Основные выводы
Торговля криптовалютами включает в себя покупку и продажу цифровых активов на биржах для спекуляции на движениях цен.
Чтобы начать торговать, вам нужно выбрать надежную биржу, создать и подтвердить аккаунт, а также понять основные концепции, такие как торговые пары, типы ордеров и спотовая торговля.
Распространенные торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и долгосрочное удержание (HODLing).
Управление рисками, включая размер позиции и ордера на стоп-лосс, является центральным элементом любого торгового подхода.
Криптовалюта привлекла широкий круг участников по всему миру, от розничных трейдеров до финансовых учреждений. Для новичков терминология, стратегии и быстро меняющиеся рынки могут быть пугающими. Этот гид проведет вас через основы того, как торговать криптовалютой, охватывая, как начать, ключевые концепции, торговые стратегии и как управлять рисками.
Что такое криптоторговля?
Криптоторговля относится к покупке и продаже цифровых активов на биржах с целью спекуляции на изменениях цен. В отличие от традиционных рынков, крипторынки работают круглосуточно, что даёт трейдерам большую гибкость, но также подвергает их постоянным колебаниям цен.
Существует тысячи криптовалют, доступных для торговли, но некоторые из самых активно торгуемых включают биткойн (BTC) и эфир (ETH). Криптотрейдеры могут открывать длинные позиции (покупая актив в ожидании роста его цены) или короткие позиции (продавая актив в ожидании падения его цены). Некоторые трейдеры держат позиции несколько дней или недель, в то время как другие совершают сделки в течение минут, в зависимости от своей стратегии и толерантности к риску.
Вы можете торговать криптовалютами против фиатных валют (таких как USD или EUR) или против других криптовалют. Спотовая торговля является самой простой формой, предполагающей прямой обмен одного актива на другой по текущей рыночной цене.
Перед торговлей криптовалютой
1. Изучите основы: перед тем, как начать, уделите время, чтобы понять, как работают криптографические рынки. Статьи и образовательные курсы Binance Academy — это полезная отправная точка для формирования основополагающих знаний.
2. Выберите криптобиржу: выберите надёжную и безопасную криптовалютную биржу с проверенным послужным списком, надёжными протоколами безопасности и отзывчивой службой поддержки. Для новичков обычно рекомендуется начать с централизованной биржи. Если Binance доступен в вашем регионе, вы уже на правильном пути. По мере того как вы накапливаете больше опыта в криптоторговле, вы сможете исследовать децентрализованные биржи (DEX) на более позднем этапе.
3. Создайте свою учётную запись: создание учётной записи обычно включает в себя предоставление вашего электронного адреса, установку пароля и согласие с условиями платформы. Большинство бирж требуют верификацию личности (KYC), что означает, что вам нужно будет предоставить удостоверение личности, выданное государством, и подтверждение места жительства перед тем, как вы сможете начать торговлю.
Биржи часто требуют подтверждения личности (KYC), чтобы обеспечить безопасность и соблюдать правила. Вам нужно будет предоставить удостоверение личности, выданное государством, подтверждение места жительства и любые другие документы для завершения настройки вашей учётной записи.
Как начать торговать криптовалютой
1. Пополните свой счёт: после создания учётной записи внесите средства. Большинство централизованных бирж принимают фиатные деньги через банковский перевод или другие способы оплаты. Если у вас уже есть криптовалюта, вы можете перевести её прямо в ваш кошелёк на бирже. Всегда отправляйте каждый актив на его правильный сетевой адрес; отправка криптовалюты на неправильный адрес может привести к постоянной потере.
Если у вас уже есть криптовалюта, вы можете внести её на свой счёт биржи. Не забывайте всегда отправлять свои монеты на соответствующий адрес: отправляйте биткойн на свой биткойн-адрес, эфир на свой адрес Ethereum и так далее. Отправка криптовалюты на неправильные адреса может привести к постоянным потерям.
