Рынок неопределенен, но многие инвесторы склонны стремиться к определенности на рынке, пытаясь воспользоваться некоторыми законами и возможностями, которые можно точно уловить, и гоняться за определенностью возможностей на высокорисковом вторичном рынке.
Это явление на самом деле называется «неприятием риска» — стадией, которой подвергаются инвесторы или трейдеры. В конце концов, каждый, кто приходит на вторичный рынок, здесь, чтобы заработать деньги. Многие люди не любят рисковать и инстинктивно боятся потерять свою основную сумму. Это нормально~.
Но в реальном торговом процессе я обнаружил, что это неприятие риска будет меняться в зависимости от статуса вашей позиции:
Когда ваш счет находится в прибыли, это неприятие риска вызовет у вас желание как можно скорее воспользоваться ситуацией, что приведет к преждевременным продажам (продажам на лету), когда рынок хорош;
А когда ваш счет теряет деньги, вы всегда хотите превратить убытки в прибыль и продолжать рисковать. В результате часто основная сумма позиции продолжает падать, и вы проигрываете снова и снова (попадая в ловушку);
«Остановиться, когда дела идут хорошо» и «просто защитить капитал» на самом деле являются проявлениями неприятия риска, а также врагами «большого цикла».
Такая непоследовательность в подходе к капитальным рискам может легко привести к тому, что вы упустите важные рыночные тенденции и понесете большие убытки. Именно поэтому на рынке всегда бытует поговорка: «Инвестиции должны быть античеловечными».
1. Характеристики роста и падения рынка криптовалют😆
Прежде чем расширять решение неизбежной проблемы «неприятия риска», нам необходимо кратко понять характеристики роста и падения этого рынка.
На приведенной выше диаграмме изменения общей рыночной капитализации вы можете более интуитивно увидеть стиль взлета и падения, а также силу криптоиндустрии. Можно сказать, что медленные взлеты и резкие падения являются основной темой вторичного рынка. Но при расширении цикла этот закон имеет совершенно иные проявления при переходе «бык-медведь».
В отличие от фондового рынка США, предыдущую рыночную тенденцию фондового рынка США можно назвать длинной бычьей или медленной бычьей. Бычий рынок в криптоиндустрии часто поднимается от минимумов до максимумов за короткий период времени. Длинные медведи являются скорее основной темой цикла криптовалютного рынка.
Картинка выше представляет собой дневной график K-линий, взятый из Big Pie #BTC 20 лет назад и отражающий общие изменения в бычьем-медвежьем цикле за прошедшие годы. С точки зрения рыночного наклона, этот краткосрочный рост часто проходит до того, как инвесторы смогут вмешаться в рынок. Однако некоторые инвесторы, которые немного медленно реагируют после погони за максимумами, движимы пренебрежением рисками и краткосрочными настроениями рынка. ., что приводит к неспособности вовремя остановить потери и удерживать средства до следующего раунда рыночных тенденций.
Как адаптироваться друг к другу в стиле краткосрочных взлетов и падений и долгосрочных циклических характеристиках — проблема, которую необходимо преодолеть каждому инвестору.
2. Последовательность рисковых предпочтений🏁
Во-первых, давайте начнем с точки зрения предпочтения риска: с точки зрения восприятия риска денег инвесторы часто имеют разные предпочтения риска для разных долей капитала в зависимости от разных источников денег. Например, деньги, легко заработанные при открытии контракта в одночасье, будут потеряны гораздо быстрее, чем деньги, заработанные при удержании спотовой позиции в течение месяца.
Такие деньги, заработанные в краткосрочной неразберихе, часто заставляют игнорировать риски, стоящие за ними, думая, что они все равно заработаны, и не имеет значения, даже если вы в итоге проиграете. Привычка к краткосрочному финансированию также повлияет на долгосрочную планировку. Эта привычка отдавать предпочтение краткосрочным рискам заставит вас игнорировать риски, скрывающиеся за возможностями/горячими точками.
Это также причина того, почему деньги, заработанные на бычьем рынке, легко теряются на медвежьем рынке. На первый взгляд, он игнорирует трансформацию цикла, но, по сути, он все еще игнорирует контроль над рисками капитала и не может этого сделать. контролировать деньги, заработанные на бычьем рынке. Правильное понимание рисков.
3. Используйте будущие ожидания как критерий покупки и продажи⚖️
«Игнорирование рисков» и «неприятие риска» являются табу в долгосрочных и краткосрочных операциях с капиталом и являются основными причинами глубокого арбитража и коротких продаж. Как избежать этих двух основных психологических причин в операциях, вот что необходимо решить. В этой главе есть два стратегических предложения:
Игнорировать предыдущую контрольную точку значения;
Забудьте о себестоимости;
Игнорирование предыдущей контрольной точки стоимости означает, что в реальных операциях не следует использовать краткосрочные «предыдущий максимум», «предыдущий минимум» или «исторический максимум/исторический минимум» в качестве основы для покупки и продажи, и многие люди совершают ошибку; покупки Себестоимость входа используется в качестве основы для покупки или продажи. Если у вас есть плавающая прибыль, вы можете продолжать удерживать ее. Если у вас есть плавающий убыток, вы можете продолжать удерживать его.
Правильная основа для покупки и продажи должна состоять в том, чтобы судить о будущем цели, которую вы держите, что включает в себя некоторые отраслевые исследования, такие как основы цели, долгосрочные повествовательные факторы, темперамент сообщества, темперамент команды и т. д. Это Лучший судья, основываясь на собственных знаниях, а не на слухах.
Если после анализа вы считаете, что ожидается рост цены, вы можете удерживать ее направленно, даже если вы уже получили хорошую прибыль. А если ожидается его падение, то вам следует решительно закрыть позицию, даже если вы сейчас находитесь в убыточном состоянии.
Иметь смелость противостоять потерям – это непреодолимая трудность в инвестировании, но это также и предохранительный клапан, позволяющий не попасть в ловушку. Только используя будущие ожидания цели в качестве основы для покупок и продаж, можно легче выжить на рынке в течение длительного времени. Вот почему говорят, что инвестиции — это реализация познания.