Краткое содержание

Индекс устанавливает диапазон оценок от 0 до 100 для настроений на рынке криптовалют. Он анализирует фондовый рынок на основе индекса страха и жадности, построенного CNNMoney.

Страх (от 0 до 49 баллов) указывает на то, что рынок недооценен и находится в состоянии избыточного предложения. Жадность (оценка от 50 до 100) указывает на то, что криптовалюта переоценена и может находиться в пузыре.

Вы можете включить изменения в уровнях страха и жадности в свою торговую стратегию при принятии решения о входе или выходе на рынок криптовалют.

Введение

Принимая решение о покупке или продаже на рынке криптовалют, хороший трейдер или инвестор всегда будет искать подтверждающие данные. Смотрите графики, анализируйте фундаментальные показатели и учитывайте настроения рынка — всегда разумно использовать несколько источников. Однако изучение всех текущих индикаторов и индексов может занять немало времени. Криптовалютный индекс страха и жадности представляет собой комбинацию настроений и фундаментальных индикаторов, которые дают представление о страхе и жадности на рынке. Хотя на него нельзя полагаться как на единственную основу, этот индикатор помогает понять общее состояние рынка криптовалют.

Что такое индекс?

В традиционном смысле индекс берет множество точек данных и объединяет их в единый статистический показатель. Возможно, вы слышали о промышленном индексе Доу-Джонса (DJIA), знаменитом индексе, отслеживающем фондовый рынок. Индекс представляет собой взвешенную по цене комбинацию акций 30 крупных компаний, акции которых котируются на многочисленных фондовых биржах США. Трейдеры и инвесторы могут комплексно инвестировать в акции этих компаний, покупая индекс Доу-Джонса.

Крипто-индекс страха и жадности также является взвешенным индикатором рыночных данных, но на этом сходство заканчивается. Крипто-индекс страха и жадности нельзя купить, и он не является частью какого-либо финансового инструмента. Это просто рыночный индикатор, который можно использовать в качестве дополнительного анализа.

Что такое рыночные индикаторы?

Рыночные индикаторы помогают трейдерам и инвесторам легче анализировать рыночные данные. Будь то технический анализ, фундаментальный анализ или анализ настроений, все формы анализа рынка включают индикаторы. Если вы пробовали технический анализ (ТА), вы, вероятно, уже кое-что знаете об индикаторах. Эти индикаторы варьируются от простых скользящих средних до сложных графиков равновесия Ишимоку и представляют собой методы технического анализа. Индикаторы технического анализа обычно анализируют цену, объем и другие статистические тенденции.

Индикаторы фундаментального анализа используют другой подход. Когда вы исследуете определенный токен или акцию, вы на самом деле пытаетесь определить фундаментальную ценность проекта. Например, ваше исследование может объединить количество пользователей и общую рыночную стоимость в один и тот же показатель.

Кроме того, мы измеряем, как инвесторы и трейдеры чувствуют и думают, с помощью нашего индикатора настроений рынка. Крипто-индекс страха и жадности — лишь один из многих индексов. Другие индексы включают бычьи и медвежьи индексы, запущенные Augmento и WhaleAlert для отслеживания крупномасштабных переводов китов на рынке криптовалют. В некоторой степени исследования криптовалют во многом опираются на анализ социальных сетей, сообществ и общественного мнения. Поэтому анализ настроений может найти место в таких активах.

Что такое Индекс страха и жадности?

CNNMoney изначально создал Индекс страха и жадности с целью анализа рыночных настроений в отношении акций и акций. С тех пор Alternative.me разработал собственную версию специально для рынка криптовалют.

Крипто-индекс страха и жадности анализирует ряд различных тенденций и рыночных индикаторов, чтобы определить, чувствуют ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 означает крайний страх, а оценка 100 — крайнюю жадность. Оценка 50 означает, что рынок почти нейтрален.

Напуганные рынки могут указывать на то, что криптовалюты недооценены. Если на рынке процветает страх, это может спровоцировать чрезмерные продажи и чрезмерную панику. Страх не обязательно указывает на то, что рынок находится в долгосрочном медвежьем тренде. Вместо этого вы можете думать об этом как об краткосрочном и среднесрочном ориентире для общего настроения рынка.

Жадность на рынке действует как раз наоборот. Если жадность инвесторов и трейдеров возрастет, это может привести к завышению курса и возникновению пузырей. Представьте себе ситуацию: из-за менталитета FOMO (страха упустить выгоду) инвесторы слепо подталкивают рынок вверх, что приводит к переоценке цены Биткойна. Другими словами, возросшая жадность может привести к избыточному спросу, искусственно взвинчивающему цены.

Как работает криптоиндекс страха и жадности?

