Введение

Дневная торговля – одна из наиболее широко используемых торговых стратегий. Дэй-трейдеры активны на большинстве финансовых рынков, таких как акции, форекс, сырьевые товары и, конечно же, рынок криптовалют. Однако действительно ли вам подходит дневная торговля криптовалютой? Как дневные трейдеры зарабатывают деньги? Стоит ли заниматься дневной торговлей?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы напрямую, но эта статья объяснит необходимые знания для участия в дневной торговле.


Что такое дневная торговля?

Дневная торговля – это торговая стратегия, которая предполагает покупку и продажу в течение одного торгового дня. Сделки завершаются в течение одного дня, и эту стратегию также можно назвать внутридневной торговлей. Цель дневных трейдеров — использовать стратегии внутридневной торговли, чтобы попытаться получить прибыль от движения цен финансового инструмента.

Термин «дневная торговля» пришел из фондового рынка, который открыт только в будние дни недели. Чтобы воспользоваться внутридневными движениями цен, дневные трейдеры никогда не удерживают позиции на ночь.


Как дневные трейдеры зарабатывают деньги?

Успешные дневные трейдеры обладают глубоким пониманием рынков и богатым опытом. Обычно они строят торговые стратегии с помощью технического анализа (ТА) и определяют точки открытия и закрытия на основе объема торгов, ценовых тенденций, моделей графиков и технических индикаторов. Как и во всех торговых стратегиях, управление рисками является ключом к успешной внутридневной торговле.

Фундаментальные события происходят дольше, поэтому дневные трейдеры не учитывают фундаментальный анализ (ФА). Несмотря на это, некоторые дневные трейдеры используют «торговлю на новостях» в качестве базовой стратегии. Это включает в себя поиск активов с большим объемом на основе недавних объявлений или новостного контента, а также использование временных всплесков торговой активности.

Дневные трейдеры стремятся получить прибыль от колебаний рынка. Поэтому объем и ликвидность очень важны для внутридневной торговли. В конце концов, дневным трейдерам нужна хорошая ликвидность для совершения быстрых сделок, что особенно важно при продаже. Достаточно одной сделки с большим проскальзыванием, и счет дневного трейдера понесет серьезные потери. Из-за этого они часто выбирают высоколиквидные рынки.​

Некоторые дневные трейдеры сосредотачиваются только на одной торговой паре, например BTC/USDT. Другие составляют списки наблюдения, из которых выбирают торговые цели на основе технических или фундаментальных характеристик (или того и другого).


стратегия дневной торговли

Ультра краткосрочная торговля

Масштабирование — это распространенная стратегия среди дневных трейдеров, которая использует преимущества небольших движений цен, возникающих при краткосрочном инвестировании, включая разрывы в ликвидности, спреды между ценами спроса и предложения и другие недостатки рынка.

Ультра-краткосрочные трейдеры обычно выбирают маржинальную торговлю или торговлю фьючерсными контрактами, чтобы увеличить прибыль за счет кредитного плеча. Поскольку процент целевой цены меньше, имеет смысл выбрать более крупную позицию. Фактически, это обычный сценарий для большинства стратегий дневной торговли.

Однако торговля с использованием кредитного плеча должна следовать принципам управления рисками. Успешные краткосрочные трейдеры будут уделять пристальное внимание маржинальным требованиям и разумно управлять размерами позиций в соответствии с правилами. Чтобы узнать простую формулу расчета размера позиции, прочтите «Как рассчитать размер позиции в трейдинге».

Краткосрочные трейдеры могут использовать анализ книги заказов, тепловые карты объемов и многочисленные технические индикаторы, чтобы определить, где покупать и продавать в каждой сделке. Однако, учитывая скорость транзакций и высокую степень риска, сверхкраткосрочная торговля больше подходит опытным трейдерам. Широкое использование кредитного плеча также несет в себе скрытые риски, а несколько неудачных транзакций могут привести к быстрым потерям на торговом счете.​


Диапазонная торговля

Торговля в диапазоне — это относительно простая стратегия, которая включает в себя множество свечных анализов и изучение уровней поддержки и сопротивления. Как следует из названия, диапазонные трейдеры ищут ценовые диапазоны в структуре рынка, а затем строят торговую стратегию на основе этих диапазонов. Например, если цена колеблется между поддержкой и сопротивлением, они могут покупать поддержку и продавать сопротивление. И наоборот, откройте короткую позицию на уровне сопротивления и выйдите на уровне поддержки.

Торговля в диапазоне основана на предположении, что преимущество диапазона поддерживает уровни поддержки и сопротивления до того, как диапазон упадет ниже. Это означает, что преимущество нижнего диапазона может подтолкнуть цену вверх, а преимущество верхнего диапазона может привести к падению цены.

Однако чем дольше цена достигает уровней поддержки и сопротивления, тем больше вероятность падения ниже этих двух точек. Поэтому трейдеры, торгующие в диапазоне, внимательно следят за возможностью того, что рынок прорвется ниже диапазона. Вообще говоря, это означает установку стоп-ордера после подтверждения прорыва диапазона.

