ЧТО ТАКОЕ КРИПТО?
Криптовалюта (также известная как криптовалюта) — это форма электронных денег (на самом деле многие люди часто называют ее виртуальной валютой), выпущенная блокчейн-проектами. Криптовалюта в реальности используется аналогично средству транзакций, подобному реальным деньгам, но эти транзакции происходят на платформе Blockchain.
Используя системы шифрования баз данных технологии блокчейн, информация о криптотранзакциях всегда будет храниться в безопасности; не могут быть изменены или удалены ни под каким влиянием.
В частности, любой человек или организация имеет возможность создавать криптовалюту. Тем не менее, ценность криптовалюты по-прежнему будет оцениваться на основе того, принимает ли сообщество пользователей и широко ее использует или нет. Это полностью отличается от реальных денег, которые ценятся и контролируются правительством. Самый большой риск криптовалюты заключается в том, что, если она не будет принята пользователями, она станет бесполезной.
ЧТО ТАКОЕ КРИПТО-ТРЕЙДИНГ?
Криптотрейдинг, также известный как торговля монетами/токенами, представляет собой инвестиционный метод покупки монет/токенов по низким ценам и продажи монет/токенов по высоким ценам. Люди могут себе представить, что это похоже на покупку долларов США для инвестирования, то есть при покупке цена низкая, и они ждут, пока цена вырастет, а затем продают, чтобы получить прибыль.
Аналогично понимается торговля монетами/токенами: получение прибыли от разницы цен между покупкой и продажей монет/токенов на рынке. Торговля монетами/токенами здесь требует большого количества знаний, опыта и навыков, чтобы трейдеры - трейдеры монет/токенов могли получать прибыль, сокращать убытки... наиболее эффективно.
Покупка и продажа монет/токенов будет происходить на криптобиржах. Некоторые известные, авторитетные и высокозащищенные биржи сегодня: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,...
ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Как и на многих других финансовых рынках, чтобы эффективно торговать криптовалютой и приносить наиболее оптимальную прибыль, вам необходимо обладать некоторыми знаниями о торговых стратегиях, техническом анализе и т. д.
Вот некоторые популярные сегодня торговые стратегии:
СКАЛЬПИНГ
Скальпинг, также известный как скальпинг, используется для описания транзакций, которые происходят в течение довольно короткого периода времени. Время от открытия ордера до закрытия ордера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Используя этот метод, инвесторы будут регулярно открывать и закрывать ордера в течение дня и никогда не оставлять ордера на ночь.
Метод скальпинга – это стратегия, требующая хорошей системы управления рисками и высокой дисциплины. При этом за счет краткосрочной торговли полученная прибыль не будет высокой. Обычно каждый заказ отличается на несколько %. Но если вы умеете эффективно инвестировать, совершая множество ордеров в течение дня, инвесторы также могут заработать приличную сумму денег.
Ниже приведены 4 основных метода скальпинга, используемых многими трейдерами:
· Используйте скользящие средние
Это простой метод анализа рынка, который предпочитают многие трейдеры, поскольку он помогает трейдерам устранять колебания рынка. Отсюда вы сможете найти разумные точки входа и выхода.
· Индикатор RSI
Этот индикатор будет использоваться для измерения самого последнего изменения цен. Отсюда можно определить, находится ли рынок в стадии перепроданности или перекупленности. В частности, если индикатор RSI выше 70, это означает, что рынок перекуплен, а если индикатор RSI ниже 30, это означает, что рынок перепродан.
· Стохастический индикатор
Индикатор Стохастик используется для выявления потенциальных разворотов тренда. Этот показатель также колеблется в диапазоне от 20 до 80, исходя из этого инвесторы также могут определить, когда рынок перекуплен и перепродан для входа в ордер. Стохастик будет сигнализировать о перекупленности, когда он выше 80, и о перепроданности, когда он ниже 20.
· Индикатор Ichimoku Kinko Hyo
Диаграммы Ишимоку часто содержат больше данных, чем обычные диаграммы. Кроме того, используя Ишимоку, трейдеры могут наблюдать более полное представление о ценовых действиях, происходящих на торговом рынке. В частности, инвесторы могут понять основную тенденцию рынка, силу тенденции, надежные точки сопротивления и поддержки. Оттуда вы сможете принимать более разумные решения и вводить приказы.
=> Метод скальпинга подходит для торговли фьючерсами.
Фьючерс — это тип фьючерсного контракта, в котором вы можете разместить заказ на спекуляцию на цене (увеличении или уменьшении) валюты в будущем, не владея этими монетами напрямую, в течение определенного периода времени. Торговля фьючерсами позволяет вам использовать кредитное плечо, увеличивая ваши возможности получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.
Что такое DCA (СРЕДНЕЕ ДОЛЛАРОВОЕ СТОИМОСТЬ)?
DCA означает «Усреднение стоимости в долларах», что означает среднюю цену в долларах. Это инвестиционная стратегия, заключающаяся в разделении капитала на множество небольших частей и регулярном инвестировании в течение определенного периода времени (например, еженедельно, ежемесячно) вместо того, чтобы вкладывать большую сумму денег сразу.
