善渊
公众号：善渊美，拥有更多资讯和福利策略单，炒币10余年，历经三轮牛熊，善于复利，小资金快速到大资金的滚仓
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Перевод
从 50 万濒临亏光到 7500 万 +！我靠 “10 分钟快战战法”，在震荡市躺赢 4 年
刚开始炒币的那2年，我大概赚了1000万左右，本金1万。大学毕业没工作过。整天刷着视频，记录数据。
1、本金1万块，大学里面做项目，淘宝客，shua单，快递，APP充场，各种小任务，攒了1万块
2、入场币圈+，我觉得BTC太贵了，就一直玩ETH+，ETH有杠杆+，然后就是山寨现货+。选币，
做好仓位管理。就简单的思路一直执行，行情不好，小亏一点，行情来了嘎嘎赚。
为什么要进圈
想要改变命运，一定要尝试一下币圈，如果在这个圈子你都不能发财，普通人这辈子就没有机会了
我的炒币思路分享给大家：
很多人刚开始做合约，只有1万资金（约等于1400U），心里想着“本金小，干就完了”。
但真相是：越是小资金，越需要仓位管理。
大资金可以靠时间熬，小资金全靠纪律撑。不然，一次爆仓+就得重新充值“信仰”。
下面这套方法，适用于资金量在5000~20000元人民币之间的合约玩家，目标不是一天翻倍，而是
低回撤、稳步增长。
这么说吧，你一个月赚1万块钱的工作
但在币圈合约里，你拿1万本金做100倍合约只要涨1%个点，你就能赚到1万
涨10%个点就10万了，一年工资到手，只需要几分钟。
你说有多少人工资1万块以上呢，
多少人一年有10万？
在币圈玩合约的，除了大资金开小仓位当现货拿的高手
就剩下小体量靠杠杆致富的赌徒 在币圈里的涨幅，在极端行情下一秒钟都是1-2%的点波动也就是运气好，你一秒钟就能赚到你一个月的工资 ，几分钟赚一年的工资。
月薪：3000元，一年3.6万，一辈子144万
月薪：4000元，一年4.8万，一辈子192万
月薪：5000元，一年6万，一辈子240万
月薪：6000元，一年7.2万，一辈子288万
月薪：7000元，一年8.4万，一辈子336万
月薪：8000元，一年9.6万，一辈子384万
月薪：9000元，一年10.8万，一辈子432万
月薪：10000元，一年12万，一辈子480万
月薪：20000元，一年24万，一辈子960万
月薪：30000元，一年36万，一辈子1440万
月薪：40000元，一年48万，一辈子1920万
月薪：50000元，一年60万，一辈子2400万
月薪在一万以上的人很少，月薪在两万以上的更是凤毛麟角，大部分人月薪都还在一万以下，感觉普通人一辈子赚的钱就是买一套房而已！
从 50 万濒临亏光到 2500 万 +！我靠 “10 分钟快战战法”，在震荡市躺赢 4 年
6年前我账户只剩 50 万，加密市场里追涨杀跌跟无头苍蝇似的，眼看就要把最后家底亏光时，硬生生死磕出一套 “10 分钟快战战法”—— 现在大饼在 10-11 万区间反复横跳，这招简直是新手短线避坑的 “救命符”，
今天把我实战 4 年的核心逻辑扒透，全是血泪总结的干货！
先划重点：现在加密市场短线波动比过山车还刺激，10 分钟内定买卖点才是效率之王，但必须死守 3 个入场铁律，少一个都别动手！
第一，RSI 跌入超卖区间（低于 30）—— 说白了就是跌到位了，再跌的概率比中彩票还低；
第二，有效站稳短期压力线（比如大饼 10.5 万关口）—— 别信假突破，至少站稳 3 根 10 分钟 K 线才靠谱；
第三，量能爆发超平日 3 倍 +—— 资金真金白银进场，不是散户自娱自乐的小波动。
杠杆这东西，我劝新手直接焊死在 1-2 倍！2022 年亲眼见兄弟用 20 倍杠杆，凌晨一个小波动直接归零，老婆闹离婚的场景我至今记得。
我 4 年从 50 万滚到 7500 万 +，杠杆从没超过 2 倍，那些敢加 5 倍以上的，建议先把 “止损” 二字纹在脑门上。
开仓平仓的信号，简单到傻子都能懂：10 分钟 K 线里，布林带下轨 + 超卖 RSI 就是 “买入暗号”；赚了就按规矩来，50 万本金赚 5 万，最多拿 1.5 万利润加仓，本金动都不能动 —— 去年贪心多扛 10 分钟，少赚 3 万，现在想起来还拍大腿！
止盈更要果断：赚 15% 先卖 20% 锁定利润，RSI 一旦超 70（超买）直接清仓，别想着 “再涨一点”，加密市场里贪心的人，最后都成了被割的韭菜。
不同行情有不同玩法，别死脑筋：现在的震荡市（大饼 10-11 万横跳）：50 万分两半，25 万底仓稳拿，25 万做 T（跌了补，涨了抛），积少成多比瞎追涨靠谱；牛市来了（比如单边上涨）：15 万守底仓，35 万顺势追，但绝不追山顶，跌破 5 日均线就撤；熊市（单边下跌）：35 万躺平不动，15 万短炒降成本，别想着抄底抄在半山腰，熊市里抄底的人，最后都抄成了 “接盘侠”。
最后是保命铁律，这 3 条没做到，再牛的战法也没用：
① 50 万拆 4 份，每次只用 12.5 万交易，鸡蛋别放一个篮子；
② 单次亏损超 2%（也就是 1 万）立刻砍仓，绝不扛单 —— 我见过太多人从亏 1 万扛到亏 10 万，最后心态崩了乱操作；
③ 永远不用本金加仓！利润可以玩，本金是底线，破了底线就彻底输了。
有没有兄弟跟我当年一样，扛单扛到凌晨 3 点，看着账户缩水骂街？或者新手不知道 RSI、布林带怎么设，买在高点卖在低点？留言区说说你的交易痛点，比如 “不会看量能”“总被假突破坑”，我把战法里指标设置的细节（RSI 参数、布林带周期怎么调）私发给你！
炒币须知：机构偷偷在用的“共振”法则：聪明钱用POI+斐波那契锁定“最优交易区”，高概率进场点无所遁形
在“聪明钱”策略中，兴趣点（POI）是市场中发生重要价格行为的关键位置。这些位置是机构与散户做出决策的区域。POI能够提供关于市场结构、流动性，以及潜在的反转或趋势延续的重要线索。
常见的POI类型
1. 公允价值缺口（FVG）
公允价值缺口（FVG）是由激进的价格运动导致的价格低效区域，使得K线之间出现空隙。市场通常会回到这些区域以寻求均衡。
FVG形成于价格快速移动、导致K线之间出现缺口时。市场往往会回补这些缺口来恢复平衡。
当强烈的价格波动使相邻K线的高点与低点之间留下空间时，就会形成 FVG。
这些缺口显示买卖双方的失衡，使其成为价格可能回测的区域。
交易者关注FVG来预测趋势继续前的可能回调。
2. 订单块（Order Blocks, OB）
订单块代表机构曾在此大量下单的区域。由于聪明钱倾向于回到这些区域继续执行订单，OB往往会成为支撑或阻力。
⊖ 看涨订单块：强劲上涨前的最后一根看跌K线。价格通常回到该区域形成买入机会。
⊖ 看跌订单块：强劲下跌前的最后一根看涨K线。价格通常回到该区域提供做空机会。
价格往往会在继续朝原方向运行前，回测订单块。强势OB往往与流动性区域及其他共振因素重叠，从而提供高概率交易机会。
3. 破坏块（BB）
破坏块（Breaker Blocks, BB）是先前的支撑或阻力位，在一段强劲的价格走势之后发生角色转换。破坏块表明先前的流动性已经被吸收，因此对聪明资钱交易者来说是关键区域。
⊖ 看涨破坏块：先前的阻力位被突破后转变为支撑。
⊖ 看跌破坏块：先前的支撑位被跌破后转变为阻力。
当破坏块与流动性区域以及市场结构结合时，它可以成为一个极具力量的共振工具。
4. 拒绝块（RB）
拒绝块（Rejection Blocks, RB）在市场强烈拒绝某一价格水平时出现，通常会留下长影线，作为假突破失败的迹象。这些区域经常成为聪明钱交易者重点关注的价格带。
RB表示强阻力或强支撑，常导致反转或趋势延续。
它们通常出现在流动性池附近，机构交易者会在此触发止损或挂单。
聪明钱利用RB来识别价格可能出现反应的区域，从而优化高概率交易的进场点。
当RB与公允价值缺口（FVG）或订单块（OB）结合使用时，它们能够为交易形态提供强有力的共振支持。
为什么POI很重要
✍ 机构交易活动：机构往往在这些关键位置执行订单，使其具有重要意义。
✍ 市场反转与延续：POI帮助交易者预判潜在的转折点或趋势延续。
✍ 增强交易设置：当POI与斐波那契位置重合时，能够提供高概率的交易机会。
斐波那契交易及其在POI中的作用
众所周知，斐波那契回撤是一种被交易者普遍使用的技术指标工具，通过衡量价格回调的深度来帮助交易者识别潜在反转区域。当斐波那契与POI重合时，会为交易提供强有力的共振。
斐波那契回撤在交易中的运用
斐波那契回撤工具的使用方法如下：
⊚ 从波段低点拉到波段高点（用于上升趋势）
⊚ 从波段高点拉到波段低点（用于下降趋势）
关键的斐波那契回撤水平：
⊚ 0.236（23.6%）——轻微回调水平
⊚ 0.382（38.2%）——浅度回调
⊚ 0.5（50%）——走势的中点（虽然不是斐波那契数列，但被广泛使用）
⊚ 0.618（61.8%）——黄金分割比；强回调位
⊚ 0.786（78.6%）——深度回调，反转前常被测试
溢价区与折价区
⊚ 溢价区（0.5 上方）——更适合寻找做空机会
⊚ 折价区（0.5 下方）——更适合寻找做多机会
⊚ 均衡点（0.5 水平）——代表公平价格区域
POI与最佳交易进场区（OTE）
最佳交易进场区OTE（Optimal Trade Entry）位于0.618至0.79的回撤区间，被认为是最理想的高概率进场区域。当POI与OTE区域重叠时，价格发生显著反应的概率大幅提升。
POI与OTE如何协同工作
POI标记了关键的决策区域。
当价格在POI内回调进入OTE区域时，交易形态会更强。
机构参与者通常会在这一范围内进行建仓或派发仓位。
将斐波那契数列应用于POI的步骤
1. 确定市场波动点
交易者首先在图表上找出关键的波段高点和波段低点。这些位置是绘制斐波那契回撤并评估潜在价格走势的基础。
2. 绘制斐波那契层级
当关键高点和低点确定后，交易者应用斐波那契回撤工具，从而可视化价格可能停顿或反转的回调区域，这些区域通常发生在趋势继续前的关键位置。
3. 与POI寻找共振
绘制斐波那契后，交易者寻找与关键回撤区域重叠的POI。
例如：如果一个看涨订单块刚好位于61.8%回撤附近，则可能形成更具概率优势的买入机会。
4. 确认进场信号
当将斐波那契回撤水平与POI重叠时，交易者可以优化交易执行策略。他们会等待价格行为的确认，例如在与POI重叠的重要斐波那契水平上出现的看涨或看跌K线形态，然后才决定入场交易。
如何在上升趋势与下降趋势中应用POI与斐波那契
上涨趋势（买入情境）
#1. 确认一个POI（如订单区块、破坏区块、流动性池或FVG）。
#2. 从波段低点绘制到波段高点的斐波那契回撤线。
#3. 在POI内寻找最佳交易入场区（OTE，0.618-0.79区间）。
#4. 在确认信号出现后入场（例如，看涨K线形态或结构突破BOS）。
下跌趋势（卖出情境）
#1. 确认一个POI。
#2. 从波段高点绘制到波段低点的斐波那契回撤线。
#3. 寻找与POI重叠的OTE区间。
#4. 在确认信号出现后入场（例如，看跌价格行为或阻力位拒绝）。
使用POI与斐波那契的常见错误
1. 期望斐波那契水平总是有效
不是每一次回调都会符合斐波那契。价格行为与POI必须提供额外确认。
2. 忽视市场结构与POI
斐波那契在与强POI搭配时效果最佳。交易者应先分析市场结构，再进行交易。
3. 过度依赖斐波那契作为唯一进场理由
斐波那契只能作为共振因素，不是交易依据本身。其他技术因素和基本面因素也应为交易决策提供支撑。
结论
将POI与斐波那契回撤结合使用，可以加强交易模型，因为它能：
1. 通过关键流动性区域识别最佳进场点
2. 通过高概率反转区域提升收益/风险比
为价格行为、流动性与市场结构之间提供多重共振
如果你能够理解并运用POI与斐波那契，你将能做出更合理的判断，并把握更多高概率的聪明钱交易机会。
今天给大家分享的主题是交易仓位的管理，不管是现货还是合约，仓位如何管理直接决定了你的风控程度、持仓均价以及最终的收益大小，这可以说是除了方向和心态之外最重要的一点。
仓位管理一直是交易系统非常热门的话题。大家感兴趣的是如何调整仓位规模、加仓来增加利润。由于市场存在很多不确定性，试探性建仓可能是更安全的方式。如果你想在市场上交易并长期生存，就必须通过仓位配置来分散风险并增加利润。
第一、橄榄形加仓法
假设价格即将上涨，你先少量买入。一旦盈利，您并不平仓，而是以第一笔交易金额的数倍进行交易。资金充足，大量购买；如果价格继续上涨，则可以将剩余资金全部投入，两端轻加资金，中间重加资金。
第二、 金字塔加仓法
期货市场最常用的交易方法。即先以一定价格买入固定仓位，当价格上涨到一定程度时，用比第一仓少的资金买入。如果股价继续上涨，则以比上次较小的仓位买入。以此类推，追加资金逐渐减少。
第三、加仓倒金字塔法
是第一次以较小的仓位测试买入。如果市场上涨并且投资者感觉良好，那么下一次购买将会比第一次更大。筹码越多，等等，追加的资金就会逐渐增加。
第四、等分加仓法
将投入的资金平均等分后再进行交易。当市场按预期逐步上涨时，每次逐步添加等量的资金。
第五、概率交易法
该方法以成功率为盈利标准。对某只币批量加减仓没有系统的资金管理方法。结果要么是止损，要么是止盈，两者都完成了一轮进出交易。例如，如果投资者看好某只币种，他会买入该币种的固定仓位，到达止损位时清仓，到达目标位时止盈。对于多元化参与多只币来说更是如此。
第六、Chase 方法 - 也称为 Martingale 系统它最初用于赌场（轮盘赌）。
它的基本原则是：如果你输了钱，你就需要加倍你的赌注。如果你赢了，你需要将你的赌注恢复到原来的赌注。这将使您最终获利。这种投资方法比较适合在大的上升和下降通道中。
第七、 反鞅法
表示使用1个单位比例开始时，每次获胜后头寸都会增加一倍，但每次失败后，都会回到比例头寸的一个单位。该策略的优点是风险较低，加仓是基于盈利，可以保证账户资金安全。这种方法的缺点是，将最大的仓位放在上面，不可避免的会亏损！这种投资方式比较保守，在相对顶部和底部都可以使用。
第八、赢钱后如何加仓
您从几个比例单位开始。每次超过止损后，您减仓1个单位，每次赢钱后加仓1个单位。 。逐渐增加职位！ 第九、 固定风险程度增加法
增加的仓位数量和使用资金量是不确定的，但承担的潜在风险是固定的。
仓位管理，各种加仓方法详解
第一、批量录入——即面的概念，是一种在不同点添加仓位的方法。
这种方法通常也称为超重。叠加的方法有多种。主要方法是满足一定条件后入场加码。简单而常见的方法包括定点或比例超配。 ——也就是说，当你第一笔入场的盈利超过设定的点数或比例时，你就增加一次金额，这样继续下去。然而，加码的数量有其自身的效率。超重越多越好！ 拉回加码法——进场时，当价格向相反方向移动时加多。例如：做多时，如果指数回调至50点，则进场追加多单，等等。事实上，撤回摊余成本加成法和放弃订单之间往往存在微妙的界限。如果退出方式控制不好，将会造成可怕的损失。
盈亏曲线加仓法——简单来说，就是当你的盈利达到设定的目标时，你加仓，或者当你的亏损达到设定的目标时，你加仓。
设置指标加仓方式——可能会用一些技术指标或者自定义指标来衡量，相当于衡量市场受欢迎程度的指标。例如：如果使用ADX作为超配指标，那么ADX就可以作为权重指标。每增加10个，就可以再增加一个订单，以此类推。当然，还有其他增加金额的方法，这里只是介绍一些常见的。
第二、动态调整每个条目的点数的概念是为相同点添加权重的一种方法。
此方法根据某些条件或情况进行调整。入市数量是一种动态的仓位调整方法。常见的动态持仓调整方法是根据波动的大小来调整进场持仓数量——最简单的方法是持仓数量=W/风险值，W通常是一个固定值或可承受的损失数量 点，风险值是一个可以变化的值，通常是衡量近期波动的值，例如波动率。或者W可能是固定资本，风险值就是你策略的最大连续亏损，这也是一种方式。
Martingale（平注）法——其实，这是一种赌博方法。在只能押大或押小的赌盘中，一侧不断下注（如押大或押小），每次输钱，乘以下次输的金额，直到赢一次，就可以赢回之前输的所有金额，赢的金额比第一次按的金额还要多。如果应用于交易，你每笔交易只有两种选择，多头或空头。只要你亏了钱，下次进场的时候你的仓位就会翻倍。基本上这个方法不适合一般人玩，因为你必须有雄厚的资金，能够承受大的损失，才有机会赢得最后的胜利。
当然，还有反向Martingale加仓法，与上面的正好相反，就是赢了就加倍仓位。不过，只要这样输一次，你之前赢的钱就全都输掉了。这只是本金的损失。两者在时机上最大的区别在于，Martingale方法适合在盘整市场中使用，因为盘整市场中的一般交易策略有更高的亏损机会。如果在趋势市场中，交易策略获胜的机会更大，那么使用反鞅策略可能会更好。这些编码方式在使用时都有其局限性，不适合普通人使用。但是，您仍然可以研究它们并看看。这很有趣。
特殊情况叠加法——当您发现某种情况发生并且您的交易策略胜率特别高时，您可以选择此时加仓。
例如，近期价格低于20日均线，但今天开盘跳空高于20日均线。如果你发现以前有很大概率会出现这样的情况，那么这次就可以了。进场时放大仓位等等。当然，还有很多其他的方法来增加重量或调整位置。然而，将一些方法转换为编程语言并来回测试它们并不那么容易。也会有一些限制。未来会有一些限制，当我有机会向您展示差异时，我会进行回测。
第三、手数也可以改变
有时候手数改变的方式涉及资金管制的问题，所以方法有很多种，比如金字塔加法，倒金字塔加法，甚至是一样的 适用于上面提到的 Martingale 超重方法。您不一定要根据 1、2、4 或 8 手来调整仓位。您还可以使用斐波那契系数来调整仓位，或者任何其他方法，因此手数的调整是另一个步骤。
但是，无论你怎么调整，一定是和你拥有的资金规模有关。您必须根据资金规模确定总仓位规模，否则容易出现爆仓风险。
而任何加钱的方式都会与退出市场的方式有很大关系。一旦加仓，风险自然就会增加很多。此时的仓位控制就是决定何时退出市场。如果卖得好，就可以保留利润。如果盈利不好，你的损失可能会加大，而且得不偿失。 因此，各种编码方式都会有自己对应的出现方式。写程序的时候一定要特别小心，因为程序写得越复杂，就越容易出现bug。反而是一堆问题。
因此，当资金不是很大的时候，不要把所有的钱都放在同一个方案的加码策略上，这样不会起到很高的风险分散效果。因为大多数加码策略都是基于趋势，如果市场趋势总是盘整，那么加码的方法会让你吃得很苦。
第四、 你不必依靠超配来分散风险
好的投资组合配置应该是跨多个市场和策略的多元化，利用多个市场来分散单一市场的风险。使用多种策略来分散仅在单一市场交易某些商品的风险。事实上，采用多种策略也可以达到分散入场点的效果，这和加码的效果是一样的。而且，使用不同的策略入市都有其依据，你交易时也会更有信心。适当使用加码的方法来测试行情是否出现是可以的，但笔者建议采用多种策略，多元化的入场点。
如果你仍在这个爆仓循环中挣扎，请先强迫自己做到这三点：
1：减少交易频率:
2：严格执行止损
3：不让任何小亏失控
如果你仍在市场中感到迷茫，不知道下一步该如何布局。我一直在这里，愿意与你分享更多具体的策略与心态管理方法。机会就在眼前，只要你主动，我们就会有故事。
投资如同修行，除了在剧烈市场波动面前坚守自已的投资理念，还需要打造出自已简单易行的赢利模式外，但是很多韭菜都不知道从什么地方下手，有鱼也有渔整理出包括了炒币现货、合约等经常遇到的问题解决方案的集合：《炒币人必备技能学习资料》。希望粉丝们可以从中找到适合自己、想要学习的方法， 帮助大家建立清晰有效的交易系统。
1、本金1万块，大学里面做项目，淘宝客，shua单，快递，APP充场，各种小任务，攒了1万块
2、入场币圈+，我觉得BTC太贵了，就一直玩ETH+，ETH有杠杆+，然后就是山寨现货+。选币，
做好仓位管理。就简单的思路一直执行，行情不好，小亏一点，行情来了嘎嘎赚。
为什么要进圈
想要改变命运，一定要尝试一下币圈，如果在这个圈子你都不能发财，普通人这辈子就没有机会了
我的炒币思路分享给大家：
很多人刚开始做合约，只有1万资金（约等于1400U），心里想着“本金小，干就完了”。
但真相是：越是小资金，越需要仓位管理。
大资金可以靠时间熬，小资金全靠纪律撑。不然，一次爆仓+就得重新充值“信仰”。
下面这套方法，适用于资金量在5000~20000元人民币之间的合约玩家，目标不是一天翻倍，而是
低回撤、稳步增长。
这么说吧，你一个月赚1万块钱的工作
但在币圈合约里，你拿1万本金做100倍合约只要涨1%个点，你就能赚到1万
涨10%个点就10万了，一年工资到手，只需要几分钟。
你说有多少人工资1万块以上呢，
多少人一年有10万？
在币圈玩合约的，除了大资金开小仓位当现货拿的高手
就剩下小体量靠杠杆致富的赌徒 在币圈里的涨幅，在极端行情下一秒钟都是1-2%的点波动也就是运气好，你一秒钟就能赚到你一个月的工资 ，几分钟赚一年的工资。
月薪：3000元，一年3.6万，一辈子144万
月薪：4000元，一年4.8万，一辈子192万
月薪：5000元，一年6万，一辈子240万
月薪：6000元，一年7.2万，一辈子288万
月薪：7000元，一年8.4万，一辈子336万
月薪：8000元，一年9.6万，一辈子384万
月薪：9000元，一年10.8万，一辈子432万
月薪：10000元，一年12万，一辈子480万
月薪：20000元，一年24万，一辈子960万
月薪：30000元，一年36万，一辈子1440万
月薪：40000元，一年48万，一辈子1920万
月薪：50000元，一年60万，一辈子2400万
月薪在一万以上的人很少，月薪在两万以上的更是凤毛麟角，大部分人月薪都还在一万以下，感觉普通人一辈子赚的钱就是买一套房而已！
从 50 万濒临亏光到 2500 万 +！我靠 “10 分钟快战战法”，在震荡市躺赢 4 年
6年前我账户只剩 50 万，加密市场里追涨杀跌跟无头苍蝇似的，眼看就要把最后家底亏光时，硬生生死磕出一套 “10 分钟快战战法”—— 现在大饼在 10-11 万区间反复横跳，这招简直是新手短线避坑的 “救命符”，
今天把我实战 4 年的核心逻辑扒透，全是血泪总结的干货！
先划重点：现在加密市场短线波动比过山车还刺激，10 分钟内定买卖点才是效率之王，但必须死守 3 个入场铁律，少一个都别动手！
第一，RSI 跌入超卖区间（低于 30）—— 说白了就是跌到位了，再跌的概率比中彩票还低；
第二，有效站稳短期压力线（比如大饼 10.5 万关口）—— 别信假突破，至少站稳 3 根 10 分钟 K 线才靠谱；
第三，量能爆发超平日 3 倍 +—— 资金真金白银进场，不是散户自娱自乐的小波动。
杠杆这东西，我劝新手直接焊死在 1-2 倍！2022 年亲眼见兄弟用 20 倍杠杆，凌晨一个小波动直接归零，老婆闹离婚的场景我至今记得。
我 4 年从 50 万滚到 7500 万 +，杠杆从没超过 2 倍，那些敢加 5 倍以上的，建议先把 “止损” 二字纹在脑门上。
开仓平仓的信号，简单到傻子都能懂：10 分钟 K 线里，布林带下轨 + 超卖 RSI 就是 “买入暗号”；赚了就按规矩来，50 万本金赚 5 万，最多拿 1.5 万利润加仓，本金动都不能动 —— 去年贪心多扛 10 分钟，少赚 3 万，现在想起来还拍大腿！
止盈更要果断：赚 15% 先卖 20% 锁定利润，RSI 一旦超 70（超买）直接清仓，别想着 “再涨一点”，加密市场里贪心的人，最后都成了被割的韭菜。
不同行情有不同玩法，别死脑筋：现在的震荡市（大饼 10-11 万横跳）：50 万分两半，25 万底仓稳拿，25 万做 T（跌了补，涨了抛），积少成多比瞎追涨靠谱；牛市来了（比如单边上涨）：15 万守底仓，35 万顺势追，但绝不追山顶，跌破 5 日均线就撤；熊市（单边下跌）：35 万躺平不动，15 万短炒降成本，别想着抄底抄在半山腰，熊市里抄底的人，最后都抄成了 “接盘侠”。
最后是保命铁律，这 3 条没做到，再牛的战法也没用：
① 50 万拆 4 份，每次只用 12.5 万交易，鸡蛋别放一个篮子；
② 单次亏损超 2%（也就是 1 万）立刻砍仓，绝不扛单 —— 我见过太多人从亏 1 万扛到亏 10 万，最后心态崩了乱操作；
③ 永远不用本金加仓！利润可以玩，本金是底线，破了底线就彻底输了。
有没有兄弟跟我当年一样，扛单扛到凌晨 3 点，看着账户缩水骂街？或者新手不知道 RSI、布林带怎么设，买在高点卖在低点？留言区说说你的交易痛点，比如 “不会看量能”“总被假突破坑”，我把战法里指标设置的细节（RSI 参数、布林带周期怎么调）私发给你！
炒币须知：机构偷偷在用的“共振”法则：聪明钱用POI+斐波那契锁定“最优交易区”，高概率进场点无所遁形
在“聪明钱”策略中，兴趣点（POI）是市场中发生重要价格行为的关键位置。这些位置是机构与散户做出决策的区域。POI能够提供关于市场结构、流动性，以及潜在的反转或趋势延续的重要线索。
常见的POI类型
1. 公允价值缺口（FVG）
公允价值缺口（FVG）是由激进的价格运动导致的价格低效区域，使得K线之间出现空隙。市场通常会回到这些区域以寻求均衡。
FVG形成于价格快速移动、导致K线之间出现缺口时。市场往往会回补这些缺口来恢复平衡。
当强烈的价格波动使相邻K线的高点与低点之间留下空间时，就会形成 FVG。
这些缺口显示买卖双方的失衡，使其成为价格可能回测的区域。
交易者关注FVG来预测趋势继续前的可能回调。
2. 订单块（Order Blocks, OB）
订单块代表机构曾在此大量下单的区域。由于聪明钱倾向于回到这些区域继续执行订单，OB往往会成为支撑或阻力。
⊖ 看涨订单块：强劲上涨前的最后一根看跌K线。价格通常回到该区域形成买入机会。
⊖ 看跌订单块：强劲下跌前的最后一根看涨K线。价格通常回到该区域提供做空机会。
价格往往会在继续朝原方向运行前，回测订单块。强势OB往往与流动性区域及其他共振因素重叠，从而提供高概率交易机会。
3. 破坏块（BB）
破坏块（Breaker Blocks, BB）是先前的支撑或阻力位，在一段强劲的价格走势之后发生角色转换。破坏块表明先前的流动性已经被吸收，因此对聪明资钱交易者来说是关键区域。
⊖ 看涨破坏块：先前的阻力位被突破后转变为支撑。
⊖ 看跌破坏块：先前的支撑位被跌破后转变为阻力。
当破坏块与流动性区域以及市场结构结合时，它可以成为一个极具力量的共振工具。
4. 拒绝块（RB）
拒绝块（Rejection Blocks, RB）在市场强烈拒绝某一价格水平时出现，通常会留下长影线，作为假突破失败的迹象。这些区域经常成为聪明钱交易者重点关注的价格带。
RB表示强阻力或强支撑，常导致反转或趋势延续。
它们通常出现在流动性池附近，机构交易者会在此触发止损或挂单。
聪明钱利用RB来识别价格可能出现反应的区域，从而优化高概率交易的进场点。
当RB与公允价值缺口（FVG）或订单块（OB）结合使用时，它们能够为交易形态提供强有力的共振支持。
为什么POI很重要
✍ 机构交易活动：机构往往在这些关键位置执行订单，使其具有重要意义。
✍ 市场反转与延续：POI帮助交易者预判潜在的转折点或趋势延续。
✍ 增强交易设置：当POI与斐波那契位置重合时，能够提供高概率的交易机会。
斐波那契交易及其在POI中的作用
众所周知，斐波那契回撤是一种被交易者普遍使用的技术指标工具，通过衡量价格回调的深度来帮助交易者识别潜在反转区域。当斐波那契与POI重合时，会为交易提供强有力的共振。
斐波那契回撤在交易中的运用
斐波那契回撤工具的使用方法如下：
⊚ 从波段低点拉到波段高点（用于上升趋势）
⊚ 从波段高点拉到波段低点（用于下降趋势）
关键的斐波那契回撤水平：
⊚ 0.236（23.6%）——轻微回调水平
⊚ 0.382（38.2%）——浅度回调
⊚ 0.5（50%）——走势的中点（虽然不是斐波那契数列，但被广泛使用）
⊚ 0.618（61.8%）——黄金分割比；强回调位
⊚ 0.786（78.6%）——深度回调，反转前常被测试
溢价区与折价区
⊚ 溢价区（0.5 上方）——更适合寻找做空机会
⊚ 折价区（0.5 下方）——更适合寻找做多机会
⊚ 均衡点（0.5 水平）——代表公平价格区域
POI与最佳交易进场区（OTE）
最佳交易进场区OTE（Optimal Trade Entry）位于0.618至0.79的回撤区间，被认为是最理想的高概率进场区域。当POI与OTE区域重叠时，价格发生显著反应的概率大幅提升。
POI与OTE如何协同工作
POI标记了关键的决策区域。
当价格在POI内回调进入OTE区域时，交易形态会更强。
机构参与者通常会在这一范围内进行建仓或派发仓位。
将斐波那契数列应用于POI的步骤
1. 确定市场波动点
交易者首先在图表上找出关键的波段高点和波段低点。这些位置是绘制斐波那契回撤并评估潜在价格走势的基础。
2. 绘制斐波那契层级
当关键高点和低点确定后，交易者应用斐波那契回撤工具，从而可视化价格可能停顿或反转的回调区域，这些区域通常发生在趋势继续前的关键位置。
3. 与POI寻找共振
绘制斐波那契后，交易者寻找与关键回撤区域重叠的POI。
例如：如果一个看涨订单块刚好位于61.8%回撤附近，则可能形成更具概率优势的买入机会。
4. 确认进场信号
当将斐波那契回撤水平与POI重叠时，交易者可以优化交易执行策略。他们会等待价格行为的确认，例如在与POI重叠的重要斐波那契水平上出现的看涨或看跌K线形态，然后才决定入场交易。
如何在上升趋势与下降趋势中应用POI与斐波那契
上涨趋势（买入情境）
#1. 确认一个POI（如订单区块、破坏区块、流动性池或FVG）。
#2. 从波段低点绘制到波段高点的斐波那契回撤线。
#3. 在POI内寻找最佳交易入场区（OTE，0.618-0.79区间）。
#4. 在确认信号出现后入场（例如，看涨K线形态或结构突破BOS）。
下跌趋势（卖出情境）
#1. 确认一个POI。
#2. 从波段高点绘制到波段低点的斐波那契回撤线。
#3. 寻找与POI重叠的OTE区间。
#4. 在确认信号出现后入场（例如，看跌价格行为或阻力位拒绝）。
使用POI与斐波那契的常见错误
1. 期望斐波那契水平总是有效
