Советы начинающим трейдерам Копирование торговли криптовалютами может быть прибыльным, особенно для новичков, следующих за опытными трейдерами.

Однако важно выбирать надежные платформы и трейдеров, понимать риски и торговать.

Копи-трейдинг может быть полезным инструментом для новичков, которые плохо знакомы с финансовыми рынками и у которых может не быть знаний или опыта, необходимых для самостоятельного совершения успешных сделок.  Копируя сделки успешных трейдеров, новички могут учиться на их стратегиях и совершать прибыльные сделки, не тратя время на исследование и анализ рынков.

Однако новичкам важно выбрать правильную платформу для копи-трейдинга, которая соответствует их потребностям и предпочтениям.  Некоторые популярные торговые платформы включают Binance. Эти платформы предоставляют такие функции, как возможность поиска и отслеживания успешных трейдеров, инструменты управления рисками и сообщество для взаимодействия с другими трейдерами.

Но новичкам важно провести собственное исследование, прежде чем выбирать платформу для копи-трейдинга.  Новичкам также важно помнить, что прибыль при копи-трейдинге не гарантирована.  Поэтому необходимо правильно управлять рисками и не инвестировать больше, чем можно позволить себе потерять.

Насколько прибыльна и безопасна копи-трейдинг криптовалютой?

Копи-трейдинг криптовалютой может быть прибыльным и безопасным, но это зависит от выбранной вами платформы и того, как вы ее используете.  Вот некоторые факторы, которые следует учитывать:

Копи-трейдинг может быть прибыльным, если вы выберете успешного копи-трейдера.  Это может предоставить вам доступ к знаниям и опыту профессиональных трейдеров, что может привести к большей прибыли, чем вы могли бы достичь самостоятельно.

Копи-трейдинг может быть безопасным, если вы выберете надежную платформу, которая обеспечивает меры безопасности для защиты ваших средств и личной информации.  Ищите платформы, которые имеют хорошую репутацию в области безопасности и прозрачны в отношении своих мер безопасности.

Какая стратегия торговли криптовалютами самая прибыльная?

1-Скальпинг

2-ХОДЛ

3-Арбитраж

4-дневная торговля

5- Торговля, управляемая событиями. Торговля на основе событий

6-объемный анализ спреда (VSA)

7- Торговля по Фибоначчи

Торговля по Фибоначчи

8-Торговля с поддержкой и сопротивлением

Торговая поддержка и сопротивление

Торговля по 9-паттернам

Торговые модели

10-Новости Торговля

Торговля на новостях

11-средняя реверсия

12. Следование тренду

Торговля с 13 гэпами

14-Разворотная торговля

15-диапазонная торговля

16-Прорывная торговля

1-Скальпинг

Скальпинг

Это стратегия торговли криптовалютой, в которой трейдеры стремятся получить небольшую прибыль, выполняя множество сделок за короткий период. Они получают прибыль от небольших колебаний цен и обычно удерживают свои позиции очень короткое время, иногда всего несколько секунд или минут.

2-ХОДЛ

ХОДЛ

Это стратегия торговли криптовалютой, при которой инвесторы покупают и держат свои криптовалюты в долгосрочной перспективе, независимо от краткосрочных колебаний рынка. Он основан на убеждении, что стоимость криптовалют со временем будет увеличиваться, поэтому инвесторы сопротивляются желанию продать их во время рыночных спадов. Термин «HODL» возник из-за неправильного написания слова «hold» в сообщении на форуме Биткойн и с тех пор стал популярным мемом в криптовалютном сообществе.

3-Арбитраж

Арбитраж в торговле криптовалютами похож на охоту за выгодными сделками. Трейдеры ищут разницу в ценах на одну и ту же криптовалюту на разных платформах. Когда они находят более низкую цену на одной бирже и более высокую цену на другой, они покупают на бирже с более низкой ценой и продают на бирже с более высокой ценой, получая прибыль от ценового разрыва. Это как купить что-то по более низкой цене в одном магазине и продать по более высокой цене в другом. Арбитраж основан на быстрых действиях и автоматизации, поскольку разница в ценах может быть небольшой и быстро меняться. Это способ использовать неэффективность рынка для получения прибыли. более

4-дневная торговля

Дневная торговля – это стиль торговли, характеризующийся:

Покупка и продажа финансовых инструментов, таких как дневная торговля акциями, в течение одного дня с целью получения прибыли от небольших колебаний цен, также известная как дневная торговля.

