烟鬼YAN-GUI

Анализируя: Волк с Уолл-стрит
Подготовка: институциональный трейдер
Исполнение: направление становится всё более отклоняющимся
Результат: снова день, когда рынок получает поддержку

Этот образ трейдера слишком ярко отражает реальность. Такая боль «один раз операция, как тигр, а смотрю на счет – двести пять» вероятно, переживал каждый из нас множество раз.

#交易心理 #交易训练

Если логика в общем направлении не изменилась, я больше не буду беспокоиться о "обязательно нужно сесть в поезд".

Во многих случаях, даже если направление выбрано правильно, все равно можно потерять, или не удержать позицию, потому что точка входа имеет слишком большое "сопротивление".

Я начал снова и снова спрашивать себя: при каких условиях входить, чтобы не попасть в ловушку убытков и самосомнений?

Направление — это устойчивость, вход — это ритм, это крайняя экономия на цене входа.

Хорошая сделка не должна быть схваткой, а должна быть плавным течением.

Не беспокойтесь о пропуске, просто сосредоточьтесь на моменте, который снижает психологическое давление до минимума.

Научитесь сосуществовать со своими предвзятостями, ожидая самого комфортного момента совпадения.

Это и есть вычитание в торговле.

#交易心理 #交易技术

😂Небольшой совет — эмоциональные якоря.

Приклейте бумажку рядом с компьютером и напишите на ней:
"Рынок не должен мне денег, но обязательно заберет мои деньги"
"Упущенная возможность — не мои деньги"
"Сохранение капитала — это самое главное"

Каждый раз, когда вы хотите поступить импульсивно, взгляните на эту бумажку, успокойтесь.

#交易心理 #交易训练

Настоящая стабильная торговля обычно довольно скучна.
Долгое время следишь за рынком, но ничего не происходит.
Потому что сама торговля - это 99% ожидания и 1% исполнения.

Большую часть времени ты просто тихо наблюдаешь.
Не открываешь сделки, не угадываешь направление и не нужно объяснять рыночную ситуацию.
Ждешь, пока цена сама дойдет до нужного уровня.

До тех пор, пока условия не будут выполнены, ничего не делай.
Этот шаг кажется самым простым, но на самом деле он противоречит человеческой природе.
Это также место, где действительно открывается разница между новичками и опытными трейдерами.

Когда появляется тот самый 1%, открытие сделки не вызывает никаких эмоций.
Нет волнения, и о напряжении не может быть и речи.
Просто очень ясно: сейчас нужно действовать.

Поэтому многие люди долго остаются на рынке, но так и не могут научиться торговать.
Технические навыки никогда не были единственной проблемой, чаще всего это неспособность избавиться от дофамина.
А рынок никогда не платит за эмоции.

Если ты пришел за адреналином.
То это место не для тебя.
Настоящие хорошие охотники обычно выглядят довольно скучно.

#交易心理 #交易训练

Суть ликвидностной стратегии заключается в том, чтобы научиться мыслить как маркет-мейкер.

Необходимо преобразовать теорию в практику, интернализировав следующие моменты в свои торговые принципы:

🔹Отказ от мышления розничного инвестора: глубоко осознать, что рынок служит маркет-мейкерам, ваша цель не победить рынок, а идти в ногу с маркет-мейкерами.

🔹Сосредоточьтесь на ликвидности: прекратите гнаться за ценами, сосредоточьте единственное внимание анализа на поиске стоп-лоссов розничных инвесторов. Постоянно задавайте себе вопрос: где находится эффективная покупательская ликвидность (BSL) и продавецкая ликвидность (SSL)?

🔹Используйте предсказуемость: уверенно овладевайте и применяйте двойные силы — торговую модель и торговые эмоции, систематически определяйте эти зоны ликвидности, они станут вашей картой высоковероятностных сделок.

#交易心理 #交易训练 $BTC $ETH $SOL

Каждый раз, когда ты выбиваешь свой стоп-лосс, рынок снова движется в твоем направлении. Правильное направление, но позиции нет. Не кажется ли, что рынок только и делает, что нацеливается на тебя?

Вот три шага психологической ловушки, которую устанавливают розничные трейдеры для своих стоп-лоссов, а также дорожная карта, с помощью которой рынок собирает урожай. Давайте посмотрим, какой это психологический замкнутый круг, который заставляет розничных трейдеров вручную отправлять свои стоп-лоссы под нож.

🔹Шаг первый: Инстинктивный толчок
Как трейдеры, мы устанавливаем стоп-лоссы, и самое основное, и самое интуитивное действие — это разместить его на каком-то уровне колебания на графике. Это самая примитивная форма управления рисками.

🔹Шаг второй: Поиск ложного чувства безопасности
Люди от природы стремятся искать защиту там, где они считают "крепким". На графике мы проецируем эту психологию на колебания высоких и низких точек.

