Оглавление

  • Введение

  • Не переставай проигрывать

  • чрезмерная торговля

  • торговля местью

  • слишком самоуверенный

  • Игнорируйте экстремальные рыночные условия

  • Забудьте, что технический анализ — это игра вероятностей.

  • Слепое следование за другими трейдерами

  • Подведем итог


Введение

Технический анализ (ТА) – один из наиболее часто используемых методов анализа финансовых рынков. Его можно применить практически к любому финансовому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты.

Понять основные концепции технического анализа несложно, но по-настоящему овладеть этими концепциями — сложная наука. Когда вы осваиваете новый навык, вы обязательно делаете много ошибок на этом пути. Если при торговле или инвестировании вы не будете осторожны, вы понесете большие потери. Если вы недостаточно осторожны и не умеете учиться на своих ошибках, вы рискуете потерять значительную часть своего капитала. Учиться на своих ошибках – это здорово, но пытаться их избежать – еще лучше.

Эта статья познакомит вас с некоторыми из наиболее распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в трейдинге, возможно, вам стоит начать с изучения базовых знаний о техническом анализе. Пожалуйста, прочитайте «Что такое технический анализ?» » и «5 основных индикаторов, используемых в техническом анализе».

Итак, какие же самые распространенные ошибки допускают новички при торговле с использованием технического анализа?


1. Не переставайте терять деньги

Товарный трейдер Эд Сейкота однажды сказал следующее:

«Хорошая сделка должна иметь следующие элементы: (1) стоп-лосс, (2) стоп-лосс и (3) стоп-лосс. Только следуя этим трем правилам, у вас будет шанс».

Кажется, это очень простой шаг, но его важность невозможно переоценить. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита ваших денег всегда должна быть вашим приоритетом номер один.

Торговля может оказаться сложной задачей с самого начала. Правильный подход, который вам следует рассмотреть на этом этапе, заключается в следующем: первый шаг — не выиграть, но и не проиграть. По этой причине выгоднее начинать с небольшого размера позиции или не рисковать реальными деньгами. Например, у Binance Futures есть тестовая сеть, которую вы можете использовать для тестирования своих стратегий перед реальными инвестициями. Таким образом, вы защищаете своего доверителя и идете на риск только в том случае, если он постоянно дает хорошие результаты.

Установка стоп-лосса — простой и разумный подход. Ваша транзакция должна иметь точку истечения срока действия. Это тот момент, когда вы «смиряетесь» и признаете, что ваша торговая стратегия была неправильной. Если вы не примените этот образ мышления в своей торговле, вам будет трудно достичь оптимальной инвестиционной эффективности в долгосрочной перспективе. Даже одна неудачная сделка может оказать очень негативное влияние на ваш портфель, и вы можете потерять деньги в надежде, что рынок восстановится.


2. Чрезмерная торговля

Когда вы становитесь активным трейдером, распространенным заблуждением является то, что вам нужно часто торговать. Торговля требует тщательного анализа, а зачастую и вашего терпения! При использовании некоторых торговых стратегий вам, возможно, придется долго ждать, прежде чем вы получите надежный сигнал для входа в сделку. Некоторые трейдеры могут совершать менее трех сделок в год и при этом получать большую прибыль.

Джесси Ливермор, один из пионеров дневной торговли, однажды сказал следующее:

«Вы зарабатываете деньги, ожидая, а не торгуя».

Старайтесь избегать торговли исключительно ради торговли. Вам не обязательно торговать все время. Фактически, при определенных рыночных условиях может быть выгоднее ничего не делать и ждать появления возможностей. Таким образом, вы защитите свою основную сумму и подготовите ее к использованию, если снова возникнут хорошие торговые возможности. Следует помнить, что возможности приходят и уходят, вам просто нужно набраться терпения.

Другая подобная торговая ошибка – чрезмерный акцент на более коротких таймфреймах. Анализ, проводимый в течение более длительного периода времени, как правило, более надежен, чем анализ, проводимый в течение более короткого периода времени. Таким образом, более короткие таймфреймы создадут много рыночного шума и могут побудить вас чаще входить в сделки. Несмотря на то, что существует множество успешных скальперов и трейдеров, получающих краткосрочную прибыль, торговля на более коротких таймфреймах часто приводит к плохому соотношению риск/прибыль. Такая торговая стратегия с высоким риском определенно не рекомендуется новичкам.


3. Торговля местью

Это очень распространенное явление, когда трейдеры пытаются немедленно компенсировать значительные потери. Это то, что мы называем «торговлей местью». Хотите ли вы стать техническим аналитиком, дей-трейдером или свинг-трейдером, крайне важно избегать принятия эмоциональных решений.

Легко сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо или даже когда вы допускаете несколько незначительных ошибок. Но когда дела идут совсем не так, сможете ли вы сохранять спокойствие? Сможете ли вы придерживаться своего первоначального торгового плана, когда все в панике?

Обратите внимание на слово «анализ» в техническом анализе. Это, естественно, относится к аналитическому подходу к рынку, верно? В таком случае, зачем вам принимать поспешные и эмоциональные решения? Если вы хотите стать лучшим трейдером, каким только можете быть, вы должны уметь сохранять спокойствие, даже если совершите серьезную ошибку. Вместо принятия эмоциональных решений сосредоточьтесь на сохранении логического и аналитического мышления.

