Кратко

• Solana Company завершила квартал с прибылью около $105 млн и продолжила покупать SOL для своих казначейских резервов.

• Индикатор дневного импульса SOL находится глубоко в зоне перепроданности, однако продавцы по-прежнему контролируют тренд.

• Теперь от уровня поддержки около $74 зависит, приостановится ли падение или ускорится.

Solana Company, владеющая казначейскими резервами в SOL и торгующаяся на Nasdaq, в среду сообщила о прибыли по итогам третьего квартала и пополнила запасы токенов. Доходность её стейкингового бизнеса также превысила среднюю доходность сети.

Трейдеры SOL почти не отреагировали. Токен снижается уже несколько недель, и баланс одной компании мало что значит на фоне масштабных продаж. Открытый вопрос — найдутся ли покупатели на перепроданном рынке, прежде чем будет пробит следующий уровень поддержки.

Solana Company вышла на прибыль и продолжает накапливать SOL

Solana Company (NASDAQ: HSDT), казначейская и инфраструктурная компания, деятельность которой сосредоточена на SOL, сообщила о чистой прибыли в размере $105.2 млн за третий квартал. Годом ранее она зафиксировала убыток в $352.8 млн. По словам компании, основная часть изменения результата связана с нереализованной прибылью в $102.7 млн от цифровых активов.

Компания также продолжила пополнять запасы токенов. Она приобрела около 125,000 SOL в рамках зарегистрированного прямого размещения примерно на $15 млн, цена которого предусматривала премию в 5% к чистой стоимости активов. По состоянию на 30 сентября компания владела примерно 2.4 млн SOL стоимостью около $288.2 млн.

Выручка выросла с $0.7 млн до $3.4 млн, почти полностью за счет стейкинга. Компания сообщила, что доходность стейкинга достигла 5.9%, превысив примерно 4.9% по сети. «Наша инфраструктура Pacific Backbone начала работу», — заявил генеральный директор Джозеф Чи. На этом валидаторе было делегировано около 1.3 млн SOL. Компания также переносит штаб-квартиру в Гонконг.

После закрытия торгов акции выросли на 5.38%, до $1.96. В этом году на выкуп акций направлено в общей сложности около $8.7 млн. Тем не менее прибыль рассчитана по рыночной стоимости, а убыток за девять месяцев по-прежнему составляет $24.9 млн.

Хорошая отчетность не смогла поднять SOL с минимумов

Дневной график цены Solana (SOL) с ближайшими уровнями поддержки (зеленый) и сопротивления (красный). Источник: TradingView

В четверг SOL торговался около $83, почти не изменившись за последние 24 часа. Цена токена значительно ниже 50-дневной скользящей средней около $98 и 200-дневной средней около $97. Скользящая средняя сглаживает прошлые цены, помогая увидеть основной тренд. Поскольку цена находится ниже обеих средних, краткосрочный и долгосрочный тренды направлены вниз, а эти средние теперь выступают в качестве потолков.

Отчетность вышла на рынке, где уже шла распродажа. За последнюю неделю SOL потерял около 13%, а за последний месяц — примерно 21%. Еще до публикации результатов HSDT трейдеры несколько недель сокращали свои позиции.

Пока что боковое движение выглядит как пауза. Продавцы временно перестали усиливать давление, но покупатели еще не взяли ситуацию под контроль. Для разворота потребуется серия закрытий на более высоких уровнях, однако на дневном графике пока нет ничего подобного.

Важен и масштаб. Последняя покупка компании — около 125,000 SOL — по текущим ценам стоит примерно $10 млн. Суточный объем торгов SOL на биржах часто исчисляется миллиардами долларов. На фоне такого объема покупки одной казначейской компании почти незаметны.

Запасы токена также связывают компанию с его ценой. Дальнейшее падение SOL уменьшит нереализованную прибыль, которая обеспечила квартальный доход.

Сигналы перепроданности не остановили распродажу

Дневной RSI SOL — индикатор импульса со шкалой от 0 до 100 — находится около 24. Значения ниже 30 считаются признаком перепроданности и означают, что распродажа была быстрой и глубокой. За такими периодами часто следует отскок на фоне коррекции.

Однако перепроданность не означает, что падение завершено. MACD — инструмент для сравнения краткосрочных и долгосрочных ценовых трендов — остается ниже сигнальной линии. Это говорит трейдерам о том, что импульс по-прежнему направлен вниз.

Сила тренда также призывает к осторожности. Индикаторы указывают на устойчивый тренд, движимый продавцами. При сильном нисходящем тренде RSI может оставаться в зоне перепроданности несколько дней, пока цены продолжают постепенно снижаться.

Для любого отскока сначала нужен четкий сигнал, например разворот импульса вверх. Пока этого не произошло, отскок скорее станет паузой в падении.

Где покупателям нужно вступить в игру ниже $83

Ближайший уровень поддержки на дневном графике находится примерно на 10% ниже текущей цены. Ранее именно на этом уровне появлялись покупатели. Если он будет пробит, ниже, согласно данным, нет четкой поддержки, поэтому падение может продолжиться, прежде чем спрос вернется.

Сверху зона сопротивления продавцов начинается около $96. Этот барьер расположен чуть ниже скопления, образованного 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Каждый подъем в эту насыщенную зону, вероятно, будет встречать предложение со стороны трейдеров, желающих выйти из позиций.

Главное испытание — круглая отметка $100. Закрытие выше нее вернет SOL выше обеих скользящих средних. Тогда эти потолки превратятся в уровни поддержки, а тренд, ведомый продавцами, ослабнет.

Два сценария для SOL на выходные

Ближайшие несколько торговых сессий покажут, приведет ли перепроданность к отскоку или к дальнейшей распродаже.

• Бычий сценарий: отскок на фоне коррекции выше $95.82 откроет путь к упомянутой выше круглой отметке. Дневное закрытие ниже $82.81 отменит этот сценарий и вернет контроль продавцам.

• Медвежий сценарий: пробой $74.10 оставит цену без обозначенной поддержки снизу, поэтому падение может быстро ускориться. Возврат выше 200-дневной скользящей средней отменит этот сценарий и будет означать, что нисходящее движение, возможно, исчерпало себя.

Покупки в казну пока не свидетельствуют о смене тренда

Квартальный отчет Solana Company стал позитивным примечанием для сети: доход от стейкинга растет, а компания продолжает регулярно покупать токены. Однако график по-прежнему контролируют продавцы, пока SOL не пробьет верхний уровень сопротивления.

На перепроданных рынках возможны резкие колебания в обе стороны. В таких условиях случаются и стремительные шорт-сквизы, и внезапные распродажи.

Отказ от ответственности: эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной рекомендации.

Отказ от ответственности: эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной рекомендации.