Многие не замечают одной проблемы:
Когда вы открываете длинную позицию по $NVDAB Nvidia, по сути, вы покупаете двойной опцион на рост: на тренд ИИ и на личный бренд Дженсена Хуанга.
GPU Nvidia, несомненно, — ключевое вычислительное оборудование в нынешней волне развития ИИ.
Но её популярность во многом связана и с таким выдающимся продавцом, как старина Хуанг.
Теоретически в индустрии больших языковых моделей GPU — это продукт для бизнеса.
Но за последние три года старина Хуанг был гораздо активнее, чем руководители многих компаний, выпускающих продукты для обычных потребителей.
Приведу не совсем уместное сравнение: это всё равно что если бы Цзэн Юйцюнь из CATL вышел на сцену и стал главным пропагандистом нынешней волны электромобилей.
Это выглядит очень странно и к тому же опасно.
Разумеется, рынок уже наказал за это.
Я считаю, что падение акций Nvidia с максимума в 243 до 168 на закрытии торгов вчера — прямое подтверждение того, что личный бренд Дженсена Хуанга стал негативным фактором.
Продолжит ли рынок реагировать на это?
В краткосрочной перспективе я не уверен. Но если смотреть на среднесрочный горизонт и по-прежнему верить, что нынешняя волна развития ИИ ещё далека от завершения, то, на мой взгляд, сейчас уже можно понемногу начинать покупать.
Поэтому, когда вчера цена упала до 171, я начал формировать позицию в Nvidia.
Но обратите внимание: это не значит, что сейчас я настроен по Nvidia решительно оптимистично.
Напротив, я лишь считаю, что текущая цена уже учитывает часть негативных факторов.
Кроме того, чтобы по возможности избежать краткосрочной неопределённости, я выбрал более осторожный подход: формировать позицию постепенно, несколькими траншами.
Пока я лишь сделал первый выстрел — пробую почву. Такой подход позволяет мне сохранить пространство для манёвра.
Это личная инвестиционная рекомендация, она предназначена только для справки. #黄仁勋因婚外情致歉，英伟达启动独立调查
Когда вы открываете длинную позицию по $NVDAB Nvidia, по сути, вы покупаете двойной опцион на рост: на тренд ИИ и на личный бренд Дженсена Хуанга.
GPU Nvidia, несомненно, — ключевое вычислительное оборудование в нынешней волне развития ИИ.
Но её популярность во многом связана и с таким выдающимся продавцом, как старина Хуанг.
Теоретически в индустрии больших языковых моделей GPU — это продукт для бизнеса.
Но за последние три года старина Хуанг был гораздо активнее, чем руководители многих компаний, выпускающих продукты для обычных потребителей.
Приведу не совсем уместное сравнение: это всё равно что если бы Цзэн Юйцюнь из CATL вышел на сцену и стал главным пропагандистом нынешней волны электромобилей.
Это выглядит очень странно и к тому же опасно.
Разумеется, рынок уже наказал за это.
Я считаю, что падение акций Nvidia с максимума в 243 до 168 на закрытии торгов вчера — прямое подтверждение того, что личный бренд Дженсена Хуанга стал негативным фактором.
Продолжит ли рынок реагировать на это?
В краткосрочной перспективе я не уверен. Но если смотреть на среднесрочный горизонт и по-прежнему верить, что нынешняя волна развития ИИ ещё далека от завершения, то, на мой взгляд, сейчас уже можно понемногу начинать покупать.
Поэтому, когда вчера цена упала до 171, я начал формировать позицию в Nvidia.
Но обратите внимание: это не значит, что сейчас я настроен по Nvidia решительно оптимистично.
Напротив, я лишь считаю, что текущая цена уже учитывает часть негативных факторов.
Кроме того, чтобы по возможности избежать краткосрочной неопределённости, я выбрал более осторожный подход: формировать позицию постепенно, несколькими траншами.
Пока я лишь сделал первый выстрел — пробую почву. Такой подход позволяет мне сохранить пространство для манёвра.
Это личная инвестиционная рекомендация, она предназначена только для справки. #黄仁勋因婚外情致歉，英伟达启动独立调查