不是每一次回调都会符合斐波那契。价格行为与POI必须提供额外确认。
2. 忽视市场结构与POI
斐波那契在与强POI搭配时效果最佳。交易者应先分析市场结构，再进行交易。
3. 过度依赖斐波那契作为唯一进场理由
斐波那契只能作为共振因素，不是交易依据本身。其他技术因素和基本面因素也应为交易决策提供支撑。
结论
将POI与斐波那契回撤结合使用，可以加强交易模型，因为它能：
1. 通过关键流动性区域识别最佳进场点
2. 通过高概率反转区域提升收益/风险比
为价格行为、流动性与市场结构之间提供多重共振
如果你能够理解并运用POI与斐波那契，你将能做出更合理的判断，并把握更多高概率的聪明钱交易机会。
今天给大家分享的主题是交易仓位的管理，不管是现货还是合约，仓位如何管理直接决定了你的风控程度、持仓均价以及最终的收益大小，这可以说是除了方向和心态之外最重要的一点。
仓位管理一直是交易系统非常热门的话题。大家感兴趣的是如何调整仓位规模、加仓来增加利润。由于市场存在很多不确定性，试探性建仓可能是更安全的方式。如果你想在市场上交易并长期生存，就必须通过仓位配置来分散风险并增加利润。
第一、橄榄形加仓法
假设价格即将上涨，你先少量买入。一旦盈利，您并不平仓，而是以第一笔交易金额的数倍进行交易。资金充足，大量购买；如果价格继续上涨，则可以将剩余资金全部投入，两端轻加资金，中间重加资金。
第二、 金字塔加仓法
期货市场最常用的交易方法。即先以一定价格买入固定仓位，当价格上涨到一定程度时，用比第一仓少的资金买入。如果股价继续上涨，则以比上次较小的仓位买入。以此类推，追加资金逐渐减少。
第三、加仓倒金字塔法
是第一次以较小的仓位测试买入。如果市场上涨并且投资者感觉良好，那么下一次购买将会比第一次更大。筹码越多，等等，追加的资金就会逐渐增加。
第四、等分加仓法
将投入的资金平均等分后再进行交易。当市场按预期逐步上涨时，每次逐步添加等量的资金。
第五、概率交易法
该方法以成功率为盈利标准。对某只币批量加减仓没有系统的资金管理方法。结果要么是止损，要么是止盈，两者都完成了一轮进出交易。例如，如果投资者看好某只币种，他会买入该币种的固定仓位，到达止损位时清仓，到达目标位时止盈。对于多元化参与多只币来说更是如此。
第六、Chase 方法 - 也称为 Martingale 系统它最初用于赌场（轮盘赌）。
它的基本原则是：如果你输了钱，你就需要加倍你的赌注。如果你赢了，你需要将你的赌注恢复到原来的赌注。这将使您最终获利。这种投资方法比较适合在大的上升和下降通道中。
第七、 反鞅法
表示使用1个单位比例开始时，每次获胜后头寸都会增加一倍，但每次失败后，都会回到比例头寸的一个单位。该策略的优点是风险较低，加仓是基于盈利，可以保证账户资金安全。这种方法的缺点是，将最大的仓位放在上面，不可避免的会亏损！这种投资方式比较保守，在相对顶部和底部都可以使用。
第八、赢钱后如何加仓
您从几个比例单位开始。每次超过止损后，您减仓1个单位，每次赢钱后加仓1个单位。 。逐渐增加职位！ 第九、 固定风险程度增加法
增加的仓位数量和使用资金量是不确定的，但承担的潜在风险是固定的。
仓位管理，各种加仓方法详解
第一、批量录入——即面的概念，是一种在不同点添加仓位的方法。
这种方法通常也称为超重。叠加的方法有多种。主要方法是满足一定条件后入场加码。简单而常见的方法包括定点或比例超配。 ——也就是说，当你第一笔入场的盈利超过设定的点数或比例时，你就增加一次金额，这样继续下去。然而，加码的数量有其自身的效率。超重越多越好！ 拉回加码法——进场时，当价格向相反方向移动时加多。例如：做多时，如果指数回调至50点，则进场追加多单，等等。事实上，撤回摊余成本加成法和放弃订单之间往往存在微妙的界限。如果退出方式控制不好，将会造成可怕的损失。
盈亏曲线加仓法——简单来说，就是当你的盈利达到设定的目标时，你加仓，或者当你的亏损达到设定的目标时，你加仓。
设置指标加仓方式——可能会用一些技术指标或者自定义指标来衡量，相当于衡量市场受欢迎程度的指标。例如：如果使用ADX作为超配指标，那么ADX就可以作为权重指标。每增加10个，就可以再增加一个订单，以此类推。当然，还有其他增加金额的方法，这里只是介绍一些常见的。
第二、动态调整每个条目的点数的概念是为相同点添加权重的一种方法。
此方法根据某些条件或情况进行调整。入市数量是一种动态的仓位调整方法。常见的动态持仓调整方法是根据波动的大小来调整进场持仓数量——最简单的方法是持仓数量=W/风险值，W通常是一个固定值或可承受的损失数量 点，风险值是一个可以变化的值，通常是衡量近期波动的值，例如波动率。或者W可能是固定资本，风险值就是你策略的最大连续亏损，这也是一种方式。
Martingale（平注）法——其实，这是一种赌博方法。在只能押大或押小的赌盘中，一侧不断下注（如押大或押小），每次输钱，乘以下次输的金额，直到赢一次，就可以赢回之前输的所有金额，赢的金额比第一次按的金额还要多。如果应用于交易，你每笔交易只有两种选择，多头或空头。只要你亏了钱，下次进场的时候你的仓位就会翻倍。基本上这个方法不适合一般人玩，因为你必须有雄厚的资金，能够承受大的损失，才有机会赢得最后的胜利。
当然，还有反向Martingale加仓法，与上面的正好相反，就是赢了就加倍仓位。不过，只要这样输一次，你之前赢的钱就全都输掉了。这只是本金的损失。两者在时机上最大的区别在于，Martingale方法适合在盘整市场中使用，因为盘整市场中的一般交易策略有更高的亏损机会。如果在趋势市场中，交易策略获胜的机会更大，那么使用反鞅策略可能会更好。这些编码方式在使用时都有其局限性，不适合普通人使用。但是，您仍然可以研究它们并看看。这很有趣。
特殊情况叠加法——当您发现某种情况发生并且您的交易策略胜率特别高时，您可以选择此时加仓。
例如，近期价格低于20日均线，但今天开盘跳空高于20日均线。如果你发现以前有很大概率会出现这样的情况，那么这次就可以了。进场时放大仓位等等。当然，还有很多其他的方法来增加重量或调整位置。然而，将一些方法转换为编程语言并来回测试它们并不那么容易。也会有一些限制。未来会有一些限制，当我有机会向您展示差异时，我会进行回测。
第三、手数也可以改变
有时候手数改变的方式涉及资金管制的问题，所以方法有很多种，比如金字塔加法，倒金字塔加法，甚至是一样的 适用于上面提到的 Martingale 超重方法。您不一定要根据 1、2、4 或 8 手来调整仓位。您还可以使用斐波那契系数来调整仓位，或者任何其他方法，因此手数的调整是另一个步骤。
但是，无论你怎么调整，一定是和你拥有的资金规模有关。您必须根据资金规模确定总仓位规模，否则容易出现爆仓风险。
而任何加钱的方式都会与退出市场的方式有很大关系。一旦加仓，风险自然就会增加很多。此时的仓位控制就是决定何时退出市场。如果卖得好，就可以保留利润。如果盈利不好，你的损失可能会加大，而且得不偿失。 因此，各种编码方式都会有自己对应的出现方式。写程序的时候一定要特别小心，因为程序写得越复杂，就越容易出现bug。反而是一堆问题。
因此，当资金不是很大的时候，不要把所有的钱都放在同一个方案的加码策略上，这样不会起到很高的风险分散效果。因为大多数加码策略都是基于趋势，如果市场趋势总是盘整，那么加码的方法会让你吃得很苦。
第四、 你不必依靠超配来分散风险
好的投资组合配置应该是跨多个市场和策略的多元化，利用多个市场来分散单一市场的风险。使用多种策略来分散仅在单一市场交易某些商品的风险。事实上，采用多种策略也可以达到分散入场点的效果，这和加码的效果是一样的。而且，使用不同的策略入市都有其依据，你交易时也会更有信心。适当使用加码的方法来测试行情是否出现是可以的，但笔者建议采用多种策略，多元化的入场点。
如果你仍在这个爆仓循环中挣扎，请先强迫自己做到这三点：
1：减少交易频率:
2：严格执行止损
3：不让任何小亏失控
如果你仍在市场中感到迷茫，不知道下一步该如何布局。我一直在这里，愿意与你分享更多具体的策略与心态管理方法。机会就在眼前，只要你主动，我们就会有故事。
投资如同修行，除了在剧烈市场波动面前坚守自已的投资理念，还需要打造出自已简单易行的赢利模式外，但是很多韭菜都不知道从什么地方下手，有鱼也有渔整理出包括了炒币现货、合约等经常遇到的问题解决方案的集合：《炒币人必备技能学习资料》。希望粉丝们可以从中找到适合自己、想要学习的方法， 帮助大家建立清晰有效的交易系统。
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Крипторынок все еще в бычьем состоянии, просто наклонил голову, чтобы выпить немного воды, следующий всплеск произойдет в течение этих двух месяцев!
Сегодня 2025年12月4日
Бык все еще здесь! Просто наклонил голову, чтобы выпить немного воды.
Циклы криптовалют обычно таковы:
Резкий рост — коррекция — медвежий рынок — снова накопление — новый бычий рынок.
Данные на блокчейне, позавчера скорость обращения биткойна снизилась, инвесторы остаются относительно осторожными в отношении этой волны восстановления, рынок в основном управляется краткосрочными капиталами.
URPD данные:
В диапазоне 104,500-112,000 долларов накопилось 2.536 миллиона биткойнов.
В диапазоне 91,000-96,000 долларов накопилось 1.197 миллиона биткойнов.
В общем, биткойн показывает признаки сильного отскока, краткосрочный бычий настрой может продолжаться.
Если в следующие два месяца рынок будет двигаться успешно, биткойн сможет бросить вызов области 103,000 долларов.
Бык все еще здесь! Просто наклонил голову, чтобы выпить немного воды.
Циклы криптовалют обычно таковы:
Резкий рост — коррекция — медвежий рынок — снова накопление — новый бычий рынок.
Данные на блокчейне, позавчера скорость обращения биткойна снизилась, инвесторы остаются относительно осторожными в отношении этой волны восстановления, рынок в основном управляется краткосрочными капиталами.
URPD данные:
В диапазоне 104,500-112,000 долларов накопилось 2.536 миллиона биткойнов.
В диапазоне 91,000-96,000 долларов накопилось 1.197 миллиона биткойнов.
В общем, биткойн показывает признаки сильного отскока, краткосрочный бычий настрой может продолжаться.
Если в следующие два месяца рынок будет двигаться успешно, биткойн сможет бросить вызов области 103,000 долларов.
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10U战神，10u-10万U全过程实盘公布（附方法）
10U战神生存指南：穷鬼如何在币圈用73块钱打出翻身仗（附血泪说明书）
现在我把这套野路子掰碎了喂给你，记住，看完记得收藏，防止找不到了。
生存法则第一条：把你的裤兜缝死
现在立刻把微信余额、花呗、借呗全拉黑，兜里只留73块。去楼下便利店买瓶农夫山泉，跟老板换10U现金——别问为什么不是100U，穷鬼的容错率比纸还薄。
重点来了：把这10U拆成五张2U的票子，用保鲜膜包好塞进袜子夹层。别笑，去年312暴跌时，我兄弟就是靠这招保住最后2U，现在在越南当起了土皇帝。
现在我把这套野路子掰碎了喂给你，记住，看完记得收藏，防止找不到了。
生存法则第一条：把你的裤兜缝死
现在立刻把微信余额、花呗、借呗全拉黑，兜里只留73块。去楼下便利店买瓶农夫山泉，跟老板换10U现金——别问为什么不是100U，穷鬼的容错率比纸还薄。
重点来了：把这10U拆成五张2U的票子，用保鲜膜包好塞进袜子夹层。别笑，去年312暴跌时，我兄弟就是靠这招保住最后2U，现在在越南当起了土皇帝。
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比特币已胜！
比特币既是一种技术，也是一种网络，但背后是一个已经成功的想法：无法阻止的健全货币！
未来已来---只是分布不是很均匀
给你们看看币圈宝二爷是怎么玩币的，非常适合普通人，宝二爷坚定信仰BTC+和ETH+，只买BTC
和ETH，其它山寨币。一概不碰。
很早就开始定投，无规律定投，反正发工资了就买一点，发奖金了，就多买一点，有闲钱，再买一
点。大概投资的比例为【（工作收入-生活开支-房贷月供）*80%】
未来已来---只是分布不是很均匀
给你们看看币圈宝二爷是怎么玩币的，非常适合普通人，宝二爷坚定信仰BTC+和ETH+，只买BTC
和ETH，其它山寨币。一概不碰。
很早就开始定投，无规律定投，反正发工资了就买一点，发奖金了，就多买一点，有闲钱，再买一
点。大概投资的比例为【（工作收入-生活开支-房贷月供）*80%】
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Биткойн через 10 лет будет стоить 1 миллион долларов за единицу, 2026 год — ваш последний шанс войти в рынок!
Здесь есть свидетельство: в 2026 году обязательно войдите в биткойн!
Потому что этот год — золотое окно для получения дивидендов в эпохе будущих десяти лет. Это также последняя возможность для розничных инвесторов!
Даже самые консервативные равномерные измерения показывают, что в 2026 году хорошо организованные активы могут в будущем увеличиться в 10 раз за 8 лет!
Предположим, что в середине 2026 года цена упадет до минимума 55000.
В 2027 году вернется до 126000, после консолидации согласно принципу равномерного роста.
В 2028 году достигнет 180000-200000, после нескольких месяцев консолидации в конце года достигнет пикового уровня рынка быков.
В 2029 году достигнет 240000-300000. Затем начнется медвежий рынок.
В 2030 году упадет до предыдущего максимума 120000.
В 2031 году вернется к предыдущему максимуму 240000-300000.
Потому что этот год — золотое окно для получения дивидендов в эпохе будущих десяти лет. Это также последняя возможность для розничных инвесторов!
Даже самые консервативные равномерные измерения показывают, что в 2026 году хорошо организованные активы могут в будущем увеличиться в 10 раз за 8 лет!
Предположим, что в середине 2026 года цена упадет до минимума 55000.
В 2027 году вернется до 126000, после консолидации согласно принципу равномерного роста.
В 2028 году достигнет 180000-200000, после нескольких месяцев консолидации в конце года достигнет пикового уровня рынка быков.
В 2029 году достигнет 240000-300000. Затем начнется медвежий рынок.
В 2030 году упадет до предыдущего максимума 120000.
В 2031 году вернется к предыдущему максимуму 240000-300000.
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Сколько людей вокруг вас действительно владеют биткойнами?
Как один из первых трейдеров и проповедников в стране, я все еще вижу много людей, которые действительно владеют биткойнами!
Как человек с более чем 10-летним опытом в криптовалютном мире и верным сторонником биткойна, насколько вы уверены, насколько высок ваш уровень понимания, рынок будет вам воздавать!
В настоящее время я накопил более 400 биткойнов. За свою жизнь накоплю 1000, просто жду, когда зацветет, 10 лет спустя или 20 лет спустя рынок даст вам ответ!
Согласно текущей цене биткойна в почти 100000 долларов (что эквивалентно почти 3 солнечным лучам в юанях),
Первый миллион занял больше всего времени и был самым болезненным; система торговли постоянно перестраивалась и оттачивалась, что заняло полтора года.
Как человек с более чем 10-летним опытом в криптовалютном мире и верным сторонником биткойна, насколько вы уверены, насколько высок ваш уровень понимания, рынок будет вам воздавать!
В настоящее время я накопил более 400 биткойнов. За свою жизнь накоплю 1000, просто жду, когда зацветет, 10 лет спустя или 20 лет спустя рынок даст вам ответ!
Согласно текущей цене биткойна в почти 100000 долларов (что эквивалентно почти 3 солнечным лучам в юанях),
Первый миллион занял больше всего времени и был самым болезненным; система торговли постоянно перестраивалась и оттачивалась, что заняло полтора года.
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ETH может временно откатиться до 2500 долларов, но в январе 2026 года он будет стремиться к диапазону 7000-9000 долларов.
В этой статье будут систематически доказаны возможности Ethereum достичь роста в 3-4 раза до января 2026 года на основе исторических данных бычьих рынков, цепочечных индикаторов, ставок на рынке опционов и макроэкономического окна.
Первое, анализ исторических бычьих рынков: каждая волна роста снижается, но 3-4 раза — это 'стандарт'.
Цикл начальной точки бычьего рынка, уровень максимума, уровень роста (раз).
2016-2018 7.8 1432 +183x
2020-2022 85 4878 +56x
2023-2025 880 4909 +4.6x
В середине 2025 года ETH достигнет исторического максимума в 4909 долларов.
Ключевое заключение:
- С увеличением рыночной капитализации, прирост уменьшается, но каждая волна все еще сохраняет многократный рост.
Первое, анализ исторических бычьих рынков: каждая волна роста снижается, но 3-4 раза — это 'стандарт'.
Цикл начальной точки бычьего рынка, уровень максимума, уровень роста (раз).
2016-2018 7.8 1432 +183x
2020-2022 85 4878 +56x
2023-2025 880 4909 +4.6x
В середине 2025 года ETH достигнет исторического максимума в 4909 долларов.
Ключевое заключение:
- С увеличением рыночной капитализации, прирост уменьшается, но каждая волна все еще сохраняет многократный рост.
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Непрерывное падение Bitcoin: это 5 основных причин (с советами по дальнейшим действиям)
1. Основная причина резкого падения: макроэкономическая среда переворачивает стол, капитал уходит.
2. Ускорители падения: продажи крупных игроков + ликвидации из-за кредитного плеча, что вызывает цепную реакцию.
3. Ключ к развороту после резкого роста: "золотая яма", когда объемы капитала начинают входить.
Четыре, краткосрочные и среднесрочные прогнозы: три сценария, колебания – главная тема.
1. Вероятный сценарий (70% вероятность): колебания между 80,000 и 95,000 долларов. Причина: высокая макроэкономическая неопределенность + слабая ликвидность + наблюдение со стороны институциональных инвесторов, рынок лишен направляющего импульса.
2. Сценарий пробоя вверх (нужны новые позитивные новости): если отскок продолжится, может возникнуть вызов зоне сопротивления 90,000-93,000, или даже протестировать 100,000 долларов. Но это потребует изменения политики или крупных покупок со стороны институциональных инвесторов.
2. Ускорители падения: продажи крупных игроков + ликвидации из-за кредитного плеча, что вызывает цепную реакцию.
3. Ключ к развороту после резкого роста: "золотая яма", когда объемы капитала начинают входить.
Четыре, краткосрочные и среднесрочные прогнозы: три сценария, колебания – главная тема.
1. Вероятный сценарий (70% вероятность): колебания между 80,000 и 95,000 долларов. Причина: высокая макроэкономическая неопределенность + слабая ликвидность + наблюдение со стороны институциональных инвесторов, рынок лишен направляющего импульса.
2. Сценарий пробоя вверх (нужны новые позитивные новости): если отскок продолжится, может возникнуть вызов зоне сопротивления 90,000-93,000, или даже протестировать 100,000 долларов. Но это потребует изменения политики или крупных покупок со стороны институциональных инвесторов.
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Новички в криптовалюте, следуя этим 2 пунктам, избежите ликвидации!