Закройте все позиции до закрытия рынка, чтобы не удерживать их на ночь и не подвергаться риску потенциальных ценовых разрывов или новостных событий, которые происходят в нерабочее время. Применяется к различным финансовым инструментам, включая акции и Форекс.

Он применяется к различным финансовым инструментам, включая акции и иностранную валюту.

Хотя внутридневная торговля может быть прибыльной, она также сопряжена с определенными проблемами. Из-за своего динамичного характера дневная торговля требует значительного количества времени и внимания. Дневным трейдерам необходимо:

*Постоянно следите за рынками

* Принимайте быстрые решения и совершайте сделки в любой момент.

* Хорошо разбираться в техническом анализе

Вы хорошо разбираетесь в финансовых рынках

Несмотря на эти проблемы, при правильном подходе и правильных инструментах дневная торговля может стать полезной и прибыльной карьерой.

5- Торговля, управляемая событиями. Торговля на основе событий

Торговая стратегия, основанная на событиях, основана на совершении сделок на основе определенных событий или новостей, которые, как ожидается, окажут влияние на цену ценной бумаги. Такие события могут включать отчеты о прибылях, публикацию экономических данных или колебания процентных ставок. Основная концепция этой стратегии заключается в том, что эти события могут вызывать колебания цен, предоставляя трейдерам возможность совершать прибыльные сделки. Трейдеры, которые хотят преуспеть, используя подход, основанный на событиях, должны обладать способностью быстро анализировать и реагировать на важные события.

6-объемный анализ спреда (VSA)

Подход анализа объема (VSA) фокусируется на анализе взаимосвязи между объемом торгов, ценовым диапазоном и местом закрытия цены. VSA предполагает, что изменения как в объеме торгов, так и в ценовом спреде могут указывать на предстоящие движения цен. Например, когда рост объема сопровождается расширением спреда, это может указывать на сильное давление покупателей или продавцов. Это может указывать на скорое изменение направления тренда.

7- Торговля по Фибоначчи

Торговля по Фибоначчи

Торговая стратегия, основанная на Фибоначчи, предполагает использование последовательности чисел, где каждое последующее число получается путем сложения двух предыдущих чисел. Этот подход помогает трейдерам определять потенциальные точки поддержки и сопротивления на ценовых графиках. Последователи этой стратегии ожидают, что цены часто снизятся на определенную часть предыдущего тренда — обычно на 38,2%, 50% или 61,8% — прежде чем вернуться на первоначальный путь. Используя эти уровни восстановления, трейдеры лучше подготовлены к определению идеальных моментов для снижения. Вход и выход из позиций на рынке.

8-Торговля с поддержкой и сопротивлением

Торговая поддержка и сопротивление

Трейдеры, участвующие в торговле поддержкой и сопротивлением, распознают критические ценовые точки, в которых стоимость ценной бумаги исторически меняла направление. Уровень «поддержки» определяется как ценовая точка, в которой достаточный импульс покупок превосходит активность продаж, толкая цену выше. И наоборот, уровень «сопротивления» определяется как ценовая точка, в которой интенсивный импульс продаж заменяет интерес покупателей, что приводит к движению цены вниз. Эти уровни позволяют трейдерам стратегически определять идеальные моменты для начала или прекращения сделок, предоставляя информацию о потенциальных разворотах тренда на основе исторических данных.

Торговля по 9-паттернам

Торговые модели

Стратегия торговли по шаблонам направлена ​​на выявление на ценовых графиках различных фигур, которые предполагают конкретные точки входа и выхода из сделки. Узнаваемые модели, такие как голова и плечи, двойные вершины и основания, треугольники и флаги, — вот некоторые из форм, которые ищут трейдеры. Считается, что эти образования указывают на потенциальные будущие движения цен, что позволяет трейдерам получить информацию для принятия обоснованных решений. Хотя этот метод может выступать самостоятельным системным подходом к торговле, его обычно комбинируют с дополнительными инструментами и методами из области технического анализа для повышения его эффективности.

10-Новости Торговля

Торговля на новостях

Торговая стратегия, известная как торговля новостями, фокусируется на совершении сделок, основанных на ожидании новостных событий, которые, как ожидается, повлияют на цену ценной бумаги. Трейдеры, использующие этот подход, стремятся получить прибыль от колебаний цен, которые обычно появляются после выхода важных новостей. Это может включать публикацию экономических данных, отчетов о прибылях и других новостей, которые могут существенно повлиять на цены ценных бумаг. Успех в торговле новостями требует быстрого анализа и быстрого реагирования на вновь появляющуюся информацию о событиях.