Alternate.me каждый день вычисляет новые значения от 0 до 100. По состоянию на июль 2021 года индекс страха и жадности криптовалют учитывает только информацию, связанную с биткойнами. Причина этого в том, что Биткойн сильно коррелирует с общим рынком криптовалют с точки зрения цены и настроений. Ожидается, что в будущем к этому миксу присоединятся и другие крупные монеты, скорее всего, включая Ethereum (ETH) и Binance Coin.

Вы можете масштабировать индекс на следующие уровни:

• 0-24: Крайний страх (оранжевый)

• 25-49: Страх (янтарный/желтый)

• 50-74: Жадность (светло-зеленый)

• 75-100: Крайняя жадность (зеленый)

Индекс объединяет пять различных взвешенных рыночных факторов для расчета конкретного значения. Подробности следующие:

1. Волатильность (25% индекса). Волатильность измеряет текущую стоимость Биткойна на основе средних значений за последние 30 и 90 дней. Индекс использует волатильность как показатель неопределенности рынка.

2. Импульс/объем рынка (25% индекса). Текущий объем Биткойна и динамика рынка сравниваются с предыдущими 30-дневными и 90-дневными средними значениями, а затем объединяются. Устойчивые активные покупки указывают на позитивные или жадные настроения рынка.

3. Социальные сети (15% индекса). Этот фактор ориентирован на количество хэштегов в Твиттере, связанных с биткойнами, в частности на уровень взаимодействия. В целом, постоянные и необычно частые взаимодействия более тесно связаны с жадностью рынка, чем со страхом.

4. Доминирование биткоина (10% индекса). Этот показатель используется для измерения доминирования Биткойна на рынке. Увеличение доминирования на рынке указывает на новые инвестиции в биткойны и возможное перераспределение средств из альткойнов.

5. Google Trends (10% индекса). Индекс анализирует данные Google Trends по поисковым запросам, связанным с биткойнами, и дает представление о настроениях рынка. Например, рост количества запросов по запросу «мошенничество с биткойнами» указывает на усиление страха на рынке.

6. Результаты опроса (15% индексного балла). В настоящее время этот фактор на некоторое время отключен.

Почему криптоиндекс страха и жадности работает?

Криптовалютный индекс страха и жадности может быть важным инструментом, позволяющим оставаться в курсе изменений рыночных настроений. Большие движения могут создать возможности для входа или выхода из рынка до того, как остальные инвесторы последуют за трендом. Далее мы приведем простой пример для анализа взаимосвязи между общей рыночной капитализацией криптовалюты и значением индекса за последние три месяца.

Точка 1 показывает, что виток резких колебаний завершился 26 апреля 2021 года, когда значение индекса упало с 73 (жадность) до 27 (страх). Точка 2 показывает, что новый виток снижения начался 12 мая 2021 года, при этом значение индекса упало с 68 (жадность) до 26 (страх). Сравнивая вышеуказанные изменения с общей рыночной капитализацией криптовалют, мы можем сказать, соответствует ли она рынку криптовалют.

Точка 1 показывает, что стартовая стоимость 26 апреля составляла $1,78 трлн, а затем достигла пика в $2,53 трлн 12 мая. Если мы объединим это движение с вышеизложенным, мы увидим большой скачок настроений от жадности к страху, совпадающий с локальным дном капитализации рынка криптовалют. Поскольку рынок становится все более жадным, общая рыночная стоимость будет продолжать расти, в конечном итоге достигая своей высшей точки. Достигнув высшей точки, настроение снова резко упало.

Как показывают приведенные выше примеры, индекс может быть полезен при поиске возможностей для покупок и прогнозировании рыночных распродаж. На основе этого индекса вы можете определить, является ли ваша эмоциональная реакция чрезмерной или соответствующей рынку. Итак, работает ли это во всех ситуациях? Ответ, вероятно, нет.

Могу ли я использовать этот индекс для долгосрочного анализа?

Нет, этот индикатор нельзя использовать для долгосрочного анализа рыночных циклов криптовалют. На бычьем или медвежьем рынке циклы страха и жадности чередуются, и этот переход делает свинг-трейдеров прибыльными. Однако инвесторам, стремящимся удерживать индекс в долгосрочной перспективе, сложно предсказать переход от бычьего рынка к медвежьему. Им все еще необходимо проанализировать другие рыночные факторы и составить долгосрочную перспективу.

Как всегда, вам следует провести комплексный анализ и вынести суждение, а не полагаться исключительно на один индикатор или метод анализа. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, обязательно проведите собственное исследование (DYOR), инвестируйте рационально и действуйте в пределах своих возможностей.

Подведем итог

Крипто-индекс страха и жадности — это простой способ собрать и обобщить ряд фундаментальных показателей и индикаторов рыночных настроений. Эта метрика позволяет отслеживать социальные сети, Google Trends и другую статистику без необходимости делать это самостоятельно. Если вы включите его в свой анализ, объедините его с другими индикаторами и индексами, чтобы получить более сбалансированное и всеобъемлющее представление.