По мере того, как популярность криптовалюты начала расти, знаменитости начали инвестировать, а некоторые телешоу даже транслировали эпизоды, связанные с криптовалютой. От DJ Khalid до Paris Hilton и The Bing Bang Theory, такие компании, как Budweiser, Nike, Tesla и многие другие, сейчас пробуют почву и вкладывают большие средства в криптовалюту.
В сегодняшней статье мы обсудим институциональных инвесторов, проанализировав их роль в криптоэкосистеме, их проблемы и, тем не менее, какую пользу принесет этот сдвиг.
Тем не менее, важно провести исследование, читая криптоблоги или ежедневные новости, чтобы лучше понять эти растущие тенденции и, прежде всего, узнать, когда наступает лучшее время для инвестирования в криптовалюту.
Оставайтесь рядом и читайте дальше, потому что криптоинвестиции — это не только розничная сторона, и знание общих тенденций, особенно институциональных инвесторов, может отличить вас от новичка в криптоинвесторе.
Что такое институциональные инвесторы?
Институциональные инвесторы, также известные как «киты», представляют компании и организации, инвестирующие крупные средства от имени людей, будь то пенсионные фонды, взаимные сбережения или страхование. И эта практика не нова, поскольку эти организации приобретают значительные объемы криптовалют для дальнейшего инвестирования, надеясь, что это будет способствовать следующему бычьему росту, как и последний, в 2020–2021 годах.
Чтобы лучше проиллюстрировать это, мы представим несколько практических примеров, чтобы вы могли сделать обоснованные выводы относительно этих институциональных инвесторов, и для этого давайте возьмем в качестве примера Биткойн.
Мы все знаем, что многие правительства недовольны идеей юридического признания криптовалют. Однако удивительно, что те же правительства в настоящее время владеют 8% всех биткойнов в мире. Давайте посчитаем: эти институциональные инвесторы владеют 1,6 миллионами BTC на сумму около 50 миллиардов долларов.
Некоторые из ведущих стран и правительств, которые инвестируют в криптовалюту:
Китай: 194 000 BTC на сумму 6 022 031 600 долларов США;
Украина (правительство): 6 351 BTC на сумму 1 438 799 931 доллар США;
Сальвадор: 2381 BTC на сумму 73 909 573 долларов США;
Финляндия: 1 981 BTC на сумму 61 493 013 долларов США;
Что касается институциональных инвесторов, недавнее исследование показало, что 47,1% сохранили свое распределение криптовалюты в течение прошлого года, тогда как 35,6% увеличили его за тот же период. И в течение следующих 12 месяцев ожидается, что 50% увеличат свои активы и лишь 4,3% сократят их.
По состоянию на этот месяц большая часть биткойнов в настоящее время хранится в ETF, за которыми следуют страны, а также государственные и частные компании.
Теперь давайте поговорим о реальных именах и начнем с компании, которая заработала больше всего биткойнов, 140 000 BTC на сумму 4 345 796 000 долларов США – MicroStrategy. Все началось с того, что в августе 2020 года Майкл Сэйлор купил биткойнов на 250 миллионов долларов, а месяц спустя — еще на 175 миллионов долларов.
Другими известными публичными игроками, владеющими биткойнами, являются Voyager Digital LTD с 12 260 BTC, Marathon Digital Holdings Inc с 12 259 BTC, Tesla с 10 725 и Hut 8 Mining Corp с 9 233 BTC.
Почему институциональные инвесторы важны для криптовалют?
Все сводится к новым деньгам; Тот, кто приносит больше всего, в целом имеет больше преимуществ в качестве инвестиционной стратегии. И с уверенностью мы можем признать, что институциональные инвесторы могут финансировать больше, чем розничные игроки.
Более того, институциональные инвесторы сталкиваются с менее строгими правилами, поскольку предполагается, что они обладают знаниями и опытом по сравнению со средним инвестором, и это открывает необходимость в более четком регулировании.