11-средняя реверсия

Стратегия возврата к среднему основана на предположении, что после отклонения цены имеют тенденцию возвращаться к своему среднему или «среднему» уровню. Воспользовавшись ожидаемыми корректировками цен, трейдеры, применяющие этот подход, покупают ценные бумаги, когда они падают ниже своей средней стоимости, и продают их, когда они восстанавливаются. На практике этот метод часто дополняет такие инструменты технического анализа, как полосы Боллинджера или RSI, которые помогают определить условия, при которых ценные бумаги перекуплены или перепроданы.

12. Следование тренду

Стратегия следования за трендом основана на приобретении ценных бумаг, когда их цены растут, и продаже их, когда цены падают. Этот подход работает по принципу регулирования цен на ценные бумаги. Движение по четким тенденциям, которые, если трейдеры правильно их идентифицируют, могут быть использованы для получения финансовой выгоды. Стратегии следования за трендом подходят для различных торговых периодов, от краткосрочных до долгосрочных, и могут применяться к любому типу ценных бумаг, который демонстрирует трендовое поведение цены. Трейдеры используют инструменты, связанные с техническим анализом, такие как скользящие средние и линии тренда, чтобы выявить эти преобладающие тенденции. Тенденции внутри рынка.

Торговля с 13 гэпами

Торговля с разрывом использует разрывы цен, которые возникают между ценой закрытия ценной бумаги в один день и ценой открытия на следующий день. Эти ценовые разрывы могут быть результатом различных причин, включая отчеты о прибылях и убытках, корректировки рекомендаций аналитиков или важные новости. Они предоставляют опытным трейдерам возможность распознать эти пробелы и предсказать следующее направление движения акций. В сочетании с дополнительными инструментами и индикаторами технического анализа эта стратегия может оказаться особенно эффективной при определении торговых перспектив.

14-Разворотная торговля

Торговля, основанная на разворотных стратегиях, фокусируется на использовании изменений в направлении движения цены акции. Те, кто использует этот подход, ищут важные, проверенные на истории торговые индикаторы, которые указывают на предстоящий разворот тренда, включая уменьшение импульса, изменения в объеме торгов и такие закономерности, как формирование более низких максимумов или более высоких минимумов.

Структура рыночного цикла, предложенная Ричардом Вайкоффом, занимает центральное место в практике разворотной торговли. Согласно теории Вайкоффа, рынки проходят четыре отдельные стадии:

1-Накопление

2-Разметка

3-Распределение

4-Уценка

Используя это понимание цикличности, выдвинутое теорией Вайкоффа, трейдеры могут лучше предвидеть и извлечь выгоду из потенциальных разворотов тренда.

15-диапазонная торговля

Торговля в диапазоне — это стратегия, которая применяется, когда ценная бумага постоянно торгуется в определенном ценовом диапазоне в течение определенного периода. Верхняя часть этого диапазона обычно обеспечивает сопротивление, а нижняя — поддержку. Трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления, используя колебания цен в пределах диапазона. Чтобы определить, когда входить и выходить из сделки, трейдеры часто используют технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI). ), стохастический осциллятор и индекс товарного канала (CCI).

16-Прорывная торговля

При торговле на прорывах трейдеры начинают сделку, когда цена ценной бумаги пересекает уровень сопротивления или падает ниже уровней поддержки, сигнализируя о начале сильного тренда.  Ключом к этой стратегии является определение этих уровней поддержки и сопротивления и ожидание подтверждения прорыва, который часто сопровождается увеличением объема торгов. После подтверждения прорыва трейдеры устанавливают целевые цены и ордера стоп-лосс: первые основаны на недавних колебаниях цен или размере ценовой модели, а вторые — на старом уровне поддержки или сопротивления, который теперь должен действовать как новый. сопротивление или поддержка.

Как работают сделки копирования

С помощью Copy Trading инвестор имеет возможность автоматически «копировать» каждую транзакцию, совершенную другим трейдером, чтобы воспроизвести его результаты на своем личном счете.

При копи-трейдинге инвестор не передает свои деньги в руки управляющего фондом, то есть другого трейдера (как это происходит при обычных методах инвестирования).

