Предисловие

Есть много способов получить прибыль от торговли цифровой валютой. Торговые стратегии помогают интегрировать соответствующие методы в последовательную структуру, чтобы вы могли следовать правилам. Таким образом, свою стратегию торговли цифровой валютой можно постоянно отслеживать и оптимизировать.

При разработке торговой стратегии существуют две основные школы: технический анализ (ТА) и фундаментальный анализ (ФА). Мы будем различать торговые сценарии, в которых применимы разные стратегии, но важно понять различия между этими концепциями, прежде чем углубляться в эту статью.

Существует множество типов торговых стратегий, и описать их подробно сложно. Мы выберем наиболее распространенные и представим их. Эта статья в основном посвящена стратегиям торговли цифровой валютой. Однако такие стратегии также можно применять к другим финансовым активам, таким как Форекс, акции, опционы или драгоценные металлы, такие как золото.

Хотите адаптировать торговую стратегию под себя? В этой статье будут рассмотрены базовые знания о спекуляциях на рынке цифровых валют. Имея прочную и надежную торговую стратегию, вы с большей вероятностью достигнете своих торговых и инвестиционных целей.


Что такое торговая стратегия?

Мы определяем торговую стратегию как комплексный план, охватывающий всю торговую деятельность. Трейдеры создают эту структуру, которая направляет все их сделки.

Кроме того, тщательный торговый план может исключить множество ненужных решений и помочь снизить финансовые риски. Хотя разработка торговой стратегии не является обязательной частью трейдинга, иногда она позволяет сохранить активы и избежать финансовых потерь. Если на текущем (и будущем) рынке произойдет что-то неожиданное, торговый план поможет трейдерам реагировать на различные ситуации и не поддаваться личным эмоциям. Другими словами, составление торгового плана может подготовить вас к черному дню и разработать комплексную стратегию для возможных результатов. Это удерживает трейдеров от принятия импульсивных решений, которые могут привести к огромным потерям.

Например, комплексная торговая стратегия может охватывать следующее:

  • Классы активов для торговли

  • Настройки, которые необходимо реализовать

  • Используемые инструменты и индикаторы

  • Триггерные цены для покупки и продажи (устанавливаются точки стоп-лосса)

  • Определяющие факторы размера позиции

  • Способы записи и измерения эффективности портфеля

Торговый план может также включать в себя другие основные принципы и даже детали, которые легко упустить из виду. Например, трейдер может настроить его так, чтобы он не торговал по пятницам или не завершал сделки, когда он слишком утомлен, чтобы мыслить рационально. Вы даже можете создать график торговли и настроить его на торговлю только в определенные дни недели. Будете ли вы следить за ценой биткойнов на выходных? Вы можете всегда закрывать позицию до выходных. Такие персонализированные операции можно настроить в торговой стратегии.

Разработка торговой стратегии может также включать проверку посредством бэк-тестирования и форвард-тестирования. Например, вы можете провести симуляцию торговли в тестовой сети Binance Futures.

В этой статье мы в основном обсуждаем две торговые стратегии: активную торговлю и пассивную торговлю.

Вы быстро поймете, что определение торговой стратегии не очень строгое и разные стратегии могут частично совпадать. Фактически, гибридный подход, включающий несколько стратегий, является разумным инвестиционным подходом.


Активные торговые стратегии

Активные торговые стратегии требуют больше времени и усилий. Она называется «активной», потому что этот тип стратегии требует постоянного мониторинга динамики рынка и частого управления портфелем.


дневная торговля

Дневная торговля, вероятно, является самой известной активной торговой стратегией. Общественность обычно считает, что все активные трейдеры должны быть дневными трейдерами. На самом деле это распространенное заблуждение.

Дневная торговля предполагает покупку и продажу в течение одного и того же дня. Таким образом, цель дневных трейдеров — получить прибыль от внутридневных движений цен (т. е. изменений цен в течение одного торгового дня).

Термин «дневная торговля» происходит от традиционных рынков, где торговая деятельность открыта только в определенные часы дня. Таким образом, дневные трейдеры на традиционных рынках никогда не удерживают позиции на ночь и поэтому отстраняются от торговли в этот период.