1: Позиция (маржа)
2: Выбор кредитного плеча
Логика правильного открытия контрактов:
1: Постепенное открытие
2: Кредитное плечо
3: Позиция
4: Установка стоп-лосса и тейк-профита
Кредитное плечо для контрактов в крипторынке, сколько использовать, чтобы не ликвидироваться! Запомните следующие дисциплины
1: BTC x50 (цена открытия в 2000 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
2: ETH x50 (цена открытия в 80 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
3: SOL x30 (цена открытия в 5 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
4: BNB x30 (цена открытия в 40-50 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
2: Выбор кредитного плеча
Логика правильного открытия контрактов:
1: Постепенное открытие
2: Кредитное плечо
3: Позиция
4: Установка стоп-лосса и тейк-профита
Кредитное плечо для контрактов в крипторынке, сколько использовать, чтобы не ликвидироваться! Запомните следующие дисциплины
1: BTC x50 (цена открытия в 2000 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
2: ETH x50 (цена открытия в 80 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
3: SOL x30 (цена открытия в 5 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
4: BNB x30 (цена открытия в 40-50 раз ближе к ликвидации) относительно безопасно
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想要在币圈做合约成功，不爆仓，唯一的方式就是：滚仓
一：专注BTC ,ETH 合约
二：正确的合约做单逻辑：
1：逐仓
2：倍数
3：仓位
4：止盈止损的设置
币圈合约的倍数杠杠开多少不会爆仓！记住下面的纪律
1：BTC 倍数50倍 （开仓价离你的强平价2000左右） 相对安全的
2：ETH 倍数50倍 （开仓价离你的强平价80左右） 相对安全的
3：SOL 倍数30倍 （开仓价离你的强平价5块左右） 相对安全的
4：BNB 倍数30倍 （开仓价离你的强平价40-50左右） 相对安全的
二：正确的合约做单逻辑：
1：逐仓
2：倍数
3：仓位
4：止盈止损的设置
币圈合约的倍数杠杠开多少不会爆仓！记住下面的纪律
1：BTC 倍数50倍 （开仓价离你的强平价2000左右） 相对安全的
2：ETH 倍数50倍 （开仓价离你的强平价80左右） 相对安全的
3：SOL 倍数30倍 （开仓价离你的强平价5块左右） 相对安全的
4：BNB 倍数30倍 （开仓价离你的强平价40-50左右） 相对安全的
См. оригинал
Полный процесс превращения оставшихся менее 1000U на счету 10 лет назад в 10 миллионов U.
Посмотрите, как я разбогател в криптомире
Привет всем, я Шань Юань. В этой статье я хочу рассказать, как я разбогател в криптомире, превратив менее 1000U на счету 10 лет назад в 10 миллионов U.
Не ради хвастовства, а просто чтобы показать вам, как обычные трейдеры действительно могут перевернуть свои финансы из небольших средств.
Более важно: метод, который стоит за этим, вы тоже можете воспроизвести.
В ноябре 2016 года, когда баланс счета остановился на 987U, я уставился на MACD на экране. На день ранее я потерял 3000U, потому что «не понял верхнее расхождение», и тогда я твердо решил: «Либо я усвою эти сигналы, либо полностью покину криптомир».
Привет всем, я Шань Юань. В этой статье я хочу рассказать, как я разбогател в криптомире, превратив менее 1000U на счету 10 лет назад в 10 миллионов U.
Не ради хвастовства, а просто чтобы показать вам, как обычные трейдеры действительно могут перевернуть свои финансы из небольших средств.
Более важно: метод, который стоит за этим, вы тоже можете воспроизвести.
В ноябре 2016 года, когда баланс счета остановился на 987U, я уставился на MACD на экране. На день ранее я потерял 3000U, потому что «не понял верхнее расхождение», и тогда я твердо решил: «Либо я усвою эти сигналы, либо полностью покину криптомир».
См. оригинал
Я вошёл в мир криптовалют 10 лет назад. Я пробовал себя в ICO, Dogecoin, майнинге, фьючерсах и спотовой торговле. Я пережил три периода роста и падения рынка, и у меня были как большие потери, так и большие прибыли.
Однако по-настоящему мою жизнь перевернула торговля фьючерсами, а богатым и постоянно процветающим меня сделали деньги, которые я заработал, покупая и удерживая BTC на самом дне на спотовом рынке.
Сегодня я расскажу об этом в двух частях.
1. Как я изменил свою жизнь с помощью контракта:
2. Как я разбогател, купив BTC на дне
В 2020 году я увеличил свои первоначальные инвестиции с 28 000 до 5,4 млн: Методы прокрутки криптовалюты. 90% людей умирают из-за этих трех шагов.
Думаете, что заработок на криптовалютной торговле зависит от мастерства? Неверно. Настоящий ключ к успеху в этой индустрии — рисковать жизнью, играя на открытых картах!
Я превратил 28 000 юаней в 5,4 миллиона юаней, продлив свои позиции всего три раза.
Но знаете ли вы, сколько людей на этой дороге?
Сегодня я расскажу об этом в двух частях.
1. Как я изменил свою жизнь с помощью контракта:
2. Как я разбогател, купив BTC на дне
В 2020 году я увеличил свои первоначальные инвестиции с 28 000 до 5,4 млн: Методы прокрутки криптовалюты. 90% людей умирают из-за этих трех шагов.
Думаете, что заработок на криптовалютной торговле зависит от мастерства? Неверно. Настоящий ключ к успеху в этой индустрии — рисковать жизнью, играя на открытых картах!
Я превратил 28 000 юаней в 5,4 миллиона юаней, продлив свои позиции всего три раза.
Но знаете ли вы, сколько людей на этой дороге?
См. оригинал
Начал с 10U, проверил на практике, за 3 месяца увеличил до 2000U, затем заработал миллион на 2000U!
Это не миф, это путь бедняков на крипторынке, который они пробили.
Что можно сделать с 10U? Даже на обед в кафе не хватит. Но я использую эти 10U, чтобы увеличить до 1000U, а затем до 2000U. Никаких shortcuts, только жесткая дисциплина в торговле.
Шаг 1: Начни с 10U — либо удваивай, либо обнуляйся
Цель очень проста: 10U превратить в 20U, заработать 100% и остановиться.
Выбор ETH — это важно, хорошая ликвидность, достаточная волатильность, минимальные проскальзывания — это критично для маленького капитала.
Плечо сразу 100 раз — не паникуй, маленькие капиталы должны действовать так. 10U капитала, используй только 5U для торговли, оставь 5U в запасе. Когда цена ETH достигнет 3000U, открой 0.0016 ETH (примерно 5U), установи тейк-профит на 50% (закрой на 7.5U), стоп-лосс на 20% (4U — принудительное закрытие).
Что можно сделать с 10U? Даже на обед в кафе не хватит. Но я использую эти 10U, чтобы увеличить до 1000U, а затем до 2000U. Никаких shortcuts, только жесткая дисциплина в торговле.
Шаг 1: Начни с 10U — либо удваивай, либо обнуляйся
Цель очень проста: 10U превратить в 20U, заработать 100% и остановиться.
Выбор ETH — это важно, хорошая ликвидность, достаточная волатильность, минимальные проскальзывания — это критично для маленького капитала.
Плечо сразу 100 раз — не паникуй, маленькие капиталы должны действовать так. 10U капитала, используй только 5U для торговли, оставь 5U в запасе. Когда цена ETH достигнет 3000U, открой 0.0016 ETH (примерно 5U), установи тейк-профит на 50% (закрой на 7.5U), стоп-лосс на 20% (4U — принудительное закрытие).
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到2030年比特币单价可能会突破100万美元大关。
比特币未来十年将涨至1000万人民币，普通人一辈子将赚不赢一个比特币！
今天重点教大家如何先赚到一个比特币！
给你们看看币圈宝二爷是怎么玩币的，非常适合普通人，宝二爷坚定信仰BTC+和ETH+，只买BTC
和ETH，其它山寨币。一概不碰。
很早就开始定投，无规律定投，反正发工资了就买一点，发奖金了，就多买一点，有闲钱，再买一
点。大概投资的比例为【（工作收入-生活开支-房贷月供）*80%】
今天重点教大家如何先赚到一个比特币！
给你们看看币圈宝二爷是怎么玩币的，非常适合普通人，宝二爷坚定信仰BTC+和ETH+，只买BTC
和ETH，其它山寨币。一概不碰。
很早就开始定投，无规律定投，反正发工资了就买一点，发奖金了，就多买一点，有闲钱，再买一
点。大概投资的比例为【（工作收入-生活开支-房贷月供）*80%】
Перевод
我用 400U 也就是3000块，在币圈通过合约滚仓滚出百万的实盘记录！
我用 400U 也就是3000块，在币圈通过合约滚仓滚出百万的实盘记录！
大家好，我是 善渊。这篇文章，我想把我这次用 整整一年时间，把 400U 做到42万 U （折合人民币将近300万）的全过程，完整讲给你听。
不为炫耀，只是告诉你，普通交易员如何真正做到从小资金翻身。
更重要的是：背后那套方法，你也能复制。
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
谁还没过拿着几千块闲钱，想在币圈 “捞一笔” 的冲动？
刚入市时我攥着 400U（约 3000 块），看着 K 线图上蹿下跳，心里直犯嘀咕：这点钱够塞市场牙缝吗？
直到我靠一套 “稳赚不贪” 的滚雪球策略，从 400U 滚到 7位数，才发现：小资金逆袭的核心从不是 “赌大小”，而是 “会玩巧”！
很多新手栽在 “盲目跟风” 和 “贪心不足” 上，而我能活下来，全靠这几套压箱底的实战逻辑 ——
一、小资金起步：“2-1-1” 分仓法，不把鸡蛋放一个篮子
400U 绝不能一把梭！我的分仓逻辑是 “2-1-1”：200U 作为打底资金（坚决不动），100U 用来试错开仓，100U 作为应急补仓金。
目标超明确：先让 100U 试错资金翻倍到 200U，再用 200U 滚到 400U，最后冲击 800U。
关键纪律：每天最多操作 3 轮，不管赚没赚都停手！
曾经我贪多操作 5 轮，把当天赚的利润全吐回去，血的教训告诉我们：币圈的钱永远赚不完，但能亏完！
二、开仓必看：“双轨信号确认”，拒绝凭感觉送钱
新手最容易犯的错：看个 MACD 金叉就冲，结果被套在山顶！我的开单铁律是 “技术 + 市场” 双信号共振，少一个都不开仓：
技术面：必须满足 “均线拐头向上 + RSI 脱离超卖区”（单一指标就是陷阱）；
市场面：紧盯赛道资金流向（比如某赛道 24 小时资金流入超 5000 万 U）+ 头部项目异动（同赛道前 3 项目同步上涨）。去年 AI 链上服务赛道爆发时，我就是靠这两个信号，用 100U 试错资金赚了 180U，错误率直接砍半！
三、止损保命：“双轨止损法”，避开插针扫损坑
止损不是设个 5% 就完事！我的 “双轨止损法” 让我躲过无数次插针：
硬止损：以近期震荡区间下沿为底线（比如某币震荡区间在 0.8-1.2U，硬止损设 0.78U）；
软止损：单次开仓资金的最大回撤不超过 8%（100U 开仓，最多亏 8U 就跑）。哪个先触发就立刻离场，绝不抱侥幸心理！很多新手死在 “再等等就能涨”，结果从浅套变深套，最后割在最低点。
四、利润落袋：“半仓落袋法”，永远不做纸上富贵
赚钱了怎么保住？我的原则是 “盈利 40% 就套现”：只要开仓资金盈利达到 40%，立刻提走本金 + 20% 利润，剩下的用纯利润去博弈。比如 100U 赚了 40U，先提走 120U（本金 100U + 利润 20U），剩下的 20U 随便玩，就算后续回调，至少赚的钱已经揣兜里了，永远不做 “看 K 线笑，收盘哭” 的冤种！
五、资金破千后：“3-2-1” 攻守配置，认知驱动收益
当资金突破 1200U，就不能靠 “灵活” 赚钱了，得靠认知！我的仓位调整为 “3-2-1”：
3 成仓：压在有落地场景的价值赛道（比如 AI + 链上服务、去中心化存储，拒绝纯概念炒作）；
2 成仓：做波段（抓短期趋势拐点，比如利用周末资金异动做 24 小时短线）；
1 成仓：小玩潜力新项目（只投有团队、有白皮书、有社区的项目，小仓位博高收益）。记住：小资金靠速度，大资金靠认知，跟风跟单永远只能喝汤，甚至连汤都喝不上！
最后说句大实话：币圈从来没有 “稳赚不赔”，但小资金逆袭的关键是 “活着”—— 开单前先想 “我能亏多少”，而不是 “我能赚多少”。我从 400U 滚到 7 位数，踩过的坑比新手见过的 K 线还多，总结的全是能直接落地的实战干货！
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
另外再说一套可以执行的方案。如果你可以执行下去，赚到100万是可以实现的。也是我亲测过的！
一、去干两个月苦力，把本金加到一万左右。
二、在比特币周线在ma20以上就买入币，买两到三个，一定要是新币，熊市中的热点币，比如没有上涨之前的apt，它是熊市出来的，只要比特币起来一点，离开起飞，比如op。反正要记住，要有热度，有故事可以讲。
三、比特币跌破ma20就止损，买入或者等待期间继续赚钱，给自己两到三次失败的机会。你存款两万，投入一万，可以失败三次。
四、如果买到了了apt这种币，拿到4-5倍左右出。不断的执行策略，记住你是小资金 一定要买新币 不要去买ETH，BTC。他们的涨幅撑不起你的梦想。
五、如果出熊市开始到牛市，拿到三次5倍，差不多125倍，这个时间大概短则一年，长则3年。
你有三次失败的机会 ，如果你三次都失败了，说明你没有这个能力，远离这个圈子，远离投资，更不要陷入合约。
把自己的精力投入工作，培养自己的爱好，提高能力，在工作中赚钱好好过，在你比较成熟稳重的时候，大概30多岁，再遇到像22年一样的熊市，再拿出两万 ，按上面的方法再试一次。如果还是没有成功 ，那就安安稳稳工作远离币圈吧。
上面的方法最重要的是有耐心，如果没有耐心，乱了阵脚，也要尽快退出，不要去搞合约。
总之，记得该入场就入场，该止损就止损，要有耐心，
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了
合约炒币交易铁律：3招让你不亏钱，比发财更重要！
一、道氏理论：技术分析的鼻祖
道氏理论是所有技术分析的基础，被誉为市场技术研究的“祖师爷”。无论你是用K线、均线还是趋势线，背后都有它的影子。简单来说，它的核心是通过价格的“高点”和“低点”来定义趋势：
上涨趋势：更高的高点 + 更高的低点
下跌趋势：更低的高点 + 更低的低点
比如一段行情，价格不断创出新高，回调时低点也比之前高，然后继续向上，这就是典型的上涨趋势，反之则是下跌趋势。想深入了解，可以去百度百科搜“道氏理论”，里面有小视频讲解，或者看看《均线技术分析》和《趋势技术分析》这两本书，写得非常详细。
二、趋势交易的核心：顺势而为
在趋势中，我们怎么选择方向呢？那肯定是：
1.上升趋势找支撑位做多，下降趋势找压力位做空，绝不可逆势。更高的高点，更低的低点，就是上涨趋势；更低的高点，更低的低点，就是下降趋势。如果用均线表示就是均线金叉并且朝上就是上升趋势，均线死叉并且朝下就是下降趋势。
2.放量大阳线突破重要阻力做多，放量大阴线下穿重要支撑做空。
3.至于怎么找阻力/支撑，怎么找止损点，这些东西可以看这本书。
以ETH为例：如果上涨到某个高点后，回调时没守住前低，甚至跌破了，再涨时也没能超过前高，这段上涨趋势就结束了。但结束不意味着立刻下跌，可能是横盘震荡，也可能是整理后继续涨。趋势交易者到这里就该下车了，正如李佛摩尔在《股票大作手回忆录》中说的：“走势不对时，我先躲开，等没风险了再进场。”
早下车可能少赚点，但能避开逆势的风险——就像闯红灯，闯十次没事，不代表下次不会出事。
1. 支撑与阻力的判断
阻力：可能是单一价位（如72000），也可能是区间（如70000~72000）。前高、均线、趋势线、横盘震荡区都可能是阻力。
支撑：反过来，前低、均线等都可能是支撑。
支阻转换：阻力突破后变支撑，支撑跌破后变压力。
操作上，上升趋势找支撑做多，下跌趋势找阻力做空。具体点位怎么找？书里讲得比我好，去看吧。
2. 交易系统的三大铁律
一个稳健的交易系统，离不开这三条规则：
顺势操作：上涨找支撑开多，下跌找阻力开空，逆势是大忌。风险控制：每次开单止损金额不超过总资金的2%（新手建议1%）。比如100块开多，止损95，亏5块。如果仓位是10%，亏损就是总资金的5%；想控制在2%，只能开4%仓位。别嫌少，期货有杠杆，4%仓位相当于现货的40%，已经不少了。严格止损：总资金亏损30%，立即清仓离场，无条件执行。
这三条是底线，新手别想着赚大钱，先学会不亏钱。
三、资金管理：生存第一
资金管理是交易的命脉，以下是四大原则：
必设止损：开单就设止损，别心存侥幸。不设止损迟早爆仓。单笔止损2%：根据风险承受力调整，新手建议1%~2%。30%清仓：总资金亏30%，无条件退出，别幻想翻本。立即平仓：忘了设止损，发现后立刻平仓，别等反弹，更别加仓摊平。大佬们都死在这上面，你扛得过10次，第11次可能就归零。
加仓策略
试仓：初始仓位控制在止损金额不超过2%。
加仓方式：
1:1:1（水平加仓）：新手推荐，每次加等量仓位。
1:2:3（金字塔加仓）：李佛摩尔常用，前轻后重。
3:2:1（倒金字塔）：风险高，不推荐。
1:3:2或2:3:1：老手可用，前期轻，后期适当重，总仓位不超过60%。
（123的意思是一开始开10%，判断对了，加仓20%，行情继续走，加30%这样。不得超过总资金的60%）
举个例子：
比如：50500开多，50000止损，亏1%。用10倍杠杆开20%仓位，止损后亏2%，刚好符合规则。
如果错了，你要止损；如果没有判断错，行情朝你预想的方向在走，那么这时候你要移动你的止损。
四、开仓与平仓：突破法实战
1. 等待
别总想着开单，手痒是斑马心态。金融大鳄像鳄鱼，静静等待猎物靠近。符合规则的行情才出手。
2. 试仓
突破前高开多，止损设前低。仓位根据止损点算，亏不超过2%。错了止损，对了移动止损（止盈点）。
3. 加仓
趋势中重仓赚大钱，震荡里轻仓亏小钱。加仓后，最后一次加仓点设保护止盈位，确保不把盈利变亏损。
4. 不止盈
趋势交易不设止盈，止盈等于猜顶底。新手没这盘感，移动止损就是你的止盈位。
注意事项
别摊平亏损：浮亏时加仓是大忌，只有浮盈时才加仓。
开单四要素：方向（多/空）、点位（哪里开）、止损（哪里止）、仓位（开多少）。方向不猜，错了止损，对了拿住。
五、市场本质与心态
1. 市场走势：区间循环
任何市场、任何周期，都是小波动（震荡）到大波动（趋势）的循环。赚大钱靠趋势，震荡里不亏就算赢。
2. 突破原则
所有突破都当真，别猜真假。假突破止损是代价，但错过真突破代价更大。震荡越久，突破后的趋势越强。
3. 心态调整
不求暴富：新手先求不亏，不亏就是赚学费。
保持热情：错了止损，对了拿住，别因亏怕了就缩手缩脚。交易如人生，不努力没结果，努力了也不一定有，但不试永远是零。
六、学习与成长