В этом случае инвестор просто открывает торговый счет под своим управлением, а затем через платформу Copy Trading привязывает свой счет к счету выбранного трейдера.

На практике средства всегда находятся во владении инвестора и никогда не передаются третьему лицу.

Проще говоря, с помощью сервиса Copy Trading инвестор делегирует управление своим счетом другому трейдеру (или нескольким), который автоматически копирует у него его сделки.

Ключевые игроки

Каковы основные компоненты стратегии копи-трейдинга?

Существует множество версий и нюансов многих предлагаемых услуг, но ниже вы можете найти основные компоненты любого сервиса копи-трейдинга.

рынок

Поскольку это финансовый инструмент, ясно, что вся структура была разработана на финансовом рынке.

Основным рынком, на котором возникла и выросла копи-трейдинг (благодаря огромной ликвидности), был рынок Форекс, то есть рынок иностранной валюты.

Затем, с появлением CFD, на сцену вышли почти все другие рынки и их инструменты, включая фондовый рынок, фондовые индексы, товарный рынок, процентные ставки, ETF и даже рынок криптовалют.

Посредник

Еще одним важным элементом является Форекс-брокер, ваш постоянный спутник. Без него вы не сможете инвестировать практически ни на один рынок.

При использовании Copy Trading вам необходимо, чтобы у брокера был торговый счет, через который вы будете получать торговые сигналы от трейдеров, чьи сделки вы решите скопировать через платформу Copy Trading.

Как выбрать онлайн-брокера

Трейдер (или поставщик сигналов)

Поставщик торговых сигналов — это трейдер, чьи сделки вы решили скопировать.

Очевидно, что вы не можете выбрать трейдера, у которого нет видимой истории. Каждая платформа позволяет отслеживать и оценивать различные данные, касающиеся операционной деятельности трейдера.

Есть разные режимы.

Некоторые платформы требуют оценки стратегии, прежде чем разрешить ее регистрацию в списке поставщиков торговых сигналов, в то время как другие записывают эффективность поставщиков сигналов с момента их регистрации, таким образом, существует возможность создания записей статистических данных для трейдеров. посоветуйтесь и подумайте.

Видеть эти данные и знать, насколько они глубоки и точны, является одним из наиболее важных элементов для правильного выбора лучших трейдеров, которым можно следовать.

Инвестор (или последователь)

Это, конечно, ваша роль.

Копи-трейдинг очень гибок и может использоваться для многих инвестиционных методологий.

У каждого инвестора есть своя цель и толерантность к риску. Ваша задача — понять, как воплотить эти два компонента: цели и управление рисками в конкретные практические варианты.

Копировать торговую платформу

Последним компонентом, конечно же, является платформа для копирования сделок, без которой копирование сделок, очевидно, было бы невозможно.

До появления этих платформ инвесторы, которые хотели воспользоваться опытом других успешных трейдеров, использовали списки рассылки или чаты, но эти инструменты явно не могли быть воспроизведены автоматически.

Как мы увидим, существуют разные типы платформ для копи-трейдинга, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики, каждая со своими преимуществами и недостатками.

Вам решать, какой из них выбрать в соответствии с вашими ожиданиями.

Сервис копирования транзакций

Как упоминалось ранее, существуют брокеры, которые сами являются копирующими торговыми платформами (иногда их называют «провайдерами копи-трейдинга»).

Однако для ясности и объяснения процесса дублирования сигналов мы рассмотрим случай, когда услугами копи-трейдинга управляют отдельные организации.

Платформа копи-трейдинга в первую очередь занимается двумя вещами, касающимися реальных задач дублирования сигналов:

Он действует как посредник между брокером поставщика сигналов и инвестиционным брокером (может быть брокером или брокерами).

Платформа занимается дублированием и распространением сигналов от поставщиков сигналов нескольким инвесторам, которые их копируют, с учетом особенностей каждого из них.

Представьте, что у вас есть счет в 1000 долларов, но вы хотите скопировать сделки поставщика сигналов со счетом в 100 000 долларов. Его гипотетические инвестиции в размере 1% в новую сделку эквивалентны всему вашему капиталу, и вы, очевидно, не можете позволить себе вложить такую ​​же сумму, иначе одной убыточной сделки будет достаточно, чтобы сжечь ваш счет.

По этой причине нам необходимо пропорционально копировать сделки поставщиков сигналов. Платформа копи-трейдинга позаботится об этом.

