Проверка FOMO: все говорят: «Выручка выросла в 6 раз, спрос на ИИ никогда не иссякнет». В день публикации отчётности акции Nebius упали на 16,6%.
→ Выручка выросла на 571%, но план капитальных затрат на 2027 год составляет $40–45 млрд при целевом показателе выручки $12–13 млрд
→ Падение на 57% от пика; отставка Хуанга затронула и компании в сфере облачных ИИ-технологий
→ Денежный поток снова смещён в сторону колл-опционов: около $9,5 млн в коллах против примерно $3,4 млн в путах
Думаю, толпа покупает рост выручки, тогда как цена акций уже учитывает расходы на капзатраты. В худшем случае, если капзатраты будут расти быстрее выручки, колл-опционы, купленные на минимумах, тоже обесценятся; я отметил сегодняшний минимум — $118,81.
#Stocks #AI #Отчётность
Наблюдаю: $NBIS $NVDA $QQQ
→ Выручка выросла на 571%, но план капитальных затрат на 2027 год составляет $40–45 млрд при целевом показателе выручки $12–13 млрд
→ Падение на 57% от пика; отставка Хуанга затронула и компании в сфере облачных ИИ-технологий
→ Денежный поток снова смещён в сторону колл-опционов: около $9,5 млн в коллах против примерно $3,4 млн в путах
Думаю, толпа покупает рост выручки, тогда как цена акций уже учитывает расходы на капзатраты. В худшем случае, если капзатраты будут расти быстрее выручки, колл-опционы, купленные на минимумах, тоже обесценятся; я отметил сегодняшний минимум — $118,81.
#Stocks #AI #Отчётность
Наблюдаю: $NBIS $NVDA $QQQ
