Оглавление
Введение
Что такое короткие продажи?
Как работают короткие продажи
Каковы риски коротких продаж?
Как шортить биткойны и другие цифровые валюты на Binance
Как продавать биткойны на маржинальной торговле на Binance
Как шортить биткойны на Binance Futures
Как продать биткойны на бирже Binance Options
Подведем итог
Введение
Существует бесчисленное множество способов заработать деньги на финансовых рынках. Некоторые трейдеры используют технический анализ для получения прибыли, в то время как другие используют фундаментальный анализ, чтобы выбрать, в какие компании и проекты инвестировать. Итак, как трейдер или инвестор, вы можете выбрать множество различных методов для создания высокодоходной торговой стратегии.
Однако что делать, если рынок переживает длительный медвежий рынок с падающими ценами? Как трейдеры могут сохранить источник торгового дохода?
Короткие продажи на рынке позволяют трейдерам получать прибыль от падения цен. Открытие короткой позиции также является идеальным способом эффективного управления рисками и хеджирования ценового риска, с которым сталкивается существующий актив.
В этой статье мы подробно объясним, что такое шортинг, как шортить Биткойн на Binance и какие риски существуют при шортинге.
Что такое короткие продажи?
Короткая продажа (короткая продажа) — это продажа актива в надежде, что в будущем его можно будет выкупить по более низкой цене. Трейдер, открывающий короткую позицию, ожидает, что цена актива упадет, а это означает, что трейдер настроен «медвежьи» в отношении такого актива. Поэтому некоторые трейдеры больше не просто держат и ждут, а применяют стратегию коротких продаж, чтобы получить прибыль от падения цен на активы. Таким образом, короткие продажи также могут быть хорошим способом удержать капитал во время падения цен.
«Короткие продажи» можно увидеть практически на всех финансовых рынках (включая фондовые рынки, сырьевые рынки, иностранную валюту и цифровые валюты). Розничные инвесторы и профессиональные торговые компании, такие как хедж-фонды, являются преданными поклонниками этой операции. Короткая продажа акций или цифровых валют является распространенной стратегией среди краткосрочных и долгосрочных трейдеров.
Противоположностью короткой позиции является длинная позиция, которая означает, что трейдер покупает актив в надежде продать его по более высокой цене в будущем.
Как работают короткие продажи
Хотя это нельзя обобщить, короткие продажи обычно используют заемные средства. Если вы продаете спотовую позицию в биткойнах за 10 000 долларов США и планируете выкупить ее обратно за 8 000 долларов США в будущем, вы фактически установили короткую позицию. Поскольку в коротких продажах обычно используются заемные деньги, они тесно связаны с маржинальной торговлей, фьючерсными контрактами и другими деривативами. Давайте разберемся, как это работает.
Допустим, вы считаете, что цена определенного финансового инструмента, например акции или цифровой валюты, упадет. Вы открыли короткую позицию, взяв необходимое обеспечение, одолжив определенную сумму этого актива и немедленно продав его. Если рынок упадет, как ожидалось, вы можете выкупить столько, сколько взяли в долг, и вернуть кредитору с процентами. Разница между начальной ценой продажи и ценой обратного выкупа и есть ваша прибыль.
Далее мы объясним более конкретный пример. Допустим, вы одолжили 1 биткойн и продали его за 8000 долларов. Теперь у вас есть короткая позиция в 1 биткойн и вы платите по ней проценты. С тех пор рыночная цена Биткойна упала до 6000 долларов. Вы выкупаете 1 биткойн и возвращаете его кредитору (обычно обмену). Таким образом, в данном случае ваша прибыль составит 2000 долларов США (за вычетом определенных процентов и комиссий за обработку).
➟Хотите начать свое путешествие в сфере цифровой валюты? Добро пожаловать на покупку биткойнов на Binance!
Каковы риски коротких продаж?
При открытии короткой позиции следует учитывать множество рисков. Например, теоретически не существует верхнего предела потенциальных убытков по короткой позиции. Бесчисленное количество профессиональных трейдеров обанкротились за эти годы, играя на понижение акций. Если цена акций вырастет из-за каких-то последних новостей, растущий рынок быстро «поймет в ловушку» коротких продавцов.