Ваша задача — предоставить им необходимые инструкции и указать настройки, которые вы хотите скопировать для каждой сделки.

С практическим примером:

Когда поставщик сигналов открывает новую сделку, брокер отправляет данные той же сделки на платформу копирующей торговли.

Платформа проверяет инвесторов, копирующих сделки поставщика сигналов, и предоставляет им настройки копирования сделок.

Платформа отправляет каждому инвестору-брокеру реквизиты для открытия новой сделки, но они модифицируются в соответствии с настройками клиента.

Брокер открывает сделку на торговом счете клиента.

Это все автоматически. Это происходит за несколько десятых секунды. То же самое касается закрытия сделки или изменения параметров стопа или тейк-профита.

Поставщик сигналов

В копи-трейдинге вы можете думать о поставщиках торговых сигналов как об активах в вашем инвестиционном портфеле, поэтому его часто называют «портфелем, ориентированным на людей».

У каждого трейдера есть свои особенности и особенности, но есть некоторые общие категории, по которым мы можем их классифицировать.

Первая категория относится к методам, используемым в торговле, и у нас есть:

Те, кто использует фундаментальный анализ.

Те, кто использует технические торговые индикаторы.

Те, кто использует стратегию Price Action.

По сути, большую часть времени трейдер специализируется на одной из этих трех категорий, но также имеет базовое представление о двух последних.

Затем мы можем сгруппировать их по временным горизонтам, в которых они действуют:

Долгосрочные трейдеры (месячные или годовые сроки).

Свинг-трейдер (дневной или недельный таймфрейм).

Дневной трейдер (1-часовой или дневной тайм-фрейм).

Скальперы (малые таймфреймы от секунд до нескольких минут).

Далее есть несколько факторов, на которые вам необходимо обратить особое внимание, чтобы изучить стратегию и эффективность поставщиков торговых сигналов. Среди наиболее важных из этих факторов можно выделить:

Узнайте, как долго провайдер имеет историю онлайн-торговли.

Сколькими инструментами он торгует (специализируется ли он на одном или диверсифицирует на множество инструментов?).

Сколько открытых сделок поставщик сигналов обычно держит открытым одновременно?

Сколько сделок он совершает в среднем (в день, неделю и т. д.).

Как долго в среднем провайдер держит сделки открытыми?

Каков процент выигрышных сделок?

Насколько велик риск по сравнению с наградой?

Последователь

Инвестировать в стратегию копи-трейдинга — значит стать управляющим фондом.

Фонд ваш, капитал ваш, и управляющий — вы.

Затем вы решаете, каковы цели вашего фонда, какие риски вы готовы принять, а затем ищете лучшие решения для их создания, то есть лучшие активы.

В нашем случае вашими активами будут конкретно поставщики торговых сигналов.

Многие новички ошибаются, полагая, что единственное, что имеет значение, — это найти подходящих трейдеров, а все остальное не имеет значения.

С одной стороны, это, конечно, так, но этого недостаточно.

Рассмотрим приведенный выше пример: у поставщика сигналов баланс счета составляет 100 000 долларов США, а у вас баланс счета составляет 1000 долларов США. Если вы не можете мыслить здраво, вы рискуете сжечь свой счет, даже следуя за лучшими трейдерами.

Факторы, на которых вам необходимо сосредоточиться и развиваться как инвестору в копи-трейдинге:

Декларация (разумных) целей.

Выявлять, анализировать и управлять рисками.

Найдите и выберите поставщиков торговых сигналов.

Выберите каждую настройку для копирования торговых сигналов.

Реализация стратегии.

Управление и мониторинг портфеля.

Каковы риски и недостатки копирования сделок?

Копи-трейдинг — это форма инвестиций. Как и при любом виде инвестиций, вы подвергаете свой капитал риску. Тому, кто говорит обратное, что рисков нет, не стоит верить на слово.

Копи-трейдинг может привести к высокой прибыли, если трейдер найдет успешного трейдера, который будет копировать его сделки. Однако самый большой риск, с которым может столкнуться трейдер при копировании сделок, — это рыночный риск. Если стратегия, которую копирует трейдер, не работает, он может потерять деньги. Трейдеры также сталкиваются с риском ликвидности, если активы, которыми они торгуют, оказываются в неликвидных условиях, когда рынки нестабильны. Наконец, трейдеры могут столкнуться с систематическим риском, если актив, которым они торгуют, резко падает или растет.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск потерь из-за изменения цены финансового актива. Целью является получение прибыли от увеличения стоимости торгуемых активов. Очевидно, что существует риск потери стоимости актива. Трейдеры могут защитить себя от рыночных рисков, превышающих те, которые они ожидают потерять, используя стратегию распределения активов. Это означает, что на конкретную стратегию выделяется только определенная сумма денег. Распределяя все свои активы по одной торговой стратегии, трейдер может столкнуться со значительными потерями в случае возникновения непредвиденного события, что может привести к потере всего его капитала.

