林优秀投研

买最顶级的预期，且要买在初期，这是共识，难在如何分辨初期的分歧，谁来都只能够追求胜率，不可能百分之百胜率。
初期分歧胜率最高，

[思考][思考][思考][思考][思考]存储估计就一季度业绩的预期行情了，再涨的话行业顶不住。
得上下游一起涨，才能够继续涨。但不太现实。
群联CEO潘建成指出，内存价格暴涨已占手机成本20%以上，下半年将出现消费电子企业倒闭潮。系统商若拿不到材料将难以为继，尤其电视等行业受冲击显著（单颗芯片从1美元涨至20美元）。未来2-3年行业需求将骤降，但能熬过寒冬、保持盈利的企业将在供给恢复后迎来爆发式增长。当前市场正经历残酷洗牌，存活关键在于能否在成本压力下维持造血能力。

[思考]英伟达于 2 月 16 日发布博文，宣布其 Blackwell Ultra AI 架构（GB300 NVL72）在能效与成本上实现显著突破，通过 DeepSeek-R1 模型测试，相比前代 Hopper GPU，其每兆瓦吞吐量提升 50 倍，百万 tokens 成本降低至 35 分之一。

为什么太大的大佬作业难抄，这就是原因[doge]为什么我的作业好抄，因为简易规则化模式化。
关键词：减持苹果仓位7.09%，苹果仓位50%.3。英伟达成为段永平第三大重仓股占比7.72%[思考]
【段永平试水“AI交易”：卖苹果加仓英伟达 “新入”这三只股】在大幅减持第一大重仓股苹果的同时，知名投资人段永平正在用真金白银完成对人工智能时代的深度建仓。在Q4将英伟达仓位狂拉逾11倍，并轻仓“试水”三家极具代表性的AI垂直领域公司。

文件显示，段永平在Q4一口气增持了663.93万股英伟达，持仓数量激增1110.62%，总持股数达到723.71万股，持仓市值跃升至13.5亿美元，将英伟达直接推升至其组合的第三大重仓股（占比7.72%）。在重注“卖水人”英伟达之外，段永平还“新入”CoreWeave、Credo和Tempus，虽然合计仓位占比仅约0.28%，但选股逻辑极为老辣，精准覆盖了AI产业链的算力、连接与应用三个关键节点。

具体来看，CoreWeave：算力租赁的“包租公”，新进29.99万股。在所有巨头都在争抢GPU的当下，CoreWeave专门搭建高性能GPU集群，把算力租给AI公司和企业客户；Credo Technology ：数据中心的“高速公路”，新进14.13万股。如果说GPU是心脏，Credo提供的高速互联芯片和光模块就是血管。AI服务器集群对数据传输速度要求极高，段永平此举意在押注数据中心升级带来的确定性增量，这是一种与AI服务器迭代高度绑定的“伴生性投资”。Tempus AI：AI医疗的“落地实验”，新进11万股。不同于前两者的硬件属性，Tempus致力于将AI应用于精准医疗，尤其是肿瘤领域。

在进攻AI的同时，段永平也对传统的“压舱石”进行了显著的再平衡。Q4，苹果依然是其头号重仓股，持仓市值高达87.97亿美元，占比50.3%。然而，Q4期间他减持了247.06万股苹果，减持幅度达7.09%。这一动作可能源于对单一标的持仓过重的风险控制，也可能是为了腾挪资金加码AI。（华尔街见闻）

看下来换汤不换药，而且隐隐约约有特朗普的影子[二哈]

[思考]【伊朗宣布霍尔木兹海峡部分区域将关闭数小时】据伊朗法尔斯通讯社17日报道，作为“霍尔木兹海峡智能控制演习”的一部分，霍尔木兹海峡部分区域将关闭数小时，以确保航行安全。 (新华社)

春晚A股股民看到的就是：机器人、SD、豆包算力啥的[doge]
总台马年春晚总导演于蕾说，春晚直播结束，主创团队就像考试结束，接下来就是等待观众“阅卷”。大家很享受筹备和直播的过程，会为零点准时倒计时欢呼，也会为了虚拟团队呈现欢呼。今年的春晚机器人“浓度”超高，希望通过节目让观众看到中国机器人产业立体化的状态