交易不是靠课程发财，而是靠实践积累经验。推荐关注“Tony讲交易”和“托尼交易笔记”公众号，学思路，别只盯着点位。
想想大学四年学百门课，毕业也就几千块工资。交易市场凭什么轻松赚钱？谦逊学习，别被钱迷了眼。
千里老师20年经验，去年也才赚150%。一个月翻3.5倍的天才，一次做反一小时亏光。交易很难，别想着发财，先想着不亏吧。
你的资金曲线，得是这样的才是正常的，只会出现慢慢的小亏导致资金回撤，出现大行情时大赚，并不会出现大亏。
关于震荡行情：
1.如果行情在震荡（什么是震荡不用解释了吧）中并且明显出在一个 K 线图形内，比如矩形，三角震荡等等，比如现在的比特币行情，明显日线级别或者 4 小时 K 线级别处在一个上升通道内，如果走不出这个通道，会一直在这里震荡，我们要做的就是支撑位做多，破了通道止损，等待行情走到阻力位再止盈并反手；阻力位做空，破了通道止损，等待行情走到支撑位再止盈并反手。如果行情在震荡中，那么止盈就是（开多少，是否加仓属于资金管理的范畴，这里不说。）
2.如果行情在震荡中但不在任何一个 K 线图形内，就是看不出规律，那就不开单，不是什么时候都要开单的。方向（做多还是做空），点位（什么价位开单），止损（什么价格止损），仓位（开多少）。
震荡不是重要的，震荡行情可以不玩，市场上的波动太多了，如果什么钱你都想赚，而且能赚到早就发财了，震荡行情只要能做到不亏就行了。
现在我们已经把方向说完了，简单点说就是我们不猜测方向，只根据现有的方向去开单。不要老觉得已经涨了很多了，我现在进去会不会是顶啊，不要去猜测这些，我以前已经说过，为啥不要让你去猜这些，这是个概率问题，老猜这个是一种病。
结语
趋势交易的核心是：顺势、止损、不止盈。管住手，守住规则，活下来才有资格谈赚钱。共勉！
各位一开始的时候不要老想着赚钱，而是怎么不亏钱，你想想你自己亏多少了，不亏就是赚了。
最后，感兴趣的可以看看我们的陪跑，别管自己最后操作能不能赚到钱，起码教给你的是最正确的方式。
本金不足3000？这可能是你币圈生涯最重要的3分钟
我见过太多拿着几百U冲进市场的新手，三个月内消失得无影无踪。但小张不一样——他用1300U起步，四个月做到8900U，现在账户常年稳定在1.2万U上方，最大回撤从没超过15%。
你以为这是靠梭哈出来的奇迹？
错了。是靠这三条刻进骨髓的纪律，今天全部交给你：
第一条：把本金当成最后一颗子弹
· 40%做日内波动：专抓确定性机会，单笔盈利超8%立即止盈一半
· 30%做趋势跟踪：只在周线级别方向明确时布局，持有不超过三个品种
· 30%永久留作底仓：哪怕错过牛市也不动用，这是你永远翻身的资本
那些开盘就All in的人，根本活不过第一次黑天鹅。记住：在这个市场，活得久比赚得快重要一百倍。
第二条：像猎人一样等待，像豹子一样出击
市场70%的时间都在消耗你的耐心和本金。
· 每天真正值得操作的时间窗口不超过2小时
· 当盈利达到本金25%时，强制提出10%落袋为安
· 每周交易次数严格控制在5单以内
顶级交易员95%的时间在观察，只有5%的时间在扣动扳机。你不是操盘手，你是策略家。
第三条：让规则成为你的本能
· 开仓即设止损，单笔亏损绝不超过总资金1.5%
· 盈利超6%立即移动止损至成本线，永远不让盈利单变亏损
· 连续两次止损后强制休息4小时，拒绝情绪化报复交易
真正的稳定盈利，不是靠抓准每一次行情，而是靠做对每一次应对。
核心认知差就在这里：
当你还纠结于具体点位时，聪明人已经在构建系统。
当你为短期盈亏失眠时，专业选手正严格执行着资金管理方案。
1300U能稳步滚到1.2万U，靠的不是神准的预测，而是一套：
✅ 严格控制风险的框架
✅ 高效捕捉趋势的策略
✅ 完全反人性的执行体系
如果你始终无法突破“小赚即走、大亏死扛”的循环，或者总在重复“盈利拿不住、亏损跑不掉”的剧本——
你要征服的不是市场，是那个总在冲动交易的自己
大家好，我是 善渊。这篇文章，我想把我这次用 整整一年时间，把 400U 做到42万 U （折合人民币将近300万）的全过程，完整讲给你听。
不为炫耀，只是告诉你，普通交易员如何真正做到从小资金翻身。
更重要的是：背后那套方法，你也能复制。
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
谁还没过拿着几千块闲钱，想在币圈 “捞一笔” 的冲动？
刚入市时我攥着 400U（约 3000 块），看着 K 线图上蹿下跳，心里直犯嘀咕：这点钱够塞市场牙缝吗？
直到我靠一套 “稳赚不贪” 的滚雪球策略，从 400U 滚到 7位数，才发现：小资金逆袭的核心从不是 “赌大小”，而是 “会玩巧”！
很多新手栽在 “盲目跟风” 和 “贪心不足” 上，而我能活下来，全靠这几套压箱底的实战逻辑 ——
一、小资金起步：“2-1-1” 分仓法，不把鸡蛋放一个篮子
400U 绝不能一把梭！我的分仓逻辑是 “2-1-1”：200U 作为打底资金（坚决不动），100U 用来试错开仓，100U 作为应急补仓金。
目标超明确：先让 100U 试错资金翻倍到 200U，再用 200U 滚到 400U，最后冲击 800U。
关键纪律：每天最多操作 3 轮，不管赚没赚都停手！
曾经我贪多操作 5 轮，把当天赚的利润全吐回去，血的教训告诉我们：币圈的钱永远赚不完，但能亏完！
二、开仓必看：“双轨信号确认”，拒绝凭感觉送钱
新手最容易犯的错：看个 MACD 金叉就冲，结果被套在山顶！我的开单铁律是 “技术 + 市场” 双信号共振，少一个都不开仓：
技术面：必须满足 “均线拐头向上 + RSI 脱离超卖区”（单一指标就是陷阱）；
市场面：紧盯赛道资金流向（比如某赛道 24 小时资金流入超 5000 万 U）+ 头部项目异动（同赛道前 3 项目同步上涨）。去年 AI 链上服务赛道爆发时，我就是靠这两个信号，用 100U 试错资金赚了 180U，错误率直接砍半！
三、止损保命：“双轨止损法”，避开插针扫损坑
止损不是设个 5% 就完事！我的 “双轨止损法” 让我躲过无数次插针：
硬止损：以近期震荡区间下沿为底线（比如某币震荡区间在 0.8-1.2U，硬止损设 0.78U）；
软止损：单次开仓资金的最大回撤不超过 8%（100U 开仓，最多亏 8U 就跑）。哪个先触发就立刻离场，绝不抱侥幸心理！很多新手死在 “再等等就能涨”，结果从浅套变深套，最后割在最低点。
四、利润落袋：“半仓落袋法”，永远不做纸上富贵
赚钱了怎么保住？我的原则是 “盈利 40% 就套现”：只要开仓资金盈利达到 40%，立刻提走本金 + 20% 利润，剩下的用纯利润去博弈。比如 100U 赚了 40U，先提走 120U（本金 100U + 利润 20U），剩下的 20U 随便玩，就算后续回调，至少赚的钱已经揣兜里了，永远不做 “看 K 线笑，收盘哭” 的冤种！
五、资金破千后：“3-2-1” 攻守配置，认知驱动收益
当资金突破 1200U，就不能靠 “灵活” 赚钱了，得靠认知！我的仓位调整为 “3-2-1”：
3 成仓：压在有落地场景的价值赛道（比如 AI + 链上服务、去中心化存储，拒绝纯概念炒作）；
2 成仓：做波段（抓短期趋势拐点，比如利用周末资金异动做 24 小时短线）；
1 成仓：小玩潜力新项目（只投有团队、有白皮书、有社区的项目，小仓位博高收益）。记住：小资金靠速度，大资金靠认知，跟风跟单永远只能喝汤，甚至连汤都喝不上！
最后说句大实话：币圈从来没有 “稳赚不赔”，但小资金逆袭的关键是 “活着”—— 开单前先想 “我能亏多少”，而不是 “我能赚多少”。我从 400U 滚到 7 位数，踩过的坑比新手见过的 K 线还多，总结的全是能直接落地的实战干货！
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
另外再说一套可以执行的方案。如果你可以执行下去，赚到100万是可以实现的。也是我亲测过的！
一、去干两个月苦力，把本金加到一万左右。
二、在比特币周线在ma20以上就买入币，买两到三个，一定要是新币，熊市中的热点币，比如没有上涨之前的apt，它是熊市出来的，只要比特币起来一点，离开起飞，比如op。反正要记住，要有热度，有故事可以讲。
三、比特币跌破ma20就止损，买入或者等待期间继续赚钱，给自己两到三次失败的机会。你存款两万，投入一万，可以失败三次。
四、如果买到了了apt这种币，拿到4-5倍左右出。不断的执行策略，记住你是小资金 一定要买新币 不要去买ETH，BTC。他们的涨幅撑不起你的梦想。
五、如果出熊市开始到牛市，拿到三次5倍，差不多125倍，这个时间大概短则一年，长则3年。
你有三次失败的机会 ，如果你三次都失败了，说明你没有这个能力，远离这个圈子，远离投资，更不要陷入合约。
把自己的精力投入工作，培养自己的爱好，提高能力，在工作中赚钱好好过，在你比较成熟稳重的时候，大概30多岁，再遇到像22年一样的熊市，再拿出两万 ，按上面的方法再试一次。如果还是没有成功 ，那就安安稳稳工作远离币圈吧。
上面的方法最重要的是有耐心，如果没有耐心，乱了阵脚，也要尽快退出，不要去搞合约。
总之，记得该入场就入场，该止损就止损，要有耐心，
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了
合约炒币交易铁律：3招让你不亏钱，比发财更重要！
一、道氏理论：技术分析的鼻祖
道氏理论是所有技术分析的基础，被誉为市场技术研究的“祖师爷”。无论你是用K线、均线还是趋势线，背后都有它的影子。简单来说，它的核心是通过价格的“高点”和“低点”来定义趋势：
上涨趋势：更高的高点 + 更高的低点
下跌趋势：更低的高点 + 更低的低点
比如一段行情，价格不断创出新高，回调时低点也比之前高，然后继续向上，这就是典型的上涨趋势，反之则是下跌趋势。想深入了解，可以去百度百科搜“道氏理论”，里面有小视频讲解，或者看看《均线技术分析》和《趋势技术分析》这两本书，写得非常详细。
二、趋势交易的核心：顺势而为
在趋势中，我们怎么选择方向呢？那肯定是：
1.上升趋势找支撑位做多，下降趋势找压力位做空，绝不可逆势。更高的高点，更低的低点，就是上涨趋势；更低的高点，更低的低点，就是下降趋势。如果用均线表示就是均线金叉并且朝上就是上升趋势，均线死叉并且朝下就是下降趋势。
2.放量大阳线突破重要阻力做多，放量大阴线下穿重要支撑做空。
3.至于怎么找阻力/支撑，怎么找止损点，这些东西可以看这本书。
以ETH为例：如果上涨到某个高点后，回调时没守住前低，甚至跌破了，再涨时也没能超过前高，这段上涨趋势就结束了。但结束不意味着立刻下跌，可能是横盘震荡，也可能是整理后继续涨。趋势交易者到这里就该下车了，正如李佛摩尔在《股票大作手回忆录》中说的：“走势不对时，我先躲开，等没风险了再进场。”
早下车可能少赚点，但能避开逆势的风险——就像闯红灯，闯十次没事，不代表下次不会出事。
1. 支撑与阻力的判断
阻力：可能是单一价位（如72000），也可能是区间（如70000~72000）。前高、均线、趋势线、横盘震荡区都可能是阻力。
支撑：反过来，前低、均线等都可能是支撑。
支阻转换：阻力突破后变支撑，支撑跌破后变压力。
操作上，上升趋势找支撑做多，下跌趋势找阻力做空。具体点位怎么找？书里讲得比我好，去看吧。
2. 交易系统的三大铁律
一个稳健的交易系统，离不开这三条规则：
顺势操作：上涨找支撑开多，下跌找阻力开空，逆势是大忌。风险控制：每次开单止损金额不超过总资金的2%（新手建议1%）。比如100块开多，止损95，亏5块。如果仓位是10%，亏损就是总资金的5%；想控制在2%，只能开4%仓位。别嫌少，期货有杠杆，4%仓位相当于现货的40%，已经不少了。严格止损：总资金亏损30%，立即清仓离场，无条件执行。
这三条是底线，新手别想着赚大钱，先学会不亏钱。
三、资金管理：生存第一
资金管理是交易的命脉，以下是四大原则：
必设止损：开单就设止损，别心存侥幸。不设止损迟早爆仓。单笔止损2%：根据风险承受力调整，新手建议1%~2%。30%清仓：总资金亏30%，无条件退出，别幻想翻本。立即平仓：忘了设止损，发现后立刻平仓，别等反弹，更别加仓摊平。大佬们都死在这上面，你扛得过10次，第11次可能就归零。
加仓策略
试仓：初始仓位控制在止损金额不超过2%。
加仓方式：
1:1:1（水平加仓）：新手推荐，每次加等量仓位。
1:2:3（金字塔加仓）：李佛摩尔常用，前轻后重。
3:2:1（倒金字塔）：风险高，不推荐。
1:3:2或2:3:1：老手可用，前期轻，后期适当重，总仓位不超过60%。
（123的意思是一开始开10%，判断对了，加仓20%，行情继续走，加30%这样。不得超过总资金的60%）
举个例子：
比如：50500开多，50000止损，亏1%。用10倍杠杆开20%仓位，止损后亏2%，刚好符合规则。
如果错了，你要止损；如果没有判断错，行情朝你预想的方向在走，那么这时候你要移动你的止损。
四、开仓与平仓：突破法实战
1. 等待
别总想着开单，手痒是斑马心态。金融大鳄像鳄鱼，静静等待猎物靠近。符合规则的行情才出手。
2. 试仓
突破前高开多，止损设前低。仓位根据止损点算，亏不超过2%。错了止损，对了移动止损（止盈点）。
3. 加仓
趋势中重仓赚大钱，震荡里轻仓亏小钱。加仓后，最后一次加仓点设保护止盈位，确保不把盈利变亏损。
4. 不止盈
趋势交易不设止盈，止盈等于猜顶底。新手没这盘感，移动止损就是你的止盈位。
注意事项
别摊平亏损：浮亏时加仓是大忌，只有浮盈时才加仓。
开单四要素：方向（多/空）、点位（哪里开）、止损（哪里止）、仓位（开多少）。方向不猜，错了止损，对了拿住。
五、市场本质与心态
1. 市场走势：区间循环
任何市场、任何周期，都是小波动（震荡）到大波动（趋势）的循环。赚大钱靠趋势，震荡里不亏就算赢。
2. 突破原则
所有突破都当真，别猜真假。假突破止损是代价，但错过真突破代价更大。震荡越久，突破后的趋势越强。
3. 心态调整
不求暴富：新手先求不亏，不亏就是赚学费。
保持热情：错了止损，对了拿住，别因亏怕了就缩手缩脚。交易如人生，不努力没结果，努力了也不一定有，但不试永远是零。
六、学习与成长
交易不是靠课程发财，而是靠实践积累经验。推荐关注“Tony讲交易”和“托尼交易笔记”公众号，学思路，别只盯着点位。
想想大学四年学百门课，毕业也就几千块工资。交易市场凭什么轻松赚钱？谦逊学习，别被钱迷了眼。
千里老师20年经验，去年也才赚150%。一个月翻3.5倍的天才，一次做反一小时亏光。交易很难，别想着发财，先想着不亏吧。
你的资金曲线，得是这样的才是正常的，只会出现慢慢的小亏导致资金回撤，出现大行情时大赚，并不会出现大亏。
关于震荡行情：
1.如果行情在震荡（什么是震荡不用解释了吧）中并且明显出在一个 K 线图形内，比如矩形，三角震荡等等，比如现在的比特币行情，明显日线级别或者 4 小时 K 线级别处在一个上升通道内，如果走不出这个通道，会一直在这里震荡，我们要做的就是支撑位做多，破了通道止损，等待行情走到阻力位再止盈并反手；阻力位做空，破了通道止损，等待行情走到支撑位再止盈并反手。如果行情在震荡中，那么止盈就是（开多少，是否加仓属于资金管理的范畴，这里不说。）
2.如果行情在震荡中但不在任何一个 K 线图形内，就是看不出规律，那就不开单，不是什么时候都要开单的。方向（做多还是做空），点位（什么价位开单），止损（什么价格止损），仓位（开多少）。
震荡不是重要的，震荡行情可以不玩，市场上的波动太多了，如果什么钱你都想赚，而且能赚到早就发财了，震荡行情只要能做到不亏就行了。
现在我们已经把方向说完了，简单点说就是我们不猜测方向，只根据现有的方向去开单。不要老觉得已经涨了很多了，我现在进去会不会是顶啊，不要去猜测这些，我以前已经说过，为啥不要让你去猜这些，这是个概率问题，老猜这个是一种病。
结语
趋势交易的核心是：顺势、止损、不止盈。管住手，守住规则，活下来才有资格谈赚钱。共勉！
各位一开始的时候不要老想着赚钱，而是怎么不亏钱，你想想你自己亏多少了，不亏就是赚了。
最后，感兴趣的可以看看我们的陪跑，别管自己最后操作能不能赚到钱，起码教给你的是最正确的方式。
本金不足3000？这可能是你币圈生涯最重要的3分钟
我见过太多拿着几百U冲进市场的新手，三个月内消失得无影无踪。但小张不一样——他用1300U起步，四个月做到8900U，现在账户常年稳定在1.2万U上方，最大回撤从没超过15%。
你以为这是靠梭哈出来的奇迹？
错了。是靠这三条刻进骨髓的纪律，今天全部交给你：
第一条：把本金当成最后一颗子弹
· 40%做日内波动：专抓确定性机会，单笔盈利超8%立即止盈一半
· 30%做趋势跟踪：只在周线级别方向明确时布局，持有不超过三个品种
· 30%永久留作底仓：哪怕错过牛市也不动用，这是你永远翻身的资本
那些开盘就All in的人，根本活不过第一次黑天鹅。记住：在这个市场，活得久比赚得快重要一百倍。
第二条：像猎人一样等待，像豹子一样出击
市场70%的时间都在消耗你的耐心和本金。
· 每天真正值得操作的时间窗口不超过2小时
· 当盈利达到本金25%时，强制提出10%落袋为安
· 每周交易次数严格控制在5单以内
顶级交易员95%的时间在观察，只有5%的时间在扣动扳机。你不是操盘手，你是策略家。
第三条：让规则成为你的本能
· 开仓即设止损，单笔亏损绝不超过总资金1.5%
· 盈利超6%立即移动止损至成本线，永远不让盈利单变亏损
· 连续两次止损后强制休息4小时，拒绝情绪化报复交易
真正的稳定盈利，不是靠抓准每一次行情，而是靠做对每一次应对。
核心认知差就在这里：
当你还纠结于具体点位时，聪明人已经在构建系统。
当你为短期盈亏失眠时，专业选手正严格执行着资金管理方案。
1300U能稳步滚到1.2万U，靠的不是神准的预测，而是一套：
✅ 严格控制风险的框架
✅ 高效捕捉趋势的策略
✅ 完全反人性的执行体系
如果你始终无法突破“小赚即走、大亏死扛”的循环，或者总在重复“盈利拿不住、亏损跑不掉”的剧本——
你要征服的不是市场，是那个总在冲动交易的自己
Перевод
全网第一次公开讲我的交易系统！从2000U到8000万的历程！
从15年开始做交易至今，已有10余年，今天算是我全网第一次公开讲我的交易系统！
其实真正顿悟是在17年，从18年顿悟后至今一直都是稳定盈利！
讲讲我的故事吧。我最惨的时候，三天内玩合约爆仓800万，欠了一屁股债，差点家破人亡，甚至想过一了百了。但币圈就是这么神奇，总能在绝处给人转机。后来我有幸得到高人指点，在一个雷雨交加的夜晚突然“悟道”了——我决定静下心来，全职投入交易，踏踏实实做一名职业交易者。
从那之后，我埋头钻研技术，熬了上千个日夜不停学习和复盘。这条路很长，也很苦，但我真心希望你们能少走点弯路，少经历些痛苦。
如今我实现了财富自由，很多人问我：“你都赚了几个小目标了，为什么还在知乎写这些东西？”我也反复问过自己。想来，一方面是出于一点“英雄梦”吧——我把所有青春和热情都献给了交易，就像练成了一身武功，总希望有人看见、有人认可。另一方面，也是想给那些真心想学的人搭一座桥。曾经的我，连用多少倍杠杆都要折腾大半年，没有方向、没人指引，只能对着K线一根一根复盘，那种无助，我懂。
所以，如果你现在还在亏损、还在迷茫，但又想把炒币当成第二职业，那请务必看完下面我要分享的——“布林带指标战法”。这真的是我用血泪换来的经验，看懂悟透，绝对可以帮你节省大量时间和金钱。
布林线（BOLL）到底怎么用？
一、它是什么？
布林线就是一个反映币价波动区间的通道。它由上、中、下三条轨道组成，能帮我们辅助判断买入和卖出时机。
二、核心原理：
币价总会围绕某个中心值（比如均线）在一定范围内上下波动。中轨就是那条中心线，上轨和下轨则像是价格波动的“天花板”和“地板”。
三、三条线分别代表：
上轨（黄色）：压力线
中轨（白色）：价值中枢，一般用20日均线
下轨（紫色）：支撑线
具体怎么用？
基础用法：
币价碰到上轨，通常表示超买，可以考虑卖出；
币价跌到下轨，通常表示超卖，可以考虑买入。
注意：
币价可以一直贴着上轨涨，但很少会长期跌破下轨。
周期越长的布林线（比如月线 > 周线 > 日线），支撑和压力就越强。
中轨是关键强弱分界线：
币价站上中轨，说明短期偏强；
跌破中轨，可能就要转弱了。
看三根线的方向：
三线同时向上：强势行情，继续看涨；
三线同时向下：弱势行情，继续看跌；
上轨向下、中下轨向上：震荡整理，如果是上涨趋势中的整理，可逢低布局。
结合K线位置看：
K线自下而上突破中轨，量能配合，可视为买点；
K线突破上轨后持续强势，只要不回落至上轨内，可继续持有；
如果K线跌穿中轨且三线也开始向下，建议及时止损。
分享10条我总结出的币圈心得，句句干货：
1、早跌早买，早涨早卖：大跌别慌，可能是机会；大涨别贪，适时止盈。
2、合理分配资金：根据自身风险承受能力布局，别一把梭。
3、午后不追高：下午还在涨，别急追；下午大跌，别急抄，等企稳。
4、保持冷静：横盘休息，情绪不失控，操作才不变形。
5、趋势不明就不动：不创新高不卖，没回调到位不买，横盘等待方向。
6、买在阴线，卖在阳线：买时选跌，卖时选涨。
7、偶尔逆势：大多数时候顺势，但某些极端行情可反向思考。
8、耐心等机会：震荡行情不急，方向明确再动手。
9、高位横盘后急拉，要警惕回调，减仓应对。
10、出现“锤子线”“十字星”，注意变盘信号，别满仓搏。
希望这些内容能对你有一点点启发。币圈不易，但学习可以减少踩坑。
如果觉得有用，不妨收藏下来，多读几遍。愿你我都能在波动中生存，在周期中成长
第二套交易系统《多周期K线交易法》
让我从20万到2000万稳定盈利的交易系统！
简单三步帮你搞定方向、点位和时机（建议点赞收藏，免得下次找不到）。
三步帮你搞点方向，点位和时机
初入币圈时，我也曾紧盯着1分钟K线不放，心脏跟着K线上下狂跳，结果不是买飞就是卖飞，反复被市场“教育”。直到后来经一位技术大拿点拨才恍然大悟：原来问题就出在只盯一个周期！
一、4小时K线：定方向，看大势
这个周期足够过滤短期杂音，让趋势一目了然：
- 上升趋势：高点、低点同步抬高→回调时低吸
- 下降趋势：高点、低点同步降低→反弹时做空
- 横盘震荡：价格在箱体里来回波动，容易左右打脸，不建议频繁操作
记住：顺势做单才有胜率，逆势操作只会亏米
二、1小时K线：划区间，找关键位
确定大趋势后，用1小时图锁定支撑/阻力位：
- 靠近趋势线、均线、前低等位置，可能是进场好时机
- 逼近前高、重要阻力位，或出现顶部形态时，该考虑止盈或减仓
三、15分钟K线：做动作，抓时机
这个周期只负责找进场时机，不看趋势：
- 等关键价位出现小周期反转信号（比如吞没形态、底背离、金叉）再出手
- 配合成交量放大的突破才靠谱，否则容易遇到假动作
多周期配合步骤：
1. 定方向：用4小时图确定做多还是做空
2. 找区域：用1小时图圈出支撑或阻力区间
3. 精准进：用15分钟图等“临门一脚”的进场信号
补充几点关键提醒：
- 若多周期方向冲突，宁可空仓观望，不做没把握的单
- 小周期波动快，必须带好止损，避免反复被扫
- 顺势+位置+时机三者配合，比盯着K线瞎猜靠谱太多
这套方法是我9年稳定盈利的“压箱底”技巧，能不能用好，就看你愿不愿意多看图、多总结。
交易系统六要素：入场、仓控、止盈、止损、依据、迭代
系统化交易：构建你的盈利框架，同时敬畏市场的不完美
在交易这条路上，短期靠运气，长期靠系统。
你或许曾靠情绪、直觉、甚至“玄学”搏到几次暴利，但如果想在市场中活得久、走得稳，就必须拥抱一件事：系统化交易。
它是理性与纪律的具象化，是你从赌徒变成操盘手的转折点。
一、为什么必须系统化？
因为市场充满随机性：每根K线背后都是亿万参与者的博弈；
因为人性极度脆弱：贪婪、恐惧、FOMO随时干扰你；
因为你想赚的，是长期的钱，而不是“这一次的暴富”。
系统，就是过滤情绪、屏蔽噪音、保持一致的“作战流程”。
二、一套交易系统的六大核心构成 1. 买什么？
明确你交易的标的： 是股票？期货？外汇？加密资产？ 不同资产的波动性、流动性、逻辑完全不同，选择与你的认知深度与风险承受力相匹配的领域。
2. 何时买？
入场信号必须清晰、量化，不是“感觉好像要涨”，而是规则触发交易。
比如：
技术面：突破箱体、MACD金叉、放量突破
基本面：财报公布、政策发布、链上数据异动
如果你的入场理由一句话说不清楚，那它就不该被执行。
3. 买多少？
仓位决定生死。方向判断错了，亏1%；判断对了，赚5%。 这就是仓控带来的非对称结果。
单笔风险建议控制在总资金的1%-2%。 能生存，才有下一次翻盘。
4. 何时卖？
- 止损：
提前设定，不可临时修改。不是错了才砍，而是错了必须砍。
- 止盈：
可以分批离场，也可以设置动态追踪止盈。不要把盈利变成回撤。
- 目标价：
不是瞎猜，而是建立在结构、均线、POC、筹码分布上的理性决策。
5. 买卖的依据？
系统是一套“机械化判断逻辑”，而不是“今天早上大V发了个图”。
一切交易，皆有据可依。 不看图、不用指标、不参考周期，不是自由，是裸奔。
6. 系统的缺陷与优化
没有完美系统，只有在持续演化的系统。
趋势系统死于震荡；
短线系统死于滑点；
高频交易死于拥堵和延迟；
All in系统死于一次波动。
你要做的，不是否认缺陷，而是：
识别缺陷：哪类行情你最容易亏？
制定应对：是暂停？是反向对冲？是策略切换？
长期记录：把回撤写进系统说明书，让它不再“意外”。
三、真正的稳健，不是无敌，而是清醒
那些“我这套系统永远赚”的人，迟早会被市场打脸。
真正的高手，永远对系统保持敬畏，对市场保持谦卑。
系统不能预测市场，但可以管理你自己；
系统不能避免风险，但可以控制损失；
系统不是圣杯，它只是让你在混沌中，有一盏灯。
四、写在最后
你现在用的系统，有没有漏洞？ 如果有，恭喜你——你正在走向成熟。
因为能看见不完美，才是改进与进化的起点。 交易这条路，终点不是暴富，而是稳健地活下去、赚下去、走下去。
炒币者必须要掌握的仓位管理：想要管理好仓位，只需要做好这三步即可！让你告别合约爆仓，告别现货满仓被套！
一、如何做好仓位管理
很多人一提到仓位管理，就感觉这是一项很神秘、比技术分析还重要的一门科学。总感觉自己亏钱是和仓位没有管理好有关。
我的个人观点是，仓位管理是很重要，但它还不至于上升到比技术分析还重要的地位，只要我们严格做到以下3条纪律，作为初学者来说，就绝对已经够用了。
第1条纪律：单笔亏损不能超过本金的2%
第2条纪律：当日亏损不能超过本金的6%
第3条纪律：每次入场的仓位严格按照以损定仓的方式进行
下面我们逐一讲解：
二、第1条纪律
第1条纪律：单笔亏损不能超过本金的2%