DCA — это простая и легкая в применении инвестиционная стратегия, которая экономит время инвесторов. Вам нужно будет только определить сумму периодических инвестиций, нет необходимости в сложном анализе; Не тратьте время на угадывание вершин и оснований рынка, как это делают другие методы. Эта стратегия подходит занятым инвесторам, у которых мало времени для технического анализа.
Чтобы применить DCA к инвестированию, вы можете применить следующий процесс:
Шаг 1. Определите сумму регулярных инвестиций.
Решите, какую сумму вы можете инвестировать регулярно в течение определенного периода времени (например, 1 000 000 донгов в месяц).
Шаг 2. Выберите частоту инвестиций.
Определите частоту инвестиций (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально...). Высокая частота поможет снизить волатильность, но повлечет за собой транзакционные издержки.
Шаг 3. Инвестируйте регулярно в соответствии с планом
Делайте регулярные инвестиции по заранее составленному плану, не меняйте сумму в зависимости от колебаний рынка.
Шаг 4. Рассчитайте среднюю цену.
Через некоторое время рассчитайте среднюю цену, которую вы приобрели, по формуле: Средняя цена = Общая сумма инвестиций/Общее количество купленных единиц.
Шаг 5. Оцените эффективность инвестиций
Сравните среднюю цену с текущей ценой, чтобы оценить эффективность стратегии DCA в снижении стоимости инвестированного капитала.
Таким образом, планируя и поддерживая темпы инвестиций, инвесторы могут применять DCA для ограничения рисков и оптимизации инвестиционных затрат.
ТОРГОВЫЙ РЯД (ТОРГОВАЯ ЗОНА)
Торговая зона (также известная как зона напряжения) возникает, когда цена ценной бумаги колеблется между определенными высокими и минимальными ценами в течение определенного периода времени.
Выше торговой зоны считается областью сопротивления цены, а ниже торговой зоны считается областью поддержки цены.
Как торговать с помощью Range Trading:
- Торговля в диапазоне (торговля в диапазоне) – это торговая стратегия, направленная на получение прибыли от ценовых каналов. Найдя сильные области поддержки и сопротивления и соединив их вместе линией тренда, трейдеры могут покупать в области поддержки рядом с нижней линией тренда (нижняя часть ценового канала) или продавать в области сопротивления рядом с верхней линией тренда (верхняя часть ценового канала). .
- Торговая поддержка и сопротивление: если монета создает четкую торговую зону, трейдеры могут покупать, когда цена достигает области поддержки, или продавать, когда она приближается к области сопротивления.
- Торговля на прорывах и пробоях: Трейдеры также могут вводить ордера в направлении прорыва или пробоя из этой торговой зоны. Чтобы обеспечить надежность тренда, трейдерам следует использовать дополнительные индикаторы, такие как объем торгов или ценовое действие.
АРБИТРАЖ
Арбитраж (также известный как Арбитраж) — это процесс покупки монеты на одной бирже по низкой цене, а затем одновременной продажи ее на другой бирже по более высокой цене, чтобы получить прибыль от разницы цен. Это будет считаться безрисковой доходностью инвестиций.
Этот метод может применяться, если выполняются некоторые из следующих условий:
· Различия в ценах на активы и ценовой дисбаланс могут проявляться в самых разных формах.
· Активы на разных рынках торгуются по разным ценам.
· Сделки будут происходить одновременно. В случае активов с одинаковыми ценами это следует делать одновременно, чтобы обеспечить скорость и уловить разницу в ценах.
Однако при использовании стратегии арбитража вы можете столкнуться с некоторыми рисками, такими как проскальзывание цен, риск ликвидности, колебания цен...
СВИНГ-ТРЕЙДИНГ
Свинг-трейдинг – это тип краткосрочной торговли. Торговые ордера будут удерживаться на период от нескольких дней до нескольких недель, чтобы улавливать краткосрочные движения рынка.
Свинг-трейдинг – это определение точек входа и выхода на рынок на основе технического анализа и ценового действия для прибыльной торговли.
Это также другая характеристика свинг-трейдинга по сравнению с дневной торговлей и скальпингом (просто используйте инструменты технического анализа).
Свинг-трейдинг длится от нескольких дней до недель, поэтому трейдерам не обязательно следить за ним постоянно.
6 шагов для построения свинг-трейдинга:
Шаг 1: Изучите и оцените ситуацию на рынке.
Шаг 2. Определите диапазон значений для участия в транзакции.
Шаг 3: Ждите сигналов в этих ценовых областях.
Шаг 4: Определите точку входа, стоп-лосс и тейк-профит.
Шаг 5: Управление рисками.
Шаг 6. Введите заказы и управляйте заказами.
МОМЕНТУМ ТРЕЙДИНГ
Торговля на импульсе — торговая стратегия, которая фокусируется на выявлении начавшегося бычьего/медвежьего импульса и его использовании для получения краткосрочной прибыли.