Риск ликвидности

Риск ликвидности означает, что человек не сможет выйти из позиций на ожидаемом уровне. Метод управления рисками торговой стратегии должен иметь исторический приоритет, чтобы трейдер мог видеть максимальную историческую просадку трейдера, чьи сделки копируются. Максимальная просадка показывает снижение от пика до минимума в течение срока действия стратегии. Это очень важное число, поскольку оно позволяет трейдерам увидеть максимальную сумму, которую они могли бы комфортно потерять в любой момент времени, если бы они решили войти в стратегию. Например, у трейдера, чьи сделки копируются, максимальная просадка может составлять 25%. Это означает, что можно ожидать потери как минимум 25% своего капитала в любой момент времени, как только они начнут копировать сделки трейдера.

Трейдерам также полезно собирать информацию о продуктах и ​​классах активов, которыми они торгуют. Это связано с тем, что каждый финансовый актив имеет разный уровень ликвидности. Например, трейдеру будет легче выйти из позиций по паре EUR/USD по сравнению с выходом из развивающихся валютных пар, таких как, например, турецкая лира. Когда вы копируете сделки для трейдеров валютных пар развивающихся рынков, вам следует учитывать проскальзывание, включенное в их доходность, что может быть важным фактором в периоды повышенной волатильности. Необходимо также убедиться, что спред (разница между ценой спроса и предложения) валютной пары или финансового актива не снижает прибыль трейдера, чьи сделки копируются. Включает ли этот трейдер комиссионные расходы в свою прибыль? Копирование сделок трейдеров, совершающих много сделок, будет иметь высокие торговые издержки.

Системные риски

Валюты развивающихся рынков более уязвимы к систематическим рискам. Это означает, что средства могут быть заблокированы, и трейдер не сможет выйти из своих позиций. Это произошло в прошлом. Хотя этот сценарий встречается очень редко, его следует включить в стратегию, поскольку такая ситуация может возникнуть, особенно на валютном рынке.

Вот некоторые другие риски, которым вы подвергнетесь и с которыми сможете столкнуться:

Незнание того, как работают настройки торговой платформы.

Не осознание рисков стратегии поставщика торговых сигналов.

Неизвестно, сколько капитала выделить каждому поставщику сигналов.

Вы не имеете контроля над своим инвестиционным портфелем.

Копи-трейдинг — это не деятельность, которую вы устанавливаете один раз, а затем забываете о ней и вспоминаете только тогда, когда хотите получить прибыль. Очевидно, что это также не должно стать постоянной работой, поскольку ее подход зависит от поставщика торговых сигналов, иначе она потеряет свою актуальность.

Важно найти баланс, чтобы постоянно следить за развитием своих денег и знать, как справляться с невзгодами.

Заключительные слова о копи-трейдинге

Копи-трейдинг — это стратегия управления портфелем, при которой копируются сделки другого трейдера и отслеживаются результаты деятельности этого инвестора.

Прежде чем начать копи-трейдинг, вам следует провести собственное исследование рынка, особенно если вы не знакомы с тем, как торгуется конкретный финансовый актив, а также не знакомы с рисками торговли с использованием кредитного плеча.

Преимущества и недостатки копи-трейдинга

Преимущества

Копи-трейдинг имеет множество преимуществ, особенно для трейдеров, которые только начинают свою торговую карьеру или хотят заниматься трейдингом, не делая это постоянной работой. Однако более опытные трейдеры также могут извлечь из этого выгоду. Вот некоторые преимущества копи-трейдинга:

Доступность. Копи-трейдинг не требует предварительных знаний в области торговли, что делает его идеальным для начинающих трейдеров.

Получите доступ к опыту другого трейдера. Копи-трейдинг позволяет вам извлечь выгоду из опыта и знаний человека, имеющего больший опыт работы на рынке, чем вы.