如果你账户中有1万块钱那么这条纪律要求你每次交易承担的最大风险必须要控制在本金的2%，也就是200块钱以内，说白了就是每次交易的止损金额。
为什么要求单笔亏损必须是2%，不是0.5%，不是1%，也不是5%，也不是10%？因为当你的本金亏损50%的时候，在本金不变的前提下，你需要赚100%才能回本，这种操作难度就已经非常大了，几乎不太可能。
所以我们能够接受的最大回撤就是20%，因为当从20%开始，你“捞回本”的难度将是指数级增长。
所以，假设我们的本金回撤不允许超过20%，如果我们单笔亏损要求是1%，我们需要连续止损20笔交易，才会亏损本金的20%。但是我们在真实交易中很少会出现连续20笔以上的亏损，并且设置“1%”的风险率不利于资金的充分利用，所以“1%”这个数值太低了；那如果我们把单笔风险率设置成5%呢？
结果是当我们连续止损6笔的时候，本金就已经亏损超过20%了，如果再加上当时上头没有遵守交易纪律，那接下来账户的亏损规模将是毁灭级的，所以“5%”这个数值对我们而言又太高了！（如图一）
所以，我们把单笔风险率控制在2%还是比较合适的，既保证了资金的充分利用，又降低了我们的风险、避免一次性损失更多的钱。
要注意的是，这条纪律中的本金范围仅仅指你交易账户中的钱，并不包括你的储蓄、家中的财产、退休金。当然了，如果你有各自独立的A股、期货、虚拟货币、外汇等不同的交易市场，那就对每个账户都要分开计算这2% ！
三、第2条纪律
第2条纪律：当日亏损不能超过本金的6%
第1条纪律能让我们避免一次性损失更多的钱，而第2条纪律也就是6％原则则能将我们从一连串致命的攻击中拯救出来，强制你在受到食人鱼攻击前，从水里走出来，不要在交易市场中“上头”。
6%原则的具体定义：在你当日总损失和持仓头寸的风险额度之和达到账户总金额的6％时，在当日剩下的时间内，6％原则将不允许你进行新的交易。
请注意，这里有两个重点：
1、总损失。
2、持仓头寸的风险额度。
什么是总损失？指已经产生的实际亏损；
什么是持仓头寸的风险额度？指目前持仓中浮亏的预计亏损
两者之和，不能大于6%。还不理解，没关系，举个例子：
a.在今天开盘之前，张三的账户中有10000块钱，没有任何持仓头寸。他在今天确定好了自己的风险控制指标——每笔止损不能超过本金的2%，也就是200块钱；当日亏损采取6％原则，也就是600块钱的风险额度。
b.当早上开盘后，9点的时候张三发现了第1笔短线做多的机会，设置好止损后就入场了，止损金额为200块钱。
c.等到10点左右，张三又发现了第2笔短线做空的机会，设置好止损后又入场了，止损金额还是200块钱。
d.等到中午快收盘的时候，张三又发现了第3笔短线做多的机会，设置好止损后又入场了，止损金额还是200块钱。
e.然后，等到下午开盘的时候，张三又发现第4笔做多的机会，比上午那3笔都更有吸引力。他可以入场做多吗？
不可以，他不能入场做多，因为他整体账户的风险浮亏已经达到6％了。
他有三个持仓的交易，每一个的风险都是2％，意味着如果市场变坏他可能损失6％，那我们第2条纪律6%原则是不允许他再增加任何风险。
f.但是，如果说这个时候张三做的第1笔多单浮盈了，张三把第1笔多单的止损线提高到了盈亏平衡的位置，那这个时候可以做第4笔多单了吗？
答案是：可以！因为现在他账户承担的风险仅为4％。张三此时在第2笔空单上承担的风险为2%，第3笔多单上承担的风险也是2%，但是第1笔多单已经没有承担任何风险，因为它的止损点在盈亏平衡点之上，这个时候张三入场的这笔第4笔多单，占用的就是第1笔多单腾出来的风险额度。
g.那这个时候可以做第5笔吗？
不可以，根据第2条纪律6％原则，他的账户已经浮亏在了第2笔、第3笔、第4笔等三个合计6％的风险中，因此张三不能做第5笔交易。
h.那假如第2笔被止损了呢？第5笔此时还有入场机会，这个时候能入场吗？
不能！因为他已经在第2笔上实际亏损了2％，第3笔和第4笔交易虽然没有产生实际亏损，但是它们承担的是4％的风险浮亏，此时进入新的多单会使张三每天的风险浮亏超过6％。
听到这里，是不是已经完全理解6%原则的定义了。
我们再回顾一遍：在你当日总损失和持仓头寸的风险额度之和达到账户总金额的6％时，在当日剩下的时间内，6％原则将不允许你进行新的交易。
四、第3条纪律
第3条纪律：每次入场的仓位严格按照以损定仓的方式进行
第3条纪律，也就是最后一条纪律：每次入场的仓位严格按照以损订仓的方式进行。什么是以损定仓？兵法云：胜兵先胜而后求战！我们在入场之前就要先做好亏钱的准备！就是你每次入场的仓位都是由你的止损金额来决定的，具体的公式为：
仓位规模 = 可承受风险金额 ÷ 亏损比例
那可承受风险金额是多少呢？我们上面在第1条纪律中说过了：单笔亏损不能超过本金的2%。所以，假如你的余额中目前有10000块钱本金，每笔交易的亏损金额就是不能超过200块钱。如果你这笔交易的止损比例为5%，那么套用公式计算可得：
可承受风险金额 ÷ 亏损比例 = 200 ÷ 5% = 4000。那么你这笔交易的总仓位就是4000块钱。
为了更好理解，我们拿实盘做举例：
假如当我们看到最新的这根阴线时，想市价入场做空，止损有1%，止盈有1.5%，所以我们的盈亏比是1:1.5。由于我们做的是顺势回调单，1.5的盈亏比就是一笔可执行的交易。（如图二）
我们先假设这笔交易我最多只能忍受亏损200美金（USDT），也就是如果价格没有按照预期下跌，反而上涨，当涨到29656时就会打掉我们的止损，亏损200美金（USDT）。那此时我应该下多少仓位呢？本金应该下多大呢？
用一个公式表示就是 本金 = 亏损金额 / 止损比例 ， 也就是 200美金（USDT） / 1% = 20000美金（USDT）；如果这笔交易盈利呢那就是 利润 = 本金 涨幅 = 20000美金（USDT） 1.5% = 300美金。
这就是最原始的以损定仓的算法，是不是很简单？
但是这里有一个问题，我的风险率是2%，也就是200块钱，如果按照你上面的算法，当止损比例是1%时我得需要20000块钱的本金，可是我钱包里总共就10000块钱，我上哪儿去偷另外那10000块钱吗？
需要提醒的是：以上所有举例均没有考虑滑点和手续费，时间久了这两笔费用也是一笔不小的支出。
颠覆认知的三大交易真相：风控才是终极算法
在金融市场搏杀十年，我发现90%的亏损都源于相同的认知误区。今天用最硬核的数据，揭开三条让交易者茅塞顿开的真相。
真相一：杀死你的不是杠杆，是仓位
核心公式：真实风险 = 杠杆倍数 × 仓位比例
100倍杠杆下用1%仓位，实际风险仅相当于现货满仓的1%
实盘案例：某学员操作ETH，20倍杠杆仅投入2%本金，连续三年零爆仓
对比数据：满仓10倍杠杆 = 10倍风险，1%仓位百倍杠杆 = 同等风险
机构级仓位公式：
总仓位 ≤ (本金 × 2%) / (止损幅度 × 杠杆倍数)
示例：5万本金，2%止损，10倍杠杆
最大仓位 = 50000 × 0.02 / (0.02 × 10) = 5000元
真相二：止损是付费的生存保险
2024年312暴跌数据实证：
78%的爆仓账户共同特征：亏损超5%仍不设止损
存活账户中，93%设置了硬性止损线
专业风控标准：
单笔亏损不得超过本金2%
相当于为账户安装“电路保险丝”
保险思维：用可控的小额亏损（保费）规避毁灭性风险
真相三：滚仓是复利，梭哈是赌博
阶梯建仓模型：
首仓10%试错，盈利后用利润的10%加仓
实例：5万本金首仓5000元（10倍杠杆）
每盈利10%用500元加仓
当BTC从75000涨至82500时：
总头寸仅扩大10%
安全边际提升30%
三阶止盈法：
盈利20%平仓1/3
盈利50%再平1/3
剩余仓位移动止损（破5日线离场）
2024年减半行情中，该策略让5万本金在两次趋势中增值至百万，收益率超1900%
致命陷阱：数据不会说谎
扛单超4小时：爆仓概率升至92%
月均500次操作：本金损耗24%
未及时止盈：83%的账户利润大幅回吐
对冲保险机制：
持仓时用1%本金购买Put期权，实测可对冲80%极端风险
2024年4月黑天鹅事件中，该策略成功挽救23%账户净值
交易本质的数学表达
盈利期望值 = (胜率 × 平均盈利) - (败率 × 亏损)
当设定2%止损、20%止盈时：
只需34%胜率即可实现正收益
专业交易员通过严格止损(平均亏损1.5%)和趋势捕捉(平均盈利15%)
实现年化收益400%+
终极生存法则
单次亏损 ≤ 2%（守住底线）
年度交易 ≤ 20笔（重质非量）
盈亏比 ≥ 3:1（优选时机）
70%时间空仓等待（耐心狩猎）
市场本质是概率游戏，聪明人用2%风险博取趋势红利。记住：控制住亏损，利润自会奔跑。
建立机械交易系统，让纪律取代情绪决策——这才是穿越牛熊的终极答案。
从 “情绪失控” 到 “心如止水”：我的交易心态修炼之路
技术可以学习，系统可以建立，但如果过不了 “心态” 这一关，所有努力都可能付诸东流。我的盈利，正是从心态的修炼开始的。
一、交易中的 “情绪四魔”
我曾深受四种负面情绪的困扰，它们是所有交易者的天敌：
贪婪 (Greed)：赚了 10%，还想再赚 20%；趋势已经反转，却舍不得止盈，最终 “煮熟的鸭子飞了”。恐惧 (Fear)：机会来了不敢上，生怕亏损；或者仓位稍有浮亏，就吓得立刻割肉，错失了真正的行情。愤怒 (Anger)：一笔交易被止损后，不是复盘总结，而是立刻想 “扳本”，带着情绪盲目开仓，导致连续亏损。侥幸 (Greed's Cousin)：明知道趋势已坏，却安慰自己 “说不定马上就反弹了”，不止损，最终酿成大祸。
二、我的 “心态防火墙”
为了抵御这些情绪，我建立了三道 “防火墙”：
1. 交易前：制定 “铁律”在看盘前，我会把所有交易规则写在纸上，比如 “止损位到了必须卖”、“不符合系统的信号坚决不做”。这相当于给情绪上了一把锁，让规则先于感觉。
2. 交易中：执行 “计划”一旦下单，我就把决定权交给事先制定好的计划。我会设置好止损和止盈，然后离开电脑，去做别的事。这能有效避免被盘中的价格波动牵着鼻子走。
3. 交易后：进行 “复盘”无论盈亏，我都会复盘。
盈利了：问自己是运气还是系统的必然结果？下次还能复制吗？亏损了：是系统的正常波动，还是我违反了规则？如果是后者，必须写检讨，并制定改进措施。
三、三个改变我心态的练习
这三个简单的练习，帮我实现了心态上的飞跃：
1. “延迟决策” 练习当一个强烈的交易冲动出现时，我强制自己离开屏幕 10 分钟。回来后，我发现大部分冲动都消失了。这让我过滤掉了很多 “噪音交易”。
2. “假设最坏” 练习下单前，我会问自己：“如果这笔交易亏了，最坏的情况是什么？我能接受吗？” 想清楚后再下单，心里就踏实多了。
3. “感恩盈利” 练习每次盈利后，我都会告诉自己：“这是市场的馈赠，是系统的胜利，不是我个人的功劳。” 这让我保持谦逊，避免因连续盈利而变得骄傲自大。
交易是一场和自己内心的博弈。当你的心态稳定了，你的交易系统才能真正发挥作用。技术是基础，心态才是决定你能走多远的天花板。
其实真正顿悟是在17年，从18年顿悟后至今一直都是稳定盈利！
讲讲我的故事吧。我最惨的时候，三天内玩合约爆仓800万，欠了一屁股债，差点家破人亡，甚至想过一了百了。但币圈就是这么神奇，总能在绝处给人转机。后来我有幸得到高人指点，在一个雷雨交加的夜晚突然“悟道”了——我决定静下心来，全职投入交易，踏踏实实做一名职业交易者。
从那之后，我埋头钻研技术，熬了上千个日夜不停学习和复盘。这条路很长，也很苦，但我真心希望你们能少走点弯路，少经历些痛苦。
如今我实现了财富自由，很多人问我：“你都赚了几个小目标了，为什么还在知乎写这些东西？”我也反复问过自己。想来，一方面是出于一点“英雄梦”吧——我把所有青春和热情都献给了交易，就像练成了一身武功，总希望有人看见、有人认可。另一方面，也是想给那些真心想学的人搭一座桥。曾经的我，连用多少倍杠杆都要折腾大半年，没有方向、没人指引，只能对着K线一根一根复盘，那种无助，我懂。
所以，如果你现在还在亏损、还在迷茫，但又想把炒币当成第二职业，那请务必看完下面我要分享的——“布林带指标战法”。这真的是我用血泪换来的经验，看懂悟透，绝对可以帮你节省大量时间和金钱。
布林线（BOLL）到底怎么用？
一、它是什么？
布林线就是一个反映币价波动区间的通道。它由上、中、下三条轨道组成，能帮我们辅助判断买入和卖出时机。
二、核心原理：
币价总会围绕某个中心值（比如均线）在一定范围内上下波动。中轨就是那条中心线，上轨和下轨则像是价格波动的“天花板”和“地板”。
三、三条线分别代表：
上轨（黄色）：压力线
中轨（白色）：价值中枢，一般用20日均线
下轨（紫色）：支撑线
具体怎么用？
基础用法：
币价碰到上轨，通常表示超买，可以考虑卖出；
币价跌到下轨，通常表示超卖，可以考虑买入。
注意：
币价可以一直贴着上轨涨，但很少会长期跌破下轨。
周期越长的布林线（比如月线 > 周线 > 日线），支撑和压力就越强。
中轨是关键强弱分界线：
币价站上中轨，说明短期偏强；
跌破中轨，可能就要转弱了。
看三根线的方向：
三线同时向上：强势行情，继续看涨；
三线同时向下：弱势行情，继续看跌；
上轨向下、中下轨向上：震荡整理，如果是上涨趋势中的整理，可逢低布局。
结合K线位置看：
K线自下而上突破中轨，量能配合，可视为买点；
K线突破上轨后持续强势，只要不回落至上轨内，可继续持有；
如果K线跌穿中轨且三线也开始向下，建议及时止损。
分享10条我总结出的币圈心得，句句干货：
1、早跌早买，早涨早卖：大跌别慌，可能是机会；大涨别贪，适时止盈。
2、合理分配资金：根据自身风险承受能力布局，别一把梭。
3、午后不追高：下午还在涨，别急追；下午大跌，别急抄，等企稳。
4、保持冷静：横盘休息，情绪不失控，操作才不变形。
5、趋势不明就不动：不创新高不卖，没回调到位不买，横盘等待方向。
6、买在阴线，卖在阳线：买时选跌，卖时选涨。
7、偶尔逆势：大多数时候顺势，但某些极端行情可反向思考。
8、耐心等机会：震荡行情不急，方向明确再动手。
9、高位横盘后急拉，要警惕回调，减仓应对。
10、出现“锤子线”“十字星”，注意变盘信号，别满仓搏。
希望这些内容能对你有一点点启发。币圈不易，但学习可以减少踩坑。
如果觉得有用，不妨收藏下来，多读几遍。愿你我都能在波动中生存，在周期中成长
第二套交易系统《多周期K线交易法》
让我从20万到2000万稳定盈利的交易系统！
简单三步帮你搞定方向、点位和时机（建议点赞收藏，免得下次找不到）。
三步帮你搞点方向，点位和时机
初入币圈时，我也曾紧盯着1分钟K线不放，心脏跟着K线上下狂跳，结果不是买飞就是卖飞，反复被市场“教育”。直到后来经一位技术大拿点拨才恍然大悟：原来问题就出在只盯一个周期！
一、4小时K线：定方向，看大势
这个周期足够过滤短期杂音，让趋势一目了然：
- 上升趋势：高点、低点同步抬高→回调时低吸
- 下降趋势：高点、低点同步降低→反弹时做空
- 横盘震荡：价格在箱体里来回波动，容易左右打脸，不建议频繁操作
记住：顺势做单才有胜率，逆势操作只会亏米
二、1小时K线：划区间，找关键位
确定大趋势后，用1小时图锁定支撑/阻力位：
- 靠近趋势线、均线、前低等位置，可能是进场好时机
- 逼近前高、重要阻力位，或出现顶部形态时，该考虑止盈或减仓
三、15分钟K线：做动作，抓时机
这个周期只负责找进场时机，不看趋势：
- 等关键价位出现小周期反转信号（比如吞没形态、底背离、金叉）再出手
- 配合成交量放大的突破才靠谱，否则容易遇到假动作
多周期配合步骤：
1. 定方向：用4小时图确定做多还是做空
2. 找区域：用1小时图圈出支撑或阻力区间
3. 精准进：用15分钟图等“临门一脚”的进场信号
补充几点关键提醒：
- 若多周期方向冲突，宁可空仓观望，不做没把握的单
- 小周期波动快，必须带好止损，避免反复被扫
- 顺势+位置+时机三者配合，比盯着K线瞎猜靠谱太多
这套方法是我9年稳定盈利的“压箱底”技巧，能不能用好，就看你愿不愿意多看图、多总结。
交易系统六要素：入场、仓控、止盈、止损、依据、迭代
系统化交易：构建你的盈利框架，同时敬畏市场的不完美
在交易这条路上，短期靠运气，长期靠系统。
你或许曾靠情绪、直觉、甚至“玄学”搏到几次暴利，但如果想在市场中活得久、走得稳，就必须拥抱一件事：系统化交易。
它是理性与纪律的具象化，是你从赌徒变成操盘手的转折点。
一、为什么必须系统化？
因为市场充满随机性：每根K线背后都是亿万参与者的博弈；
因为人性极度脆弱：贪婪、恐惧、FOMO随时干扰你；
因为你想赚的，是长期的钱，而不是“这一次的暴富”。
系统，就是过滤情绪、屏蔽噪音、保持一致的“作战流程”。
二、一套交易系统的六大核心构成 1. 买什么？
明确你交易的标的： 是股票？期货？外汇？加密资产？ 不同资产的波动性、流动性、逻辑完全不同，选择与你的认知深度与风险承受力相匹配的领域。
2. 何时买？
入场信号必须清晰、量化，不是“感觉好像要涨”，而是规则触发交易。
比如：
技术面：突破箱体、MACD金叉、放量突破
基本面：财报公布、政策发布、链上数据异动
如果你的入场理由一句话说不清楚，那它就不该被执行。
3. 买多少？
仓位决定生死。方向判断错了，亏1%；判断对了，赚5%。 这就是仓控带来的非对称结果。
单笔风险建议控制在总资金的1%-2%。 能生存，才有下一次翻盘。
4. 何时卖？
- 止损：
提前设定，不可临时修改。不是错了才砍，而是错了必须砍。
- 止盈：
可以分批离场，也可以设置动态追踪止盈。不要把盈利变成回撤。
- 目标价：
不是瞎猜，而是建立在结构、均线、POC、筹码分布上的理性决策。
5. 买卖的依据？
系统是一套“机械化判断逻辑”，而不是“今天早上大V发了个图”。
一切交易，皆有据可依。 不看图、不用指标、不参考周期，不是自由，是裸奔。
6. 系统的缺陷与优化
没有完美系统，只有在持续演化的系统。
趋势系统死于震荡；
短线系统死于滑点；
高频交易死于拥堵和延迟；
All in系统死于一次波动。
你要做的，不是否认缺陷，而是：
识别缺陷：哪类行情你最容易亏？
制定应对：是暂停？是反向对冲？是策略切换？
长期记录：把回撤写进系统说明书，让它不再“意外”。
三、真正的稳健，不是无敌，而是清醒
那些“我这套系统永远赚”的人，迟早会被市场打脸。
真正的高手，永远对系统保持敬畏，对市场保持谦卑。
系统不能预测市场，但可以管理你自己；
系统不能避免风险，但可以控制损失；
系统不是圣杯，它只是让你在混沌中，有一盏灯。
四、写在最后
你现在用的系统，有没有漏洞？ 如果有，恭喜你——你正在走向成熟。
因为能看见不完美，才是改进与进化的起点。 交易这条路，终点不是暴富，而是稳健地活下去、赚下去、走下去。
炒币者必须要掌握的仓位管理：想要管理好仓位，只需要做好这三步即可！让你告别合约爆仓，告别现货满仓被套！
一、如何做好仓位管理
很多人一提到仓位管理，就感觉这是一项很神秘、比技术分析还重要的一门科学。总感觉自己亏钱是和仓位没有管理好有关。
我的个人观点是，仓位管理是很重要，但它还不至于上升到比技术分析还重要的地位，只要我们严格做到以下3条纪律，作为初学者来说，就绝对已经够用了。
第1条纪律：单笔亏损不能超过本金的2%
第2条纪律：当日亏损不能超过本金的6%
第3条纪律：每次入场的仓位严格按照以损定仓的方式进行
下面我们逐一讲解：
二、第1条纪律
第1条纪律：单笔亏损不能超过本金的2%
如果你账户中有1万块钱那么这条纪律要求你每次交易承担的最大风险必须要控制在本金的2%，也就是200块钱以内，说白了就是每次交易的止损金额。
为什么要求单笔亏损必须是2%，不是0.5%，不是1%，也不是5%，也不是10%？因为当你的本金亏损50%的时候，在本金不变的前提下，你需要赚100%才能回本，这种操作难度就已经非常大了，几乎不太可能。
所以我们能够接受的最大回撤就是20%，因为当从20%开始，你“捞回本”的难度将是指数级增长。
所以，假设我们的本金回撤不允许超过20%，如果我们单笔亏损要求是1%，我们需要连续止损20笔交易，才会亏损本金的20%。但是我们在真实交易中很少会出现连续20笔以上的亏损，并且设置“1%”的风险率不利于资金的充分利用，所以“1%”这个数值太低了；那如果我们把单笔风险率设置成5%呢？
结果是当我们连续止损6笔的时候，本金就已经亏损超过20%了，如果再加上当时上头没有遵守交易纪律，那接下来账户的亏损规模将是毁灭级的，所以“5%”这个数值对我们而言又太高了！（如图一）
所以，我们把单笔风险率控制在2%还是比较合适的，既保证了资金的充分利用，又降低了我们的风险、避免一次性损失更多的钱。
要注意的是，这条纪律中的本金范围仅仅指你交易账户中的钱，并不包括你的储蓄、家中的财产、退休金。当然了，如果你有各自独立的A股、期货、虚拟货币、外汇等不同的交易市场，那就对每个账户都要分开计算这2% ！
三、第2条纪律
第2条纪律：当日亏损不能超过本金的6%
第1条纪律能让我们避免一次性损失更多的钱，而第2条纪律也就是6％原则则能将我们从一连串致命的攻击中拯救出来，强制你在受到食人鱼攻击前，从水里走出来，不要在交易市场中“上头”。
6%原则的具体定义：在你当日总损失和持仓头寸的风险额度之和达到账户总金额的6％时，在当日剩下的时间内，6％原则将不允许你进行新的交易。
请注意，这里有两个重点：
1、总损失。
2、持仓头寸的风险额度。
什么是总损失？指已经产生的实际亏损；
什么是持仓头寸的风险额度？指目前持仓中浮亏的预计亏损
两者之和，不能大于6%。还不理解，没关系，举个例子：
a.在今天开盘之前，张三的账户中有10000块钱，没有任何持仓头寸。他在今天确定好了自己的风险控制指标——每笔止损不能超过本金的2%，也就是200块钱；当日亏损采取6％原则，也就是600块钱的风险额度。
b.当早上开盘后，9点的时候张三发现了第1笔短线做多的机会，设置好止损后就入场了，止损金额为200块钱。
c.等到10点左右，张三又发现了第2笔短线做空的机会，设置好止损后又入场了，止损金额还是200块钱。
d.等到中午快收盘的时候，张三又发现了第3笔短线做多的机会，设置好止损后又入场了，止损金额还是200块钱。
e.然后，等到下午开盘的时候，张三又发现第4笔做多的机会，比上午那3笔都更有吸引力。他可以入场做多吗？
不可以，他不能入场做多，因为他整体账户的风险浮亏已经达到6％了。
他有三个持仓的交易，每一个的风险都是2％，意味着如果市场变坏他可能损失6％，那我们第2条纪律6%原则是不允许他再增加任何风险。
f.但是，如果说这个时候张三做的第1笔多单浮盈了，张三把第1笔多单的止损线提高到了盈亏平衡的位置，那这个时候可以做第4笔多单了吗？
答案是：可以！因为现在他账户承担的风险仅为4％。张三此时在第2笔空单上承担的风险为2%，第3笔多单上承担的风险也是2%，但是第1笔多单已经没有承担任何风险，因为它的止损点在盈亏平衡点之上，这个时候张三入场的这笔第4笔多单，占用的就是第1笔多单腾出来的风险额度。
g.那这个时候可以做第5笔吗？
不可以，根据第2条纪律6％原则，他的账户已经浮亏在了第2笔、第3笔、第4笔等三个合计6％的风险中，因此张三不能做第5笔交易。
h.那假如第2笔被止损了呢？第5笔此时还有入场机会，这个时候能入场吗？
不能！因为他已经在第2笔上实际亏损了2％，第3笔和第4笔交易虽然没有产生实际亏损，但是它们承担的是4％的风险浮亏，此时进入新的多单会使张三每天的风险浮亏超过6％。
听到这里，是不是已经完全理解6%原则的定义了。
我们再回顾一遍：在你当日总损失和持仓头寸的风险额度之和达到账户总金额的6％时，在当日剩下的时间内，6％原则将不允许你进行新的交易。
四、第3条纪律
第3条纪律：每次入场的仓位严格按照以损定仓的方式进行
第3条纪律，也就是最后一条纪律：每次入场的仓位严格按照以损订仓的方式进行。什么是以损定仓？兵法云：胜兵先胜而后求战！我们在入场之前就要先做好亏钱的准备！就是你每次入场的仓位都是由你的止损金额来决定的，具体的公式为：
仓位规模 = 可承受风险金额 ÷ 亏损比例
那可承受风险金额是多少呢？我们上面在第1条纪律中说过了：单笔亏损不能超过本金的2%。所以，假如你的余额中目前有10000块钱本金，每笔交易的亏损金额就是不能超过200块钱。如果你这笔交易的止损比例为5%，那么套用公式计算可得：
可承受风险金额 ÷ 亏损比例 = 200 ÷ 5% = 4000。那么你这笔交易的总仓位就是4000块钱。
为了更好理解，我们拿实盘做举例：
假如当我们看到最新的这根阴线时，想市价入场做空，止损有1%，止盈有1.5%，所以我们的盈亏比是1:1.5。由于我们做的是顺势回调单，1.5的盈亏比就是一笔可执行的交易。（如图二）
我们先假设这笔交易我最多只能忍受亏损200美金（USDT），也就是如果价格没有按照预期下跌，反而上涨，当涨到29656时就会打掉我们的止损，亏损200美金（USDT）。那此时我应该下多少仓位呢？本金应该下多大呢？
用一个公式表示就是 本金 = 亏损金额 / 止损比例 ， 也就是 200美金（USDT） / 1% = 20000美金（USDT）；如果这笔交易盈利呢那就是 利润 = 本金 涨幅 = 20000美金（USDT） 1.5% = 300美金。
这就是最原始的以损定仓的算法，是不是很简单？
但是这里有一个问题，我的风险率是2%，也就是200块钱，如果按照你上面的算法，当止损比例是1%时我得需要20000块钱的本金，可是我钱包里总共就10000块钱，我上哪儿去偷另外那10000块钱吗？
需要提醒的是：以上所有举例均没有考虑滑点和手续费，时间久了这两笔费用也是一笔不小的支出。
颠覆认知的三大交易真相：风控才是终极算法
在金融市场搏杀十年，我发现90%的亏损都源于相同的认知误区。今天用最硬核的数据，揭开三条让交易者茅塞顿开的真相。
真相一：杀死你的不是杠杆，是仓位
核心公式：真实风险 = 杠杆倍数 × 仓位比例
100倍杠杆下用1%仓位，实际风险仅相当于现货满仓的1%
实盘案例：某学员操作ETH，20倍杠杆仅投入2%本金，连续三年零爆仓
对比数据：满仓10倍杠杆 = 10倍风险，1%仓位百倍杠杆 = 同等风险
机构级仓位公式：
总仓位 ≤ (本金 × 2%) / (止损幅度 × 杠杆倍数)
示例：5万本金，2%止损，10倍杠杆
最大仓位 = 50000 × 0.02 / (0.02 × 10) = 5000元
真相二：止损是付费的生存保险
2024年312暴跌数据实证：
78%的爆仓账户共同特征：亏损超5%仍不设止损
存活账户中，93%设置了硬性止损线
专业风控标准：
单笔亏损不得超过本金2%
相当于为账户安装“电路保险丝”
