Список MSCI опубликуют сегодня ночью｜Исключение Strategy пока не подтверждено｜BTC на уровне 73,9 тыс., сначала ограничиваю риски
Я предпочитаю дождаться официального списка и не открывать короткие позиции по биткоину, основываясь на таких цифрах, как «пассивные продажи на 2,8 млрд долларов». Сейчас на Binance Square в трендах есть точная тема #StrategyFaces$2.8BSelloffRiskFromMSCIRemoval, а в другой связанной теме обсуждают, что Strategy, как ожидается, не исключат. Эти два заголовка ведут к противоположным выводам, и ни один из них пока не заменяет официальное заявление индексной компании. 15 октября MSCI объявила о внедрении новой методики оценки соответствия критериям для нефинансовых компаний. Чтобы исключить действующую компанию из индекса, она должна не пройти проверку в оба последних годовых отчетных периода подряд. MSCI заявила, что окончательный список затронутых компаний будет опубликован в объявлении об индексном пересмотре 11 ноября. На странице для инвесторов MSCI указано, что список ожидается после 23:00 11 ноября по центральноевропейскому времени, то есть после 6:00 12 ноября по пекинскому времени; новые изменения, как ожидается, вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября.
На сайте Strategy выступила против методики MSCI, подчеркнув, что ее деятельность в сфере биткоина является операционной, и оценив, что фонды, отслеживающие соответствующие индексы, владеют примерно 13 млн акций MSTR. Это позиция и оценка самой компании, а не окончательное решение MSCI о соответствии критериям и не независимый расчет потенциального давления пассивных продаж. Даже если акцию в итоге исключат из индекса, непосредственное влияние прежде всего затронет ребалансировку фондов акций и условия привлечения акционерного капитала компанией. Нельзя механически заключать, что будет продано такое же количество BTC. Влияние на предложение биткоина можно будет оценить количественно, только если компания официально раскроет информацию о привлечении финансирования, изменении объема активов или фактических продажах. Намёки Сэйлора в соцсетях также не означают, что покупка или продажа уже состоялась.
На момент подготовки текста BTCUSDT на Binance торговался примерно по 73 870 долларов, снизившись примерно на 0,56% за 24 часа; диапазон колебаний составил 72 727–74 844. Цена по-прежнему находится внутри диапазона, и рынок не обозначил чёткого направления, которое можно было бы объяснить только списком MSCI; на котировки также влияют потоки средств в ETF, ожидания по ставкам в США и ликвидность на биржах. Я слежу за уверенным возвратом выше 74 850 и нижней границей в районе 72 700. Если после публикации официального списка цена пробьёт 74 850, но быстро опустится обратно, это будет говорить о фиксации прибыли на позитивных новостях или недостаточной ликвидности. Если цена пробьёт 72 700 вниз и не сможет отскочить, риски придётся переоценить. Если выяснится, что Strategy действительно сохранила место в индексе, а покупки на спотовом рынке продолжат расти, я пересмотрю нынешнее решение пока оставаться в стороне. Если же официальный список и раскрытая компанией информация покажут, что давление сильнее ожидаемого, я сначала сокращу позицию.
Если бы я торговал сам, то до публикации списка не открывал бы новых позиций и держал бы только наличные; рассматривал бы лишь длинную позицию на спотовом рынке после выхода объявления и при подтверждении условий. Сигнал для входа: официальный список проверен, BTC закрыл час выше 74 850, а при повторном тесте удержался выше 74 500. Тогда я вложил бы не более 0,3% общего капитала. Первая цель — 76 200: на этом уровне сократил бы позицию вдвое; следующая цель — 77 500, где закрыл бы половину оставшейся позиции. Начальный стоп-лосс поставил бы ниже 73 900, ограничив риск по одной сделке уровнем не более 0,1% капитала. Если в течение двух часов после пробоя цена снова опустится ниже 74 500, я закрыл бы остаток позиции. Если условия для входа так и не появятся, результатом будет отсутствие позиции — я ни за что не буду считать план уже совершённой сделкой. Время публикации новости важнее, чем попытки угадать направление.
