Три важных факта

• Питер Шифф заявил, что биткоин вступил в долгосрочный медвежий рынок после падения до уровней, которые в последний раз наблюдались в августе.

• Дневной импульс выглядит сильно перепроданным, однако продавцы по-прежнему контролируют тренд, и сигналов разворота пока не появилось.

• Теперь именно поддержка в районе $63K определит, отскочит ли цена благодаря покупателям или обвал усилится.

В четверг поздно вечером биткоин опустился ниже важной круглой отметки, и сторонник золота Питер Шифф быстро объявил о наступлении медвежьего рынка. Опасения по поводу инфляции, укрепление доллара и потрясения в Nvidia одновременно ударили по рисковым активам.

Падение важно потому, что биткоин теперь движется в унисон с ИИ-сектором, а изменения в индексах угрожают крупному корпоративному покупателю. Трейдеры оценивают, может ли перекупленный импульс вызвать коррекционный отскок или продажи фьючерсов толкнут цены ещё ниже.

Шифф объявил о медвежьем рынке после оттока $150 млрд с крипторынка

В четверг поздно вечером биткоин впервые с августа опустился ниже $69 000. За день он упал почти на 7% и 13 ноября достиг минимума около $68 530. Трейдеры указали на высокие данные по инфляции, сильный доллар США и потрясения в ИИ-секторе после отставки Дженсена Хуанга из Nvidia.

Убытки быстро распространились. За 48 часов с крипторынка ушло около $150 млрд. В тот же день эфир опустился примерно до $1 913.

Шифф заявил, что торговля биткоином ниже уровня ноября 2021 года означает начало долгосрочного медвежьего рынка. Энтони Помплиано сказал: «ИИ и биткоин теперь стали одной большой сделкой».

После ребалансировки 30 ноября MSCI планирует исключить Strategy — крупнейшего корпоративного покупателя биткоина — из своих глобальных индексов. Сооснователь Orbit Markets Каролин Морон сказала, что это оказало давление на биткоин. Акции Strategy упали на 7,84%.

Аналитик Bitunix Дин Чен заявил, что продажи сосредоточены главным образом на рынке деривативов: кумулятивная дельта объёма фьючерсов (CVD) глубоко отрицательная, а открытый интерес снижается. Настроения розничных инвесторов крайне медвежьи, а биткоин за год потерял около 33%. Михаэль ван де Поппе сказал, что покупает на фоне этих страхов.

Обе ключевые скользящие средние теперь находятся выше цены

Дневной график цены биткоина (BTC) с ближайшими уровнями поддержки (зелёный) и сопротивления (красный). Источник: TradingView

Биткоин торгуется около $69 тыс., ниже обеих основных скользящих средних. Скользящая средняя сглаживает дневные колебания, чтобы показать основное направление тренда. 200-дневная средняя находится около $76 тыс. 50-дневная — немного выше, около $78 тыс. Если цена остаётся ниже обеих, движение выглядит как нисходящий тренд.

50-дневная средняя по-прежнему выше 200-дневной, а значит, всего несколько недель назад цены были выше. Это говорит о том, что снижение началось недавно и было стремительным.

Для покупателей первым препятствием станет 200-дневная средняя. Чтобы ситуация с трендом улучшилась, биткоину нужно вернуться выше неё.

Темпы падения также ускорились. За 30 дней биткоин подешевел примерно на 18%. Около 10 процентных пунктов из этого снижения пришлись только на последнюю неделю. Проще говоря, падение ускоряется, а не затухает.

Ван де Поппе указал на поддержку чуть ниже 200-дневной средней как на повод для покупки. Цена уже пробила эту зону. Уровень, который он называл поддержкой, теперь стал сопротивлением.

Перепроданность не остановила продажи

RSI — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — на дневном графике находится около 25. Значения ниже 30 считаются перепроданностью. Это означает, что продавцы действовали решительно и быстро, а после чрезмерного падения рынка часто происходит резкий отскок.

Сигнал перепроданности показывает, насколько далеко зашли продажи. Он ничего не говорит о том, когда они прекратятся.

MACD — инструмент для отслеживания изменений импульса — по-прежнему находится ниже своей сигнальной линии. Импульс всё ещё направлен вниз, а сильный тренд поддерживают продавцы. При устойчивом нисходящем тренде RSI может оставаться в зоне перепроданности днями или неделями, пока цена продолжает снижаться.

Трейдеры, ожидающие отскока, хотят увидеть, как MACD развернётся вверх и пересечёт свою сигнальную линию. Такой разворот покажет, что давление продаж ослабевает. Без него любой отскок рискует быстро остановиться.

Как уровень $63 тыс. соотносится с покупками и дальнейшим обвалом

Ближайшая поддержка находится около $63 тыс. Покупателям нужно удержать этот уровень, чтобы после затяжной перепроданности произошёл отскок. Уверенный пробой вниз откроет путь к $59 тыс.

Выше находится первое сопротивление — около $75 тыс. Этот уровень чуть ниже 200-дневной средней, поэтому вместе они образуют широкую зону предложения. Продавцы, купившие дороже, могут воспользоваться любым ростом до этой зоны, чтобы выйти примерно в безубыток.

Пробой этой зоны ослабит давление. Следующее серьёзное испытание ждёт около $80 тыс., выше обеих скользящих средних. Возврат выше этого уровня компенсирует значительную часть недавних потерь и ослабит медвежий прогноз Шиффа.

Коррекционный отскок или новая волна падения

Выделяются два сценария, и для каждого есть чёткий уровень, пробой которого его опровергнет.

• Бычий сценарий: после затяжной перепроданности происходит коррекционный отскок. Сигналом станет закрытие дня выше первого сопротивления, следующей целью будет 200-дневная средняя. Падение ниже ближайшей поддержки отменит этот сценарий.

• Медвежий сценарий: продавцы сохраняют контроль, а закрытие дня ниже ближайшей поддержки откроет путь к следующему уровню поддержки. Возврат выше первого сопротивления опровергнет медвежий сценарий.

Пока продавцы сохраняют преимущество

Текущая тенденция на стороне Шиффа. Чтобы покупатели могли перехватить инициативу, биткоину нужно вернуться выше ближайшего сопротивления.

Кредитное плечо остаётся непредсказуемым фактором. Распродажа затронула фьючерсный рынок, поэтому принудительные ликвидации могут быстро усилить падение. Новые данные по инфляции или очередной шок для ИИ-сектора могут резко качнуть биткоин в любую сторону.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.