11.12, четверг, Сюй Вэнь $SNDK — торговый план
Ключевое противоречие между рыночной конъюнктурой и потоками капитала:
Бычий сценарий (сильная фундаментальная поддержка): в ноябре контрактные цены SanDisk на NAND выросли на 50% за месяц — это третье повышение с начала года. Ожидается, что дефицит предложения сохранится до 2028 года. Evercore подтвердила рейтинг «выше рынка» и целевую цену 2500, отметив высокий спрос со стороны центров обработки данных и структурное улучшение бизнес-модели.
Медвежий сценарий (значительное давление со стороны контрактного рынка): соотношение длинных и коротких позиций по всему рынку составляет около 0.966, однако на Binance оно достигает 4.25 — множество розничных инвесторов пытаются поймать дно. Ставка финансирования, взвешенная по OI, составляет +0.0186%: лонгисты продолжают платить шортистам, годовые издержки — около 20%. За последние 24 часа ликвидировано длинных позиций на 8,29 млн, а коротких — всего на 860 тыс.: лонгистов массово выбивает с рынка.
Структура ликвидаций: ниже, в диапазоне 865–872, находится плотная зона ликвидаций длинных позиций — примерно на 7% ниже текущей цены. Выше, в диапазоне 994–1019, расположена плотная зона ликвидаций коротких позиций; пробой на высоких объёмах может вызвать каскадное закрытие шортов.
Торговый план: (покупка на откате)
Диапазон входа: 915–925
Стоп-лосс: ниже 865
Первая цель: 965–975
Вторая цель: 1015–1045
$SNDK #SNDK
Ключевое противоречие между рыночной конъюнктурой и потоками капитала:
Бычий сценарий (сильная фундаментальная поддержка): в ноябре контрактные цены SanDisk на NAND выросли на 50% за месяц — это третье повышение с начала года. Ожидается, что дефицит предложения сохранится до 2028 года. Evercore подтвердила рейтинг «выше рынка» и целевую цену 2500, отметив высокий спрос со стороны центров обработки данных и структурное улучшение бизнес-модели.
Медвежий сценарий (значительное давление со стороны контрактного рынка): соотношение длинных и коротких позиций по всему рынку составляет около 0.966, однако на Binance оно достигает 4.25 — множество розничных инвесторов пытаются поймать дно. Ставка финансирования, взвешенная по OI, составляет +0.0186%: лонгисты продолжают платить шортистам, годовые издержки — около 20%. За последние 24 часа ликвидировано длинных позиций на 8,29 млн, а коротких — всего на 860 тыс.: лонгистов массово выбивает с рынка.
Структура ликвидаций: ниже, в диапазоне 865–872, находится плотная зона ликвидаций длинных позиций — примерно на 7% ниже текущей цены. Выше, в диапазоне 994–1019, расположена плотная зона ликвидаций коротких позиций; пробой на высоких объёмах может вызвать каскадное закрытие шортов.
Торговый план: (покупка на откате)
Диапазон входа: 915–925
Стоп-лосс: ниже 865
Первая цель: 965–975
Вторая цель: 1015–1045
$SNDK #SNDK