Чтобы узнать больше об этой теме, прочитайте «Объяснение основ поддержки и сопротивления».

Диапазонная торговля — относительно простая стратегия, которая подходит для начинающих. Торговля в диапазоне тесно связана с графиками свечей и уровнями поддержки и сопротивления. Она также включает индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI) или экспоненциальное скользящее среднее (MACD).


Высокочастотная торговля (HFT)

Высокочастотная торговля — это алгоритмическая торговая стратегия, часто используемая количественными трейдерами. Она требует разработки специальных алгоритмов и торговых роботов для быстрой покупки и продажи большого количества позиций за короткий период времени. Насколько точно времени мало? Обычно всего несколько миллисекунд. Благодаря скорости транзакций на уровне миллисекунд высокочастотные торговые учреждения превосходят другие компании или предприятия.

Они будут создавать алгоритмы HFT и реализовывать сложные торговые стратегии. Хотя на первый взгляд это привлекательная стратегия внутридневной торговли, на самом деле высокочастотная торговля гораздо сложнее. Высокочастотные торговые тесты, мониторинг и часто точная настройка алгоритмов в больших масштабах, чтобы реагировать на меняющиеся рыночные условия. Поэтому вы не можете доверить всю работу торговому роботу и расслабиться.

Также следует отметить, что высокочастотная торговля является высокопрофессиональной и порог очень высок, что затрудняет восприятие качественной информации обычным трейдерам. Почему это так? Причина довольно проста. Если успешные торговые дома и хедж-фонды будут делиться высокочастотными торговыми стратегиями с отдельными инвесторами, эти стратегии перестанут работать.

Стоит отметить еще одну вещь, касающуюся торговых роботов. Если кто-то разрабатывает торгового робота, приносящего высокую прибыль, почему бы ему просто не использовать его, а не продавать? Поэтому вам следует дважды подумать, прежде чем покупать высокочастотного торгового робота.

Разработка HFT-роботов требует глубокого понимания сложных рыночных концепций и накопления обширных знаний в области математики и информатики. Поэтому высокочастотная торговля больше подходит опытным трейдерам.


➟Хотите начать свое путешествие по криптовалюте? Добро пожаловать на покупку биткойнов на Binance!


Как начать дневную торговлю криптовалютами

Если вы хотите заняться дейтрейдингом, с чего начать?

Прочтите «Комплексное руководство для начинающих по торговле криптовалютой», чтобы узнать больше об основных знаниях о трейдинге и советах для розничных инвесторов. Если вы освоили основные понятия, рекомендуется войти в тестовую сеть Binance Futures для симуляции торговли. Таким образом, вы сможете опробовать торговую систему и избежать реальных финансовых потерь.

Какая онлайн-торговая платформа идеально подходит для дневной торговли криптовалютами? Стандартного ответа не существует, решение за вами! Однако нельзя упускать из виду экосистему Binance: мы предлагаем сотни торговых пар, маржинальную торговлю, квартальные и бессрочные контракты, токены с кредитным плечом, рыночные данные в реальном времени и многое другое. Посетите Binance, чтобы обменять бумажные валюты на криптовалюты и начать торговать.


Может ли дневная торговля стать моим источником существования?

Дневная торговля потенциально может принести высокую прибыль, но есть несколько вещей, которые вы должны тщательно рассмотреть, прежде чем участвовать. Дэйтрейдинг требует быстрых решений и исполнения, что подвергает трейдеров огромному давлению. Эта стратегия несет в себе высокие риски, и трейдеры должны иметь глубокое понимание рынка. Конечно, трейдерам приходится долго следить за рынком, и расслабиться сложно.​

Можете ли вы рискнуть потерять деньги и взять на себя весь стресс? Вы должны тщательно обдумать, совместима ли внутридневная торговля с вашими личными инвестиционными целями и индивидуальностью.

Если вы не уверены, подходит ли вам дневная торговля, прочитайте Руководство для начинающих по стратегиям торговли криптовалютой. В этой статье мы рассмотрим ряд стратегий, которые могут использовать активные трейдеры (например, свинг-трейдинг). Освоение этих стратегий поможет вам создать свой собственный стиль торговли.


Подведем итог

Дневная торговля — это широко используемая торговая стратегия в мире акций и криптовалют. Дневные трейдеры используют стратегии внутридневной торговли, чтобы использовать возможности получения прибыли от колебаний рынка, обычно удерживая позиции не более одного дня.

Дневные трейдеры используют технический анализ, графические модели и технические индикаторы, чтобы определить, когда торговать. Некоторые из наиболее широко используемых стратегий включают скальпинг, диапазонную торговлю и высокочастотную торговлю.

Хотите узнать больше о дневной торговле? Посетите нашу платформу вопросов и ответов Ask Academy, где члены сообщества Binance терпеливо ответят на ваши вопросы.