张。只要这地方一有风吹草动，伊朗那边稍微封个航道、扣个船，原油价格分分钟给你拉上天，这是个玩过商品合约的人都懂的常识。

之前我和身边的朋友都觉得，特朗普天天喊着要给美国人降通胀，要压低老百姓的加油钱，肯定巴不得这海峡平平安安的，最好直接把伊朗给摁住，让油价一路跌下去。结果完全搞反了，人家根本就不想让这地方太平，甚至可以说，现在霍尔木兹海峡这点紧张的气氛，有一半都是他拱起来的。

我之前也想不通这逻辑，直到我翻了下美国能源信息署的最新数据，还有他当年竞选时背后的大金主名单，瞬间就通了。现在的美国早就不是几十年前那个靠进口原油过日子的国家了，人家现在是全球顶流的原油净出口国，页岩油产能拉满，油价越高，美国本土的能源巨头赚得越盆满钵满。而这些搞能源的大佬，恰恰是特朗普最核心的基本盘，是给他砸钱最多、帮他拉票最狠的主。你真以为他在乎普通老百姓加一箱油多花那几美元？人家在乎的是背后金主的钱包，还有接下来中期选举的票仓。

你再看他上台之后的操作，对伊朗的制裁不仅没松，反而还加码了，甚至连之前和伊朗签的那点临时协议，直接给撕得干干净净。以色列在那边搞小动作，他也是睁一只眼闭一只眼，根本没有要压着的意思。这不就是明摆着的吗？只要霍尔木兹海峡一直有冲突的预期，一直有封航的风险，油价就别想跌下去，他背后的那些能源大佬，就能一直躺着赚钱。

可能有刚入圈的朋友会说，原油涨就涨呗，我们不碰商品合约，就拿着大饼现货，能有啥影响？太天真了。咱圈内混得久的人都懂，这几年大饼的走势，说白了就是跟着美联储的货币政策走的，说难听点，鲍威尔放个屁，大盘都得抖三抖。而美联储的货币政策，核心看的就是通胀，原油是什么？通胀之母啊！只要原油价格一直维持在高位，甚至继续往上冲，核心CPI根本就别想跌到美联储2%的目标线，那之前大家赌了大半年的降息预期，就会一推再推，甚至直接逆转。

你去看最近的WTI原油价格，已经快摸到120美元了，比去年年底涨了快30%，就这还是在霍尔木兹海峡没真封的情况下。再看CFTC的持仓数据，非商业净多头已经连续四周加仓了，机构都在赌原油还要涨。要是真出个黑天鹅，伊朗直接把海峡给锁了，原油分分钟给你拉到150甚至200美元，到时候CPI数据直接炸穿，美联储别说降息了，不反手给你加25个基点都算良心发现。

咱都经历过去年年底那波降息预期反转的行情，当时就因为鲍威尔一句“降息可能推迟”，大饼直接从4万多砸到3万出头，多少人加的杠杆直接爆仓，连带着山寨币直接腰斩。现在这情况，比去年那波凶险多了，要是真的重启加息，美元指数一拉，美债收益率一涨，所有风险资产都得被抽血，大饼作为风险资产里弹性最大的，根本躲不开。别以为你拿着现货就能高枕无忧，真要是大盘砸个30%，你手里的币照样缩水，只是不会爆仓而已。

我自己这两周已经把之前加的所有杠杆全清了，本来还留了一部分仓位赌3月美联储能给个明确的降息信号，现在直接把预期降到最低了。昨天和几个做机构资管的老朋友唠，人家现在已经开始偷偷调仓了，一部分仓位往黄金、原油相关的标的转，甚至还有人去布局美股的能源板块了，就是怕这波原油拉涨把通胀带起来，流动性一收紧，币圈先被血洗。

说穿了，特朗普这波操作，就是明修栈道暗度陈仓。嘴上天天喊着要给美国人降生活成本，要压低油价，背地里一直在给霍尔木兹海峡的冲突添柴加火，生怕这地方太平了，油价跌下去，断了背后金主的财路。至于全球金融市场的波动，还有我们这些炒币的死活，人家根本就不在乎，毕竟，对他来说，选票和金主的支持，才是第一位的。

反正我现在是把仓位控得死死的，留足了现金，不碰高杠杆的合约，也不瞎冲那些没逻辑的山寨币，就等这波中东的不确定性落地再说。毕竟在这个市场里，活着比什么都重要。