Краткое содержание
Ордер «лимит-тейк-профит-стоп-лосс» сочетает в себе механизм срабатывания тейк-профита и стоп-лосса с лимитным ордером. Трейдеры используют этот тип ордеров, чтобы установить минимальную целевую прибыль, которую они ожидают принять, или максимальные затраты или убытки, которые они готовы нести в сделке. После установки лимитного ордера, ордера стоп-профита и стоп-лосса и достижения триггерной цены лимитный ордер будет выдан автоматически, даже если вы выйдете из системы или отключитесь от сети. Трейдеры могут стратегически выдавать ордера с лимитной ценой, стоп-профитом и стоп-лоссом на основе уровней сопротивления, уровней поддержки и волатильности активов.
В ордерах с лимитной ценой, стоп-профитом и стоп-лоссом цена тейк-профита и стоп-лосса является ценой срабатывания торговой платформы для выдачи ордера с лимитной ценой. Лимитная цена — это цена, по которой размещается ордер. Лимитную цену можно установить самостоятельно – лимитная цена для ордеров на покупку обычно устанавливается выше цен тейк-профита и стоп-лосса, а лимитная цена для ордеров на продажу устанавливается ниже цен тейк-профита и стоп-лосса. Эта разница учитывает изменение рыночной цены в пределах разницы во времени между срабатыванием цен тейк-профита и стоп-лосса и выдачей лимитного ордера.
Введение
Чтобы активно участвовать в торговле, а не удерживать позиции в долгосрочной перспективе, недостаточно понимать рыночные приказы. Ордера лимитной цены, стоп-профита и стоп-лосса имеют больший контроль и возможность настройки. Новичков эта концепция может сбить с толку, поэтому давайте сначала поймем ключевые различия между лимитными ордерами, стоп-ордерами и стоп-лимитными ордерами.
Сравнение лимитных ордеров, ордеров стоп-лосс и ордеров лимитной цены, тейк-профита и стоп-лосса
Лимитные ордера, ордера стоп-лосс и ордера лимит-цена-тейк-профит-стоп-лосс — все это распространенные типы ордеров. Лимитные ордера позволяют трейдерам устанавливать целевой диапазон цен, ордера стоп-лосс устанавливают цены тейк-профита и стоп-лосса, которые запускают рыночные ордера, а ордера тейк-профита и стоп-лосса с лимитной ценой представляют собой комбинацию первых двух. Давайте углубимся в это:
лимитный ордер
При установке лимитного ордера вы можете выбрать максимальную цену покупки или минимальную цену продажи. Когда рыночная цена достигает лимитной цены или превосходит ее, торговая платформа автоматически будет способствовать завершению лимитного ордера. Эти ордера полезны, если у вас есть четкая целевая цена открытия или продажи и вы готовы дождаться, пока рынок выполнит установленные условия.
Трейдеры обычно размещают лимитные ордера на продажу выше текущей рыночной цены и лимитные ордера на покупку ниже текущей рыночной цены. Если лимитный ордер размещен по текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет исполнен в течение нескольких секунд (за исключением рынков с низкой ликвидностью).
Например, если предположить, что рыночная цена Биткойна составляет 32 000 долларов США (BUSD), лимитный ордер на покупку может быть установлен на уровне 31 000 долларов США. Покупайте биткойны немедленно, когда цена упадет до $31 000 и ниже. Кроме того, лимитный ордер на продажу может быть выставлен на уровне $33 000. Если цена вырастет до $33 000 и выше, торговая платформа продаст Биткойн.
Лимитная цена, стоп-профит и стоп-лосс
Как упоминалось ранее, стоп-лимит или стоп-лосс представляет собой комбинацию механизма стоп-лосс или стоп-лосс и лимитного ордера. Стоп-лосс ордера добавляют триггерную цену для выдачи лимитных ордеров в торговой платформе. Давайте разберемся, как это работает.
Как работают стоп-лимитные и стоп-лосс ордера?
Лучший способ понять ордер «лимит-тейк-профит-стоп-лосс» — разобрать его на части. Цена Take Profit и Stop Loss действует как цена срабатывания для выставления лимитного ордера. Когда рыночная цена достигнет цены тейк-профита и стоп-лосса, система автоматически создаст лимитный ордер с настраиваемой ценой (лимитная цена).