#StrategyFaces$2.8BSelloffRiskFromMSCIRemoval #BTC
Всё вышеизложенное — лишь личные наблюдения за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
Я предпочитаю дождаться официального списка и не открывать короткие позиции по биткоину, основываясь на таких цифрах, как «пассивные продажи на 2,8 млрд долларов». Сейчас на Binance Square в трендах есть точная тема #StrategyFaces$2.8BSelloffRiskFromMSCIRemoval, а в другой связанной теме обсуждают, что Strategy, как ожидается, не исключат. Эти два заголовка ведут к противоположным выводам, и ни один из них пока не заменяет официальное заявление индексной компании. 15 октября MSCI объявила о внедрении новой методики оценки соответствия критериям для нефинансовых компаний. Чтобы исключить действующую компанию из индекса, она должна не пройти проверку в оба последних годовых отчетных периода подряд. MSCI заявила, что окончательный список затронутых компаний будет опубликован в объявлении об индексном пересмотре 11 ноября. На странице для инвесторов MSCI указано, что список ожидается после 23:00 11 ноября по центральноевропейскому времени, то есть после 6:00 12 ноября по пекинскому времени; новые изменения, как ожидается, вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября.
На сайте Strategy выступила против методики MSCI, подчеркнув, что ее деятельность в сфере биткоина является операционной, и оценив, что фонды, отслеживающие соответствующие индексы, владеют примерно 13 млн акций MSTR. Это позиция и оценка самой компании, а не окончательное решение MSCI о соответствии критериям и не независимый расчет потенциального давления пассивных продаж. Даже если акцию в итоге исключат из индекса, непосредственное влияние прежде всего затронет ребалансировку фондов акций и условия привлечения акционерного капитала компанией. Нельзя механически заключать, что будет продано такое же количество BTC. Влияние на предложение биткоина можно будет оценить количественно, только если компания официально раскроет информацию о привлечении финансирования, изменении объема активов или фактических продажах. Намёки Сэйлора в соцсетях также не означают, что покупка или продажа уже состоялась.
На момент подготовки текста BTCUSDT на Binance торговался примерно по 73 870 долларов, снизившись примерно на 0,56% за 24 часа; диапазон колебаний составил 72 727–74 844. Цена по-прежнему находится внутри диапазона, и рынок не обозначил чёткого направления, которое можно было бы объяснить только списком MSCI; на котировки также влияют потоки средств в ETF, ожидания по ставкам в США и ликвидность на биржах. Я слежу за уверенным возвратом выше 74 850 и нижней границей в районе 72 700. Если после публикации официального списка цена пробьёт 74 850, но быстро опустится обратно, это будет говорить о фиксации прибыли на позитивных новостях или недостаточной ликвидности. Если цена пробьёт 72 700 вниз и не сможет отскочить, риски придётся переоценить. Если выяснится, что Strategy действительно сохранила место в индексе, а покупки на спотовом рынке продолжат расти, я пересмотрю нынешнее решение пока оставаться в стороне. Если же официальный список и раскрытая компанией информация покажут, что давление сильнее ожидаемого, я сначала сокращу позицию.
Если бы я торговал сам, то до публикации списка не открывал бы новых позиций и держал бы только наличные; рассматривал бы лишь длинную позицию на спотовом рынке после выхода объявления и при подтверждении условий. Сигнал для входа: официальный список проверен, BTC закрыл час выше 74 850, а при повторном тесте удержался выше 74 500. Тогда я вложил бы не более 0,3% общего капитала. Первая цель — 76 200: на этом уровне сократил бы позицию вдвое; следующая цель — 77 500, где закрыл бы половину оставшейся позиции. Начальный стоп-лосс поставил бы ниже 73 900, ограничив риск по одной сделке уровнем не более 0,1% капитала. Если в течение двух часов после пробоя цена снова опустится ниже 74 500, я закрыл бы остаток позиции. Если условия для входа так и не появятся, результатом будет отсутствие позиции — я ни за что не буду считать план уже совершённой сделкой. Время публикации новости важнее, чем попытки угадать направление.
#StrategyFaces$2.8BSelloffRiskFromMSCIRemoval #BTC
Всё вышеизложенное — лишь личные наблюдения за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