2. Выберите торговую пару: криптовалюты торгуются парами (например, BTC/USDT или ETH/BTC). Пара указывает, какие два актива обмениваются. Пары крипто-к-фиат (такие как BTC/EUR) позволяют вам торговать криптовалютой против традиционной валюты. Пары крипто-к-крипто (такие как ETH/BTC) включают два цифровых актива. Многие пары включают стабильную монету (такую как USDT) в качестве валюты котировки, предоставляя ценовой стандарт, привязанный к доллару США.
3. Проверьте книгу заказов: Книга заказов — это динамический список заявок на покупку и продажу, размещённых трейдерами в реальном времени. Она предоставляет снимок предложения и спроса на конкретный актив на разных ценовых уровнях.
Заявки на покупку (биды) перечислены от самой высокой цены вниз; заявки на продажу (аски) перечислены от самой низкой цены вверх. Ознакомление с книгой заказов даёт вам представление о предложении и спросе по текущей рыночной цене.
4. Выберите тип вашего заказа: Рыночный ордер исполняется немедленно по лучшей доступной цене. Это самый быстрый способ войти в позицию или выйти из неё. Лимитный ордер позволяет вам установить конкретную цену, по которой вы хотите купить или продать. Ваш ордер будет исполнен только в том случае, если рынок достигнет вашей заданной цены. Лимитные ордера дают вам больше контроля над вашими ценами входа и выхода, но не гарантируют исполнение.
5. Разработайте свою стратегию: Подумайте, каким трейдером вы хотите быть, прежде чем размещать сделки. Ведение торгового журнала, чтобы записывать ваши решения и их результаты, — это практический способ выявить паттерны в вашем подходе и улучшаться со временем.
Популярные торговые стратегии
Существует множество подходов к криптоторговле, каждый из которых имеет разные временные горизонты, профили риска и уровни сложности.
Дневная торговля
Дневная торговля включает в себя открытие и закрытие позиций в течение одного дня, часто полагаясь на технический анализ. Это трудоёмкий процесс и требует постоянного мониторинга рынка. Посмотрите наше руководство для начинающих по дневной торговле для более подробного введения.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры держат позиции от нескольких дней до нескольких недель, стремясь поймать среднесрочные колебания цен. Этот подход, как правило, менее требователен, чем дневная торговля, и может подойти тем, кто не может постоянно следить за рынками. Посмотрите наше руководство по свинг-трейдингу в криптовалюте для получения более подробной информации.
Скальпинг
Скальпинг включает в себя выполнение большого количества краткосрочных сделок для повторного захвата небольших колебаний цен, часто в течение минут. Это требует значительной концентрации и быстрой реализации. Для полного разбора посмотрите нашу статью о скальпинге в криптовалюте.
HODLing
Долгосрочное удержание, обычно называемое HODLing, включает в себя покупку и удержание актива в течение длительного времени, а не активную торговлю. Это, как правило, менее стрессовый подход, который не требует постоянного мониторинга рынка, хотя он несёт такой же рыночный риск, как и любая криптопозиция. Прошлые ценовые показатели любого актива не гарантируют будущих результатов.
Технический анализ (TA)
Технический анализ включает в себя изучение ценовых графиков и использование индикаторов для предсказания потенциальных будущих движений цен. Это один из основных инструментов, которые трейдеры используют для определения времени входа и выхода.
Свечные графики отображают открытые, высокие, низкие и закрытые цены (OHLC) за определённый период времени. Каждая свеча представляет один временной период, например, один час или один день. Тело показывает диапазон между открытием и закрытием, в то время как фитили указывают на максимумы и минимумы. Чтение свечных паттернов является основным навыком в техническом анализе.
Поддержка и сопротивление
Поддержка относится к уровню цены, где интерес к покупкам исторически был достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшие падения. Сопротивление относится к уровню, где давление на продажу исторически ограничивало дальнейший рост. Эти уровни обычно используются для определения потенциальных точек входа и выхода.