保险思维：用可控的小额亏损（保费）规避毁灭性风险
真相三：滚仓是复利，梭哈是赌博
阶梯建仓模型：
首仓10%试错，盈利后用利润的10%加仓
实例：5万本金首仓5000元（10倍杠杆）
每盈利10%用500元加仓
当BTC从75000涨至82500时：
总头寸仅扩大10%
安全边际提升30%
三阶止盈法：
盈利20%平仓1/3
盈利50%再平1/3
剩余仓位移动止损（破5日线离场）
2024年减半行情中，该策略让5万本金在两次趋势中增值至百万，收益率超1900%
致命陷阱：数据不会说谎
扛单超4小时：爆仓概率升至92%
月均500次操作：本金损耗24%
未及时止盈：83%的账户利润大幅回吐
对冲保险机制：
持仓时用1%本金购买Put期权，实测可对冲80%极端风险
2024年4月黑天鹅事件中，该策略成功挽救23%账户净值
交易本质的数学表达
盈利期望值 = (胜率 × 平均盈利) - (败率 × 亏损)
当设定2%止损、20%止盈时：
只需34%胜率即可实现正收益
专业交易员通过严格止损(平均亏损1.5%)和趋势捕捉(平均盈利15%)
实现年化收益400%+
终极生存法则
单次亏损 ≤ 2%（守住底线）
年度交易 ≤ 20笔（重质非量）
盈亏比 ≥ 3:1（优选时机）
70%时间空仓等待（耐心狩猎）
市场本质是概率游戏，聪明人用2%风险博取趋势红利。记住：控制住亏损，利润自会奔跑。
建立机械交易系统，让纪律取代情绪决策——这才是穿越牛熊的终极答案。
从 “情绪失控” 到 “心如止水”：我的交易心态修炼之路
技术可以学习，系统可以建立，但如果过不了 “心态” 这一关，所有努力都可能付诸东流。我的盈利，正是从心态的修炼开始的。
一、交易中的 “情绪四魔”
我曾深受四种负面情绪的困扰，它们是所有交易者的天敌：
贪婪 (Greed)：赚了 10%，还想再赚 20%；趋势已经反转，却舍不得止盈，最终 “煮熟的鸭子飞了”。恐惧 (Fear)：机会来了不敢上，生怕亏损；或者仓位稍有浮亏，就吓得立刻割肉，错失了真正的行情。愤怒 (Anger)：一笔交易被止损后，不是复盘总结，而是立刻想 “扳本”，带着情绪盲目开仓，导致连续亏损。侥幸 (Greed's Cousin)：明知道趋势已坏，却安慰自己 “说不定马上就反弹了”，不止损，最终酿成大祸。
二、我的 “心态防火墙”
为了抵御这些情绪，我建立了三道 “防火墙”：
1. 交易前：制定 “铁律”在看盘前，我会把所有交易规则写在纸上，比如 “止损位到了必须卖”、“不符合系统的信号坚决不做”。这相当于给情绪上了一把锁，让规则先于感觉。
2. 交易中：执行 “计划”一旦下单，我就把决定权交给事先制定好的计划。我会设置好止损和止盈，然后离开电脑，去做别的事。这能有效避免被盘中的价格波动牵着鼻子走。
3. 交易后：进行 “复盘”无论盈亏，我都会复盘。
盈利了：问自己是运气还是系统的必然结果？下次还能复制吗？亏损了：是系统的正常波动，还是我违反了规则？如果是后者，必须写检讨，并制定改进措施。
三、三个改变我心态的练习
这三个简单的练习，帮我实现了心态上的飞跃：
1. “延迟决策” 练习当一个强烈的交易冲动出现时，我强制自己离开屏幕 10 分钟。回来后，我发现大部分冲动都消失了。这让我过滤掉了很多 “噪音交易”。
2. “假设最坏” 练习下单前，我会问自己：“如果这笔交易亏了，最坏的情况是什么？我能接受吗？” 想清楚后再下单，心里就踏实多了。
3. “感恩盈利” 练习每次盈利后，我都会告诉自己：“这是市场的馈赠，是系统的胜利，不是我个人的功劳。” 这让我保持谦逊，避免因连续盈利而变得骄傲自大。
交易是一场和自己内心的博弈。当你的心态稳定了，你的交易系统才能真正发挥作用。技术是基础，心态才是决定你能走多远的天花板。
Перевод
ETH和SOL这两个加密币，你更看好哪一个？
SOL正在颠覆以太坊，还有10倍空间，三年内奔波到1400-1500，没什么压力。五年内超越以太坊，板上钉钉！
SOL/ETH 创历史新高
过去几年，市场对 SOL 相对于 ETH 的定价已上调了 10 倍自 2022 年 12 月低点以来，SOL 上涨了 25 倍，而 ETH 仅上涨 1.7 倍Solana 的链上基本面很大程度上归功于 Memecoin 交易
ETH从去年开始整体表现过大，价格维持在算是2000附近，而去年的sol 一匹大黑马踏了进来，从10多块，一路跑到300，无论是价格和潜力都远远超过ETH，一个在走下坡路，一个再 走上坡路。
市场的潜力币种从不是靠发觉出来的，而是靠等待出来的，有时候它就在你身边，以至于你觉得它价格过高或者图形不够吸引人以至于错过了一波红利。
一、技术构架
ETH:早期的以太坊采用的是pow工作量证明的挖矿机制，随着2022年开始转型到POS的权益证明中来，通过质押ETH来获得验证权力，使得它的交易速度在15-20TPS，过于缓慢，就连马蹄网络它都超越不了。
SOL:它才有用POH+POS的方式使得它的网络处理能力得到到大幅度的提高，交易速度达到2000-3000TPS，基本上很少会发生网络堵塞过于严重的时候，最迟5分钟内就可以处理完点对对点额转账。
二、交易费用
ETH网络转账gas费用一直是出奇的高，这个是在网络越拥堵交易费用越高，你必须支付更多的gas 才能优先提币和转账，典型的一种巨坑网络。
sol由于处理速度快，使得单笔交易gas 在0.01美刀，非常合适链上的频操作，关键时刻你也不用担心网络延迟和堵塞使得你的转账迟迟不到位的情况。这样也使得更多人把发链，通证（币）都在sol上，而放弃了ETH。
三、投资的需求
ETH演变出的很多VC代币，通常价格（这里不是价值）会高，而SOL链上价格小，数量多，投资者更偏爱小额币种，价格小，数量多，如果在ETH上采用这种方式，成本会大大增加。
现在很多项目方都喜欢在sol上，而慢慢的远离ETH，成本和门槛决定了sol生态会越来越强大。
四、生态发展
ETH以其过早占领市场，生态会比较成熟，涵盖defi/dao等多个领域都和它有关系，总体市值遥遥领先，市场占有率高。
sol以其他高频小额币交易，迅速占领了DEX，使得dex在熊市的风头盖过了cex，生态也在迅速扩张和扩展中。
做个类比吧，ETH更像是币圈版本的淘宝、天猫，而SOL更像是币圈版本的拼多多，soL在不断的完善，不断的走向正规，你可以否定它，但你不能忽视它。
以上说的是内在因素，咱们再看一下外在因素，这个外在是价格和过去历史表现。
ETH从去年开始整体表现过大，价格维持在算是2000附近，而去年的sol 一匹大黑马踏了进来，从10多块，一路跑到300，无论是价格和潜力都远远超过ETH，一个在走下坡路，一个再 走上坡路。
现在的eth叫标准的跌势，而sol处于上涨的震荡区间内，综合上面所有因素，soL都要超过ETH，内在价值、潜力、趋势等等
下面我换个角度给大家分析一下，以太坊对决Solana：谁才是下一代公链的主宰？
滚滚代码东逝水，浪花淘尽英雄。
回看加密世界这十来年的公链纷争，像极了《三国演义》的群雄逐鹿。代码是刀枪、生态是粮草，有人举义旗、有人练铁骑、有人占江东......至今仍无一家称霸。
自公元2009年1月3日“中本聪”铸造第一个区块起，区块链世界便有了自己的纪年法，2009年即——比特元年。自此之后的十六载，链上诸侯并起。公链争霸的故事，便是这一部“比特纪年”的编年史。其故事精彩纷呈，让我们细细道来~
书生起义，先“立德”后逐利
比特六年（2015）
少年V神，相貌清秀、眼光炯炯有神，身披大号T恤，手捧“智能合约”，像极了早年刘备刘皇叔。他的军队不豪夺，举起“匡扶汉室”（继承中本聪遗志）的大旗。
他招来的不是勇猛的骑兵，而是一批批会写合约的能工巧匠，逐渐聚拢了天下之贤才。起初，以太坊的营地并不是最富的，但却是最像“城”的地方：有街巷，有集市，你来我往，大家渐渐生息于此。
渐渐这座城人多了起来，把城门堵得水泄不通，即便这样，大家也都是一边骂它堵、一边往里涌。你说它贵，以太坊说这是安全的代价（V神提出了“不可能三角”）；你说它慢，以太坊笑称“慢”是“稳”的代名词。
反正就是不愿改变，直到遭遇The DAO的大风波，让以太坊不得不在“大义”（去中心理想）与现实（生态中参与者的利益）间做出选择——“放下徐州”（硬分叉出ETH和ETC），带着部队和臣民奔向了更广阔的天地（扩容）。
至此，以太坊成为了“蜀汉”——“义”字当头、“立德”优先，“贤臣”和“能将”齐聚，逐渐成为区块链世界最众望所归的“城邦”。
EOS百万铁骑兴起
比特九年（2018）
在以太坊被夸为“区块链2.0”、代表了区块链的未来之时。BM提刀上马，豪气冲云天，举起了“区块链3.0”的大旗，口号“百万TPS”能够承载企业级带宽，筹资40亿美金，这架势像极了《三国演义》中的“河北袁绍”：家底雄厚、军容整肃。
声势虽然浩大，但是打起仗来漏洞百出。EOS的21个节点就像21位“功高盖主”的将军：权力集中、拉帮结派、规则朝令夕改。最终粮草先乱，军心跟着散了，百万铁骑终成“笑柄”。这真是像极了“袁绍”的“强兵弱政”。
袁绍的“官渡之败”，也成了EOS的注脚。也让世人明白：家底虽厚，但若疏忽治理，帝国再强盛也会崩塌。
波场立江东，善商者“宇晨”
比特十年（2019）
比特十年，孙宇晨举起“波场”之旗。“孙帅”最擅借势，死死守住USDT（江东）这块儿沃土。左手做结算（波场占据了USDT转账结算7成以上份额），右手搞流量，其营销动作如连珠炮，热点事件如流星雨。有人嫌它吵闹，有人笑它能抄，但偏偏这样的“能活下来”，而且有不错的现金流。
这就像“孙权守江东”：不必处处谈理想，懂什么时候该和、什么时候该战。波场渐渐成为了区块链版的“孙权”：有钱，有人，会做买卖。
对比以太坊的“义字当先”，波场的回答是：有用户，就是硬道理。
华夏诸侯试合规
比特十一年（2020）
再看华夏诸侯：NEO（小蚁）、量子链、本体……
他们高举“政企合作、合规上链”的大旗，试图让凭证、供应链这些“正经事儿”上链。像极了遍布各州郡的地方豪强，谁都想把自己的“智能合约”写进城规。最后发现，政企合作讲可控、公链讲开放——互不相容，最后会议多过代码，流程把创新拖垮......
但他们没有输，只是那批“提前交学费”的先驱，今日的RWA、联盟链里，依然还有他们的一席之地。
Solana铁军兵临城下
比特十二年（2021）
Solana像“曹魏”，不仅兵强马壮（技术过硬），而且目标明确、旗帜鲜明（主打“快且便宜”，直击以太坊的“贵又慢”）。
Solana更像曹操的是，“不慕虚名”、“直奔主题”。曹操有“挟天子以令诸侯”之胆识，Solana就有胆量把“出格的玩法”摆上前线：meme币的狂欢、“草台铸币厂”的层出不穷，硬生生把Solana这座新城搞成了“不夜城”。
就像曹操不争“仁义圣名”，只要“能定天下”，Solana也不回避争议，只要“能把人留在链上”。
当然，铁骑太快，也难免翻沟。Luna暴雷使得Solana一度被打得遍体鳞伤，可Solana的气质就是不服输，下一波又能重整旗鼓，这也真有曹魏的韧劲。
所以Solana与以太坊的分歧，不只是“技术路线”，更是“治军之道”。以太坊是“先立德，后治军“的刘备，而Solana就是“先定局、后立名”的曹操，而在区块链上的“天子”就是“流量”与“权贵”，貌似已经被Solana挟持住了。
所以也才有了今日的图景：Solana与以太坊分庭抗礼，大有要反超之势。
尾声：战鼓未歇，终局未定
至此，比特纪年十二载，从“书生起义”的以太坊，到“百万铁骑”的EOS，再到“定江东”的波场和“打不死的曹魏铁军”Solana，群雄割据。
十二年风云变幻，英雄辈出，但天下仍未统一。
接下来，在区块链的世界里，新势力也开始冒头，侧链、L2都在蠢蠢欲动，又将杀出什么样的英雄呢？
给你们看看币圈宝二爷是怎么玩币的，非常适合普通人，宝二爷坚定信仰BTC+和ETH+，只买BTC
和ETH，其它山寨币。一概不碰。
很早就开始定投，无规律定投，反正发工资了就买一点，发奖金了，就多买一点，有闲钱，再买一
点。大概投资的比例为【（工作收入-生活开支-房贷月供）*80%】
当然人家的工资本来就高，月薪3W，外加各种补贴，偶尔有项目奖金，年终奖能拿个10W。
一直坚持定投，2021年上半年这波牛市，就自由了，他持有的BTC/ETH价值800W，并且他一直没
卖，哪怕519后暴跌腰斩，资产一度贬值到400W，也没卖，然后拿到2021年下半年的牛市，又回
到800W，也没卖，至今仍然一个都没卖。
问他为什么不卖？他说他房子有了，老婆小孩有了，工作也很稳定，手头现金储备（20%）也充足，
平时花钱也不喜欢大手大脚。
何况她老婆也有工资，车子有雅阁已经足够了，并没有升级BBA的打算，也没有什么特别的欲望为
什么要卖呢，卖掉800W拿在手里干嘛呢，等着通货膨胀贬值吗。
问他什么时候卖，他说等他儿子上大学再说（他儿子目前读幼儿园）
再说说我本人从2015年炒币到现在，从一开始的8000入币圈到现在的上亿身家。也是通过炒币才实现了阶级跨越，财务自由的！
你说没有币圈这个机遇的话，可能我现在还再某个公司里加班，动不动还要被上司穿小鞋。或者被客户刁难！我人生中能有这个翻身的机会。多少人穷极一生只能看这个机会错过！或者根本没有！
币圈滚仓实操：5000U 到 10 万 U，靠节奏不靠胆子
总有粉丝追着问：“哥，滚仓到底咋玩？5000U 想翻到 10 万，是不是得猛冲杠杆？”
大错特错！币圈滚仓拼的不是胆子，是节奏。这六步走顺，账户像爬楼梯一样稳涨，比瞎梭哈靠谱 100 倍 ——
一、第一阶段：“装死” 保命，活着才有资格赚钱
去年带个兄弟，4000U 直接满仓开 20 倍，三天爆仓归零，哭诉 “币圈全是坑”。
后来给他立死规矩：5000U 本金，首单最多用 2000U，亏完认栽，绝不补仓。
他骂我 “太怂”，结果第一周小亏 500U，第二周 ETH 三波小行情，靠止盈慢慢拉回 1200U。
记住：币圈不缺翻倍机会，但前提是活着等到机会。先保命，再谈利润，这是滚仓的底层逻辑。
二、第二阶段：给回撤 “上锁”，单日亏损绝不超 20%
账户浮盈再高，单日回撤必须卡死 20%。
之前有个新人，账户冲到 8000U，贪心扛单，单日回撤 25%，手抖得鼠标都抓不住。
我直接远程锁他账户三天，逼他复盘。回来后改规矩：用账户 5% 当止损线——1000U 最多亏 50U 就砍，1 万 U 最多亏 500U 就停。
一开始砍单心疼，砍着砍着，账户曲线反而抬头了 ——小亏可控，大亏才致命，这是币圈生存铁律。
三、第三阶段：只做 “看得懂的 K”，乱追行情等于送命
盘前必须画两条线：支撑位、压力位。破线才动手，没破就当观众。
有学员半夜私聊：“某 MEME 币暴涨，能不能追？” 我看 K 线像团毛线，直接回：“敢进这单，别叫我师父。” 结果币价三天腰斩，他乖乖把 “只做看得懂的” 写进交易守则。
记住：看不懂的行情，多看少动就是赚。币圈陷阱比机会多，别拿本金赌 “运气”。
四、第四阶段：止盈拆三份，落袋为安 + 让利润奔跑
别幻想 “卖在最高点”，止盈拆成三份，稳赚不慌：
短线单：赚 30-50 点，先落袋一半（保住本金 + 部分利润）；
趋势单：看 150 点以上，拿住核心仓位；
留一点利润：让它 “自由奔跑”，跌了也不心疼。
谁都坐过过山车，但没人会对 “落袋为安” 过敏。赚一点，锁一点，账户才能越滚越厚。
五、第五阶段：翻倍 “抽血”，利润落袋才是真赚
账户每上一个整数关，强制提盈：
6000U 提 500U（买顿好的，稳住心态）；
1 万 U 提 2000U（转冷钱包冻起来，别碰）；
2 万 U 提 5000U（直接转银行卡，落袋为安）。
去年有个兄弟，1 万 U 滚到 5 万没舍得提，结果黑天鹅一夜归零，哭着说：“哥，早听你锁仓就好了！”
记住：币圈数字不算钱，提到兜里的才是真赚。
六、第六阶段：杠杆是 “后妈”，仓位是 “亲妈”
账户过 8000U 后，单次仓位可加到 1000-1500U，但有条件：
止损同步缩到 3%-5%（给行情留空间，但绝不失控）；
杠杆最多 3-5 倍（10 倍以上是赌命，坚决别碰）。
之前有学员红了眼想开 10 倍，我直接改他账户密码冻三天。现在他 2 万 U 稳稳爬坡，拍胸口说：“多亏师父那顿锁！”
节奏对了，5000U 也能滚成 10 万
把这六步循环三遍，你会发现账户曲线像楼梯：
5000→8000→12000→20000…… 一阶一阶往上叠，几乎没大回调。
那些想靠 “猛冲杠杆” 翻倍的，大多死在半路上。反倒是稳节奏、控回撤、落袋为安的人，能把 5000U 滚成 10 万。
记住：币圈滚仓，慢就是快，稳才能富。能管住手、踩对节奏，5000U 变 10 万只是时间问题 ——
最后教官简单易懂教你玩合约交易制定交易计划，学会不赚都难 ，值得收藏！
一套完善的交易计划包含：对行情趋势的分析预判，对进出市场时机的选取，对所用的仓位大小的管理，对建仓步骤的选择，对盈利目标的期盼，对亏损预期的处理，对持单心态的掌控，等等一些列复杂的过程。
将每一步的过程完善，那么你就已经无限接近交易成功了，剩下的就交给市场按步到位。
关于交易计划制定，简单举例：5万U（美金）资金合约交易。
1、交易之前我们先做好仓位管理安排
5万U资金量使用一层的仓位是5千U，3层仓位大小就是1.5万U。以本人多年的操盘经验，建议一次的交易中，总的持仓不超过3层仓位，都是在安全线内的，所以5万U的资金量，交易时单向总持仓资金量不应超过1.5万U。
2、对建仓步骤的选择，这点和进出场时机紧密联系
所以我就一起说，单边行情建议以单边操作为主，震荡行情在区间内高空低多操作，主要都是寻找支撑或压力位来作为进场的机会。非常明显的大单边，那么建仓时在支撑或压力位附近，可以一次性三层仓位进场，然后到达获利目标了结即可，同样的明显的震荡区间，那么在区间底部或顶部一次性三层仓进场即可。如果是不太明显的单边或区间震荡，对支撑或压力的确认把握不大，那么就可以采取分批建仓的操作，将三层仓1.5万U的资金等分成3份或5份去逐步的加仓操作，这样即可减小风险，又可以拉开均线，避免建仓价格太低或太高，影响获利情况。
3、盈利目标的期盼，盈利目标
可以是具体的也可以是非具体的，如赚100个点、200个点或300个点等等，这就是具体的目标，赚到了就果断获利了结，不管如果继续持仓后面是否会持续获利，机会多的是，了结后再做安排即可；非具体的就是将盈利目标设定在关键支撑或压力位附近，若走势较强的话，行情一般都会去触及强压力或支撑位的，这个时候就是止盈出局的时候。极个别时候也不能一成不变，看行情不对需要提前出局就直出局。
4、对亏损预期的处理，亏损是大家都不愿意面对的，这意味着资金的减少，但是当亏损出现时，我们又不得不去主动处理。
当我们是一次性建仓完毕后，行情反向运作，单子出现亏损，如果我们的亏损预期是100个点，那么当亏损达到预期时，自动平仓掉；当我们的建仓是分批建仓时，在准备使用的仓位没有全部进场时不必慌张，按计划逐步加仓即可，等仓位全部进场了，行情还在反向运作，那么到达亏损预期时，就果断止损掉。还有一种止损预期是，行情反向运作，突破关键支撑或压力位了，趋势即将逆转，触及到我们的止损位，就果断止损离场。
5、贯穿所有交易计划最重要的一环，即交易心态。
患得患失、贪婪冒进、摇摆不定等都是实价操作中会影响到交易的负面心态，进出场时摇摆不定会影响对进出时机的把握，贪婪冒进会影响到最终的收益，患得患失持仓时，点位的浮动或一点点的反向运行，都会让你的心提到嗓子眼，在内心上演各种桥段，稍稍不够坚定的，都会让你将之前的计划全盘打乱。只有丰富的经验才能给你良好的交易心态，交易的经验丰富了，当市场跟你耍花招时，你才不再困惑，取而代之的是一种“曾经沧海”的感觉，任何东西都无法替代因经验而产生的自信。新手没有丰富的交易经验，要解决这一环节，最直接的办法就是，坚定不移的去执行交易计划战胜自己一时的感觉。
任何币圈的朋友，只要你能按照以上五大要点，去认真制定自己完善的交易计划，并执行到位，那么你的交易之路必定会越来越坦荡，期盼中的盈利也会随之到来，你也会成为别人羡慕中的大赚特赚“他人”。币圈玩合约，月盈利在1倍以下的，只能算是小赚而已，月盈利在1倍至10倍的，才可以算是大赚，而月盈利10倍以上的，可以称之为大神。
如果你按照我的五大要点，认真制定你完善的交易计划，而且是认真执行了，但还是没在这个市场赚钱，那么你可以直接来找教官，我免费单独给你排忧解难，寻找直至完美解决你的问题，亏损多少就带你赚多少，直至完全回本。自信来自于实力。
SOL/ETH 创历史新高
过去几年，市场对 SOL 相对于 ETH 的定价已上调了 10 倍自 2022 年 12 月低点以来，SOL 上涨了 25 倍，而 ETH 仅上涨 1.7 倍Solana 的链上基本面很大程度上归功于 Memecoin 交易
ETH从去年开始整体表现过大，价格维持在算是2000附近，而去年的sol 一匹大黑马踏了进来，从10多块，一路跑到300，无论是价格和潜力都远远超过ETH，一个在走下坡路，一个再 走上坡路。
市场的潜力币种从不是靠发觉出来的，而是靠等待出来的，有时候它就在你身边，以至于你觉得它价格过高或者图形不够吸引人以至于错过了一波红利。
一、技术构架
ETH:早期的以太坊采用的是pow工作量证明的挖矿机制，随着2022年开始转型到POS的权益证明中来，通过质押ETH来获得验证权力，使得它的交易速度在15-20TPS，过于缓慢，就连马蹄网络它都超越不了。
SOL:它才有用POH+POS的方式使得它的网络处理能力得到到大幅度的提高，交易速度达到2000-3000TPS，基本上很少会发生网络堵塞过于严重的时候，最迟5分钟内就可以处理完点对对点额转账。
二、交易费用
ETH网络转账gas费用一直是出奇的高，这个是在网络越拥堵交易费用越高，你必须支付更多的gas 才能优先提币和转账，典型的一种巨坑网络。
sol由于处理速度快，使得单笔交易gas 在0.01美刀，非常合适链上的频操作，关键时刻你也不用担心网络延迟和堵塞使得你的转账迟迟不到位的情况。这样也使得更多人把发链，通证（币）都在sol上，而放弃了ETH。
三、投资的需求
ETH演变出的很多VC代币，通常价格（这里不是价值）会高，而SOL链上价格小，数量多，投资者更偏爱小额币种，价格小，数量多，如果在ETH上采用这种方式，成本会大大增加。
现在很多项目方都喜欢在sol上，而慢慢的远离ETH，成本和门槛决定了sol生态会越来越强大。
四、生态发展
ETH以其过早占领市场，生态会比较成熟，涵盖defi/dao等多个领域都和它有关系，总体市值遥遥领先，市场占有率高。
sol以其他高频小额币交易，迅速占领了DEX，使得dex在熊市的风头盖过了cex，生态也在迅速扩张和扩展中。
做个类比吧，ETH更像是币圈版本的淘宝、天猫，而SOL更像是币圈版本的拼多多，soL在不断的完善，不断的走向正规，你可以否定它，但你不能忽视它。
以上说的是内在因素，咱们再看一下外在因素，这个外在是价格和过去历史表现。
ETH从去年开始整体表现过大，价格维持在算是2000附近，而去年的sol 一匹大黑马踏了进来，从10多块，一路跑到300，无论是价格和潜力都远远超过ETH，一个在走下坡路，一个再 走上坡路。
现在的eth叫标准的跌势，而sol处于上涨的震荡区间内，综合上面所有因素，soL都要超过ETH，内在价值、潜力、趋势等等
下面我换个角度给大家分析一下，以太坊对决Solana：谁才是下一代公链的主宰？
滚滚代码东逝水，浪花淘尽英雄。
回看加密世界这十来年的公链纷争，像极了《三国演义》的群雄逐鹿。代码是刀枪、生态是粮草，有人举义旗、有人练铁骑、有人占江东......至今仍无一家称霸。
自公元2009年1月3日“中本聪”铸造第一个区块起，区块链世界便有了自己的纪年法，2009年即——比特元年。自此之后的十六载，链上诸侯并起。公链争霸的故事，便是这一部“比特纪年”的编年史。其故事精彩纷呈，让我们细细道来~
书生起义，先“立德”后逐利
比特六年（2015）
少年V神，相貌清秀、眼光炯炯有神，身披大号T恤，手捧“智能合约”，像极了早年刘备刘皇叔。他的军队不豪夺，举起“匡扶汉室”（继承中本聪遗志）的大旗。
他招来的不是勇猛的骑兵，而是一批批会写合约的能工巧匠，逐渐聚拢了天下之贤才。起初，以太坊的营地并不是最富的，但却是最像“城”的地方：有街巷，有集市，你来我往，大家渐渐生息于此。
渐渐这座城人多了起来，把城门堵得水泄不通，即便这样，大家也都是一边骂它堵、一边往里涌。你说它贵，以太坊说这是安全的代价（V神提出了“不可能三角”）；你说它慢，以太坊笑称“慢”是“稳”的代名词。
反正就是不愿改变，直到遭遇The DAO的大风波，让以太坊不得不在“大义”（去中心理想）与现实（生态中参与者的利益）间做出选择——“放下徐州”（硬分叉出ETH和ETC），带着部队和臣民奔向了更广阔的天地（扩容）。
至此，以太坊成为了“蜀汉”——“义”字当头、“立德”优先，“贤臣”和“能将”齐聚，逐渐成为区块链世界最众望所归的“城邦”。
EOS百万铁骑兴起
比特九年（2018）
在以太坊被夸为“区块链2.0”、代表了区块链的未来之时。BM提刀上马，豪气冲云天，举起了“区块链3.0”的大旗，口号“百万TPS”能够承载企业级带宽，筹资40亿美金，这架势像极了《三国演义》中的“河北袁绍”：家底雄厚、军容整肃。
声势虽然浩大，但是打起仗来漏洞百出。EOS的21个节点就像21位“功高盖主”的将军：权力集中、拉帮结派、规则朝令夕改。最终粮草先乱，军心跟着散了，百万铁骑终成“笑柄”。这真是像极了“袁绍”的“强兵弱政”。
袁绍的“官渡之败”，也成了EOS的注脚。也让世人明白：家底虽厚，但若疏忽治理，帝国再强盛也会崩塌。
波场立江东，善商者“宇晨”
比特十年（2019）
比特十年，孙宇晨举起“波场”之旗。“孙帅”最擅借势，死死守住USDT（江东）这块儿沃土。左手做结算（波场占据了USDT转账结算7成以上份额），右手搞流量，其营销动作如连珠炮，热点事件如流星雨。有人嫌它吵闹，有人笑它能抄，但偏偏这样的“能活下来”，而且有不错的现金流。
这就像“孙权守江东”：不必处处谈理想，懂什么时候该和、什么时候该战。波场渐渐成为了区块链版的“孙权”：有钱，有人，会做买卖。
对比以太坊的“义字当先”，波场的回答是：有用户，就是硬道理。
华夏诸侯试合规
比特十一年（2020）
再看华夏诸侯：NEO（小蚁）、量子链、本体……
他们高举“政企合作、合规上链”的大旗，试图让凭证、供应链这些“正经事儿”上链。像极了遍布各州郡的地方豪强，谁都想把自己的“智能合约”写进城规。最后发现，政企合作讲可控、公链讲开放——互不相容，最后会议多过代码，流程把创新拖垮......