Хотя цены Take Profit, Stop Loss и Limit могут быть одинаковыми, это не обязательно. Фактически, более безопасная операция — установить цену тейк-профита и стоп-лосса (цену триггера) немного выше лимитной цены, если это ордер на продажу, и установить их немного ниже лимитной цены, если это ордер на покупку. . Это увеличивает вероятность исполнения вашего лимитного ордера.
Примеры ордеров на покупку и продажу с лимитом, тейк-профитом, стоп-лоссом
Лимитная цена, стоп-профит, стоп-лосс ордер на покупку
Предположим, что текущая цена Binance Coin составляет 300 долларов США (BUSD), и вы хотите купить, когда она покажет бычий тренд. Однако, если цена Binance Coin растет слишком быстро, и вы не готовы платить за нее слишком много, вам необходимо ограничить цену, которую вы платите.
Предположим, что согласно техническому анализу, если рынок пробьет отметку $310, может начаться восходящий тренд. Трейдеры решают использовать тейк-профит, стоп-лосс и лимитные ордера на покупку для открытия позиций в ответ на рост рыночных цен. Цены тейк-профита, стоп-лосса и лимита установлены на уровне 310 и 315 долларов США соответственно. Когда цена BNB достигает $310, система немедленно выдает лимитный ордер на покупку по цене $315. Ордер может быть исполнен по цене 315 долларов США или ниже. Обратите внимание, что предельная цена составляет 315 долларов США. Если рыночная цена быстро превысит это значение, ордер может вообще не быть исполнен.
Лимитная цена, стоп-профит, стоп-лосс на продажу
Предположим, что BNB, купленный по цене 285 долларов США (BUSD), теперь вырос до 300 долларов США. Чтобы избежать потерь, трейдер решил использовать лимитный ордер и стоп-лосс для продажи BNB, когда цена упадет до цены открытия. Цена стоп-лосса для стоп-лимитного ордера на продажу установлена на уровне 289 долларов США, а лимитная цена — на уровне 285 долларов США (цена покупки BNB). Если цена достигнет $289, система немедленно выдаст лимитный ордер на продажу BNB по цене $285. Ордер может быть исполнен на сумму 285 долларов США или выше.
Как разместить ордер с лимитной ценой, стоп-профитом и стоп-лоссом на Binance?
Допустим, вы только что купили пять биткойнов по цене 31 820,50 долларов США (BUSD) и прогнозируете, что цена вот-вот вырастет.
Если ваш прогноз неверен и цена начинает падать, вы можете сократить свои потери, разместив лимит на продажу или стоп-лосс. Для этого войдите в свой личный аккаунт Binance и войдите на рынок BTC/BUSD. Затем нажмите вкладку [Лимитная цена, Тейк-профит и Стоп-лосс], чтобы установить тейк-профит, цену стоп-лосса и лимитную цену, а также количество биткойнов, которые будут проданы.
Если вы считаете, что $31 820 — это надежная поддержка, вы можете разместить стоп-лимитный ордер ниже этой цены (на случай, если поддержка сломается). В этом примере мы выпустим стоп-лимитный ордер на 5 биткойнов с ценой стоп-лосса 31 790 долларов США и лимитной ценой 31 700 долларов США. Ниже мы шаг за шагом демонстрируем конкретные операции.
После нажатия [Продать BTC] появится окно подтверждения. Убедитесь, что все правильно, и нажмите [Разместить заказ] для подтверждения. Вы получите сообщение с подтверждением после того, как ваш лимитный/стоп-ордер будет выпущен. Вы также можете прокрутить вниз, чтобы просматривать открытые ордера и управлять ими.
Обратите внимание, что стоп-лимитные ордера будут исполнены только при достижении цены стоп-лосса. Другими словами, лимитный ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет или превысит лимитную цену, установленную трейдером. Если лимитный ордер срабатывает по цене тейк-профит или стоп-лосс, но рыночная цена не достигает или не превышает установленную цену, лимитный ордер останется открытым.