Технические индикаторы
Трейдеры используют индикаторы, чтобы добавить контекст к ценовым данным. Обычно используемые примеры включают скользящие средние (которые сглаживают ценовые данные для определения направления тренда), полосы Боллинджера (которые измеряют волатильность вокруг скользящей средней), индекс относительной силы (который оценивает, может ли актив быть перекупленным или перепроданным) и MACD (который отслеживает изменения импульса и тренда). Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны, и большинство трейдеров использует несколько в комбинации, а не полагается на один.
Фундаментальный анализ (FA)
Фундаментальный анализ сосредотачивается на оценке основной ценности криптовалюты, изучая её технологии, случаи использования, команду разработчиков, токеномику и тенденции принятия. Вместо чтения ценовых графиков FA задаёт вопрос, имеет ли проект подлинную полезность и долгосрочную жизнеспособность.
В криптовалюте FA также может включать в себя обзор данных на блокчейне (таких как количество активных адресов и объем транзакций), дорожные карты проектов, активность разработчиков и более широкий конкурентный ландшафт сектора, в котором работает проект.
Управление рисками в криптоторговле
Управление рисками относится к определению финансовых рисков, связанных с торговлей, и принятию мер для ограничения потенциальных убытков. Ниже приведены некоторые широко используемые подходы.
Ограничьте свои убытки
Выделяйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять. Используйте ордера на стоп-лосс и тейк-профит, чтобы заранее определить свои точки выхода. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию, если цена движется против вас на установленную величину, ограничивая убытки. Тейк-профит закрывает позицию, как только достигается целевая цена, фиксируя прибыль.
Имейте стратегию выхода
Планируйте свой выход до входа в сделку. Установка ценовых целей и максимальных порогов убытков перед открытием позиции снимает часть эмоций из торговых решений. Как общее правило, как только у вас есть план, следуйте ему, а не корректируйте его под влиянием рыночных движений.
Диверсификация
Держание разнообразных активов, а не сосредоточение на одной позиции, может снизить влияние колебаний цен любого одного актива на ваш общий портфель. Регулярный обзор и ребалансировка ваших позиций помогают поддерживать распределение в соответствии с вашим предполагаемым уровнем риска.
Хеджирование
Более опытные трейдеры иногда используют хеджирование, чтобы компенсировать риск в существующей позиции, принимая противоположную позицию в коррелированном активе. Контракты опционов, например, могут быть использованы для защиты от убытков в длинной позиции. Хеджирование связано с дополнительными затратами и сложностями и, как правило, больше подходит для трейдеров, у которых уже есть прочная основа.
Какова самая безопасная торговая стратегия для новичков?
Нет единой стратегии, которая была бы универсально безопасной. Многие новички начинают с подходов с более длительным временным горизонтом, таких как свинг-трейдинг или долгосрочное удержание (HODLing), так как они требуют меньшего активного мониторинга, чем дневная торговля или скальпинг. Независимо от стратегии, практики управления рисками, такие как ордера на стоп-лосс и соответствующий размер позиций, применимы ко всем торговым подходам.
Заключительные мысли
Криптоторговля предлагает захватывающие возможности, но также сопряжена с собственными рисками и вызовами. Понимая основы, выбирая надёжную биржу и внедряя эффективные стратегии управления рисками, трейдеры могут более уверенно ориентироваться на волатильном рынке. Независимо от того, начинаете ли вы с долгосрочного удержания или исследуете активные стратегии, развитие дисциплинированного подхода поможет вам оставаться сосредоточенным и улучшить ваши шансы на успех.
Дополнительные материалы
Что такое технический анализ?
Что такое свинг-трейдинг в криптовалюте?
Крипто-дневная торговля против HODLing: какая стратегия лучше для вас?
Руководство для начинающих по свечным графикам
Объяснение ордеров на стоп-лосс и тейк-профит
Отказ от ответственности: этот контент представлен вам на условиях «как есть» для общего информирования и/или образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий. Его не следует интерпретировать как финансовый, юридический или другой профессиональный совет, и он не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если содержание предоставлено третьей стороной, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат третьей стороне и не обязательно отражают мнение Binance Academy. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может снижаться или увеличиваться, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несёте полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несёт ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования, Предупреждение о рисках и Условия Binance Academy.