Три важных факта
BTCS продала эфир с убытком, чтобы защитить свой заём на Aave от ликвидации.
Дневной импульс опустился в зону перепроданности, однако продавцы по-прежнему задают направление тренда.
Ближайшая поддержка в районе $1 850 может определить, распространится ли вынужденная продажа.
BTCS, компания, управляющая казначейскими резервами в Ethereum, продала часть своих эфиров, чтобы защитить заём на Aave и избежать автоматической ликвидации позиции.
Продажа состоялась на фоне того, что эфир снижается уже четвёртую неделю подряд. Другие компании, получившие займы под залог ETH, столкнутся с той же ситуацией, если цены продолжат падать. Теперь трейдеры хотят знать, смогут ли покупатели удержать рубеж, прежде чем на рынок обрушатся новые защитные продажи.
BTCS сокращает свои запасы эфира, чтобы сохранить платёжеспособность по займу на $64 млн
Компания продала эфир с убытком, чтобы её заём на $64 млн в Aave — децентрализованном протоколе кредитования — оставался обеспеченным на достаточном уровне.
Этот шаг показывает риски, связанные с займами под залог криптовалютных резервов. Такие компании, как BTCS, закладывают ETH, чтобы получить наличные. Когда эфир дешевеет, стоимость залога падает, а заём становится рискованнее.
Aave отслеживает каждую позицию с помощью коэффициента здоровья. Если он падает слишком низко, протокол может автоматически продать залог. Чтобы этого избежать, заёмщик должен внести дополнительные активы, погасить долг или продать часть активов по рыночной цене.
BTCS решила продать активы. Такая защитная продажа увеличивает предложение именно тогда, когда покупателей и без того мало. Цена и дата продажи не раскрывались.
После месячного падения на 22% эфир опустился ниже обеих долгосрочных скользящих средних
Дневная цена Ethereum (ETH) с ближайшими уровнями поддержки (зелёным) и сопротивления (красным). Источник: TradingView
По последним данным, эфир торговался около $1 940, потеряв примерно 4% за последние сутки. Сейчас монета находится значительно ниже обеих долгосрочных скользящих средних. Скользящая средняя сглаживает дневные колебания и показывает основной тренд за выбранный период.
50-дневная средняя находится около $2 320, а 200-дневная — неподалёку. Когда цена опускается ниже обеих линий, а сами линии почти совпадают, трейдеры считают это медвежьей структурой. Краткосрочный и долгосрочный тренды теперь направлены в одну сторону — вниз.
За последнюю неделю эфир подешевел примерно на 13%. За месяц падение достигло около 22%.
Одна негативная новость обычно вызывает резкое падение, за которым следует пауза. Здесь же продажи идут равномерно день за днём и неделю за неделей. Сокращение позиций такими держателями, как BTCS, ради защиты займов вписывается в эту картину медленного, затяжного спада.
Обе линии теперь служат потолком для рынка. При приближении к этой зоне любой отскок, скорее всего, встретит продавцов.
Для быков задача ясна. Чтобы восстановить тренд, им нужно вернуть эфир выше скопления уровней в районе нижней границы диапазона $2 300. Пока этого не произошло, рост больше похож на передышку в нисходящем тренде.
Продавцы сохраняют контроль, несмотря на перепроданность эфира
RSI — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — находится около 25. Значения ниже 30 считаются признаком перепроданности. Это значит, что продавцы опускали цену быстрее обычного и движение могло стать чрезмерным.
Сигналы перепроданности часто предшествуют отскоку. Однако сами по себе они не указывают на достижение дна. При сильном нисходящем тренде RSI может оставаться низким несколько дней, пока цена продолжает падать.
Другие сигналы указывают на то же самое. MACD — инструмент для сравнения краткосрочного и долгосрочного трендов — остаётся ниже своей сигнальной линии. Проще говоря, импульс по-прежнему направлен вниз. Индикаторы силы тренда также показывают, что тренд выражен, и ведут его продавцы.
Такое сочетание сигналов оставляет возможность для отскока коррекции: у принудительных продавцов, таких как BTCS, рано или поздно заканчиваются активы для продажи. Но трейдерам сначала нужны подтверждения. Уверенный переход MACD выше сигнальной линии станет первым признаком того, что покупатели перехватывают инициативу.
$1 850 — уровень поддержки между эфиром и свободным падением
Поддержка находится около $1 850 — это единственный уровень, отмеченный на графике ниже текущей цены. Эфир торгуется менее чем на 5% выше него, поэтому этот уровень может быть достигнут довольно быстро.
Если этот уровень поддержки не устоит, ниже не видно чётких уровней поддержки. Такое падение также усилит давление на заёмщиков, заложивших ETH. Компаниям в положении, схожем с BTCS, возможно, придётся снова продавать активы, увеличивая предложение по мере снижения цены.
Сверху первое сопротивление находится около $2 280. Этот уровень расположен чуть ниже двух долгосрочных скользящих средних, упомянутых выше. Дневное закрытие выше него вернёт эфир в эту зону и станет первым шагом к восстановлению нарушенного тренда.
Даже после преодоления этой зоны останется ещё одно испытание. Следующее сопротивление находится около $2 400. Движение выше этой отметки покажет, что покупатели вернули контроль. Тогда трейдеры будут рассматривать недавнее падение как коррекцию внутри более широкого диапазона.
Куда направится эфир в ближайшие три дня?
В ближайшие три дня многое будет зависеть от того, удержится ли ближайший уровень поддержки.
Бычий сценарий: Покупатели защищают уровень поддержки, а перепроданность провоцирует отскок выше первого сопротивления. Это откроет путь к следующему потолку и долгосрочным скользящим средним. Дневное закрытие ниже уровня поддержки отменит этот сценарий.
Медвежий сценарий: Уверенный пробой ниже уровня поддержки усилит распродажу, поскольку ниже не обозначено никаких уровней поддержки. Принудительные продажи со стороны инвесторов, использующих кредитное плечо, могут ускорить падение. Возврат выше первого сопротивления отменит этот сценарий.
Перепроданность — но опасность ещё не миновала
Тренд останется медвежьим, пока цена не поднимется выше долгосрочных скользящих средних. Любой отскок на фоне перепроданности, скорее всего, станет лишь паузой в нисходящем тренде.
Наибольший риск связан с казначейскими компаниями, использующими кредитное плечо. Если уровень поддержки не устоит, другие компании могут последовать примеру BTCS и продать активы, чтобы защитить свои займы.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.