Напротив, большинство торговых платформ цифровой валюты открыты круглосуточно. Поэтому на рынке цифровых валют стратегии дневной торговли используются в несколько ином контексте. Обычно это относится к методу краткосрочной торговли, при котором трейдеры совершают покупки и продажи за 24 часа или меньше.

Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие и технический анализ для построения торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов для выявления неэффективности рынка.

Дневная торговля цифровыми валютами может значительно увеличить прибыль для некоторых людей, но она часто требует стресса, требует усилий и может включать чрезвычайно высокие риски. Поэтому дневная торговля больше подходит опытным и продвинутым трейдерам.


свинговая торговля

Свинг-трейдинг — это долгосрочная торговая стратегия, то есть позиции удерживаются дольше одного дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится где-то между дневной торговлей и торговлей по тренду.

Свинг-трейдеры часто активно эксплуатируют полосы волатильности, что может занять дни или недели, чтобы показать результаты. В процессе построения торговых идей свинг-трейдеры могут сочетать технический и фундаментальный анализ. Изменения в фундаментальных показателях часто проявляются спустя много времени, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Несмотря на это, графические модели и технические индикаторы по-прежнему могут играть важную роль в стратегии свинг-трейдинга.

Для новичков свинг-трейдинг, вероятно, является наиболее удобной активной торговой стратегией. Существенным преимуществом свинг-трейдинга по сравнению с дневной торговлей является то, что для получения результатов требуется больше времени. Но этот процесс не настолько длительный, что затрудняет отслеживание свинг-трейдинга.

Это дает трейдеру больше времени, чтобы подумать о том, является ли решение разумным. В большинстве случаев у них есть достаточно времени, чтобы отреагировать на изменения в сделке. В свинг-трейдинге решения не должны быть слишком поспешными и будут более рациональными. Дневная торговля обычно требует от инвесторов принятия решительных решений и быстрого исполнения. Новичкам может быть трудно адаптироваться к этой быстро развивающейся торговой деятельности.


Трендовая торговля

Торговлю по тренду иногда называют «позиционной торговлей». Эта стратегия направлена ​​на удержание позиций в течение длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются получить прибыль от направленных трендов. Трендовый трейдер может покупать длинные позиции при восходящем тренде и короткие позиции при нисходящем тренде.

Трендовые трейдеры часто используют фундаментальный анализ, но не всегда. Несмотря на это, фундаментальный анализ по-прежнему учитывает события, развитие которых может занять больше времени, и это именно тот тип изменений, которыми трейдеры пытаются воспользоваться.

Стратегии торговли по тренду предполагают, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Однако трейдеры, торгующие по тренду, должны быть готовы к возможности разворота тренда. Таким образом, они также могут включать скользящие средние, линии тренда и другие технические индикаторы в свои торговые стратегии, чтобы повысить вероятность успеха в торговле и снизить финансовые риски.

Торговля по тренду также идеальна для новичков, если они могут провести надлежащую комплексную проверку и управление рисками.​


Ультра краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля (широко известная как «скальпинг») — одна из самых быстрых доступных торговых стратегий. Очень краткосрочная торговля не использует преимущества крупных изменений или долгосрочных тенденций. Эта стратегия направлена ​​на многократное использование небольших изменений на рынке. Например, получение прибыли от спредов спроса и предложения, дефицита ликвидности или других неэффективностей на рынке.​

Основная идея сверхкраткосрочной торговли – избегать долгосрочных позиций. Ультра-краткосрочные трейдеры еще чаще открывают и закрывают позиции всего за несколько секунд. Из-за этого сверхкраткосрочную торговлю часто ассоциируют с высокочастотной торговлей (HFT).

Если трейдеры обнаружат, что неэффективность рынка повторяется и приносит прибыль, сверхкраткосрочная торговля может стать очень прибыльной стратегией. Каждый раз, когда возникает неэффективность, можно получить небольшую прибыль. Эта прибыль накапливается с течением времени и в конечном итоге становится значительной суммой дохода. На высоколиквидных рынках, где операции купли-продажи относительно гладкие и предсказуемые, сверхкраткосрочная торговля часто может принести идеальную прибыль.

