«Кто я? Где я? Что мне делать?»

Это классический вопрос, который может помочь вам понять ваше собственное положение, социальную среду и классовый статус, в котором вы живете.

Точно так же мы можем построить торговую систему с помощью подобных вопросов.

Какие проблемы? Давайте узнаем вместе!

Многие розничные трейдеры освоили торговые навыки и технические индикаторы, но не сформировали систему.Большинство из них потому, что не имеют четкого представления о своем собственном стиле торговли.

Если у тебя нет близкого друга, как ты можешь узнать своего врага?

Как «узнать друга»?

По сути, это ответить - "На каком рынке мне работать? Какой у меня стиль?"

Сначала мы можем разделить стили торговли в соответствии с рыночными условиями.

Большинство рыночных условий можно разделить на три типа: тип шока, тип тренда и тип арбитража.

Разные стили подразумевают разное мышление.

Тип тренда: торгуйте в соответствии с основным направлением рынка, оценивайте силу и направление тренда, определяя линии тренда, скользящие средние, волны и т. д., а также покупайте и продавайте, когда тренд продолжается или разворачивается. Подходит для рынков с большими колебаниями и явными тенденциями.

Если ваша частота торговли невысока, вы можете долго удерживать позицию после покупки и вам нравится торговать на крупных и трендовых рынках, то ваш стиль торговли, скорее всего, «трендовый».

Тип шока: используйте колебания цен на рынке для торговли, определяйте статус перекупленности или перепроданности путем определения уровней поддержки, уровней давления, моделей консолидации и т. д., а также покупайте и продавайте, когда рынок восстанавливается или падает. Подходит для рынков с меньшей волатильностью и менее очевидными тенденциями.

Если ваша частота торговли высока, вам нравится заниматься внутридневной торговлей и краткосрочной торговлей, а колебания слишком велики, чтобы с ними можно было справиться, умеренные колебания вам больше подходят, то ваш стиль торговли, вероятно, является «шоковым».

Тип арбитража: используйте разницу рыночных цен для проведения транзакций и определите арбитражное пространство путем выявления сопутствующих продуктов, разницы в фьючерсных и спотовых ценах, межрыночного арбитража и т. д. При аномальных колебаниях или дисбалансах на рынке используйте возврат и баланс для получения прибыли, уделяя при этом внимание контролю затрат и рисков. Избегайте хеджирования или арбитража.

Если ваша торговля не имеет никакого отношения к рынку и связана только с «разницей в цене», то вы, скорее всего, «арбитражный» игрок, и в вашем стиле торговли будет уделяться больше внимания контролю рисков.

После понимания собственного стиля торговли остается использовать соответствующие инструменты для поиска признаков на рынке и определения позиции входа.

Позиции входа обычно включают в себя: ранний вход, пробитый вход, вход обратного вызова и вход в первую позицию. Только после того, как вы определите свой собственный метод входа, вы сможете найти свои собственные торговые условия и знать, какие методы, инструменты и знаки использовать для входа.

Приведем два простых примера:

Предполагая, что вы придерживаетесь [трендового] ​​стиля торговли, ваш метод входа обычно заключается в «прорыве позиции», то есть торговле на правой стороне. Например, при торговле на понижение трендовая торговля обычно выбирает точку E для входа в рынок.

Подробные пояснения есть в .

Что касается торговли на правой стороне, мы обсуждаем: «Лучше ли открывать короткую позицию, когда цена растет?» Или лучше открыть короткую позицию, если цена упадет? 】

Если у вас [ошеломляющий] стиль торговли, вашим методом входа обычно будет «расширенный вход» или «вход на откате».

Например, если вы хотите войти в короткую позицию на рисунке выше, вы обычно выбираете точки A и D для входа в рынок. Когда вы сталкиваетесь с уровнями давления во время подъема и отката, вы выбираете короткую позицию.

После того, как вы стали «доверенным лицом» и выяснили свой «стиль торговли», «на какой рынок идти» и «как входить в рынок», если вы хотите дальше совершенствовать и улучшать свою торговую систему, то вы также можете Подумать подробнее об этих вопросах и используйте их, чтобы проверить, надежна ли ваша система.

Почему я это делаю?

Есть ли какая-то причина, это личные отношения или техническая причина? Есть ли за этим какой-то глубинный принцип? Основано ли оно на определенной теории как логической точке опоры? На этом основании я разошелся в разные мысли и проанализировал, что такая рыночная среда достойна того, чтобы я занимался этим рынком.

На каком основании я решаю выйти на этот рынок?

Каковы преимущества такого приема? Есть ли какие-то рыночные принципы, которые меня здесь поддерживают? Каковы они?

Если вы входите в рынок, ничего не зная, то это очень случайно. Тогда при возникновении проблемы вы сразу же усомнитесь в своей собственной системе и захотите решить проблему, «изменив ее», тем самым потратив свое время на изменение системы. Кажется, что изменение метода может решить фундаментальную проблему. На самом деле фундаментальная проблема проявляется не в самой системе, а в людях, которые ее реализуют.

Выдержат ли проверку мои методы входа и выхода?

Как проверялись ваши входы и выходы и какие результаты они дали? Каков размер выборки для статистического тестирования и какова окончательная оценка данных?

Проверка остается трудоемким процессом.

Если вы сможете дать ответ и аналитическую основу, которая убедит вас в этом процессе, вы будете больше доверять системе.

Независимо от того, что это за система и кто ее использует, всегда будут моменты, когда вы столкнетесь с постоянными остановками и коррекциями. Если вы подумаете об изменении метода или торговой системы, как только столкнетесь с проблемой, вы часто так и не сделаете этого. зарабатывая деньги и теряя время.

должен помнить

Каждая торговая система имеет свои собственные рыночные условия, к которым она адаптируется. Нам нужно найти эту рыночную ситуацию, вместо того, чтобы постоянно пытаться изменить торговую систему, чтобы адаптироваться к рыночным условиям, что будет контрпродуктивно.

Стабильная и прибыльная торговая система требует, чтобы трейдеры потратили много времени и энергии на ее создание. Только при достаточной подготовке можно гарантировать все аспекты системы.

наконец

Если вы найдете это полезным, пожалуйста, поставьте лайк, сохраните его, перешлите своим друзьям или подпишитесь на [Количественная оценка Пола Хай и Лоу], чтобы вместе расти на пути к торговле!