Цены на криптовалюту резко упали в пятницу, поскольку растущая напряженность на Ближнем Востоке вызвала неприятие риска на финансовых рынках. За последние 24 часа Биткойн (BTC) упал на 5%, опустившись ниже отметки в 67 000 долларов, а Эфириум (ETH) упал на 9%, упав примерно до 3200 долларов.

Недавний успех Израиля в убийстве военного лидера Корпуса стражей исламской революции в Сирии привел к напряженности по поводу возможного возмездия со стороны Ирана. Сообщается, что в пятницу Соединенные Штаты мобилизовали военные корабли для подготовки к защите Израиля.

Напряженность на Ближнем Востоке возросла с тех пор, как Хамас напал на Израиль 7 октября, что спровоцировало разрушительную контратаку Израиля на сектор Газа.

Растущая обеспокоенность по поводу возможности горячей войны между Соединенными Штатами и Ираном взбудоражила настроения рынка в пятницу.

Индекс S&P 500 достиг почти месячного минимума чуть выше 5100, снизившись на 1,4% за день.

Активы-убежища, такие как доллар США и золото, продемонстрировали рост. В ноябре прошлого года индекс доллара США впервые преодолел отметку 106, а цена на золото однажды достигла исторического максимума, превысив 2400 долларов.

Поэтому неудивительно, что цены на криптовалюты находятся под давлением — многие инвесторы считают криптовалюты активами с высоким бета-риском.

Поскольку цены на криптовалюту резко упали, альткойны стали первыми жертвами. Пятничная распродажа биткойнов оказалась относительно умеренной по сравнению со многими основными криптовалютами.

По данным CoinMarketCap, такие валюты, как Solana, XRP, Dogecoin, Toncoin, Cardano и Avalanche, потеряли 10–16% за 24 часа.

Такие валюты, как Dogwifhat, Bonk и Arbitrum, оказались в числе худших среди 100 крупнейших по рыночной капитализации.

Массовая распродажа в пятницу привела к снижению открытого интереса к криптовалюте альткоин на 30%.

По данным coinglass.com, в пятницу были аннулированы длинные позиции по фьючерсам на криптовалюту с кредитным плечом на сумму 770 миллионов долларов.

Большинство альткоинов упали как минимум на 25%, отойдя от своих недавних максимумов.

Акции некоторых компаний, в том числе Arbitrum и Bonk, упали более чем на 50%, что далеко от годовых максимумов.

На самом деле, это были невероятно тяжелые несколько недель для большинства альтернативных цен на криптовалюту, даже до резкого падения в пятницу.

После хороших результатов в конце 2023 и начале 2024 года многие основные альткойны достигли 2-3-кратного или более прироста, а Биткойн восстановился до новых рекордных максимумов, но теперь импульс застопорился, и фиксация прибыли стала мейнстримом.

Неопределенность в отношении сокращения биткойна вдвое, ослабление рыночных ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и геополитические проблемы добавили инвесторам новые стимулы избегать рисков.

Куда пойдут цены на криптовалюту дальше?

Предсказать, куда пойдут цены на криптовалюту, — непростая задача.

Нынешнее снижение цен на криптовалюту, возможно, еще не достигло своего дна.

В конце концов, напряженность между Ираном и Израилем все еще растет, что может еще больше повлиять на рынки.

Откат альткоинов предлагает инвесторам хорошую возможность покупать по более низким ценам, чем несколько недель назад.

Однако любой, кто рассматривает возможность выхода на рынок, должен быть готов к значительной волатильности рынка.

В качестве альтернативы, если они ищут более разумный вариант инвестирования, они могут выбрать биткойн, хотя биткойн упал на 5% за 24 часа из-за оттока средств из безопасных убежищ.

Тем не менее, Биткойн по-прежнему торгуется на уровне около $67 000, что всего на 8% ниже своего рекордного максимума в почти $74 000 в прошлом месяце.

Более того, цена Биткойна остается в пределах недавних диапазонов.

Это может указывать на то, что многие люди считают, что Биткойн на самом деле является активом-убежищем, подобно золоту.

Общая устойчивость в последние недели может отражать нежелание продавать в преддверии снижения оптимизма биткойн-ETF вдвое.

