Это будет долгое чтение, мне потребовались дни исследования, это пессимистический взгляд, но все основано на фактах.
Если вы не заинтересованы в понимании более широких рыночных рисков, не читайте дальше.
Если вы вложили много денег в криптовалюту, вам стоит прочитать.
Я делаю это не для того, чтобы распространить FUD или повлиять на ваше решение, мои посты — это любимый труд, я ничего от этого не зарабатываю.
У меня есть Crypto, я на 100% поддерживаю Биткойн и многие другие проекты, недавно я приобрел более долгосрочное место.
Если вы выбрали красную таблетку, читайте дальше.
Во-первых, если мы вернемся к концу 2023 года, многие прогнозировали, что ФРС снизит процентные ставки 5-6 раз в этом году, это будет необходимо, чтобы предотвратить рецессию, перенесемся на 6 месяцев вперед, и у нас не было никаких сокращений, мы также не имеют четкого направления, это не указывает на то, что ФРС контролирует экономику США.
Пауэлл и ФРС сосредоточили свое внимание на инфляции и безработице и используют это как подтверждение того, что их более высокая и долгосрочная позиция работает.
Инфляция — это запаздывающий индикатор, это все равно, что оглянуться назад, чтобы увидеть, что вас ждет впереди. Кроме того, рынок труда может рухнуть быстрыми темпами, когда он начнет ухудшаться, это не всегда постепенное снижение.
Вот некоторые вещи, которые следует учитывать, которые показывают, что ФРС может вот-вот вызвать рецессию:
-Правило Самма. Правило Самма — это индикатор, который отслеживает скользящее среднее значение безработицы. Это правило применяется к каждой рецессии с 1948 года. В настоящее время индикатор Самма мигает предупреждением о риске, если (только если) безработица продолжает расти такими же темпами. за последние 3 месяца это вызовет предупреждение о рецессии по правилу Самаха в ближайшие месяцы. Динамика безработицы и потери рабочих мест подпитывает сама себя: если люди теряют работу, они перестают тратить деньги, что приводит к еще большей потере рабочих мест.
- Расходы на проценты по государственному долгу США (не долг, а только проценты) в настоящее время являются второй по величине статьей в бюджете США, они превзошли бюджет национальной обороны и медицинской помощи; ожидается, что они достигнут 870 миллиардов долларов в 2024 году (3,1% ВВП). )
- Сотни американских банков рискуют обанкротиться или упасть ниже минимальных требований к капиталу.
- Уровень дефолта по кредитным картам находится на самом высоком уровне за 12 лет.
- В последнем квартале темпы перехода просроченной задолженности увеличились по всем видам долгов.
-Инверсия кривой доходности в настоящее время является самой продолжительной за всю историю наблюдений. На протяжении десятилетий инверсия кривой доходности была ведущим индикатором, используемым для сигнала о рецессии.
-Продажи незавершенного жилья в апреле упали на 7,7%, они упали во всех регионах, это самый медленный темп с 2020 года. Продажи незавершенного жилья являются прогнозным индикатором (в отличие от продаж существующего жилья), поскольку договор подписывается за несколько недель до сдачи дома. считается проданным. Ожидаемые продажи домов оказывают далеко идущее волновое воздействие на экономику: когда люди покупают дома, тратят деньги на ремонт, продают ипотеку, получают зарплату брокерам и так далее, это является ведущим признаком экономического здоровья.
-Потребительские расходы и розничные продажи снижаются (Потребители составляют 70% ВВП США)
- Снижается аппетит потребителей к второстепенным товарам.
-Потребители с большей вероятностью будут торговать по сниженной цене или использовать опцию оплаты позже при совершении покупок.
-Многие центральные банки G10 уже начали снижать ставки, поскольку видят риск рецессии, многие сделали это, поскольку инфляция все еще превышает целевую цену. ФРС остается упрямой.
- В большинстве крупных рецессий и экономических кризисов прошлого мы видели стадию эйфории, которая предшествовала им. Это точно такие же условия, которые мы видели в Crypto, S&P 500 и многих других акциях за последний год.
- Во многих крахах фондовых рынков в прошлом мы видели ситуации, аналогичные тем, которые мы видим сегодня с Nvidia. Прибыль Nasdaq и S&P 500 поддерживается Nvidia, да, искусственный интеллект процветает, но это также указывает на риск, во-первых, это показывает крайнюю жадность (FOMO). Во-вторых, это показывает, что инвесторы не находят ценности (разнообразия) в других акциях, это огромный предупреждающий знак для всего рынка.
Есть много других предупреждающих знаков, это лишь некоторые из них, на которые следует обратить внимание.