哈哈，严重怀疑春晚总导演是不是全仓机器人[doge][doge]
不过话说回来，去年机器人今年机器人，已经很能说明国家队的导向了。1-10元年。

祝各位铁粉金粉钻粉新年新气象，开年一路红！新年快乐

看下放假是不是天天有热搜[666]
美国企业家埃隆·马斯克在其X平台上评论Seedance 2.0时感叹：“发展得太快了。”
电商行业垂直搜索引擎BigGo金融频道发文说，众多业内人士评价Seedance 2.0为“当前全球最强视频生成模型”，其发布是视频生成领域的“奇点”时刻。该模型凭借其卓越的多镜头剪辑、高超的运镜、角色一致性与音画同步能力，在全球开发者、影视从业者及资本市场中引发巨大反响。

去年DS，今年SD[666]
日本AI(人工智能)战略担当相小野田纪美13日在内阁会议后的记者会上，围绕中资AI视频生成模型服务称“存在侵犯著作权和不妥影像的担忧声音”。有意见指出该服务可自由生成使用日本动漫角色等的视频，她表示“将加快掌握(该服务的)实际情况”，透露政府有意展开调查。该AI视频生成模型是运营短视频APP TikTok的字节跳动公司开发的Seedance2.0。由该AI制作的多段视频在社交平台(SNS)上传播。其中还有酷似首相高市早苗的人物登场的视频。小野田表示已知晓传播的实际情况，并强调如果是未取得著作权所有者许可而使用着作物的情况，无法视若无睹。她还表示也会与字节跳动沟通，努力改善此事。围绕生成式AI，除了上述服务外，其他服务也存在未获许可却使用既有角色或现实人物制作图像或视频的情况，已成为社会问题。(国是直通车)

[666]希望SD这放假的十天，能解决这些问题，然后随着春晚春节过后彻底出圈，

美团的财报看下来只想说，大局上现在已经完全是买方市场，以这个为基点去看各大厂的争夺会清晰很多。
你一旦作为买家的角色去看各种方向，首先要想到的就是往最大限度去要自己的权益。
那基于这个大局去看马年的机会也会更清晰一点，
昨天晚上和几个朋友吃饭，大家聊到马年的机会也是自动忽略美团新易盛中际旭创这种老的阶段巨头，比较容易被干碎的方向，都想求稳，比如看电力看石化化工，比如智谱这种新方向几天翻倍，还有能见度越来越高的液冷机器人数据中心这些。情绪的博弈随着量化的加入也是越来越难，昨天人民网这么大的封单这么好的共识，本来按我的预期五日线低吸昨天反包年后一字板的，太弱了。只能够说明现在的博弈愈发的考验认知。

[哈欠]准备接受暴风雨的洗礼吧

一天天天的[二哈]
13:06:22【报道：特朗普拟放松部分钢铝关税 以缓解美民众生活成本】
据报道，美国总统特朗普正计划缩减对部分钢铁和铝制品征收的关税范围。

转：
我宣布，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，如果今天股市不涨，我将选择春节不消费，希望大数据能抓取。

一方面技术革命落地，一方面又面临豆包手机这种颠覆性带来的压制。美股也许再度上演DS时刻？[思考]
今天板块的表现是弱了点，比我画的剧本弱很多，主要外围也不行。
想博弈假期的开盘就拿了仓位，然后怕风险的又跑了，共识集中在龙头掌阅，其实早上掌阅科技来个大一点的分歧更好的，或者等下炸板回落，然后再尾盘封住，带一下，会更好。都是后话了，走出来是什么样就是什么样吧。[二哈]

11:47【我国完成首次火箭芯一级箭体海上打捞回收任务】刚刚，我国完成首次火箭芯一级箭体海上打捞回收任务。

中午收盘了（只回铁粉）在线看到这条微博的点个赞、你们看到重要事件可以在评论区发，我尽力解读一下，成为铁粉即可评论区提问。～
保持点赞就是金粉钻粉了～。晚点重新梳理一下

A股即将休市，全球资本市失去主心骨，纳指狂跌2%，白银暴跌10%