Что такое DCA на фьючерсах и как работает эта стратегия
Опубликовано 2025-09-22 13:46
Введение
Часто задаваемые вопросы:
Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.
Руководство
Что такое DCA на фьючерсах?
Усреднение долларовой стоимости (DCA) на фьючерсах — это инвестиционная стратегия, которая позволяет постепенно наращивать убыточные позиции согласно заранее установленным параметрам. Такой подход потенциально может обеспечить пользователям более выгодную среднюю цену входа, если рынок движется неблагоприятно после первоначальной сделки, а затем восстанавливается. Однако DCA также может привести к существенным убыткам, если рынок продолжит падение. Стратегия автоматически закрывает позицию при достижении заранее установленного уровня тейк-профит.
Что такое бот DCA на фьючерсах?
Бот DCA на фьючерсах Binance — это автоматизированный торговый бот, который применяет стратегию DCA, при которой вы увеличиваете размер позиции при изменении рыночной цены на заранее заданный процент. В зависимости от установленных вами параметров и того, открыта ли у вас длинная или короткая позиция, бот:
Лонг-позиция
Стремится добиться более низкой средней цены входа, постепенно увеличивая позицию по мере того, как рыночная цена опускается ниже цены вашей первоначальной сделки. Если рынок восстановится и рыночная цена в итоге превысит установленный уровень тейк-профит, бот закроет позицию. Этот процесс повторяется до тех пор, пока в аккаунте бота DCA на фьючерсах достаточно средств и соблюдаются выбранные вами параметры. При дальнейшем снижении рыночной цены ваши убытки могут стать неограниченными в случае отсутствия заданного условия остановки и стоп-лосса.
Шорт-позиция
Стремится добиться более высокой средней цены входа, постепенно увеличивая позицию по мере того, как рыночная цена поднимается выше цены вашей первоначальной сделки. Если рынок восстановится и рыночная цена в итоге опустится ниже установленного уровня тейк-профит, бот закроет позицию. Этот процесс повторяется до тех пор, пока в аккаунте бота DCA на фьючерсах достаточно средств и соблюдаются выбранные вами параметры. При дальнейшем росте рыночной цены ваши убытки могут стать неограниченными в случае отсутствия заданного условия остановки и стоп-лосса.
Как настроить бота DCA на фьючерсах
1. Войдите в свой аккаунт Binance и перейдите в раздел «Торговые боты».
На сайте Binance
1. Нажмите Торговля > Торговые боты.
2. Разверните список доступных торговых ботов и выберите DCA на фьючерсах.
В приложении Binance
1. Перейдите в раздел Фьючерсы > Боты > DCA на фьючерсах.
2. В интерфейсе DCA-торговли фьючерсами выберите фьючерсную торговую пару.
3. Настройки цены: установите отклонение цены и цель по тейк-профиту.
Отклонение цены: процентная разница в цене между первым ордером DCA и базовым ордером.
Цель по тейк-профиту: заранее установленный целевой показатель прибыли (%) для каждого отдельного раунда DCA, который должен быть достигнут, прежде чем бот закроет эту конкретную позицию.
Длинная позиция: ROI тейк-профит = цена тейк-профит / средняя цена – 1
Короткая позиция: ROI тейк-профит = 1 – цена тейк-профит / средняя цена
4. Инвестиции: выберите желаемое кредитное плечо, затем введите сумму маржи для базового ордера и ордера DCA, а также максимальное количество ордеров DCA. Обратите внимание: фактическое количество исполненных ордеров может зависеть от того, сколько у вас доступной маржи.
Маржа базового ордера: начальная маржа, зарезервированная для базового ордера при старте каждого раунда.
Маржа ордера DCA: предварительно выделенная маржа для последующих ордеров DCA после базового ордера.
Максимальное количество ордеров DCA: максимально допустимое количество ордеров DCA за один раунд составляет 50. Однако фактическое количество размещенных ордеров может быть меньше при недостаточном балансе маржи.
5. Автоматическое добавление маржи (необязательно): вы можете включить автоматическое добавление маржи и установить лимит на сумму переводимой маржи.
Если функция автоматического добавления маржи включена, средства будут автоматически переведены для предотвращения принудительной ликвидации, когда коэффициент маржи достигнет порогового значения высокого риска. Если вы не используете режим маржи портфеля, маржа будет переведена с вашего спотового аккаунта или аккаунта фьючерсов USDⓈ-M. В противном случае средства будут переведены со спотового аккаунта.
Примечание. Это может повлиять на другие позиции в вашем аккаунте фьючерсов USDⓈ-M, и ликвидация по-прежнему может произойти.
6. Расширенные настройки (необязательно):
Условие запуска:
Мгновенно: размещает базовый ордер сразу после создания бота и начинает следующий раунд после достижения целевого уровня тейк-профит.
