Первоисточник: Исследовательский институт WTR.
Обзор этой недели
На этой неделе с 7 по 14 августа Bingtang Orange достиг максимума почти в 30 244 доллара и минимума в 28 710 долларов с диапазоном колебаний около 5,38%.
Если посмотреть на диаграмму распределения фишек, то можно увидеть большое количество торгуемых фишек, около 29 000, что окажет определенную поддержку или давление.
• проанализировать:
1. 26000-31000 около 4,16 миллиона штук;
2. 20000~25000 примерно 1,54 миллиона штук;
• Вероятность не упасть ниже 24000~26000 в краткосрочной перспективе составляет 85%;
• Вероятность того, что в краткосрочной перспективе оно не поднимется выше 32 000–34 000, составляет 60%.
Важная новость
Экономические новости
1. Уровень инфляции в США в июле был объявлен на уровне 3,2%, что ниже ожиданий рынка.
2. Вероятность сохранения процентных ставок неизменными в течение двух встреч подряд составляет 69,2%, что эквивалентно 69,2% вероятности окончания цикла повышения процентных ставок.
3. Deutsche Bank заявил: «Поскольку начнется восстановление корпоративных прибылей, если удастся избежать рецессии, индекс S&P 500 вырастет до 5000 пунктов, что более чем на 10% превышает текущий уровень».
4. Citigroup недавно заявила: «Упорядоченная коррекция акций США на прошлой неделе снизила риск резких продаж и заложила основу для нового роста индекса S&P 500 после достижения зоны перекупленности».
Зашифрованные экологические сообщения
1. Песочница (SAND) разблокирует около 330 миллионов токенов 14-16 августа на сумму около 130 миллионов долларов США.
2. ApeCoin (APE) разблокирует около 15,6 миллионов токенов в 8:00 17 августа на сумму примерно 31,5 миллиона долларов США.
3. Разработчики Ethereum согласились запустить Devnet 8, следующую официальную тестовую сеть для обновления Deneb/Cancun, в начале следующей недели.
4. Россия планирует начать пилотное тестирование цифрового рубля 15 августа.
5. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF в Bloomberg, сказал: Так называемые внутренние «источники» от Райдера и Invesco сообщили, что одобрение спотовых ETF будет «в течение четырех-шести месяцев», а не «будет ли оно одобрено». " "Проблема.
6. Федеральная резервная система объявила о запуске «Плана надзора за новой деятельностью», который включает криптовалюты и другие новые классы активов для усиления надзора за участием банков в цифровых активах.
Долгосрочное понимание: используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией на рынке/медвежьим рынком/структурными изменениями/нейтральным состоянием;
Среднесрочное исследование: используется для анализа того, на каком этапе мы сейчас находимся, как долго продлится этот этап и с какими ситуациями мы столкнемся.
Краткосрочное наблюдение: используется для анализа краткосрочных рыночных условий, а также возникновения некоторых направлений и возможности наступления определенных событий при определенных условиях;
Долгосрочные идеи
• Макро-спотовое давление продаж
(Рисунок ниже: Макро-спотовое давление продаж)
Потому что общая ситуация и ликвидность за эти недели не слишком сильно изменились.
Эта ситуация не изменилась, поэтому на этой неделе мы сосредоточимся на корректировке давления продаж на спотовые серии.
Давление продаж на спотовом рынке достигло исторического минимума, а самые низкие точки в истории соответствуют приблизительному нижнему периоду времени цены.
Это представляет текущую основную группу давления продаж на рынке в целом, то есть давление на спотовую часть очень мало.
среднесрочная разведка
• Доля расходов прибылей и убытков по возрастным группам
• Накопление точек тренда
• Тенденция накопления
• Соотношение долгосрочного и краткосрочного владения
(На рисунке ниже показано соотношение прибылей и убытков по возрастным группам)
Анализ состояния расходов по возрастным группам:
1. Общий структурный анализ показывает, что участники, которые были на рынке 1-2 года, обычно максимизируют соотношение потерь и расходов в конце медвежьего рынка. Другими словами, основными беглецами от медвежьего рынка являются участники, которые были там. на рынке 1-2 года. В то же время, когда убыточное давление продаж этих беглецов постепенно уменьшится, рынок столкнется с замедлением.
2. Конечно, если рынок вступит в стадию восстановления, участники через 2-3 года постепенно снимут давление, но их общее убыточное давление продаж носит относительно непостоянный характер.