Торговля сразу после огромного убытка часто приводит к еще большим потерям. В результате некоторые трейдеры могут вообще не торговать в течение определенного периода времени после того, как понесли значительные убытки. Таким образом, они смогут начать все сначала и снова начать торговать с ясной головой.


Хотите начать свое путешествие в криптовалюту? Купите биткойны на Binance сегодня!


4. Быть слишком самоуверенным

Если вы хотите стать успешным трейдером, привыкните менять свои мысли. Рыночные условия постоянно меняются, но одно можно сказать наверняка: самая большая константа – это изменения. Ваша задача как трейдера — распознавать эти изменения и адаптироваться к ним. Стратегия, которая очень хорошо работает в одной рыночной среде, может вообще не работать в другой.

Легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс однажды сказал следующее о своих позициях:

«Каждый день я предполагаю, что моя позиция неверна».

Хорошей практикой является попытаться увидеть противоположную сторону вашей точки зрения, а затем обнаружить в ней потенциальные слабости. Таким образом, ваш инвестиционный тезис (и решения) станет более полным.

Это также поднимает еще одну проблему: когнитивную предвзятость. Предвзятость может серьезно повлиять на ваши решения, затуманить ваше суждение и ограничить возможности, которые вы рассматриваете. Обязательно по крайней мере осознайте когнитивные искажения, которые могут влиять на ваши торговые планы, чтобы вы могли более эффективно смягчить их последствия.


5. Игнорируйте экстремальные рыночные условия.

Бывают случаи, когда качество прогнозирования технического анализа становится менее надежным, например, во время «событий черного лебедя» или других экстремальных рыночных условий, которые в значительной степени обусловлены эмоциями и массовой психологией. В конечном счете, рынки управляются спросом и предложением и иногда могут быть крайне несбалансированными в том или ином направлении.

В качестве примера возьмем индикатор импульса Индекс относительной силы (RSI). Вообще говоря, если индекс ниже 30, актив на графике можно считать перепроданным. Означает ли это, что когда RSI ниже 30, это немедленный торговый сигнал? конечно, нет! Это просто означает, что импульс рынка в настоящее время определяется продавцами. Другими словами, это просто показывает, что продавец сильнее покупателя.

В аномальных рыночных условиях RSI может достигать экстремальных уровней. Оно может даже упасть до однозначных цифр — близко к минимально возможному значению (нулю). Даже такая крайняя перепроданность не обязательно означает, что разворот неизбежен.


Слепое принятие решений, основанных на технических инструментах, позволяющих получить экстремальные значения, будет стоить вам дорого. Это особенно актуально во время «события черного лебедя», во время которого движения цен могут быть особенно неуловимыми. В такие времена рынок может продолжать двигаться в том или ином направлении, и никакой аналитический инструмент не сможет его остановить. Вот почему важно учитывать и другие факторы, а не полагаться только на один инструмент.


6. Забудьте, что технический анализ — это игра вероятностей.

Технический анализ не является абсолютным, а только вероятностным. Это означает, что независимо от того, на каком техническом подходе основана ваша стратегия, нет никакой гарантии, что рынок будет вести себя так, как вы ожидаете. Возможно, ваш анализ показывает, что существует большая вероятность того, что рынок пойдет вверх или вниз, но это также не гарантировано.

Это необходимо учитывать при разработке своей торговой стратегии. Независимо от того, насколько вы опытны, вы никогда не можете ожидать, что рынок будет развиваться так, как вы его анализируете. В противном случае вы легко можете пойти олл-ин и понести огромные финансовые потери.


7. Слепое следование за другими трейдерами

Если вы хотите овладеть каким-либо навыком, вам нужно постоянно совершенствовать свои навыки. Это особенно актуально при торговле на финансовых рынках. Фактически, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, вы должны совершенствовать свои технологии. Один из лучших способов обучения — следовать за опытными техническими аналитиками и трейдерами.

Однако, если вы хотите стабильно показывать хорошие результаты, вам необходимо найти свои сильные стороны и извлечь из них выгоду. Это ваше преимущество и то, что отличает вас от других трейдеров.

Если вы прочитаете интервью со многими успешными трейдерами, вы обязательно заметите, что у всех них разные стратегии. Фактически, стратегия, которая очень хорошо работает для одного трейдера, может совершенно не работать для другого. Есть бесчисленное множество способов получить прибыль от рынка. Вам просто нужно найти метод торговли, который лучше всего соответствует вашей личности и стилю торговли.

Торговля, основанная на чужом анализе, иногда может быть успешной. Однако если вы просто слепо следуете за другими трейдерами, не понимая основной ситуации, то этот метод точно не продержится долго. Конечно, это не значит, что вы не должны следовать за другими и учиться у них. Вопрос в том, согласны ли вы с этой торговой концепцией и соответствует ли она вашей торговой системе. Даже если это опытные и авторитетные трейдеры, не следует слепо им следовать.


Подведем итог

Мы рассмотрели некоторые из самых основных ошибок, которых следует избегать при использовании технического анализа. Помните, что торговля – дело непростое, и поддержание долгосрочного менталитета – это долгосрочный осуществимый метод.

Если вы хотите поддерживать отличные результаты в торговле, вам нужно долго практиковаться. Чтобы усовершенствовать свою торговую стратегию и научиться развивать собственную торговую философию, потребуется много практики. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, обнаружить свои слабости и взять под контроль свои инвестиционные и торговые решения.

Если вы хотите узнать больше об анализе графиков, прочтите «12 популярных графических моделей K-линий, используемых в техническом анализе».