Ультракраткосрочная торговля — это продвинутая торговая стратегия, которая относительно сложна и не рекомендуется новичкам. Эта торговая стратегия также требует глубокого понимания рыночных механизмов. Кроме того, ультракраткосрочная торговля больше подходит крупным трейдерам (китам). Торговля более крупными позициями более ценна, поскольку их целевая прибыль обычно меньше.


Хотите попробовать торговлю цифровой валютой? Пожалуйста, зарегистрируйте аккаунт на Binance, и мы научим вас покупать биткойны.​


Стратегии пассивного инвестирования

Стратегии пассивного инвестирования снижают коэффициент сложности, а время и энергия, затрачиваемые на управление портфелем, значительно сокращаются. Несмотря на различия между торговыми и инвестиционными стратегиями, конечная цель трейдинга — получение прибыли за счет покупки и продажи активов.


купить и держать

«Купи и держи» — это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают активы, которые планируют удерживать в течение длительного времени, независимо от колебаний рынка.

Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях. Подход заключается в прямом входе на рынок, без учета времени. Основная идея этой стратегии заключается в том, что пока инвестиционный цикл достаточно длинный, время или цена входа на рынок не имеют значения.

Стратегии «купи и держи» почти всегда используют фундаментальный анализ и, как правило, не фокусируются на технических индикаторах. При реализации этой стратегии вам не нужно часто отслеживать эффективность вашего портфеля, достаточно время от времени.

Хотя Биткойн и цифровые валюты существуют всего более десяти лет, созданное ими воображение «HODL» очень похоже на стратегию «купи и держи». Однако цифровые валюты являются чрезвычайно рискованным и нестабильным классом активов при покупке. и владение биткойнами — это хорошо известная стратегия в мире цифровых валют, эта стратегия может не применяться к другим цифровым валютам.


Индексное инвестирование

Индексное инвестирование обычно означает покупку биржевых фондов (ETF) и индексных фондов на традиционных рынках. Однако такие продукты также существуют на рынке цифровых валют и участвуют как в централизованных торговых платформах цифровой валюты, так и в торговой деятельности децентрализованного финансирования (DeFi).

Идея индекса цифровой валюты состоит в том, чтобы взять портфель активов цифровой валюты и создать токен, который может отслеживать их совокупную эффективность. Портфель может состоять из токенов из схожих секторов, таких как токены конфиденциальности или служебные токены. Альтернативно, он также может состоять из других продуктов, если источник цен является надежным. Как вы можете себе представить, большинство этих монет полагаются на оракулов блокчейна.

Как инвесторы могут использовать индексы цифровых валют? Например, вместо того, чтобы выбирать конфиденциальную монету, они могли бы инвестировать в индекс конфиденциальной монеты. Таким образом, они эквивалентны ставке на развитие всей области токенов конфиденциальности, а не возложению всех своих рисков на определенный токен.

Токенизированное индексное инвестирование, вероятно, вырастет в популярности в ближайшие годы. Это обеспечивает более простой способ инвестирования в индустрию блокчейнов и рынок цифровых валют.


Заключение

Разработка стратегии торговли цифровой валютой, которая одновременно отвечает вашим финансовым целям и подчеркивает ваш личный стиль, — непростая задача. Мы только что представили некоторые из наиболее часто используемых стратегий торговли цифровой валютой. Мы надеемся, что вы вдохновитесь поиском решения, которое подойдет вам лучше всего.

Чтобы определить, какие стратегии работают для вас, а какие нет, вам следует опробовать каждую торговую стратегию и отслеживать ее доходность, не нарушая установленных вами правил. Вы также можете создать журнал или рабочий лист торговли, который поможет вам всесторонне оценить эффективность различных стратегий.

Важно отметить, что трейдерам не обязательно все время следовать одной и той же торговой стратегии. Пока у вас достаточно данных и торговых записей, у вас должна быть возможность корректировать и изменять свои торговые методы. Другими словами, личные торговые стратегии должны постоянно пересматриваться и развиваться по мере накопления торгового опыта.

Трейдеры также могут получить выгоду от разделения своего портфеля на разные части для разных торговых стратегий. Таким образом, трейдеры могут постоянно отслеживать эффективность каждой стратегии, одновременно реализуя соответствующее управление рисками.

Для получения дополнительной информации об управлении портфелем ознакомьтесь с объяснением распределения активов и диверсификации.