3. Далее предполагается, что, когда рынок достигает точки, когда поддержка ликвидности слаба, когда рынок переваривает структурное давление продаж, он может перейти от циклического преодоления 1-2-летнего давления участников к 2-3-летнему давлению. давления участников. Частично причина может заключаться в том, что возраст держателей этих фишек увеличивается, а другой основной причиной может быть бегство участников, которые были в поле 2-3 года.
4. В настоящее время наблюдаются признаки ускоренного пищеварения. Участники 1-2 лет и 2-3 лет переваривают пищу одновременно или с близким интервалом.
(На рисунке ниже показано соотношение долгосрочных и краткосрочных активов.) С точки зрения относительной пропорции, доля краткосрочных держателей относительно увеличилась, что может включать в себя возможность относительного увеличения ликвидности.
Однако с точки зрения внешней среды нынешний рост может быть лишь относительной ситуацией на поле.
(На рисунке ниже показана тенденция накопления в каждой группе)
Оценки тенденции накопления в целом достигли более низкого уровня, что может отражать относительно низкую готовность каждой группы к накоплению в прошлом месяце.
Как упоминалось в предыдущем отчете, эта модель отражает только краткосрочные и среднесрочные проблемы в течение одного месяца, и вполне возможно, что текущая ситуация с накоплением является лишь слабой.
(Общий показатель тенденции накопления на рисунке ниже) В сочетании с показателями тенденции накопления каждой группы, упомянутой выше, общий показатель тенденции накопления также находится на слабом уровне.
Возможно, на текущем рынке отсутствует активное участие спотовых игроков или недостаточное участие краткосрочных спотовых игроков, что приводит к колебаниям рынка на более низком уровне.
Судя по предыдущим ситуациям, если текущий статус не изменится, колебания могут продолжить скользить.
краткосрочное наблюдение
• Коэффициент риска производных финансовых инструментов
• Коэффициент намерения сделки по опциону
• Объем торговли деривативами
• Подразумеваемая волатильность опциона
• Объем перевода прибылей и убытков
• Новые и активные адреса
• Руководитель сети Bingtang Orange Exchange
• Руководитель сети обмена тетушками
• Высокое давление со стороны продавцов.
• Глобальный статус покупательной способности
• Чистый руководитель бирж стейблкоинов
• Данные обмена вне сети
Рейтинг деривативов: Коэффициент риска находится в безопасной зоне, риск низкий.
(На рисунке ниже показан коэффициент риска по деривативам)
Цены продолжают колебаться в небольшом диапазоне, а коэффициент риска возвращается в безопасную зону, что указывает на низкий текущий риск деривативов.
(На рисунке ниже показано соотношение транзакций опционных намерений)
Объем торговли опционами и доля опционов пут немного увеличились, но в целом все еще находятся на низком уровне. Это также указывает на то, что текущая готовность к медвежьей защите низка.
(На рисунке ниже показан объем торгов деривативами)
Текущий объем торговли деривативами находится на низком уровне, что указывает на то, что трейдеры деривативами в настоящее время более склонны выжидать и смотреть.
(На графике ниже показана подразумеваемая волатильность опциона)
Текущая подразумеваемая волатильность опционов существенно не изменилась, что указывает на то, что текущие трейдеры опционов также более склонны выжидать и смотреть.
Оценка состояния настроения: нейтральное.
(На рисунке ниже показана сумма перевода прибыли и убытка)
Текущий объем перевода прибылей и убытков по-прежнему находится на низком уровне, и явных необъективных колебаний нет.
(На рисунке ниже показаны новый адрес и активный адрес)
Вновь добавленные и активные адреса находятся на уровне от среднего до высокого. Указывает на то, что активность в цепочке хорошая.
Рейтинги спотовой структуры и давления продаж: общая ситуация показывает состояние накопления оттока, а давление продаж низкое.
(На рисунке ниже показан чистый глава Bingtang Orange Exchange)
Чистый баланс Биржи Большого Пирога находится в состоянии оттока и накопления.
(На рисунке ниже показано чистое количество сотрудников E-Pacific Exchange)
Чистая глава E-Pacific Exchange находится в состоянии оттока и накопления.
(На рисунке ниже показано высокое давление продаж)
В настоящее время нет сильного давления со стороны продавцов.
Рейтинг покупательной способности: глобальная покупательная способность немного выросла, а покупательная способность стейблкоинов немного снизилась.
(На рисунке ниже показано состояние глобальной покупательной способности)
Покупательная способность в Азии и Европе на этой неделе оставалась отрицательной, в то время как покупательная способность в Америке немного восстановилась.
(На рисунке ниже показано чистое количество сотрудников биржи USDC)
Биржа USDC имеет небольшой чистый поток средств.
