Уходят ли деньги с крипторынка? Что показывают данные ETF, стейблкоинов и фьючерсного рынка?
С начала ноября данные о движении средств на рынке подают довольно явные сигналы осторожности. Важно следить не только за продолжающимся оттоком из ETF, но и за изменениями предложения стейблкоинов и уровнем кредитного плеча на рынке деривативов.
I. ETF: BTC и ETH по-прежнему испытывают давление оттока средств
С 2 по 6 ноября:
$BTC : чистый отток из спотовых ETF составил около 1,19 млрд долларов;
$ETH : чистый отток из спотовых ETF составил около 380,7 млн долларов;
$HYPE : чистый отток из ETF составил около 15,4 млн долларов;
из SOL ETF, напротив, поступило около 723 тыс. долларов.
Совокупный чистый отток из криптовалютных ETF, охваченных статистикой, составил около 1,59 млрд долларов.
9 ноября из спотовых ETF на BTC снова было выведено около 201 млн долларов. Это показывает, что спрос со стороны институциональных инвесторов через каналы ETF пока заметно не восстановился.
II. Стейблкоины: появились признаки сокращения рыночной ликвидности
10 ноября совокупное предложение USDT и USDC сократилось примерно на 757,8 млн долларов.
Сейчас общий объём предложения стейблкоинов, привязанных к доллару США, составляет около 292 млрд долларов — за последние 30 дней он снизился примерно на 4,9%.
Стейблкоины — важный источник ликвидности для крипторынка, поэтому сокращение их предложения заслуживает внимания. Однако снижение предложения не означает, что все средства уже покинули рынок: нужно также следить за потоками средств на биржах и активностью в блокчейне.
III. Рынок деривативов: лонги по-прежнему под давлением ликвидаций
11 ноября:
открытый интерес по фьючерсам на BTC — около 29,8 млрд долларов;
рост за 24 часа — 2,3%;
объём ликвидаций по фьючерсам на BTC за 24 часа — около 174 млн долларов;
из них ликвидации лонгов составили около 148 млн долларов, то есть почти 85%.
Это говорит о том, что на рынке по-прежнему много позиций с кредитным плечом. При ослаблении цены лонги продолжают ликвидироваться, что может дополнительно усилить краткосрочную волатильность.
Личное мнение Сяобайтао
Все три сигнала сейчас указывают на осторожность: отток средств из ETF, сокращение предложения стейблкоинов и продолжающиеся ликвидации лонгов на рынке деривативов.
При краткосрочной торговле следите за размером позиции, не торопитесь покупать на падении и не открывайте шорты бездумно только из-за снижения цены. Сначала дождитесь подтверждения со стороны цены и объёма торгов.
Эта статья представляет собой исключительно анализ рынка и не является инвестиционной рекомендацией.
#加密市场24小时清算达11.6亿美元
#Strategy上周增持1037枚比特币
С начала ноября данные о движении средств на рынке подают довольно явные сигналы осторожности. Важно следить не только за продолжающимся оттоком из ETF, но и за изменениями предложения стейблкоинов и уровнем кредитного плеча на рынке деривативов.
I. ETF: BTC и ETH по-прежнему испытывают давление оттока средств
С 2 по 6 ноября:
$BTC : чистый отток из спотовых ETF составил около 1,19 млрд долларов;
$ETH : чистый отток из спотовых ETF составил около 380,7 млн долларов;
$HYPE : чистый отток из ETF составил около 15,4 млн долларов;
из SOL ETF, напротив, поступило около 723 тыс. долларов.
Совокупный чистый отток из криптовалютных ETF, охваченных статистикой, составил около 1,59 млрд долларов.
9 ноября из спотовых ETF на BTC снова было выведено около 201 млн долларов. Это показывает, что спрос со стороны институциональных инвесторов через каналы ETF пока заметно не восстановился.
II. Стейблкоины: появились признаки сокращения рыночной ликвидности
10 ноября совокупное предложение USDT и USDC сократилось примерно на 757,8 млн долларов.
Сейчас общий объём предложения стейблкоинов, привязанных к доллару США, составляет около 292 млрд долларов — за последние 30 дней он снизился примерно на 4,9%.
Стейблкоины — важный источник ликвидности для крипторынка, поэтому сокращение их предложения заслуживает внимания. Однако снижение предложения не означает, что все средства уже покинули рынок: нужно также следить за потоками средств на биржах и активностью в блокчейне.
III. Рынок деривативов: лонги по-прежнему под давлением ликвидаций
11 ноября:
открытый интерес по фьючерсам на BTC — около 29,8 млрд долларов;
рост за 24 часа — 2,3%;
объём ликвидаций по фьючерсам на BTC за 24 часа — около 174 млн долларов;
из них ликвидации лонгов составили около 148 млн долларов, то есть почти 85%.
Это говорит о том, что на рынке по-прежнему много позиций с кредитным плечом. При ослаблении цены лонги продолжают ликвидироваться, что может дополнительно усилить краткосрочную волатильность.
Личное мнение Сяобайтао
Все три сигнала сейчас указывают на осторожность: отток средств из ETF, сокращение предложения стейблкоинов и продолжающиеся ликвидации лонгов на рынке деривативов.
При краткосрочной торговле следите за размером позиции, не торопитесь покупать на падении и не открывайте шорты бездумно только из-за снижения цены. Сначала дождитесь подтверждения со стороны цены и объёма торгов.
Эта статья представляет собой исключительно анализ рынка и не является инвестиционной рекомендацией.
#加密市场24小时清算达11.6亿美元
#Strategy上周增持1037枚比特币