但他们没有输，只是那批“提前交学费”的先驱，今日的RWA、联盟链里，依然还有他们的一席之地。
Solana铁军兵临城下
比特十二年（2021）
Solana像“曹魏”，不仅兵强马壮（技术过硬），而且目标明确、旗帜鲜明（主打“快且便宜”，直击以太坊的“贵又慢”）。
Solana更像曹操的是，“不慕虚名”、“直奔主题”。曹操有“挟天子以令诸侯”之胆识，Solana就有胆量把“出格的玩法”摆上前线：meme币的狂欢、“草台铸币厂”的层出不穷，硬生生把Solana这座新城搞成了“不夜城”。
就像曹操不争“仁义圣名”，只要“能定天下”，Solana也不回避争议，只要“能把人留在链上”。
当然，铁骑太快，也难免翻沟。Luna暴雷使得Solana一度被打得遍体鳞伤，可Solana的气质就是不服输，下一波又能重整旗鼓，这也真有曹魏的韧劲。
所以Solana与以太坊的分歧，不只是“技术路线”，更是“治军之道”。以太坊是“先立德，后治军“的刘备，而Solana就是“先定局、后立名”的曹操，而在区块链上的“天子”就是“流量”与“权贵”，貌似已经被Solana挟持住了。
所以也才有了今日的图景：Solana与以太坊分庭抗礼，大有要反超之势。
尾声：战鼓未歇，终局未定
至此，比特纪年十二载，从“书生起义”的以太坊，到“百万铁骑”的EOS，再到“定江东”的波场和“打不死的曹魏铁军”Solana，群雄割据。
十二年风云变幻，英雄辈出，但天下仍未统一。
接下来，在区块链的世界里，新势力也开始冒头，侧链、L2都在蠢蠢欲动，又将杀出什么样的英雄呢？
给你们看看币圈宝二爷是怎么玩币的，非常适合普通人，宝二爷坚定信仰BTC+和ETH+，只买BTC
和ETH，其它山寨币。一概不碰。
很早就开始定投，无规律定投，反正发工资了就买一点，发奖金了，就多买一点，有闲钱，再买一
点。大概投资的比例为【（工作收入-生活开支-房贷月供）*80%】
当然人家的工资本来就高，月薪3W，外加各种补贴，偶尔有项目奖金，年终奖能拿个10W。
一直坚持定投，2021年上半年这波牛市，就自由了，他持有的BTC/ETH价值800W，并且他一直没
卖，哪怕519后暴跌腰斩，资产一度贬值到400W，也没卖，然后拿到2021年下半年的牛市，又回
到800W，也没卖，至今仍然一个都没卖。
问他为什么不卖？他说他房子有了，老婆小孩有了，工作也很稳定，手头现金储备（20%）也充足，
平时花钱也不喜欢大手大脚。
何况她老婆也有工资，车子有雅阁已经足够了，并没有升级BBA的打算，也没有什么特别的欲望为
什么要卖呢，卖掉800W拿在手里干嘛呢，等着通货膨胀贬值吗。
问他什么时候卖，他说等他儿子上大学再说（他儿子目前读幼儿园）
再说说我本人从2015年炒币到现在，从一开始的8000入币圈到现在的上亿身家。也是通过炒币才实现了阶级跨越，财务自由的！
你说没有币圈这个机遇的话，可能我现在还再某个公司里加班，动不动还要被上司穿小鞋。或者被客户刁难！我人生中能有这个翻身的机会。多少人穷极一生只能看这个机会错过！或者根本没有！
币圈滚仓实操：5000U 到 10 万 U，靠节奏不靠胆子
总有粉丝追着问：“哥，滚仓到底咋玩？5000U 想翻到 10 万，是不是得猛冲杠杆？”
大错特错！币圈滚仓拼的不是胆子，是节奏。这六步走顺，账户像爬楼梯一样稳涨，比瞎梭哈靠谱 100 倍 ——
一、第一阶段：“装死” 保命，活着才有资格赚钱
去年带个兄弟，4000U 直接满仓开 20 倍，三天爆仓归零，哭诉 “币圈全是坑”。
后来给他立死规矩：5000U 本金，首单最多用 2000U，亏完认栽，绝不补仓。
他骂我 “太怂”，结果第一周小亏 500U，第二周 ETH 三波小行情，靠止盈慢慢拉回 1200U。
记住：币圈不缺翻倍机会，但前提是活着等到机会。先保命，再谈利润，这是滚仓的底层逻辑。
二、第二阶段：给回撤 “上锁”，单日亏损绝不超 20%
账户浮盈再高，单日回撤必须卡死 20%。
之前有个新人，账户冲到 8000U，贪心扛单，单日回撤 25%，手抖得鼠标都抓不住。
我直接远程锁他账户三天，逼他复盘。回来后改规矩：用账户 5% 当止损线——1000U 最多亏 50U 就砍，1 万 U 最多亏 500U 就停。
一开始砍单心疼，砍着砍着，账户曲线反而抬头了 ——小亏可控，大亏才致命，这是币圈生存铁律。
三、第三阶段：只做 “看得懂的 K”，乱追行情等于送命
盘前必须画两条线：支撑位、压力位。破线才动手，没破就当观众。
有学员半夜私聊：“某 MEME 币暴涨，能不能追？” 我看 K 线像团毛线，直接回：“敢进这单，别叫我师父。” 结果币价三天腰斩，他乖乖把 “只做看得懂的” 写进交易守则。
记住：看不懂的行情，多看少动就是赚。币圈陷阱比机会多，别拿本金赌 “运气”。
四、第四阶段：止盈拆三份，落袋为安 + 让利润奔跑
别幻想 “卖在最高点”，止盈拆成三份，稳赚不慌：
短线单：赚 30-50 点，先落袋一半（保住本金 + 部分利润）；
趋势单：看 150 点以上，拿住核心仓位；
留一点利润：让它 “自由奔跑”，跌了也不心疼。
谁都坐过过山车，但没人会对 “落袋为安” 过敏。赚一点，锁一点，账户才能越滚越厚。
五、第五阶段：翻倍 “抽血”，利润落袋才是真赚
账户每上一个整数关，强制提盈：
6000U 提 500U（买顿好的，稳住心态）；
1 万 U 提 2000U（转冷钱包冻起来，别碰）；
2 万 U 提 5000U（直接转银行卡，落袋为安）。
去年有个兄弟，1 万 U 滚到 5 万没舍得提，结果黑天鹅一夜归零，哭着说：“哥，早听你锁仓就好了！”
记住：币圈数字不算钱，提到兜里的才是真赚。
六、第六阶段：杠杆是 “后妈”，仓位是 “亲妈”
账户过 8000U 后，单次仓位可加到 1000-1500U，但有条件：
止损同步缩到 3%-5%（给行情留空间，但绝不失控）；
杠杆最多 3-5 倍（10 倍以上是赌命，坚决别碰）。
之前有学员红了眼想开 10 倍，我直接改他账户密码冻三天。现在他 2 万 U 稳稳爬坡，拍胸口说：“多亏师父那顿锁！”
节奏对了，5000U 也能滚成 10 万
把这六步循环三遍，你会发现账户曲线像楼梯：
5000→8000→12000→20000…… 一阶一阶往上叠，几乎没大回调。
那些想靠 “猛冲杠杆” 翻倍的，大多死在半路上。反倒是稳节奏、控回撤、落袋为安的人，能把 5000U 滚成 10 万。
记住：币圈滚仓，慢就是快，稳才能富。能管住手、踩对节奏，5000U 变 10 万只是时间问题 ——
最后教官简单易懂教你玩合约交易制定交易计划，学会不赚都难 ，值得收藏！
一套完善的交易计划包含：对行情趋势的分析预判，对进出市场时机的选取，对所用的仓位大小的管理，对建仓步骤的选择，对盈利目标的期盼，对亏损预期的处理，对持单心态的掌控，等等一些列复杂的过程。
将每一步的过程完善，那么你就已经无限接近交易成功了，剩下的就交给市场按步到位。
关于交易计划制定，简单举例：5万U（美金）资金合约交易。
1、交易之前我们先做好仓位管理安排
5万U资金量使用一层的仓位是5千U，3层仓位大小就是1.5万U。以本人多年的操盘经验，建议一次的交易中，总的持仓不超过3层仓位，都是在安全线内的，所以5万U的资金量，交易时单向总持仓资金量不应超过1.5万U。
2、对建仓步骤的选择，这点和进出场时机紧密联系
所以我就一起说，单边行情建议以单边操作为主，震荡行情在区间内高空低多操作，主要都是寻找支撑或压力位来作为进场的机会。非常明显的大单边，那么建仓时在支撑或压力位附近，可以一次性三层仓位进场，然后到达获利目标了结即可，同样的明显的震荡区间，那么在区间底部或顶部一次性三层仓进场即可。如果是不太明显的单边或区间震荡，对支撑或压力的确认把握不大，那么就可以采取分批建仓的操作，将三层仓1.5万U的资金等分成3份或5份去逐步的加仓操作，这样即可减小风险，又可以拉开均线，避免建仓价格太低或太高，影响获利情况。
3、盈利目标的期盼，盈利目标
可以是具体的也可以是非具体的，如赚100个点、200个点或300个点等等，这就是具体的目标，赚到了就果断获利了结，不管如果继续持仓后面是否会持续获利，机会多的是，了结后再做安排即可；非具体的就是将盈利目标设定在关键支撑或压力位附近，若走势较强的话，行情一般都会去触及强压力或支撑位的，这个时候就是止盈出局的时候。极个别时候也不能一成不变，看行情不对需要提前出局就直出局。
4、对亏损预期的处理，亏损是大家都不愿意面对的，这意味着资金的减少，但是当亏损出现时，我们又不得不去主动处理。
当我们是一次性建仓完毕后，行情反向运作，单子出现亏损，如果我们的亏损预期是100个点，那么当亏损达到预期时，自动平仓掉；当我们的建仓是分批建仓时，在准备使用的仓位没有全部进场时不必慌张，按计划逐步加仓即可，等仓位全部进场了，行情还在反向运作，那么到达亏损预期时，就果断止损掉。还有一种止损预期是，行情反向运作，突破关键支撑或压力位了，趋势即将逆转，触及到我们的止损位，就果断止损离场。
5、贯穿所有交易计划最重要的一环，即交易心态。
患得患失、贪婪冒进、摇摆不定等都是实价操作中会影响到交易的负面心态，进出场时摇摆不定会影响对进出时机的把握，贪婪冒进会影响到最终的收益，患得患失持仓时，点位的浮动或一点点的反向运行，都会让你的心提到嗓子眼，在内心上演各种桥段，稍稍不够坚定的，都会让你将之前的计划全盘打乱。只有丰富的经验才能给你良好的交易心态，交易的经验丰富了，当市场跟你耍花招时，你才不再困惑，取而代之的是一种“曾经沧海”的感觉，任何东西都无法替代因经验而产生的自信。新手没有丰富的交易经验，要解决这一环节，最直接的办法就是，坚定不移的去执行交易计划战胜自己一时的感觉。
任何币圈的朋友，只要你能按照以上五大要点，去认真制定自己完善的交易计划，并执行到位，那么你的交易之路必定会越来越坦荡，期盼中的盈利也会随之到来，你也会成为别人羡慕中的大赚特赚“他人”。币圈玩合约，月盈利在1倍以下的，只能算是小赚而已，月盈利在1倍至10倍的，才可以算是大赚，而月盈利10倍以上的，可以称之为大神。
如果你按照我的五大要点，认真制定你完善的交易计划，而且是认真执行了，但还是没在这个市场赚钱，那么你可以直接来找教官，我免费单独给你排忧解难，寻找直至完美解决你的问题，亏损多少就带你赚多少，直至完全回本。自信来自于实力。
Перевод
币圈食物链的顶端到底是谁？
2025年币圈生态全景扫描：VC陷入退出泥潭，交易所在黑客与监管间裸奔
散户在爆仓与跑路中沉沦，项目方和OG在刀尖上跳舞
揭示币圈食物链残酷真相——没有永恒的顶端，只有暂时的幸存者
01、血色泡沫中的生存图鉴
2025年10月，新加坡某加密货币峰会的消防通道里，某中型VC的投资总监李然（化名）正对着手机嘶吼。屏幕那头，LP的质问如针般尖锐：“投了12个项目，3个上不了所，8个破发，剩下1个还在锁仓，你们到底在干什么？”
挂断电话，他看着会场内币安高管与中东资本代表谈笑风生的直播画面，突然想起年初Bybit被黑客洗劫14.6亿美元的新闻，以及这几天美国司法部没收柬埔寨陈志12.7万枚比特币的公告。
币圈从来不是扁平的江湖。有人将其描绘成金字塔结构：顶端是掌控规则的巨头，中间是分食红利的机构，底层是被收割的散户。但2024-2025年的行业乱象却揭示了更残酷的真相——这是一条布满陷阱的食物链，在退出泥潭中挣扎，交易所在黑客与监管间裸奔，散户在爆仓与跑路中沉沦，即便是呼风唤雨的项目方和远古老OG，也可能一夜之间沦为阶下囚或刀下魂。
当Luna币式的黑天鹅频频掠过，当朝鲜黑客的攻击如影随形，当跨国执法的手铐突然落下，我们不得不追问：币圈食物链真的有永恒的顶端吗？那些看似站在高处的玩家，究竟是规则的制定者，还是命运的猎物？
02、中层困兽：VC的“投进去、套牢死”宿命
1、上币难：交易所门槛下的生死考验
VC的噩梦从项目上线那一刻开始。2025年，头部交易所的基础上币费已飙升至500-800万美元，若叠加流动性支持、市值管理等增值服务，总成本可突破2000万美元。这道门槛直接将90%的中小型项目挡在门外，也让VC的退出通道形同虚设。
某专注Web3基础设施的VC在2024年投了6个种子轮项目，其中4个完成融资后卡在“上币关”。创始人团队算了一笔账：一个估值2亿美元的项目，若拿出800万美元支付上币费，相当于稀释4%的股权，而VC的持股比例通常不超过10%，这意味着项目方需牺牲近一半的融资额度换取上所资格。
“要么放弃上大所，要么被上币费榨干现金流，无论选哪个，VC都得买单。”该VC投后负责人无奈表示。
即便咬牙闯关，结局也未必如意。CoinGecko数据显示，2025年上半年新币TGE后30日平均跌幅超42%，60%的项目上所首日破发且再也未能回归发行价。某VC在2023年以1500万美元估值投了一个DeFi项目，2025年4月登陆OKX，发行价0.8美元，首日跌至0.3美元，解锁期结束时已跌破0.1美元，150万美元投资仅剩18万。
2、解锁困局：时间绞杀下的价值蒸发
“投对了项目，却输在了时间上”，成了2025年VC的普遍痛点。加密项目对VC的锁仓期通常为1-3年，而币圈叙事迭代速度以季度为单位——2024年热门的铭文赛道，2025年已无人问津；2023年大火的再质押协议，2024年就因监管风险暴跌。
LD Capital创始人易理华曾公开吐槽：“投资人面临‘1+3’的严格锁仓期，而交易所、项目方却能提前套现。在币圈4年内可能经历10个叙事变化的环境下，这种不对等机制让VC沦为待宰羔羊。”
某VC在2022年投了一个NFT聚合器项目，锁仓期3年，2025年解锁时，NFT市场交易额已较峰值下跌92%，该项目地板价从2ETH跌至0.05ETH，500ETH投资仅剩12.5ETH，亏损超97%。
黑天鹅事件更让解锁期变成“致命等待”。2022年Luna币暴雷事件中，红杉资本、老虎环球等头部机构合计亏损超3亿美元，其中某机构持有的1000万枚LUNA代币，锁仓期结束时已变成价值不足1万美元的空气币。2025年7月，美国突然收紧稳定币监管，某VC持有的稳定币基础设施项目恰在此时解锁，原本预期1.2倍的回报瞬间变成40%的亏损。
3、控盘陷阱：项目方导演的虚假繁荣
VC的另一个死穴，是深陷项目方的控盘骗局。RootData监测显示，2025年新增加密项目中，62%存在“90%以上控盘”现象，所谓“公开融资”实则是自融造势的骗局。
某GameFi项目对外宣称“融资5000万美元，估值3亿美元”，但链上数据显示，项目方通过5个关联地址掌控了92%的代币。某VC在Pre-A轮投入300万美元，占股1%，上线后才发现流通盘仅8%。项目方在开盘拉高后集中砸盘，代币价格72小时内暴跌95%，VC的300万美元瞬间缩水至15万。
“我们做了尽调，但链上地址关联分析没做到位，被表面的估值泡沫骗了。”该VC风控总监事后复盘时说。
更隐蔽的骗局藏在估值泡沫中。2024年，不少VC高位接盘海外项目，以“能跟投硅谷基金”为荣。某VC以2亿美元估值投了一个北美Infra项目，2025年项目上线后，实际营收仅为预期的10%，市值最低跌至2000万美元，200万美元投资仅剩20万。事后发现，硅谷基金早已通过侧袋协议转移风险，而这家中国VC成了最终的接盘侠。
03、高危枢纽：交易所的“印钞机”与“靶心”悖论
1、盈利神话：日均千万的手续费蛋糕
不可否认，交易所掌握着币圈最核心的盈利渠道。
头部交易所的盈利模式主要有三部分：上币费、交易手续费、增值服务。2025年，头部交易所的基础上币费已达500-800万美元，若项目需流动性支持、市值管理等服务，总费用可突破2000万美元。某二线交易所披露的数据显示，2025年上半年仅上币费收入就达1.2亿美元。
交易手续费更是稳定的现金流来源。以比特币为例，单笔交易手续费通常在1-5美元，以太坊Layer2交易手续费虽低至0.1美元，但日均交易量超1000万笔。币安2024年财报显示，其年度交易手续费收入达32亿美元，相当于每天赚近900万美元。此外，杠杆交易的资金费率、合约交易的穿仓分摊，进一步放大了交易所的盈利空间。
增值服务则成为新的增长点：
OKX推出的“机构托管服务”年费达资产规模的0.5%，2025年上半年托管资产突破500亿美元，仅这项收入就达2.5亿美元币安的NFT市场佣金率为2%，2024年交易额达80亿美元，佣金收入1.6亿美元
2、黑客噩梦：从币安到Bybit的血泪史
但盈利神话的背后，是黑客攻击的持续威胁。加密货币的匿名性与去中心化特性，让交易所成为黑客的理想目标，从早期的小范围盗币到如今的百亿级攻击，交易所始终活在“被盗”的阴影中。
2025年2月21日，朝鲜黑客组织Lazarus Group入侵Bybit冷钱包，盗走14.6亿美元的以太坊，成为史上最大规模加密货币盗窃案。尽管Bybit宣称“有足够资产弥补损失”，但链上数据显示，黑客已将被盗资产拆分至100多个地址，通过DEX兑换成USDT后转移至暗网，至今仅追回不足10%。此次事件导致Bybit用户流失30%，当月交易额暴跌45%。
更致命的是，黑客攻击正在升级。早期黑客多通过技术漏洞入侵，如今已形成“技术攻击+社会工程学”的组合拳。2024年，某小型交易所CEO遭钓鱼邮件攻击，泄露了冷钱包私钥，导致1.2亿美元资产被盗，交易所直接宣布破产。
“我们花了上千万建安全系统，但黑客总能找到人性的漏洞。”某头部交易所安全负责人无奈表示。
3、监管利剑：从合规压力到资产没收
比黑客更可怕的，是监管的跨境打击。2024年以来，全球监管机构对交易所的态度从“观望”转向“强监管”，合规成本飙升，资产没收风险陡增。
美国SEC在2024年起诉3家头部交易所，指控其“非法销售未注册证券”，要求冻结相关资产，涉案金额合计超20亿美元。欧盟则通过MiCA法案，要求交易所必须持牌经营，仅牌照申请费用就达200-500万美元，且需满足“资产托管分离”“实时信息披露”等严苛要求。某头部交易所在欧盟市场的合规成本，2025年上半年已突破8000万美元。
更让交易所胆寒的是“无预警资产没收”。2025年10月，美国司法部以“洗钱”为由，没收了柬埔寨王子集团陈志持有的12.7万枚比特币，价值约150亿美元。尽管陈志并非交易所创始人，但该案释放的信号极具威慑力——只要涉及非法资金流转，即便是交易所托管的资产也可能被查封。某东南亚交易所因此紧急下架10余个高风险代币，导致用户流失20%。
04、底层羔羊：散户与大户的“爆仓与跑路”轮回
1、合约绞肉机：单日190亿美元的爆仓盛宴
合约交易曾是散户眼中的“暴富捷径”，如今却成了最致命的“绞肉机”。高杠杆放大了收益，更放大了风险，一旦市场出现小幅波动，就可能触发大规模爆仓。
2025年10月11日，加密货币市场突发“黑天鹅”，比特币单日暴跌15%，跌破11万美元关口。Coinglass数据显示，当日全网合约爆仓金额突破190亿美元，涉及爆仓人数高达164万，创下币圈历史最高单日清算纪录。其中，最大单笔爆仓单发生在OKX-BTC-USDT-SWAP，价值1274万美元，持有者是一位自称“持仓千万”的大户。
类似的场景在2025年已多次上演。9月22日，以太坊一度跌超9%，24小时内全网爆仓17亿美元，40.71万人爆仓，其中97%为多单爆仓。
“开10倍杠杆赌上涨，以为能赚辆跑车，结果连本金都没了。”一位爆仓的散户在社交平台留言，配图是空空如也的交易账户。
爆仓的背后，除了市场波动，还有平台的“暗箱操作”。2025年4月，湖北省鄂州市中院审结一起虚拟货币诈骗案，被告人设立的“OURBIT平台”通过伪造K线、人为制造“插针”“滑点”，在不到一年时间内骗取4.6亿元，近3万名投资者亏损，其中有人被骗300多万元。这类“对赌平台”往往打着“低手续费”“高杠杆”的旗号，实则通过操控数据收割用户。
2、山寨币陷阱：从“百倍预期”到“归零惨案”
现货投资同样难逃亏损宿命，尤其是山寨币。2025年，新发行的山寨币超过1万个，但真正实现盈利的不足5%，绝大多数沦为“空气币”。
稷山县公安局2025年破获的一起诈骗案中，犯罪嫌疑人胡某打着“低价转卖虚拟货币”的幌子，骗取受害人7.5万元，直到转账后失联，受害人才发现所谓的“代币”根本无法交易。更隐蔽的陷阱是“拉盘砸盘”：项目方联合KOL虚假宣传，将代币价格从0.1美元拉至10美元，吸引散户接盘后集中砸盘，72小时内价格跌至0.01美元。
某社交平台数据显示，2025年上半年，“山寨币归零”相关话题的讨论量超500万条。有用户晒出交易记录：2024年投入20万元购买10种“百倍潜力币”，2025年10月仅剩不足8000元，其中6种代币已无法在交易所找到交易对。
“所谓的‘白皮书’全是抄的，‘落地应用’根本不存在，我们就是被收割的韭菜。”该用户说。
3、小所跑路：卷款消失的“资金黑洞”
小交易所的跑路潮，更是给散户的资金安全蒙上阴影。近些年以来，已有超30家中小型交易所宣布“停止运营”，其中多数卷款跑路，涉及资金合计超10亿美元。有的交易所突然关闭网站和APP，客服失联，用户无法提现。链上数据显示，该交易所将用户托管的几千枚比特币、几万枚以太坊转移至匿名地址，价值约数亿美元。受害者组建的维权群人数超5000人，有人投入了毕生积蓄，有人借了高利贷，如今血本无归。
即便是有“合规背书”的小交易所也不安全。某宣称“持有某国牌照”的交易所，因“黑客攻击”停止运营，但链上监测显示，其冷钱包资产早在停止运营前一周就已被转移。
“牌照是花钱买的，所谓的‘安全托管’全是谎言。”一位维权用户气愤地说。
05、刀尖舞者：项目方与OG的“暴富与覆灭”瞬间
1、项目方困境：RWA的合规成本与生存压力
2024年以来，RWA（真实世界资产代币化）成为项目方的“新风口”，但这个风口背后是高不可攀的合规成本。RWA项目需跨越资产确权、跨境流通、监管适配等多重难关，仅合规资质办理成本就高达10-50万美元。
某房地产代币化项目为获取美国SEC的Reg D豁免、欧盟的MiCA牌照，先后投入800万美元律师费和审计费，耗时18个月才完成合规流程。上线后却发现，年化收益仅8%-12%，远低于币圈用户预期的3-5倍回报，融资规模不足预期的一半。
“合规成本压垮了现金流，用户又不买账，现在只能硬撑。”该项目创始人说。
合规风险更可能直接导致项目覆灭。2025年7月，北京大成律师事务所高级合伙人肖飒指出，发行不符合监管要求的RWA可能被认定为非法证券发行，涉及非法集资、金融诈骗等刑事犯罪。某黄金代币化项目因“未完成资产确权”，被监管机构责令停止运营，冻结相关资产，项目方创始人被采取刑事强制措施。
即便是传统巨头布局RWA也难逃困境：
某控股计划推出碳信用RWA项目，却因“资产数据无法实时上链”被迫延期某蚁数科专为RWA打造的Layer2区块链Jovay，虽支持10万TPS吞吐量，但因“跨境监管适配难”，上线半年仅接入3个项目
2、OG悲歌：从钓鱼执法到绑架勒索
远古老OG的日子同样不好过。他们手握大量加密资产，却成了黑客、绑匪、监管机构的目标，财产损失甚至生命安全都面临威胁。
钓鱼执法是OG们的常见陷阱。2024年，某早期比特币矿工收到“交易所合规审查”邮件，要求其提供钱包私钥进行“资产验证”。警惕性不足的他按照指引操作后，钱包内的5000枚比特币瞬间被转走，价值约6亿美元。事后发现，邮件来自伪装成交易所的黑客组织，私钥一旦泄露，资产便无法追回。
更危险的是物理威胁。东南亚某OG遭绑架，绑匪索要100枚比特币赎金。其家人筹集赎金后，绑匪却撕票灭口。警方调查发现，绑匪通过社交平台追踪其行踪，摸清资产规模后实施犯罪。
“币圈的财富是公开的，我们就像戴着珠宝在贫民窟行走。”一位OG在行业峰会上感慨。