Иногда вы можете столкнуться с ситуацией, когда цена падает слишком быстро и ордера лимитной цены, стоп-профита и стоп-лосса не могут быть исполнены. В этом случае может возникнуть необходимость использовать рыночный ордер для быстрого выхода из сделки.
Преимущества использования лимитных ордеров, тейк-профитов и стоп-лоссов
Ордера лимитной цены, стоп-профита и стоп-лосса позволяют трейдерам настраивать и планировать транзакции. Мы не можем постоянно следить за ценами, и тем более невозможно следить за рынком криптовалют, который работает круглосуточно. Еще одним большим преимуществом является то, что стоп-лимитные ордера позволяют трейдерам устанавливать разумные пределы прибыли. Если лимита нет, ваш ордер будет исполнен по любой рыночной цене. Некоторые трейдеры предпочитают удерживать актив в течение длительного времени, а не продавать его любой ценой.
Недостатки использования лимитных ордеров, тейк-профитов и стоп-лоссов
Лимитные ордера имеют те же недостатки, что и лимитные ордера, поскольку нет никакой гарантии, что транзакция будет завершена. Лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если цена достигнет или превысит определенное значение. Однако вполне возможно, что эта цена никогда не будет достигнута. Даже если вы разрешите спред между лимитной ценой и ценой тейк-профита и стоп-лосса, спреда может быть недостаточно. Для чрезвычайно волатильных активов движение цены может напрямую превышать спред, установленный в ордере.
Ликвидность также может стать проблемой, если не хватает тейкеров для реализации ордеров. Если вы обеспокоены тем, что ваш ордер будет исполнен лишь частично, вы можете рассмотреть возможность использования ордера «Исполнить или отменить». План предусматривает, что ордера могут быть исполнены только после полного выполнения условий закрытия. Однако учтите, что чем больше условий вы добавите в свой ордер, тем ниже вероятность его исполнения.
Выдача стратегии для лимитной цены, стоп-профита и стоп-лосса.
Теперь, когда мы рассмотрели лимитные и стоп-ордера, как нам получить от этих ордеров максимальную пользу? Следующие основные торговые стратегии могут повысить эффективность ордеров с лимитной ценой, стоп-профитом и стоп-лоссом, а также максимизировать сильные стороны и избежать слабостей.
1. Изучите волатильность активов, соответствующих лимитной цене, ордерам стоп-профит и стоп-лосс. Ранее мы рекомендовали устанавливать небольшой спред между ордерами тейк-профит, стоп-лосс и лимитными ордерами, чтобы увеличить вероятность исполнения лимитного ордера. Однако, если торгуемый актив сильно колеблется, возможно, потребуется увеличить спред.
2. Учитывайте ликвидность торговых активов. Стоп-лимитные ордера очень эффективны при торговле активами с большими спредами спроса и предложения или низкой ликвидностью (чтобы избежать нежелательных цен из-за скользящих спредов).
3. Используйте технический анализ для определения ценовых точек. Разумный подход — установить цены тейк-профита и стоп-лосса на уровнях поддержки или сопротивления актива. Технический анализ является средством определения этих точек. Например, вы можете использовать ордер на покупку с тейк-профитом и стоп-лоссом, установив цены тейк-профита и стоп-лосса чуть выше важных уровней сопротивления, чтобы получить прибыль от прорывов цен. В качестве альтернативы вы можете использовать ордер на продажу с тейк-профитом и стоп-лоссом, чтобы установить цену тейк-профита и стоп-лосса чуть ниже уровня поддержки, чтобы гарантировать выход до того, как рынок продолжит падать.
Если вы не уверены, что такое уровни поддержки и сопротивления, прочтите «Подробное объяснение основных принципов поддержки и сопротивления».
Подведем итог
Ордер стоп-лимит или стоп-лосс — это мощный инструмент с лучшими торговыми возможностями, чем обычный рыночный ордер. Этот тип ордера имеет дополнительное преимущество: трейдеру не нужно активно участвовать в сделке для исполнения ордера. Комбинируя несколько ордеров с лимитной ценой, стоп-профитом и стоп-лоссом, вы можете спокойно управлять своими активами, независимо от того, растут или падают цены.