Цена активации для условия запуска: откладывает размещение базового ордера до достижения указанной цены активации для условия запуска.
Данные ордера DCA
Множитель отклонения цены: для корректировки разницы в цене между ордерами DCA.
Применяется к отклонению цены для размещения следующего ордера DCA. Это увеличивает или уменьшает разницу в цене между ордерами DCA. Например, если отклонение цены = 1%, множитель отклонения цены = 2. При изменении цены ордера DCA будут размещены следующим образом:
Изменение цены DCA №1 1% = (0 + 1 * 2^0)%
Изменение цены DCA №2 3% = (1 + 1 * 2^1)%
Изменение цены DCA №3 7% = (3 + 1 * 2^2)%
…
Множитель суммы ордера DCA: для корректировки суммы инвестиций для каждого последующего ордера DCA.
Применяется к сумме инвестиций для размещения следующего ордера DCA. Например, если сумма ордера DCA №1 = 100 USDT, множитель суммы ордера DCA = 2. Другие ордера DCA будут размещены со следующими суммами:
DCA №1 на сумму 100 = (2^0 * 100)
DCA №2 на сумму 200 = (2^1 * 100)
DCA №3 на сумму 400 = (2^2 * 100)
…
Чем больше множитель размера ордера DCA, тем значительнее могут быть убытки, если рыночная цена продолжит двигаться в неблагоприятную для вас сторону.
Условие остановки:
Завершить после данного раунда: бот прекратит работу после завершения первого раунда.
Цена активации для условия остановки: бот прекратит работу, когда последняя цена достигнет указанной цены активации для условия остановки.
Стоп-лосс:
Для длинных позиций цена стоп-лосс = цена исполнения первоначального ордера * (1 – стоп-лосс, %).
Для коротких позиций цена стоп-лосс = цена исполнения первоначального ордера * (1 + стоп-лосс, %).
Когда сработает цена стоп-лосс, бот прекратит работу.
7. Внимательно проверьте параметры ордера, прежде чем нажать Подтвердить.
Как просмотреть своих ботов DCA на фьючерсах
На сайте Binance
1. Просмотреть ордера DCA на фьючерсах и их историю можно на вкладках Активные и История.
2. Нажмите на значок ордера рядом с ним, чтобы просмотреть детали ордера.
3. Для просмотра ваших торговых ботов перейдите в раздел Активы > Торговые боты > DCA на фьючерсах.
В приложении Binance
Перейдите на вкладку Все ордера на странице DCA на фьючерсах, и вы сможете увидеть все текущие и исполненные ордера.
Отказ от ответственности. Риски использования DCA на фьючерсах включают возможность неограниченных убытков, если рынок продолжает двигаться против вас, а вы не установили условие остановки или стоп-лосс. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, включая параметры настройки DCA на фьючерсах (такие как множитель отклонения цены, множитель размера DCA-ордера, условие остановки и стоп-лосс). Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Использование DCA на фьючерсах связано с высоким рыночным риском, и весь ваш маржинальный баланс может быть ликвидирован в случае неблагоприятного изменения цен. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть свои инвестиции. Вы должны инвестировать только в известные вам продукты и понимать связанные с ними риски. Прежде чем инвестировать средства, вы должны оценить свой инвестиционный опыт, финансовую ситуацию, инвестиционные цели и уровень допустимого риска, а также обратиться к независимому финансовому консультанту. Материалы, размещенные на нашей платформе, не содержат советов или рекомендаций. Настоящий материал не следует рассматривать как финансовую рекомендацию. Если иное не следует из контекста, термины с заглавной буквы, используемые в данном отказе от ответственности, имеют значения, указанные в Условиях использования торговых ботов Binance. DCA на фьючерсах могут быть недоступны для некоторых стран и пользователей. Эта информация не распространяется на пользователей и стран, для которых действуют ограничения. Более подробную информацию можно найти в Условиях использования торговых ботов Binance, Условиях использования и Предупреждении о рисках.
1. Какие риски связаны с использованием бота DCA на фьючерсах?
В зависимости от выбранных параметров бот DCA на фьючерсах может реализовывать крайне рискованную торговую стратегию с потенциально высокой доходностью. Бот DCA на фьючерсах работает по принципу постепенного увеличения убыточных позиций с целью компенсации потерь при восстановлении рынка. Нет никаких гарантий того, что вы получите прибыль. Если рынок продолжит двигаться против вас, ваши убытки могут стать значительными уже после небольшого количества ордеров DCA, что повышает риск ликвидации позиции при недостаточной марже. Это особенно актуально, если вы используете высокое кредитное плечо или выбираете повышенный множитель суммы ордеров DCA, что приведет к более быстрым потерям при неблагоприятном движении рынка.
Вы можете ограничить потенциальные убытки, установив условие остановки или стоп-лосс. Решение об использовании этих инструментов управления рисками и выбор порогового значения зависит от вашей личной готовности к риску.
