Ежедневный обзор рынка бессрочных контрактов｜11/11: горячая инфляция давит на цены, плечевые позиции не закрываются
После того как данные по инфляции в США превзошли ожидания, $BTC ненадолго опускался ниже 74 000 долларов. Сейчас цена маркировки составляет 73 740,2 доллара, снижение — 1,2%.
Однако открытый интерес, напротив, вырос на 0,2%, до 7,394 млрд долларов, доля длинных позиций достигла 75%, а ставка финансирования по-прежнему составляет +0,01%.
Индекс страха и жадности — всего 29, но трейдеры с плечевыми длинными позициями не уходят с рынка: именно это расхождение требует наибольшей осторожности в полдень.
Соотношение активных покупок и продаж на уровне 1,1 говорит о том, что на снижении есть спрос. Но пока цена не вернулась выше 74 000 долларов, это можно считать лишь покупками на просадке, а не разворотом.
Риски скопления позиций ослабнут, только если цена вновь закрепится выше 74 000 долларов, а открытый интерес и доля длинных позиций снизятся.
Снижение $ETH достигло 2,57%, цена маркировки — 2 062,38 доллара, ставка финансирования стала отрицательной и составила -0,001%.
На прошлой неделе Том Ли купил ETH примерно на 20,16 млн долларов, а Strategy увеличила запасы на 1 036 BTC. Но пока институциональные покупки не смогли переломить слабость рынка контрактов.
Отрицательная ставка финансирования по ETH говорит о росте спроса на короткие позиции и хеджирование.
Этот медвежий сигнал утратит силу, только если цена остановит падение и пойдёт вверх, а ставка финансирования снова станет положительной.
В полдень рынок скорее склоняется к нарративу о крупных монетах, которые накапливают институциональные инвесторы, однако данные стакана пока подтверждают лишь наличие спроса, но не разворот.
На периферийных контрактах скопление позиций ещё более выражено: ставка финансирования INIT опустилась до -0,909%, что создаёт наибольший риск шорт-сквиза.
На противоположной стороне ставка финансирования CEG достигла +0,233%: скопление длинных позиций также может спровоцировать ликвидации в обратном направлении.
Такие экстремальные значения говорят лишь о дисбалансе позиций и не означают, что цена обязательно пойдёт в сторону, противоположную скоплению.
Риск сквиза исчезнет, только если абсолютное значение ставки финансирования быстро снизится, а открытый интерес одновременно сократится.
Данные по контрактам подготовлены при содействии Claude Fable 5. Только для ознакомления; пожалуйста, проверяйте информацию самостоятельно.
После того как данные по инфляции в США превзошли ожидания, $BTC ненадолго опускался ниже 74 000 долларов. Сейчас цена маркировки составляет 73 740,2 доллара, снижение — 1,2%.
Однако открытый интерес, напротив, вырос на 0,2%, до 7,394 млрд долларов, доля длинных позиций достигла 75%, а ставка финансирования по-прежнему составляет +0,01%.
Индекс страха и жадности — всего 29, но трейдеры с плечевыми длинными позициями не уходят с рынка: именно это расхождение требует наибольшей осторожности в полдень.
Соотношение активных покупок и продаж на уровне 1,1 говорит о том, что на снижении есть спрос. Но пока цена не вернулась выше 74 000 долларов, это можно считать лишь покупками на просадке, а не разворотом.
Риски скопления позиций ослабнут, только если цена вновь закрепится выше 74 000 долларов, а открытый интерес и доля длинных позиций снизятся.
Снижение $ETH достигло 2,57%, цена маркировки — 2 062,38 доллара, ставка финансирования стала отрицательной и составила -0,001%.
На прошлой неделе Том Ли купил ETH примерно на 20,16 млн долларов, а Strategy увеличила запасы на 1 036 BTC. Но пока институциональные покупки не смогли переломить слабость рынка контрактов.
Отрицательная ставка финансирования по ETH говорит о росте спроса на короткие позиции и хеджирование.
Этот медвежий сигнал утратит силу, только если цена остановит падение и пойдёт вверх, а ставка финансирования снова станет положительной.
В полдень рынок скорее склоняется к нарративу о крупных монетах, которые накапливают институциональные инвесторы, однако данные стакана пока подтверждают лишь наличие спроса, но не разворот.
На периферийных контрактах скопление позиций ещё более выражено: ставка финансирования INIT опустилась до -0,909%, что создаёт наибольший риск шорт-сквиза.
На противоположной стороне ставка финансирования CEG достигла +0,233%: скопление длинных позиций также может спровоцировать ликвидации в обратном направлении.
Такие экстремальные значения говорят лишь о дисбалансе позиций и не означают, что цена обязательно пойдёт в сторону, противоположную скоплению.
Риск сквиза исчезнет, только если абсолютное значение ставки финансирования быстро снизится, а открытый интерес одновременно сократится.
Данные по контрактам подготовлены при содействии Claude Fable 5. Только для ознакомления; пожалуйста, проверяйте информацию самостоятельно.