Учитесь у самых опытных трейдеров. Наблюдая за другими опытными трейдерами, вы сможете узнать о рынках и расширить свои знания.

Диверсификация портфеля. Благодаря широкому кругу трейдеров, предлагающих копирующие торговые сигналы, у вас есть доступ ко многим рынкам и стилям торговли. Это делает торговлю копиями полезной, даже если вы опытный трейдер, поскольку позволяет вам получить доступ к рынкам, о которых вы мало или вообще не знаете.

Копи-трейдинг помогает вам сэкономить время. Поскольку копи-трейдинг может быть полностью автоматизирован, вы можете участвовать, даже если у вас есть основная работа. Или вы можете использовать свое свободное время, чтобы узнать больше о рынках. Вы также можете посвятить его своему хобби или общественной жизни.

Убирает эмоции из торговли. Может быть трудно избежать эмоций, когда вы рискуете собственными деньгами, а эмоции могут привести к иррациональным и неоптимальным сделкам. Копи-трейдинг устраняет эту проблему, поскольку автоматическая торговля не позволяет вашим эмоциям влиять на результаты.

Поставщики сигналов могут зарабатывать дополнительные деньги на сделках. Опытные трейдеры могут получить выгоду от копи-трейдинга и по-другому – в качестве поставщиков сигналов. Вы можете удвоить свою прибыль, разрешив другим трейдерам копировать ваши сделки.

Риски и недостатки

Хотя копи-трейдинг — это хорошо, он также несет в себе некоторые недостатки и риски, о которых вам следует знать. Чтобы снизить риск, вам необходимо диверсифицировать свой инвестиционный портфель (не класть все яйца в одну корзину), ограничить сумму денег, которую вы выделяете какому-либо конкретному трейдеру, и настроить параметры риска на платформе в соответствии с вашими предпочтениями, если платформа копи-трейдинга позволяет это. Прежде чем решить, хотите ли вы копировать других трейдеров, рассмотрите следующие моменты:

Меньше контроля. Копи-трейдинг (особенно автоматизированный) выводит контроль над вашими деньгами из ваших рук, поскольку вы слепо следуете за другими трейдерами.

Ограниченный потенциал обучения. Хотя вы можете извлечь некоторые уроки, наблюдая за более опытными трейдерами, потенциал обучения несколько ограничен. Если вы еще не знакомы с рынками, может быть трудно понять, почему трейдер, которого вы копируете, делает то, что он делает, и почему его сделки выигрывают или проигрывают. Когда дело доходит до обучения торговле, ничто не сравнится с вашим собственным опытом, а копи-трейдинг просто не позволяет этого сделать.

Рыночный риск. Рынки трудно предсказать, и трейдер, который вчера был прибыльным, завтра может столкнуться с полосой неудач. Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Риск ликвидности. Иногда ваша сделка вообще не может быть исполнена по той же цене, что и сделка, которую вы копируете или совершаете. Это может быть вызвано задержкой между исходной транзакцией и транзакцией копии, поскольку рыночные условия могут измениться до того, как ваша сделка будет исполнена. Вы не можете продать актив, если никто не желает его покупать, или купить актив, если никто не желает его покупать. Этот риск чаще всего присутствует, если вы торгуете неликвидными активами, такими как экзотические валютные пары или акции с низкой капитализацией. Чтобы избежать этого риска, вам следует копировать трейдера, участвующего в популярных рынках. Например, крайне маловероятно, что вы не сможете найти покупателя или продавца по паре EUR/USD.

Системный риск. К ним относятся геополитические и другие редкие или уникальные события, которые трудно или невозможно предсказать, но которые все же могут повлиять на рынки. Например, когда в 2015 году Швейцарский национальный банк отказался от привязки евро к франку, пара EUR/CHF резко упала. Вы должны знать, что подобные события могут привести к убыткам даже прибыльного трейдера.

Копи-трейдинг может быть дорогостоящим. Копи-трейдинг зачастую обходится дороже, чем обычный трейдинг. Иногда поставщики сигналов просят крупную предоплату. Или они могут получать комиссию за каждую копируемую вами транзакцию. Вы также должны знать о спредах вашего брокера, которые могут съесть вашу прибыль. Хотя обычно рекомендуется следить за активными трейдерами, вы должны знать, что подписка на трейдера, который совершает частые сделки, может привести к накоплению комиссий.

Справочные ссылки:

https://cryptoearningtips.quora.com/How-profitable-and-safe-is-crypto-copy-trading