Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках двух методов входа: левосторонней торговли и правосторонней торговли с точки зрения публичной торговли и профессиональных трейдеров.
Прежде чем начать обсуждение, давайте удостоверимся, что предметом сегодняшней темы является торговый уровень, который представляет собой разницу в цене, возникающую в результате колебаний прибыли через систему исполнения.
Давайте возьмем короткую продажу в качестве примера, чтобы понять, что такое левосторонняя сделка и что такое правосторонняя сделка.
Из рисунка 1 мы можем интуитивно видеть, что при торговле слева следует обращать внимание на короткие позиции, когда рынок растет; при торговле справа следует обращать внимание на короткие позиции после подтверждения падения рынка.
Так по какому из них лучше открыть короткую позицию, если цена пойдет вверх? Или лучше быть медвежьим, если он упадет?
Зная, что такое торговля левой и правой рукой, давайте проанализируем их преимущества и недостатки с точки зрения обычных трейдеров и профессиональных трейдеров соответственно.
Начнем с точки зрения обычных трейдеров и общественности.
Обычно трейдеры считают, что цена торговли на левой стороне лучше, чем на правой. Почему?
Потому что левая сторона может получить лучшее ценовое преимущество, чем правая.
Если взять в качестве примера короткую продажу, торговля на левой стороне может вмешаться в краткосрочный рынок раньше, как показано в точке А на рисунке 2, при торговле на правой стороне, если это прорыв позиции, трейдер выберет интервенцию в точке Е; Очевидно, что цена точки Е ниже, чем цена А, а цена на левой стороне лучше, чем на правой.
Однако для левой торговли сложно установить стоп-лосс. Причина сложности установки стоп-лосса в том, что когда рынок растет, невозможно точно уловить, когда он достигнет своей высшей точки. Будет три ситуации, как показано на рисунке выше:
Номер 1 был сломлен рынком, не смог достичь эффекта стоп-лосса, не смог эффективно контролировать риски и защищать прибыль.
Место для стоп-лосса на № 3 слишком велико, что увеличивает стоимость и психологическое давление транзакций, а также снижает торговые возможности.
Гипотеза №2 – более подходящая позиция стоп-лосса. Из-за неопределенности рынка ее обычно трудно найти.
Для правосторонней торговли, в общественном восприятии, он имеет такие недостатки, как погоня за подъемом и убийство падения, а также низкая цена. Однако его преимущество в том, что по нему легче определить уровень стоп-лосса.
Итак, под каким углом профессиональные трейдеры будут анализировать преимущества и недостатки левосторонней и правосторонней торговли?
Давайте сначала посмотрим на сделку слева и откроем короткую позицию, когда рынок растет. Как показано ниже, существует хорошая цена интервенции, если предположить, что она равна 70.
Чтобы не дать рынку преодолеть стоп-лосс, поместите стоп-лосс в более дальнюю позицию, например 130, чтобы гарантировать возможность получения прибыли после падения рынка. Если точка стоп-лосса установлена на 10, то точка стоп-лосса установлена на 10. Соотношение пространства между стоп-лоссом и стоп-лоссом составляет 60:60=1:1, что эквивалентно использованию 60 пунктов для зарабатывания 60 пунктов.
Трейдер справа будет вмешиваться только после того, как рынок стабилизируется. Цена в это время будет относительно низкой. Если он трейдер справа, точку стоп-лосса можно установить на цене до отката рынка (позиция 80 в). изображение)
Ключевая позиция рынка – 50. После прорыва позиции он продает на короткую позицию от 50, останавливает убыток на 80 и фиксирует прибыль на 10. Здесь он использует соотношение прибыли и убытков 40:30=4:3. 30 пунктов риска в обмен на 40 пунктов прибыли.
Просто взглянув на полученные баллы, можно сказать, что баллы, полученные от транзакции с правой стороны, меньше, чем баллы, полученные от транзакции с левой стороны.
Но с точки зрения «мышления о соотношении прибылей и убытков» ценность транзакций на правой стороне больше, чем у транзакций на левой стороне.
Предположим, что риск одной транзакции составляет 300 юаней. В транзакцию слева вы инвестируете 300 юаней и зарабатываете 300 юаней; в транзакции справа вы инвестируете 300 юаней и, наконец, зарабатываете 400 юаней.
В этом случае, когда профессиональные трейдеры совершают сделки, они больше внимания уделяют соотношению риска и прибыли, чем цене и пунктам.
Это также напоминает нам о том, что когда мы смотрим на проблемы, мы должны не просто смотреть на поверхность, но и думать о сути явления.
наконец
На уровне торговли в этом разделе обсуждаются преимущества и недостатки торговли левой и правой рукой с точки зрения общественного восприятия и профессиональных трейдеров.
Публика считает, что торговля на левой стороне имеет больше преимуществ с точки зрения цены, но трудно остановить потери, тогда как торговля на правой стороне имеет преимущества в предотвращении потерь, но есть такие проблемы, как низкая цена и погоня за ростом; убивая падение.
Когда профессиональные трейдеры рассматривают эти два метода, они анализируют их вместе с соотношением цены и прибыли к убыткам, а также относительными и абсолютными индикаторами.
Другими словами, о качестве этих двух методов входа нельзя судить только по одному аспекту или поверхностной информации. Если цена высока, это хорошо, а цена низкая, это плохо. На самом деле, они должны в полной мере использовать свои преимущества в соответствии со степенью интеграции со своей собственной торговой системой и максимально максимизировать свою прибыль.
Не существует абсолютно хорошего или плохого метода торговли, есть только более подходящий метод. Обратите внимание на [Количественную оценку Пола Хай и Лоу], чтобы найти метод торговли, который больше подходит вам!