Конечно, если вы изучали материалы Binance Academy, вы должны знать, насколько важно правильно выбирать точки отказа и устанавливать точки стоп-лосса для каждой сделки. Тем не менее, мы немного коснемся этой концепции, потому что ее понимание может принести большую пользу.
Каковы ваши потенциальные потери при покупке длинной позиции на спотовом рынке? Это зависит от того, насколько велика ваша позиция. Если вы покупаете 1 биткойн за 10 000 долларов США, в худшем случае цена биткойна вернется к нулю, и ваши первоначальные инвестиции будут потеряны.
Однако каков наихудший сценарий, если вы продаете биткойны на платформе маржинальной торговли? На этом этапе ваши потенциальные потери будут неограниченными. Почему? Потому что потенциальный потенциал роста цен не ограничен. Напротив, если у вас длинная позиция, как бы ни падала цена, невозможно упасть ниже 0 юаней.
Таким образом, если вы закроете актив, который взяли в долг, вы продолжите нести убытки, пока цена продолжает расти. Однако это скорее теоретическая гипотеза, чем реальная ситуация, поскольку большинство платформ принудительно закроют вашу позицию непосредственно перед тем, как баланс станет отрицательным. Тем не менее, мы должны помнить об этом, поскольку это хорошая иллюстрация того, как важно уделять внимание маржинальным требованиям и всегда устанавливать стоп-лосс.
Помимо этого, к коротким продажам применяются стандартные принципы управления рисками. Вам необходимо защищать свои короткие позиции, устанавливать стопы, учитывать размер позиции и убедиться, что вы понимаете риски ликвидации.
Как шортить биткойны и другие цифровые валюты на Binance
Давайте посмотрим, как шортить биткойны или другие цифровые валюты на Binance. Вы можете сделать это разными способами.
Как продавать биткойны на маржинальной торговле на Binance
Во-первых, на маржинальной торговой платформе Binance можно шортить биткойны и другие цифровые валюты:
Новым пользователям необходимо сначала открыть маржинальный счет.
Перейдите на платформу маржинальной торговли Binance.
Выберите желаемую рыночную пару (например, BTC/USDT или BTC/BUSD).
Следуйте инструкциям в нашем руководстве по маржинальной торговле или в этом видео.
Как шортить биткойны на Binance Futures
Вы также можете шортить биткойны и другие цифровые валюты в Binance Futures:
Посетите Binance Futures.
Выбирайте между бессрочными или квартальными фьючерсными контрактами.
Прочтите наше руководство по Binance Futures, чтобы убедиться, что вы понимаете, как работает платформа.
Следуйте инструкциям в этом видео.
Если вы хотите начать с симуляции торговли, вы можете попробовать тестовую сеть Binance Futures. Это позволяет вам попробовать короткие продажи, не рискуя реальными деньгами.
Как продать биткойны на Binance Options
Наконец, вы также можете попробовать Binance Options, доступные на платформах iOS и Android. Опционные контракты также являются отличным способом войти в короткую позицию. Если вы ожидаете, что цена Биткойна упадет, вы можете купить опционы пут. С помощью этих методов вы будете иметь право продать свой биткойн по определенной цене без каких-либо обязательств. Конкретный метод работы заключается в следующем:
Загрузите мобильное приложение Binance. Платформа Binance Options доступна пользователям iOS и Android.
Перед использованием вам необходимо активировать свою учетную запись Binance Futures. Это требование для доступа к платформе Binance Options.
Следуйте инструкциям на этой странице.
Однако стоит отметить, что продажа биткойнов и других цифровых валют с помощью этого метода является наиболее сложной и рискованной. Прежде чем начать торговать, прочтите наше Руководство по опциям для пользователей iOS и Android, где вы найдете всю необходимую информацию.
Подведем итог
Теперь мы поняли, что такое открытие короткой позиции и почему трейдеры выбирают эту стратегию. Как мы знаем, короткие трейдеры обычно настроены медвежьи в отношении перспектив рынка. При коротких продажах они могут получить прибыль от падения цен, не владея активом.
Чтобы узнать больше о коротких продажах и других методах торговли, прочтите «Руководство для начинающих по торговле криптовалютой».
Все еще не знаете, как шортить биткойны и другие цифровые валюты? Посетите нашу платформу вопросов и ответов Ask Academy, где члены сообщества Binance терпеливо ответят на ваши вопросы.
