С октября, когда я создал третью группу в чате, я постепенно опубликовал несколько десятков торговых стратегий. За это время стоп-лосс сработал всего по двум сделкам. Одна — по Ethereum: сразу после срабатывания стоп-лосса рынок развернулся, и я пересмотрел свой взгляд на ситуацию, оставаясь в медвежьем настроении с уровня около 2500. Другая — попытка купить Intel на дне, по которой я потерял 10% позиции. После стоп-лосса я не стал упорствовать, а сразу переключился на другую стратегию: открыл короткие позиции по Bitcoin около 79 400 и по Ethereum около 2388. Дальнейшее движение рынка тоже соответствовало моим ожиданиям. Я хочу сказать, что все стратегии публиковались открыто: удачные можно увидеть, но и неудачные я не скрывал.

Но в последнее время мне действительно не очень хочется выходить в эфир. Возможно, просто наступил период усталости. Каждый день тратишь много времени на объяснение ситуации на рынке и своей логики, а ещё приходится постоянно исправлять укоренившиеся торговые привычки — со временем это выматывает. Я заметил, что у многих ребят сформировалась привычка всегда играть на повышение. Цена растёт — они думают, что она продолжит расти; падает — считают, что уже достаточно упала и пора отскакивать. Будто покупать — это нормально, а шортить почему-то очень трудно. Но рынок никогда не устанавливал правила, что можно только покупать. Я всегда считал: трейдер должен зарабатывать только на том, в чём сам разбирается. Не нужно пытаться участвовать в каждом движении и думать, будто ты способен разобраться в любом рынке.

Скажу, может, и неприятную вещь: ты ещё толком не разобрался с биткоином, а уже собираешься стать гениальным трейдером на американском фондовом рынке. 😂 Сколько криптоблогеров действительно умеют торговать американскими акциями? Я, во всяком случае, не из их числа. Для торговли акциями нужно изучить слишком много всего: фундаментальные показатели, финансовую отчётность, новости, политику, развитие отрасли, рыночный спрос — даже денежно-кредитная политика ФРС влияет на цены акций. Во всём этом не разобраться, просто прочитав пару новостей. У тебя действительно хватит времени и сил на такие исследования? Ты правда сможешь разобраться во всех этих переменных? Если у тебя нет собственной системы анализа, то попытки «поймать дно» или купить на хаях чаще всего превращаются в азартную игру с шансами примерно пятьдесят на пятьдесят. На этом фоне логика торговли биткоином, на мой взгляд, относительно проста. В долгосрочной перспективе соотношение спроса и предложения по-прежнему остаётся одним из важных факторов, влияющих на цену. В первую очередь нужно следить за потоками средств в ETF, изменениями позиций крупных институциональных инвесторов, движением средств на биржах, а также изменениями кредитного плеча и ликвидности рынка. Конечно, это не значит, что биткоин прост. Но для него хотя бы есть относительно понятная аналитическая схема, за которой можно систематически следить. Гораздо важнее правильно определить направление, контролировать размер позиции и установить разумный стоп-лосс, чем каждый день гадать, где вершина, а где дно.

Почему в последнее время я всё время склоняюсь к медвежьему сценарию?

Я уже не раз объяснял свою логику в прежних статьях и эфирах:

1. Влияние распродажи технологических акций на рискованные активы.

2. Потенциальное давление продаж из-за хакерской кражи криптовалюты.

3. Движение средств на биржах и изменения потоков капитала со стороны институциональных инвесторов.

4. Влияние на ликвидность денежно-кредитной политики и изменений процентных ставок в Японии и США.

5. На рынке в целом не хватает новых денег, и всё заметнее становится борьба за уже имеющийся капитал. В совокупности эти факторы пока не дают мне оснований считать, что есть условия для устойчивого роста. Особенно сильные колебания технологических акций в этом цикле уже создали серьёзное давление на многих участников крипторынка. Если новые деньги не поступают на рынок, а имеющийся капитал продолжает истощаться, то одних сделок между нынешними участниками вряд ли хватит, чтобы обеспечить устойчивый и здоровый рост.

Конечно, я не утверждаю, что рынок точно не вырастет. Всегда возможен сценарий, которого никто не ожидал. В торговле хуже всего считать собственное мнение единственно верным ответом на вопрос о том, что будет с рынком. Можно придерживаться бычьего или медвежьего взгляда, можно даже поставить на отскок в определённой точке, но нужно заранее подумать: что ты будешь делать, если ошибёшься? В трейдинге важно не то, кто точнее предсказывает, а то, кто теряет меньше, когда ошибается.

И напоследок — о ZEC.

Сейчас на дневном графике ZEC уже восемь свечей подряд закрылись в минус. Я решил около 900 попробовать поймать краткосрочный отскок, связанный с «магическим девятым разворотом».

Но это лишь попытка краткосрочной сделки — она не означает, что я считаю дно уже сформированным. Если отскок начнётся после входа около 900, буду выходить частями, следуя краткосрочной торговой стратегии. Если же цена продолжит падать и уверенно пробьёт 800, выйду по стоп-лоссу согласно плану и не стану спорить с рынком.

Я не стану считать, что после серии падений цена обязательно отскочит, и не буду заставлять себя верить в правильность своего прогноза только потому, что уже вошёл в сделку. Сначала нужно как следует изучить знакомый тебе рынок, выстроить собственную торговую систему и контролировать риски. Зарабатывай на том, в чём разбираешься, и торгуй только на понятных тебе движениях рынка. А остальное оставь рынку.