Каждого из этих предупреждающих знаков по отдельности недостаточно, чтобы вызвать тревогу, но если объединить их все (и другие), пора обратить на это внимание.
Если бы ФРС хотя бы однажды снизила процентные ставки, у меня было бы более позитивное мнение, я просто не могу смотреть дальше, чем 5-6 сокращений, которые теперь, возможно, превращаются в 1.
Для реализации этих признаков может потребоваться много месяцев, но если (только если) многие это сделают, это будет ужасно для криптовалюты, также обратите внимание, что ФРС может предпринять решительные шаги, если они материализуются (слишком поздно в отчаянии снизить процентные ставки, накачать стимулирование экономики). это может привести к последней фазе эйфорического быка (недолговечной).
Если безработица начнет снижаться и мы увидим ее рост в ближайшие 1-2 месяца, я бы посоветовал готовиться к худшему сценарию, ожидать лучшего, но готовиться к худшему.
Обналичьте часть/большую часть вашей криптовалюты или акций, если это произойдет (это зависит от вашего краткосрочного финансового положения), спросите себя, какие дополнительные 5-10% вы могли бы заработать, чтобы оправдать риск масштабного шока (я предполагаю, что большинство трейдеры с высоким кредитным плечом не зашли так далеко, так что это в основном относится к спотовым держателям)
Я не предполагаю, что знаю больше, чем ФРС, я исследую и слушаю аналитиков, которым доверяю, а не платных аналитиков, которых нанимают ТОЛЬКО для того, чтобы быть оптимистичными.
Сейчас, как никогда, будет важно следить за экономическими данными США, особенно по рынку труда, не игнорируйте и не упрямьтесь, если появятся признаки дальнейшего ухудшения ситуации.
Это не анти-криптография или FUD, я публикую, чтобы попытаться помочь людям, которые не понимают рыночные риски.
Многие новые трейдеры не понимают, как связаны криптовалюта и мировая экономика, но это так. Если мы увидим рецессию или крах, цены на криптовалюту сильно пострадают, это будет распродажа. Криптовалюта — это инвестиция с «риском», BTC — единственное текущее средство сбережения.
ФРС слишком долго придерживалась своей политики, им нужно будет действовать быстро и правильно в ближайшие месяцы, возможно, уже слишком поздно (изменения в политике дадут эффект через год или больше)
Рынок будет очень чувствителен к данным в ближайшие месяцы, особенно к данным по безработице и инфляции, прежде чем что-либо делать, прежде чем входить в какую-либо сделку, следите за новостями на предстоящую неделю. (Forexfactory.com)
Это отстой, но цена криптовалюты теперь прочно находится в руках ФРС, и политические решения, которые они примут в ближайшие 3 месяца, не будьте наивными и не думайте иначе.
Также обратите внимание, что я недавно сделал разбивку портфеля, кажется, это противоречит тому, что это не так, этот портфель был рассчитан на долгосрочную перспективу (1-2 года), я купил многие из этих проектов по ценам, которые я указал, если BTC упадет дальше, я буду покупать больше, я также отметил в этом посте и в предыдущих постах, что наиболее разумным вариантом на данный момент является иметь большую часть вашего портфеля в BTC (60-70%). (Отложено от обмена)
На данный момент ничего не изменилось, я все еще считаю, что эти записи были хорошими, если мы увидим дальнейшие предупреждающие знаки, я переоценю (и опубликую), я все равно буду держать BTC.
Я не предсказываю неизбежный крах или рецессию, большинство аналитиков и ФРС не предвидят рецессию, я говорю, что нам нужно следить за рынком труда, у нас есть много предупреждающих знаков, слишком много, чтобы их игнорировать на данный момент, если рынок труда рынок продолжит падать (в течение нескольких показаний или быстрого роста безработицы), это будет последний предупреждающий знак, который мне нужен.
Этот пост не предназначен для того, чтобы заставить вас продавать на рынке, поскольку уже отмеченные вещи могут проявиться в течение многих месяцев (надеюсь, этого не произойдет), мы также можем увидеть дальнейший потенциал роста, если получим положительные показатели в ближайшие месяцы (это то, чего я хочу). Даже если мы этого не сделаем, рынок может вырасти, если ФРС в отчаянии предпримет политические шаги.
«Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным»
Мне потребовалось много времени, чтобы изучить и написать этот пост, если вы дошли до этого момента (и нашли это полезным), лайк всегда приветствуется.
Спасибо за прочтение.
Мир.
#CryptoTradingGuide #CPIAlert #BTCFOMCWatch #ETHETFsApproved