法律风险则更具隐蔽性。2025年10月，美国司法部破获柬埔寨特大“杀猪盘”骗局，没收幕后主谋陈志持有的12.7万枚比特币，价值约150亿美元。陈志曾是币圈知名投资人，参与多个项目的早期投资，却因涉嫌洗钱、电信诈骗沦为阶下囚。类似案例并非个例，2024年以来，全球已有超20名币圈OG因“非法金融活动”被逮捕。
06、终极追问：币圈食物链真的有顶端吗？
分析完VC、交易所、散户、项目方、OG的困境，我们不得不重新思考：币圈食物链真的有永恒的顶端吗？
有人曾认为“技术流是顶端”，比如早期的中本聪、V神，他们创造了区块链底层逻辑，掌握着行业发展的话语权。但中本聪早已隐匿，V神的以太坊也面临Layer2分流的压力，技术迭代的速度远超个人掌控。
有人认为“交易所是顶端”，但Bybit14.6亿美元被盗案证明，交易所不过是黑客的“提款机”；美国司法部没收陈志数亿美元资产的案例则显示，在跨国执法面前，交易所的资产托管权不堪一击。
有人认为“监管机构是顶端”，但朝鲜黑客组织Lazarus Group能屡次得手，说明监管无法覆盖所有技术漏洞；加密货币的去中心化特性，也让单一国家的监管难以形成全球约束力。
更现实的答案是：币圈根本不存在永恒的顶端，这是一场动态平衡的零和游戏。每个参与者都可能在某个阶段占据优势，但随时可能因黑天鹅事件、技术漏洞、监管打击跌落深渊。VC可能因一个项目暴富，也可能因一个黑天鹅归零；交易所可能日赚千万，也可能因一次黑客攻击破产；OG可能手握亿万资产，也可能一夜沦为阶下囚。
真正的“顶端力量”，其实是币圈的“底层逻辑”——人性的贪婪与恐惧、技术的创新与漏洞、监管的宽松与收紧。这些力量相互博弈，推动着食物链的不断重构：当贪婪占据上风，泡沫膨胀，散户和VC涌入，项目方和交易所收割；当恐惧蔓延，泡沫破裂，黑客和监管出击，所有参与者都可能成为受害者。
07、在血色江湖中寻找生存之道
2025年的币圈，早已不是“买币就能赚钱”的蛮荒时代，而是一个布满陷阱的血色江湖。VC在退出泥潭中挣扎，交易所在黑客与监管间裸奔，散户在爆仓与跑路中沉沦，项目方和OG在合规与安全的刀尖上跳舞。
币圈食物链的真相，从来不是“谁站在顶端收割谁”，而是“所有人都在被市场收割”。那些看似的“赢家”，不过是在某个阶段踩对了节奏，却终究难逃周期的轮回。Luna币暴雷、Bybit被盗、陈志被抓，这些事件一次次警示我们：在这个缺乏规则约束、充满不确定性的市场里，没有永恒的赢家，只有暂时的幸存者。
对普通投资者而言，最好的生存之道是“远离投机，敬畏风险”。加密货币并非“暴富捷径”，而是高风险的投资品，参与其中可能面临资金损失、平台跑路甚至法律风险。对机构参与者而言，需回归价值本质：VC应深耕技术，而非追逐估值泡沫；交易所应筑牢安全防线，而非沉迷短期收益；项目方应坚守合规底线，而非收割用户。
币圈的故事还在继续，食物链的重构从未停止。但无论游戏规则如何变化，有一点永远不会改变：只有敬畏风险、坚守价值的人，才能在这场没有顶端的游戏中，走得更久一些。而那些沉迷贪婪、无视规则的人，终将成为食物链的祭品，被市场彻底吞噬。
散户在爆仓与跑路中沉沦，项目方和OG在刀尖上跳舞
揭示币圈食物链残酷真相——没有永恒的顶端，只有暂时的幸存者
01、血色泡沫中的生存图鉴
2025年10月，新加坡某加密货币峰会的消防通道里，某中型VC的投资总监李然（化名）正对着手机嘶吼。屏幕那头，LP的质问如针般尖锐：“投了12个项目，3个上不了所，8个破发，剩下1个还在锁仓，你们到底在干什么？”
挂断电话，他看着会场内币安高管与中东资本代表谈笑风生的直播画面，突然想起年初Bybit被黑客洗劫14.6亿美元的新闻，以及这几天美国司法部没收柬埔寨陈志12.7万枚比特币的公告。
币圈从来不是扁平的江湖。有人将其描绘成金字塔结构：顶端是掌控规则的巨头，中间是分食红利的机构，底层是被收割的散户。但2024-2025年的行业乱象却揭示了更残酷的真相——这是一条布满陷阱的食物链，在退出泥潭中挣扎，交易所在黑客与监管间裸奔，散户在爆仓与跑路中沉沦，即便是呼风唤雨的项目方和远古老OG，也可能一夜之间沦为阶下囚或刀下魂。
当Luna币式的黑天鹅频频掠过，当朝鲜黑客的攻击如影随形，当跨国执法的手铐突然落下，我们不得不追问：币圈食物链真的有永恒的顶端吗？那些看似站在高处的玩家，究竟是规则的制定者，还是命运的猎物？
02、中层困兽：VC的“投进去、套牢死”宿命
1、上币难：交易所门槛下的生死考验
VC的噩梦从项目上线那一刻开始。2025年，头部交易所的基础上币费已飙升至500-800万美元，若叠加流动性支持、市值管理等增值服务，总成本可突破2000万美元。这道门槛直接将90%的中小型项目挡在门外，也让VC的退出通道形同虚设。
某专注Web3基础设施的VC在2024年投了6个种子轮项目，其中4个完成融资后卡在“上币关”。创始人团队算了一笔账：一个估值2亿美元的项目，若拿出800万美元支付上币费，相当于稀释4%的股权，而VC的持股比例通常不超过10%，这意味着项目方需牺牲近一半的融资额度换取上所资格。
“要么放弃上大所，要么被上币费榨干现金流，无论选哪个，VC都得买单。”该VC投后负责人无奈表示。
即便咬牙闯关，结局也未必如意。CoinGecko数据显示，2025年上半年新币TGE后30日平均跌幅超42%，60%的项目上所首日破发且再也未能回归发行价。某VC在2023年以1500万美元估值投了一个DeFi项目，2025年4月登陆OKX，发行价0.8美元，首日跌至0.3美元，解锁期结束时已跌破0.1美元，150万美元投资仅剩18万。
2、解锁困局：时间绞杀下的价值蒸发
“投对了项目，却输在了时间上”，成了2025年VC的普遍痛点。加密项目对VC的锁仓期通常为1-3年，而币圈叙事迭代速度以季度为单位——2024年热门的铭文赛道，2025年已无人问津；2023年大火的再质押协议，2024年就因监管风险暴跌。
LD Capital创始人易理华曾公开吐槽：“投资人面临‘1+3’的严格锁仓期，而交易所、项目方却能提前套现。在币圈4年内可能经历10个叙事变化的环境下，这种不对等机制让VC沦为待宰羔羊。”
某VC在2022年投了一个NFT聚合器项目，锁仓期3年，2025年解锁时，NFT市场交易额已较峰值下跌92%，该项目地板价从2ETH跌至0.05ETH，500ETH投资仅剩12.5ETH，亏损超97%。
黑天鹅事件更让解锁期变成“致命等待”。2022年Luna币暴雷事件中，红杉资本、老虎环球等头部机构合计亏损超3亿美元，其中某机构持有的1000万枚LUNA代币，锁仓期结束时已变成价值不足1万美元的空气币。2025年7月，美国突然收紧稳定币监管，某VC持有的稳定币基础设施项目恰在此时解锁，原本预期1.2倍的回报瞬间变成40%的亏损。
3、控盘陷阱：项目方导演的虚假繁荣
VC的另一个死穴，是深陷项目方的控盘骗局。RootData监测显示，2025年新增加密项目中，62%存在“90%以上控盘”现象，所谓“公开融资”实则是自融造势的骗局。
某GameFi项目对外宣称“融资5000万美元，估值3亿美元”，但链上数据显示，项目方通过5个关联地址掌控了92%的代币。某VC在Pre-A轮投入300万美元，占股1%，上线后才发现流通盘仅8%。项目方在开盘拉高后集中砸盘，代币价格72小时内暴跌95%，VC的300万美元瞬间缩水至15万。
“我们做了尽调，但链上地址关联分析没做到位，被表面的估值泡沫骗了。”该VC风控总监事后复盘时说。
更隐蔽的骗局藏在估值泡沫中。2024年，不少VC高位接盘海外项目，以“能跟投硅谷基金”为荣。某VC以2亿美元估值投了一个北美Infra项目，2025年项目上线后，实际营收仅为预期的10%，市值最低跌至2000万美元，200万美元投资仅剩20万。事后发现，硅谷基金早已通过侧袋协议转移风险，而这家中国VC成了最终的接盘侠。
03、高危枢纽：交易所的“印钞机”与“靶心”悖论
1、盈利神话：日均千万的手续费蛋糕
不可否认，交易所掌握着币圈最核心的盈利渠道。
头部交易所的盈利模式主要有三部分：上币费、交易手续费、增值服务。2025年，头部交易所的基础上币费已达500-800万美元，若项目需流动性支持、市值管理等服务，总费用可突破2000万美元。某二线交易所披露的数据显示，2025年上半年仅上币费收入就达1.2亿美元。
交易手续费更是稳定的现金流来源。以比特币为例，单笔交易手续费通常在1-5美元，以太坊Layer2交易手续费虽低至0.1美元，但日均交易量超1000万笔。币安2024年财报显示，其年度交易手续费收入达32亿美元，相当于每天赚近900万美元。此外，杠杆交易的资金费率、合约交易的穿仓分摊，进一步放大了交易所的盈利空间。
增值服务则成为新的增长点：
OKX推出的“机构托管服务”年费达资产规模的0.5%，2025年上半年托管资产突破500亿美元，仅这项收入就达2.5亿美元币安的NFT市场佣金率为2%，2024年交易额达80亿美元，佣金收入1.6亿美元
2、黑客噩梦：从币安到Bybit的血泪史
但盈利神话的背后，是黑客攻击的持续威胁。加密货币的匿名性与去中心化特性，让交易所成为黑客的理想目标，从早期的小范围盗币到如今的百亿级攻击，交易所始终活在“被盗”的阴影中。
2025年2月21日，朝鲜黑客组织Lazarus Group入侵Bybit冷钱包，盗走14.6亿美元的以太坊，成为史上最大规模加密货币盗窃案。尽管Bybit宣称“有足够资产弥补损失”，但链上数据显示，黑客已将被盗资产拆分至100多个地址，通过DEX兑换成USDT后转移至暗网，至今仅追回不足10%。此次事件导致Bybit用户流失30%，当月交易额暴跌45%。
更致命的是，黑客攻击正在升级。早期黑客多通过技术漏洞入侵，如今已形成“技术攻击+社会工程学”的组合拳。2024年，某小型交易所CEO遭钓鱼邮件攻击，泄露了冷钱包私钥，导致1.2亿美元资产被盗，交易所直接宣布破产。
“我们花了上千万建安全系统，但黑客总能找到人性的漏洞。”某头部交易所安全负责人无奈表示。
3、监管利剑：从合规压力到资产没收
比黑客更可怕的，是监管的跨境打击。2024年以来，全球监管机构对交易所的态度从“观望”转向“强监管”，合规成本飙升，资产没收风险陡增。
美国SEC在2024年起诉3家头部交易所，指控其“非法销售未注册证券”，要求冻结相关资产，涉案金额合计超20亿美元。欧盟则通过MiCA法案，要求交易所必须持牌经营，仅牌照申请费用就达200-500万美元，且需满足“资产托管分离”“实时信息披露”等严苛要求。某头部交易所在欧盟市场的合规成本，2025年上半年已突破8000万美元。
更让交易所胆寒的是“无预警资产没收”。2025年10月，美国司法部以“洗钱”为由，没收了柬埔寨王子集团陈志持有的12.7万枚比特币，价值约150亿美元。尽管陈志并非交易所创始人，但该案释放的信号极具威慑力——只要涉及非法资金流转，即便是交易所托管的资产也可能被查封。某东南亚交易所因此紧急下架10余个高风险代币，导致用户流失20%。
04、底层羔羊：散户与大户的“爆仓与跑路”轮回
1、合约绞肉机：单日190亿美元的爆仓盛宴
合约交易曾是散户眼中的“暴富捷径”，如今却成了最致命的“绞肉机”。高杠杆放大了收益，更放大了风险，一旦市场出现小幅波动，就可能触发大规模爆仓。
2025年10月11日，加密货币市场突发“黑天鹅”，比特币单日暴跌15%，跌破11万美元关口。Coinglass数据显示，当日全网合约爆仓金额突破190亿美元，涉及爆仓人数高达164万，创下币圈历史最高单日清算纪录。其中，最大单笔爆仓单发生在OKX-BTC-USDT-SWAP，价值1274万美元，持有者是一位自称“持仓千万”的大户。
类似的场景在2025年已多次上演。9月22日，以太坊一度跌超9%，24小时内全网爆仓17亿美元，40.71万人爆仓，其中97%为多单爆仓。
“开10倍杠杆赌上涨，以为能赚辆跑车，结果连本金都没了。”一位爆仓的散户在社交平台留言，配图是空空如也的交易账户。
爆仓的背后，除了市场波动，还有平台的“暗箱操作”。2025年4月，湖北省鄂州市中院审结一起虚拟货币诈骗案，被告人设立的“OURBIT平台”通过伪造K线、人为制造“插针”“滑点”，在不到一年时间内骗取4.6亿元，近3万名投资者亏损，其中有人被骗300多万元。这类“对赌平台”往往打着“低手续费”“高杠杆”的旗号，实则通过操控数据收割用户。
2、山寨币陷阱：从“百倍预期”到“归零惨案”
现货投资同样难逃亏损宿命，尤其是山寨币。2025年，新发行的山寨币超过1万个，但真正实现盈利的不足5%，绝大多数沦为“空气币”。
稷山县公安局2025年破获的一起诈骗案中，犯罪嫌疑人胡某打着“低价转卖虚拟货币”的幌子，骗取受害人7.5万元，直到转账后失联，受害人才发现所谓的“代币”根本无法交易。更隐蔽的陷阱是“拉盘砸盘”：项目方联合KOL虚假宣传，将代币价格从0.1美元拉至10美元，吸引散户接盘后集中砸盘，72小时内价格跌至0.01美元。
某社交平台数据显示，2025年上半年，“山寨币归零”相关话题的讨论量超500万条。有用户晒出交易记录：2024年投入20万元购买10种“百倍潜力币”，2025年10月仅剩不足8000元，其中6种代币已无法在交易所找到交易对。
“所谓的‘白皮书’全是抄的，‘落地应用’根本不存在，我们就是被收割的韭菜。”该用户说。
3、小所跑路：卷款消失的“资金黑洞”
小交易所的跑路潮，更是给散户的资金安全蒙上阴影。近些年以来，已有超30家中小型交易所宣布“停止运营”，其中多数卷款跑路，涉及资金合计超10亿美元。有的交易所突然关闭网站和APP，客服失联，用户无法提现。链上数据显示，该交易所将用户托管的几千枚比特币、几万枚以太坊转移至匿名地址，价值约数亿美元。受害者组建的维权群人数超5000人，有人投入了毕生积蓄，有人借了高利贷，如今血本无归。
即便是有“合规背书”的小交易所也不安全。某宣称“持有某国牌照”的交易所，因“黑客攻击”停止运营，但链上监测显示，其冷钱包资产早在停止运营前一周就已被转移。
“牌照是花钱买的，所谓的‘安全托管’全是谎言。”一位维权用户气愤地说。
05、刀尖舞者：项目方与OG的“暴富与覆灭”瞬间
1、项目方困境：RWA的合规成本与生存压力
2024年以来，RWA（真实世界资产代币化）成为项目方的“新风口”，但这个风口背后是高不可攀的合规成本。RWA项目需跨越资产确权、跨境流通、监管适配等多重难关，仅合规资质办理成本就高达10-50万美元。
某房地产代币化项目为获取美国SEC的Reg D豁免、欧盟的MiCA牌照，先后投入800万美元律师费和审计费，耗时18个月才完成合规流程。上线后却发现，年化收益仅8%-12%，远低于币圈用户预期的3-5倍回报，融资规模不足预期的一半。
“合规成本压垮了现金流，用户又不买账，现在只能硬撑。”该项目创始人说。
合规风险更可能直接导致项目覆灭。2025年7月，北京大成律师事务所高级合伙人肖飒指出，发行不符合监管要求的RWA可能被认定为非法证券发行，涉及非法集资、金融诈骗等刑事犯罪。某黄金代币化项目因“未完成资产确权”，被监管机构责令停止运营，冻结相关资产，项目方创始人被采取刑事强制措施。
即便是传统巨头布局RWA也难逃困境：
某控股计划推出碳信用RWA项目，却因“资产数据无法实时上链”被迫延期某蚁数科专为RWA打造的Layer2区块链Jovay，虽支持10万TPS吞吐量，但因“跨境监管适配难”，上线半年仅接入3个项目
2、OG悲歌：从钓鱼执法到绑架勒索
远古老OG的日子同样不好过。他们手握大量加密资产，却成了黑客、绑匪、监管机构的目标，财产损失甚至生命安全都面临威胁。
钓鱼执法是OG们的常见陷阱。2024年，某早期比特币矿工收到“交易所合规审查”邮件，要求其提供钱包私钥进行“资产验证”。警惕性不足的他按照指引操作后，钱包内的5000枚比特币瞬间被转走，价值约6亿美元。事后发现，邮件来自伪装成交易所的黑客组织，私钥一旦泄露，资产便无法追回。
更危险的是物理威胁。东南亚某OG遭绑架，绑匪索要100枚比特币赎金。其家人筹集赎金后，绑匪却撕票灭口。警方调查发现，绑匪通过社交平台追踪其行踪，摸清资产规模后实施犯罪。
“币圈的财富是公开的，我们就像戴着珠宝在贫民窟行走。”一位OG在行业峰会上感慨。
法律风险则更具隐蔽性。2025年10月，美国司法部破获柬埔寨特大“杀猪盘”骗局，没收幕后主谋陈志持有的12.7万枚比特币，价值约150亿美元。陈志曾是币圈知名投资人，参与多个项目的早期投资，却因涉嫌洗钱、电信诈骗沦为阶下囚。类似案例并非个例，2024年以来，全球已有超20名币圈OG因“非法金融活动”被逮捕。
06、终极追问：币圈食物链真的有顶端吗？
分析完VC、交易所、散户、项目方、OG的困境，我们不得不重新思考：币圈食物链真的有永恒的顶端吗？
有人曾认为“技术流是顶端”，比如早期的中本聪、V神，他们创造了区块链底层逻辑，掌握着行业发展的话语权。但中本聪早已隐匿，V神的以太坊也面临Layer2分流的压力，技术迭代的速度远超个人掌控。
有人认为“交易所是顶端”，但Bybit14.6亿美元被盗案证明，交易所不过是黑客的“提款机”；美国司法部没收陈志数亿美元资产的案例则显示，在跨国执法面前，交易所的资产托管权不堪一击。
有人认为“监管机构是顶端”，但朝鲜黑客组织Lazarus Group能屡次得手，说明监管无法覆盖所有技术漏洞；加密货币的去中心化特性，也让单一国家的监管难以形成全球约束力。
更现实的答案是：币圈根本不存在永恒的顶端，这是一场动态平衡的零和游戏。每个参与者都可能在某个阶段占据优势，但随时可能因黑天鹅事件、技术漏洞、监管打击跌落深渊。VC可能因一个项目暴富，也可能因一个黑天鹅归零；交易所可能日赚千万，也可能因一次黑客攻击破产；OG可能手握亿万资产，也可能一夜沦为阶下囚。
真正的“顶端力量”，其实是币圈的“底层逻辑”——人性的贪婪与恐惧、技术的创新与漏洞、监管的宽松与收紧。这些力量相互博弈，推动着食物链的不断重构：当贪婪占据上风，泡沫膨胀，散户和VC涌入，项目方和交易所收割；当恐惧蔓延，泡沫破裂，黑客和监管出击，所有参与者都可能成为受害者。
07、在血色江湖中寻找生存之道
2025年的币圈，早已不是“买币就能赚钱”的蛮荒时代，而是一个布满陷阱的血色江湖。VC在退出泥潭中挣扎，交易所在黑客与监管间裸奔，散户在爆仓与跑路中沉沦，项目方和OG在合规与安全的刀尖上跳舞。
币圈食物链的真相，从来不是“谁站在顶端收割谁”，而是“所有人都在被市场收割”。那些看似的“赢家”，不过是在某个阶段踩对了节奏，却终究难逃周期的轮回。Luna币暴雷、Bybit被盗、陈志被抓，这些事件一次次警示我们：在这个缺乏规则约束、充满不确定性的市场里，没有永恒的赢家，只有暂时的幸存者。
对普通投资者而言，最好的生存之道是“远离投机，敬畏风险”。加密货币并非“暴富捷径”，而是高风险的投资品，参与其中可能面临资金损失、平台跑路甚至法律风险。对机构参与者而言，需回归价值本质：VC应深耕技术，而非追逐估值泡沫；交易所应筑牢安全防线，而非沉迷短期收益；项目方应坚守合规底线，而非收割用户。
币圈的故事还在继续，食物链的重构从未停止。但无论游戏规则如何变化，有一点永远不会改变：只有敬畏风险、坚守价值的人，才能在这场没有顶端的游戏中，走得更久一些。而那些沉迷贪婪、无视规则的人，终将成为食物链的祭品，被市场彻底吞噬。
См. оригинал
Когда закончится большой бычий рынок Биткойна, который происходит раз в четыре года?
Биткойн колебался в диапазоне от 105000 до 110000 долларов с октября по ноябрь 2025 года, рынок обращает внимание на то, остается ли действительным правило "четырехлетнего сокращения" за 15 лет.
В этой статье анализируется, когда закончится бычий рынок с трехмерных точек зрения: деконструкция исторического цикла, диагностика текущей ситуации на рынке, анализ ключевых переменных.
01. Исторический обзор: правда и деконструкция четырехлетнего цикла.
1. Основы цикла: бычий и медвежий циклы в условиях механизма сокращения.
С момента появления Биткойна в 2009 году сформировалась сильная связь с "событием сокращения" в четырехлетнем цикле — каждые четыре года вознаграждение за майнинг сокращается вдвое (вознаграждение за блок снижается с 50BTC до 25BTC, 12.5BTC, 6.25BTC, после четвертого сокращения в 2024 году оно составит 3.125BTC), что вызывает резкий рост цен за счет сокращения предложения, после чего наступает глубокий медвежий рынок, образуя полный цикл.
В этой статье анализируется, когда закончится бычий рынок с трехмерных точек зрения: деконструкция исторического цикла, диагностика текущей ситуации на рынке, анализ ключевых переменных.
01. Исторический обзор: правда и деконструкция четырехлетнего цикла.
1. Основы цикла: бычий и медвежий циклы в условиях механизма сокращения.
С момента появления Биткойна в 2009 году сформировалась сильная связь с "событием сокращения" в четырехлетнем цикле — каждые четыре года вознаграждение за майнинг сокращается вдвое (вознаграждение за блок снижается с 50BTC до 25BTC, 12.5BTC, 6.25BTC, после четвертого сокращения в 2024 году оно составит 3.125BTC), что вызывает резкий рост цен за счет сокращения предложения, после чего наступает глубокий медвежий рынок, образуя полный цикл.
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