Хотя «факт распродажи» после халвинга может привести к падению Биткойна примерно до $60 000, его прогноз остается бычьим.

Предыдущие события халвинга обычно приводили к значительному росту цен до новых исторических уровней в течение нескольких месяцев.

Огромный дефицит расходов США и глобальное смягчение политики центральных банков позволяют предположить, что макроэкономика останется движущим фактором.

Даже на фоне сильных данных по США ФРС относительно медленно начала снижение процентных ставок.

Наконец, институциональный спрос на спотовые биткойн-ETF может вызвать новое долгосрочное покупательское давление на рынок.

Таким образом, вероятность того, что Биткойн достигнет отметки в 100 000 долларов позднее в этом году, остается высокой.

Это говорит о том, что, хотя краткосрочные перспективы альткойнов непросты, трейдерам следует быть готовыми к сильному восстановлению позднее в этом году.

Следующая оперативная стратегия:

Сейчас, когда рыночные риски возросли, нам нужно быть более осторожными. Если вы уже держите позицию, вам следует рассмотреть возможность постепенного сокращения позиции, чтобы снизить риск удержания позиции. Если позиция относительно легкая, вы можете подождать, пока рынок стабилизируется, прежде чем рассматривать постепенное наращивание позиции. Помните, рыночные риски существуют в любое время, и наиболее важным является рациональное инвестирование.

На 4-часовом графике Биткойна, хотя цена превысила область маленького треугольника около 68 700, она все еще корректируется в области большого треугольника. Мы заметили, что вчера вечером цена достигла самой низкой точки около 65058, а затем вернулась к отметке 67000, что также находится вблизи 30-дневной скользящей средней. Однако расстояние между скользящими средними на недельной линии все еще велико, и эти условия необходимо исправлять.

В настоящее время откат от вчерашнего максимума 71 000 до 65 000 составляет менее 10%. На бычьем рынке коррекция волатильности на 20% не является редкостью. Однако основная операция теперь кажется слишком очевидной. Они создают панику, распространяя плохие новости, позволяя розничным инвесторам видеть свои потери или позволяя краткосрочной прибыли их счетов расти и падать. Это привело к тому, что фишек розничных инвесторов становится все меньше и меньше. Когда наступит настоящий большой рынок, эти розничные инвесторы, возможно, пропустят рынок. Только когда фишки сконцентрированы в руках основной силы, основная сила может доминировать на рынке.

Подведем итог:

На 4-часовом уровне рынок преимущественно находится в состоянии шокового восстановления, и на данный момент нет явных признаков остановки снижения. Контрактным трейдерам следует обратить внимание на установку стоп-лоссов и тейк-профитов. Ниже важная поддержка находится в области большого треугольника около 64 000–61 000.

С этого месяца рынок биткойнов практически каждый день подвергается размыванию, а цена колеблется между 60 000 и 73 000 с диапазоном колебаний около 20%. Это типичная особенность каждого цикла халвинга биткойнов. Спад криптовалют с малой капитализацией был преувеличен: многие монеты вернулись к уровням цен, существовавшим до бычьего рынка. Вообще говоря, Биткойн падает на 1%, Эфириум может упасть на 2%, а альткойны могут упасть более чем на 3%. Поэтому, чтобы противостоять рыночному падению, участникам лучше всего удерживать половину своих позиций в биткойнах, а остальные позиции распределять в других основных криптовалютах, таких как Ethereum, Sol и Binance Coin.

Текущие предложения по эксплуатации:

Сначала сократите позиции на 3-5 уровней при отскоке, потому что может быть второй провал, а затем подождите, пока рынок перестанет падать и стабилизируется, прежде чем выкупать позицию.

Существует две основные стратегии охоты за выгодными покупками:

Левый метод покупки на дне: когда рыночная цена достигает чрезвычайно низкого уровня, покупайте на дне один раз каждый раз, когда снижение достигает 15%, аналогично обычным инвестициям.

Метод покупки по правому дну: подождите и наблюдайте за рынком, ожидая подтверждения того, что рынок прекратил падение и стабилизировался, прежде чем войти в рынок. Рекомендуется использовать второй метод поиска выгодных сделок, который более безопасен.