Эти краткосрочные увеличения/уменьшения могут быть вызваны событиями и важными новостями, такими как: хард-форки, листинги на крупных биржах, проекты, получающие инвестиционный капитал, делистинг, взлом проектов и т. д.
Таким образом, большинство торговых стратегий Momentum обычно заключаются в следующем: «покупай дорого, продавай дороже» или «продавай дешево, выкупай дешевле». Интуитивно кажется, что эта стратегия противоречит совету «не будь FOMO», которого обычно придерживаются трейдеры на рынке криптовалют.
3 эффективные торговые стратегии Momentum на рынке криптовалют
I/ Наблюдаем явление преодоления сопротивления после бокового движения с большим объемом.
Шаг 1: Необходимо определить боковую фазу в течение многих дней подряд. Боковой тренд означает, что между покупателями и продавцами не было никакого всплеска, оба уравновешивают силы покупки и продажи внутри сопротивления и поддержки.
Шаг 2: Непрерывно наблюдайте за массой. Каждый раз, когда наблюдается всплеск объема, необходимо более внимательно следить за рынком (или использовать ботов для поддержки). Были случаи, когда объем продаж внезапно возрастал, но не преодолевал поддержку, поэтому продолжайте ждать.
Шаг 3: Разместите ордер Stop Buy (подождите покупки), когда соблюдены все два фактора. Первый – увеличение объема, второй – успешное преодоление сопротивления.
Шаг 4: Действуйте быстро и фиксируйте прибыль с амплитудой, вдвое превышающей боковую амплитуду, то есть Фибо 1. И, конечно же, вы также должны быть дисциплинированными, чтобы быстро сокращать убытки, если цена возвращается к боковой границе (ложный прорыв). Остальные цели фиксации прибыли не должны вызывать слишком много надежд, но следует установить стоп-лимит и подождать.
II/ Наблюдайте за явлением выхода из ценовой модели при большом объеме.
Хотя существует множество различных способов торговли ценовыми моделями, торговля на импульсе фокусируется только на тех случаях, когда ценовая модель завершается прорывом с большим объемом.
Обратите внимание: не все ценовые модели следует применять при торговле на Momentum. Приоритет следует отдавать моделям, в которых теория технического анализа четко предсказывает предстоящий тренд (например, восходящий клин, нисходящий клин, восходящий треугольник, нисходящий треугольник), а не нейтральным моделям (треугольникам).
Шаг 1. Определите, какая это ценовая модель? И какова теория этой модели, предсказывающей предстоящий тренд? Отсюда выберите направление атаки, предсказанное моделью.
Шаг 2: Понаблюдайте, увеличивается ли объем по сравнению со средним значением предыдущих свечей по мере развития модели.
Шаг 3: Если это так, необходимо более внимательно следить за ситуацией, чтобы принять решение об использовании ордера Stop Sell (подождите, чтобы продать).
Шаг 4: Действуйте быстро, чтобы зафиксировать прибыль на основе измерения цены этой ценовой модели. Если ценовая модель имеет много разных целевых измерений, выберите ближайшую цель. В приведенном выше примере целевая амплитуда в два раза превышает высоту треугольника, что соответствует фибо 1.
III/ Наблюдайте за техническими сигналами с подтверждением объема торгов.
В некоторых случаях вы можете ожидать раннего начала бычьего/медвежьего импульса, увидев возвращение давления покупок/продаж без прорыва. Это когда вы используете индикаторы импульса, такие как RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.
Шаг 1: Узнайте, какой технический индикатор вы используете для измерения силы тренда за определенный период. В этом примере используется знакомый индикатор RSI.
Шаг 2: Дождитесь технических сигналов индикатора, чтобы увидеть, появится ли увеличение/снижение или оно только что появилось с подтверждением объема. Этот пример представляет собой сигнал бычьей нижней дивергенции, который оставляет свечу-молот с длинными фитилями и внезапными скачками объема в течение многих дней подряд. Таким образом, начал проявляться возрастающий импульс.
Шаг 3: Быстро введите ордер внутри свечи подтверждения сигнала. В этой ситуации вход находится в ценовом диапазоне свечи молота. А точка стоп-лосса наступает тогда, когда цена достигает нового дна (показывая, что первоначальная покупательная сила была подавлена).
Шаг 4: Быстро установите стоп-лимитный ордер, чтобы сохранить капитал и зафиксировать прибыль, когда RSI в тот же период времени достигнет 70.
Вы заметите, что во всех стратегиях постоянно подчеркивается подтверждение объема. Даже если сигнал красивый, но громкость слабая, добиться успеха сложно. Чтобы повысить вероятность успеха в торговле Momentum, вам следует выбрать биржу с наибольшим объемом для этой торговой пары.
Выше представлены популярные торговые стратегии, надеюсь, эта статья вам поможет. Желаю вам успешной торговли!
⭐Создайте учетную запись Binance и воспользуйтесь почтовым ящиком Telegram @neilan7979, чтобы получить советы по присоединению к группе VIP Trading.