Утренний разбор по чипам: американские техи закрылись в минусе, а плечевой сектор полупроводников за день прибавил около 10%. Кто-то решил, что падение лидера примерно на 5% после закрытия рынка уже означает, что вся турбулентность учтена в цене. Но данные говорят об обратном: около 88% всё ещё сидят в лонгах, платят за них запредельную ставку и продолжают наращивать позиции.
$NVDA: около −5.1% за день / около −18.6% за неделю, текущая цена — около 162.1. Недельный максимум — около 200.5, откат — около −19.1%. Соотношение лонгов и шортов в аккаунтах — около 7.53 (около 88% лонгов; примерно день назад было около 9.06 / 90% — лонги сокращаются), ставка — около +0.071%/8h, за позиции платят запредельно дорого, OI за последние сутки вырос примерно на 23.4%. Цена сползла с внутридневного максимума около 178.6 и всё ещё у недельного минимума; лонги по-прежнему скучены — около 88%, хотя часть уже вышла; за позиции платят запредельно дорого, но деньги продолжают активно заходить. Не считайте, что при цене 162.1 падение примерно на 5% после закрытия рынка означает, будто вся турбулентность уже учтена в цене, и тем более не думайте, что недельное падение уже завершилось.
А в том же секторе $SOXL за день прибавил около +10.0%, за неделю — около +1.2%, текущая цена — около 63.43. Недельный максимум — около 69.79, откат — около −9.1%. Лонгов около 64% (соотношение лонгов и шортов — около 1.77; примерно день назад было около 3.49 / 78% — лонги сокращаются), ставка почти нулевая, OI — около −33.1%. Цена растёт, за неделю только-только вышла в плюс, но от внутринедельного максимума откатилась примерно на 9%; доля лонгов упала примерно с 78% до 64%, а деньги выходят ещё быстрее.
С одной стороны, после закрытия рынка акции падают, лонги по-прежнему скучены — около 88%, за них платят запредельно дорого, а деньги продолжают заходить. С другой — сектор прибавил около 10%, и из него выходят и лонги, и деньги. Это значит, что вся турбулентность уже учтена в цене, или лонги в лидере ещё не разошлись, а сектор растёт лишь на закрытии позиций? Жду контрпримеры в комментариях.
$NVDA: около −5.1% за день / около −18.6% за неделю, текущая цена — около 162.1. Недельный максимум — около 200.5, откат — около −19.1%. Соотношение лонгов и шортов в аккаунтах — около 7.53 (около 88% лонгов; примерно день назад было около 9.06 / 90% — лонги сокращаются), ставка — около +0.071%/8h, за позиции платят запредельно дорого, OI за последние сутки вырос примерно на 23.4%. Цена сползла с внутридневного максимума около 178.6 и всё ещё у недельного минимума; лонги по-прежнему скучены — около 88%, хотя часть уже вышла; за позиции платят запредельно дорого, но деньги продолжают активно заходить. Не считайте, что при цене 162.1 падение примерно на 5% после закрытия рынка означает, будто вся турбулентность уже учтена в цене, и тем более не думайте, что недельное падение уже завершилось.
А в том же секторе $SOXL за день прибавил около +10.0%, за неделю — около +1.2%, текущая цена — около 63.43. Недельный максимум — около 69.79, откат — около −9.1%. Лонгов около 64% (соотношение лонгов и шортов — около 1.77; примерно день назад было около 3.49 / 78% — лонги сокращаются), ставка почти нулевая, OI — около −33.1%. Цена растёт, за неделю только-только вышла в плюс, но от внутринедельного максимума откатилась примерно на 9%; доля лонгов упала примерно с 78% до 64%, а деньги выходят ещё быстрее.
С одной стороны, после закрытия рынка акции падают, лонги по-прежнему скучены — около 88%, за них платят запредельно дорого, а деньги продолжают заходить. С другой — сектор прибавил около 10%, и из него выходят и лонги, и деньги. Это значит, что вся турбулентность уже учтена в цене, или лонги в лидере ещё не разошлись, а сектор растёт лишь на закрытии позиций? Жду контрпримеры в комментариях.