Например, уровень низкой точки колебания — это минимальная цена одной свечи, и минимальные цены свечей слева и справа от нее выше. Розничные трейдеры считают, что эти визуально выдающиеся точки являются надежными защитными барьерами.

Смертельная ошибка заключается в том, что для розничных трейдеров самое "безопасное" место как раз и является целью, на которую рынок направляет свою ликвидность, с максимальной концентрацией, нуждающейся в атаке.

🔹Шаг третий: Жадность определяет расстояние
Одной из сильных эмоций, движущих розничными трейдерами, является жадность; жадность заставляет нас стремиться к высокой доходности, что обязательно приводит к одному результату: стоп-лоссы устанавливаются слишком узко.

Когда потребность "найти безопасную зону (колебания высоких и низких точек)" сталкивается с жадностью "установить узкий стоп-лосс", появляется окончательное решение: розничные трейдеры выбирают ближайшую к своей точке входа "безопасную" колебательную высокую или низкую точку, чтобы установить стоп-лосс.

Вся необходимая рынку ликвидность находится на уровнях стоп-лоссов, установленных розничными трейдерами. Поэтому, чтобы найти максимальную ликвидность, достаточно нацелиться на те колебательные высокие или низкие точки, которые находятся ближе всего к точке входа.

Метод анализа, который я использую, является чисто техническим анализом, не полагаясь на какие-либо индикаторы, а только через S&R и структуру рынка для выявления ликвидности, возникающей из моделей поведения розничных трейдеров — то есть распознавание поведения розничных трейдеров, понимание их эмоций.

Перед следующим входом, спросите себя: мой установленный стоп-лосс не является ли той точкой, которую рынок хочет собрать?

#交易训练 #交易心理 $BTC $ETH $SOL

Вы видите на графике ту "самую безопасную, самую стандартную" точку стоп-лосса, в глазах MM (Market Maker) это просто куча сверкающих золотых шахт.

Занимаясь трейдингом, не стоит постоянно следить за тем, где розничные инвесторы "садятся в поезд", вам нужно следить за тем, где розничные инвесторы "попадают в аварию".

То место, где валяются трупы, на самом деле является местом с наибольшей ликвидностью.

У MM объем средств такой большой, что когда он хочет продать, кто сможет это купить? Когда он хочет зайти на рынок, кто ему продаст? Он не может просто так выставить рыночный ордер, это слишком дорого.

Ему нужно создать ситуацию, заставить вас отдать свои активы.

Когда розничные инвесторы открывают короткие позиции, стоп-лоссы по сути являются покупками. Когда стоп-лоссы тысяч розничных инвесторов по коротким позициям мгновенно срабатывают, это создает огромный поток покупок.

В этот момент большие продажи MM с удовольствием полностью передаются розничным инвесторам.

Таким образом, ваш стоп-лосс является топливом для запуска рынка MM.

#交易 #交易训练 $BTC $ETH $SOL

Чем более очевидна "сильная поддержка" для всех, тем больше стоп-лоссов скрыто ниже.

Для маркет-мейкера это обязательный обед (ликвидность).

Поддержка в глазах других — это ловушка в моих глазах.

Возможность для других также является возможностью для меня, просто она противоположная.

#交易 #交易训练 $BTC $ETH $SOL

Когда зарабатываешь тысячу, ты считаешь это само собой разумеющимся.

Когда теряешь тысячу, это словно тебя резанули.

Это самая уязвимая черта человеческой природы и реальная картина большинства трейдеров.

Из-за страха перед болью от убытков многие отказываются закрывать убыточные позиции.

Смотря, как счёт уменьшается, они продолжают мечтать: "ещё немного, должно быть отскок".

В результате небольшие потери перерастают в большие убытки, а большие — в маржин колл.

Ты должен понять, что установка стоп-лосса никогда не является неудачей, это всего лишь операционные расходы торговли.

Как ресторану нужно платить аренду, коммунальные услуги и зарплату, ты не будешь чувствовать боль, потому что без этих расходов ресторан просто не сможет работать.

По той же причине, почему ты считаешь, что плата за стоп-лосс — это как будто рынок против тебя?

Чтобы выжить на рынке, убери свою гордость в сторону.

Перед каждым входом в рынок подумай: "Если я установлю стоп-лосс, готов ли я это принять?"

Когда цена достигает уровня стоп-лосса, просто исполняй, если проиграл — значит проиграл, закрой позицию, не сомневайся, не мечтай, не добавляй драму.

Когда ты сможешь спокойно принимать стоп-лосс, как оплату коммунальных услуг, ты действительно начнёшь понимать торговлю.
#交易 #交易心理 $BTC $ETH $SOL