2. Взимается ли за работу DCA на фьючерсах какая-либо комиссия?
Для DCA на фьючерсах действуют тарифы комиссий за торговлю фьючерсами. Дополнительные сборы не взимаются. Посмотреть историю скидок на комиссии в BNB можно на странице «История возврата комиссий».
3. Какой аккаунт использует DCA на фьючерсах?
Для поддержки работы торгового бота DCA на фьючерсах активы будут переводиться из вашего фьючерсного аккаунта в субаккаунт торговых ботов.
4. Могу ли я редактировать или приостанавливать работу своих торговых ботов DCA на фьючерсах?
Да, вы можете изменять условия запуска и остановки для работающих ботов DCA на фьючерсах. Однако приостановить работу ботов DCA на фьючерсах нельзя. Вы можете только остановить их работу полностью.
5. Могу ли я завершить работу бота DCA на фьючерсах до установленного срока?
Да, вы можете остановить работу бота DCA на фьючерсах в любой момент. Перейдите на вкладку Активные и нажмите Завершить рядом с ботом, чтобы завершить его работу.
6. Что происходит после завершения работы бота DCA на фьючерсах?
Все открытые ордера будут отменены, а все позиции будут автоматически закрыты по рыночной цене. Если вы не используете режим маржи портфеля, средства будут переведены на ваш аккаунт фьючерсов USDⓈ-M. В противном случае средства будут переведены на ваш спотовый аккаунт.
7. Почему мой бот DCA на фьючерсах перестал работать?
Ваш бот DCA на фьючерсах может прекратить работу даже в том случае, если вы не останавливали его вручную. Вот несколько из возможных причин:
Позиции бота DCA на фьючерсах были ликвидированы.
При запуске нового раунда не хватило маржи для размещения базового ордера или его объем не соответствовал требованиям по минимальному количеству.
Сработал установленный вами стоп-лосс.
Вы задали условие остановки, которое было активировано, например выбрали параметр «Завершить после данного раунда», и раунд закончился, или установили цену активации для условия остановки, которая была достигнута.
Торговая пара, по которой у вас были открыты позиции под управлением вашего бота DCA на фьючерсах, была снята с продажи.
Рынок неликвиден, и базовый ордер не может быть исполнен.
Вы не отвечаете нашим требованиям по соответствию или критериям допуска и не можете использовать ботов DCA на фьючерсах. В этом случае система автоматически закроет ваши работающие боты DCA на фьючерсах.
8. Какой тип ордера размещают боты DCA на фьючерсах?
Базовый ордер каждого раунда является рыночным ордером. Следующие ордера тейк-профит и DCA являются лимитными ордерами.
9. Какое максимальное количество ботов DCA на фьючерсах пользователи могут запускать одновременно?
Пользователи могут одновременно запускать до 10 ботов DCA на фьючерсах, причем все 10 ботов могут торговать одной и той же торговой парой.
10. Что происходит при срабатывании цены стоп-лосс?
Если пользователь устанавливает цену стоп-лосс, то при достижении этой цены бот прекратит работу, все открытые ордера будут отменены, а все текущие позиции будут закрыты по рыночной цене.
11. Что произойдет, если включена функция автоматического добавления маржи, но на выбранном аккаунте для перевода средств недостаточно средств?
Оставшаяся доступная сумма на выбранном аккаунте будет переведена автоматически. Поскольку переводимой суммы будет недостаточно, переключатель автоматического добавления маржи будет отключен.
Отказ от ответственности. Риски использования DCA на фьючерсах включают возможность неограниченных убытков, если рынок продолжает двигаться против вас, а вы не установили условие остановки или стоп-лосс. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, включая параметры настройки DCA на фьючерсах (такие как множитель отклонения цены, множитель размера DCA-ордера, условие остановки и стоп-лосс). Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Использование DCA на фьючерсах связано с высоким рыночным риском, и весь ваш маржинальный баланс может быть ликвидирован в случае неблагоприятного изменения цен. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть свои инвестиции. Вы должны инвестировать только в известные вам продукты и понимать связанные с ними риски. Прежде чем инвестировать средства, вы должны оценить свой инвестиционный опыт, финансовую ситуацию, инвестиционные цели и уровень допустимого риска, а также обратиться к независимому финансовому консультанту. Материалы, размещенные на нашей платформе, не содержат советов или рекомендаций. Настоящий материал не следует рассматривать как финансовую рекомендацию. Если иное не следует из контекста, термины с заглавной буквы, используемые в данном отказе от ответственности, имеют значения, указанные в Условиях использования торговых ботов Binance. DCA на фьючерсах могут быть недоступны для некоторых стран и пользователей. Эта информация не распространяется на пользователей и стран, для которых действуют ограничения. Более подробную информацию можно найти в Условиях использования торговых ботов Binance, Условиях использования и Предупреждении о рисках.
