Количественная торговля — это метод использования компьютерных программ для автоматического проведения транзакций в соответствии с установленными правилами. Его основные особенности включают в себя:
Создать количественную торговую модель — создать модель торговой стратегии на основе исторических данных, статистического анализа и т. д. и закодировать ее на языке программирования;
Тестирование торговых стратегий — повторное тестирование исторических данных для проверки эффективности стратегии;
Автоматизация реальных предложений – подключите стратегическую программу к торговому интерфейсу для реализации автоматической торговли ордерами;
Непрерывная оптимизация. Постоянно оптимизируйте алгоритмы торговой стратегии на основе бэктестинга и результатов торговли в реальном времени;
Строгий контроль рисков – установите стоп-лосс, лимит позиции и другие правила для строгого контроля торговых рисков;
Высокочастотная торговля – обычно использует компьютеры для проведения большого количества высокочастотных транзакций;
Управление данными. Количественная торговля основана на статистическом анализе исторических данных;
Уменьшите искусственные эмоции. Уменьшите влияние личных эмоций на торговлю.
Количественная торговля реализует систематическую торговлю на основе правил посредством программирования, но она также требует много времени для исследования и оптимизации стратегических процедур.
Обычным людям действительно возможно научиться программировать самостоятельно и зарабатывать деньги с помощью количественной торговли, но здесь есть определенные трудности:
Количественная торговля требует программирования для реализации тестирования стратегии и автоматической торговли. Порог относительно высок, а кривая обучения крутая.
Вам необходимо изучить анализ данных, статистику, машинное обучение и другие сопутствующие знания, а одного языка программирования недостаточно.
При написании стратегий АНАЛИЗ И БЭКТЕСТ требует большого количества исторических рыночных данных и относительно профессиональной платформы количественного анализа.
Даже после написания стратегии вам все равно нужно следить за торговым эффектом и продолжать его оптимизировать, чего не добиться в одночасье.
Количественная торговля требует принятия технических рисков и рыночных рисков, и существует вероятность потерь.
Самостоятельная разработка и эксплуатация количественной торговой системы также требует значительных капитальных и временных затрат.
Вы должны иметь четкую оценку своих собственных способностей к программированию, способности к анализу и уровню стратегии, и не проявлять нетерпения.
Лучше всего найти профессиональную команду или учреждение количественной торговли для обучения и руководства.
Вы можете сначала протестировать эффект в симулированной торговле, а затем сделать реальное предложение после того, как накопите достаточный опыт.
Необходимо контролировать масштабы транзакционных средств, строго контролировать риски и развиваться постепенно.
Таким образом, обычным людям действительно возможно вести количественную торговлю посредством программ самообучения, но им необходимо долго и упорно учиться и понимать риски и трудности. К этому нужно относиться осторожно и разумно.
Я также попробовал внедрить в код автоматической торговли свою собственную торговую стратегию. Поскольку я не понимаю код, я использовал GPT-4 для его написания и смог его написать. Однако я все еще чувствовал, что риск высок, поэтому я никогда не реализовал его. В настоящее время я просто использую GPT-. 4. написать несколько простых стратегий и поместить их в TradingView как некоторые. При появлении сигнала вы можете размещать ордера самостоятельно, исходя из ситуации с гандикапом.