(На рисунке ниже показано чистое количество бирж USDT)
Произошел небольшой отток чистых средств биржи USDT.
Рейтинг данных внесетевых транзакций: есть готовность покупать на уровне 28 500, есть готовность продавать на уровне 31 000;
(Данные Coinbase вне сети ниже)
Есть готовность покупать по ценам около 26000, 28000 и 28500;
Есть готовность продать по ценам около 32000, 33000 и 35000.
(Данные Binance вне сети на рисунке ниже)
Есть готовность покупать по ценам около 25000, 27000, 28000 и 28500;
Есть готовность продать по ценам около 31000, 32000 и 33000.
(Данные Bitfinex вне сети ниже)
Есть готовность продать по ценам около 32 000 и 33 000.
Итоги этой недели:
Краткое содержание сообщения:
По мере развития цикла рисковые активы и большинство активов будут восстанавливаться и восстанавливаться в течение следующих двух лет.
Технологии:
Виртуальный мир будет приобретать все большее значение в будущем; он даже станет важным местом в борьбе за будущие ресурсы.
Будь то во имя Марса или в нижних трущобах, важность и стоимость создания виртуального мира будут становиться все меньше и меньше;
Если вы захотите в будущем отправиться на Марс, чтобы встретиться с людьми, которых хотите увидеть, это будет очень сложно.
С наличными в будущем сложность станет очень высокой, и не будет такой большой поддержки со стороны материалов физической онтологии, включая экспериментальные выводы.
Поэтому влияние виртуального мира в будущем будет только расти, и тот, кто управляет виртуальным миром, сможет влиять на реальность и контролировать мир.
На последней конференции Nvidia представлены подробности об искусственном интеллекте плюс 3D;
Важным является не то, насколько высока симуляция, а моделирование и проектирование, позволяющее ей взаимодействовать с ИИ.
Это может открыть новые сценарии и методы работы для 3D-проектирования и моделирования, включая виртуальное моделирование.
Шифрование:
≉Ride, Fidelity, Invesco и другие гиганты по управлению активами также подали в SEC заявки на спотовые ETF.
Лучшие криптовалюты, возможно, больше не будут такими прибыльными и красивыми, какими они были когда-то с появлением институтов и регулярных войск, но все же есть некоторые вещи, на которые стоит рассчитывать, и больший прогресс в процессе действительного изменения мира.
В будущем шифрование станет каналом оплаты между виртуальным и реальным.
Долгосрочный анализ сети:
1. Давление продаж спотовых товаров в сети достигло исторического минимума;
2. Все минимумы, показанные в истории, соответствуют приблизительному периоду минимума цены.
• Рынок задает тон:
Ситуация в других измерениях остается неизменной по сравнению с прошлыми несколькими неделями, но ситуация с давлением продавцов продолжает сходиться.
Среднесрочное исследование в сети:
1. С точки зрения общего цикла постепенно переваривается давление потерь участников за 1-2 года и 2-3 года;
2. С точки зрения структурных свопов внутренняя ликвидность находится в относительно растущем состоянии;
3. Ситуация с накоплением в течение 1 месяца (краткосрочная и среднесрочная) слабая;
• Рынок задает тон:
Нейтрально-охлаждающий
Спотовые участники менее мотивированы и могут продолжать снижаться до тех пор, пока текущий статус рынка не изменится. Производные изменения требуют дополнительного анализа.
Кратковременные наблюдения за цепочкой:
1. Коэффициент риска находится в нейтральной зоне и риск низкий.
2. Количество вновь добавленных активных адресов находится на среднем и высоком уровне, активность в цепочке хорошая.
3. Рейтинг настроений рынка: Нейтральный.
4. Чистый объем торгов на бирже показывает общее состояние оттока и накопления, а давление продаж низкое.
5. Глобальная покупательная способность немного восстановилась.
6. Данные о транзакциях вне сети показывают, что есть желание купить по цене 28 500, есть желание продать по цене 31 000;
7. Вероятность не опуститься ниже 24 000–26 000 в краткосрочной перспективе составляет 85%, вероятность не опуститься ниже 32 000–34 000 в краткосрочной перспективе составляет 60%.
• Рынок задает тон:
В целом настроения рынка нейтральны, но в краткосрочной перспективе они по-прежнему волатильны, а вероятность значительных колебаний вниз низка.
Стратегическое предложение: сохранять позиции и динамически хеджировать.
Напоминание о рисках: вышеизложенное представляет собой обсуждение и исследование рынка и не содержит однозначного мнения об инвестициях, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы увидеть и предотвратить рыночные риски «черного лебедя»;