Когда криптовалюта только зародилась, существовала большая путаница в отношении управления этими цифровыми активами; однако все начало меняться, когда крупные компании и организации начали инвестировать, поскольку они нашли экосистему очень непредсказуемой, но не ожидали высадки на Луну. Основываясь на статистике и этом влиянии, мы можем увидеть положительное улучшение, поскольку многие страны предоставили институциональным инвесторам больше уверенности и ясности.
Другой причиной участия институциональных инвесторов может быть то, что они влияют на рынок, и он также движется вместе с ними. Они имеют лучший доступ к экспертным знаниям исследователей, трейдеров и других лиц, которые определяют их решения.
Диверсификация инвестиционных портфелей — еще одна причина такой превосходной приверженности криптовалюте. Разложить все яйца по разным корзинам — это правильный путь, особенно когда до сих пор инвесторы ограничивались исключительно традиционными инвестициями, такими как акции и недвижимость.
Что удерживает институциональных инвесторов от погружения в криптовалюту?
Замечательно, что мы видим такой значительный сдвиг в массовом внедрении криптографии; однако первое, что удерживает институциональных инвесторов от криптоэкосистемы, — это необходимость большей ясности, регулирования и защиты.
И это можно увидеть даже в последнем инциденте, когда SEC, Комиссия по ценным бумагам и биржам, оштрафовала две крупные криптобиржи за то, что они разрешили людям торговать 13 криптоактивами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги. Проблема не в этом, но это было сделано по старинке, посредством «регулирования путем принуждения», что означает отсутствие первоначальных писем для информирования этих организаций о ситуации, что дает им время для ее решения.
Итак, теперь мы можем понять нежелание институциональных инвесторов относиться к криптовалюте. Поскольку они инвестируют больше всего, от них ожидается наличие и сохранение правовой определенности, которой можно достичь с помощью четких и кратких правил или законов.
На этом этапе крайне важно признать, что этот вопрос не является просто черно-белым. Стремление придерживаться определенных практик без практичности потенциально может привести к многочисленным дополнительным осложнениям.
Последние мысли
В заключение, участие институциональных инвесторов в криптовалютах приносит как возможности, так и проблемы. Поскольку популярность криптовалюты продолжает расти, институциональные инвесторы играют значительную роль в ее принятии и влиянии на рынок.
Однако некоторые препятствия мешают институциональным инвесторам полностью погрузиться в криптовалюту. Отсутствие ясности, регулирования и защиты вызывает беспокойство у инвесторов, которые стремятся к правовой определенности и четко определенной системе.
Решая проблемы регулирования и создавая среду, поощряющую ответственную инвестиционную практику, можно максимизировать потенциальные выгоды от институционального участия в криптовалюте, одновременно снижая риски и обеспечивая долгосрочную стабильность рынка.
Перейти наверх
Примечание. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является и не должна быть истолкована как предложение, ходатайство или рекомендация покупать или продавать ценные бумаги. Информация была получена из источников, которые мы считаем надежными; однако не предоставляется и не подразумевается никаких гарантий относительно ее точности, своевременности или полноты. Авторы могут владеть обсуждаемой ими криптовалютой. Информация и содержание могут быть изменены без предварительного уведомления. Visionary Financial и ее дочерние компании не предоставляют консультации по инвестициям, налогам, юридическим или бухгалтерским вопросам.
Этот материал подготовлен исключительно в информационных целях и представляет собой мнение автора, не предназначен для предоставления и не должен использоваться в инвестиционных, налоговых, юридических, бухгалтерских консультациях. Прежде чем совершать какую-либо транзакцию, вам следует проконсультироваться со своими консультантами по инвестициям, налогам, юридическим и бухгалтерским вопросам. Весь контент, опубликованный Visionary Financial, не является одобрением. Компания Visionary Financial получила вознаграждение за публикацию этой статьи. Пожалуйста, также ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности; отказ от ответственности; и страницу условий использования для получения дополнительной информации.
Пост Что такое институциональные инвесторы и какова их роль в криптовалюте? впервые появился на Visionary Financial.