1- شنو وقع فـ 15 يوم؟
من 26 أكتوبر لـ 10 نونبر، السوق كامل طاح، وماشي غير العملات الصغيرة.
- البيتكوين BTC: من 80,150$ لـ 73,981$ دابا، يعني -11,41% فـ شهر و -27,99% فـ عام، و -41,7% من القمة 126,080$.
- *الإيثيريوم ETH:* 2,039$، طاح -16,3% فـ أكتوبر بوحدو، أكثر من ضعف طيحة البيتكوين.
- القيمة السوقية كاملة: طاحت من 2,5 تريليون دولار لتحت، و فـ أكتوبر بوحدو تمسح 300 مليار دولار.
- *مؤشر الخوف والطمع:* 32 - Fear، يعني الناس خايفة، ولكن ماشي Extreme Fear بحال فبراير ملي وصل لـ 5.
أخطر رقم: فـ 8 نونبر البيتكوين هبط لـ 73,708$، وهي أخفض نقطة من شهر غشت. ومن بعد دار ارتداد صغير لـ 75,400$، وعاود طاح.
2- علاش طاح السوق؟ 5 أسباب مجتمعة
ماشي سبب واحد، 5 أسباب تجمعو فـ نفس الوقت:
1- صناديق ETF كتبيع:
الصناديق الأمريكية ديال البيتكوين خرجو منها 1,28 مليار دولار فـ سيمانة وحدة (2-6 نونبر)، وهي أكبر خروج من يونيو. و غير البارح خرجو 201 مليون دولار، منها 213 مليون من BlackRock IBIT بوحدو، و هادي هي السيمانة 7 على التوالي ديال الخروج.
يعني المؤسسات الكبار هما اللي كيبيعو، ماشي الناس العاديين.
2- حرب أمريكا - إيران:
الحرب اللي بدات فـ 28 فبراير ورجعات فـ يوليوز، خلات المستثمرين يهربو من كلشي اللي فيه خطر. و ترامب قال البارح باللي الحرب "سالا عسكريا" ولكن الحصار باقي، وهاد الغموض كيخلي السوق ما يتيقش.
3- التضخم الأمريكي و الفيدرالي:
اليوم خرج تقرير CPI ديال أكتوبر جا سخون: +0,4% بدل +0,3% المتوقع. هادشي زاد من احتمال أن الفيدرالي يزيد الفائدة فـ 9 دجنبر، بدل ما ينقصها. و ملي الفائدة كتطلع، الفلوس كتهرب من الكريبتو.
4- هاك Binance:
مازال السوق متأثر بهاك Binance اللي تقال باللي فيه 6,3 مليار دولار. الثقة فـ المنصات نقصات، والناس كتسحب فلوسها.
5- تصفية الرافعة المالية:
فـ 9 نونبر بوحدو، تم تصفية أكثر من 1 مليار دولار، منها 913 مليون Long. يعني الناس اللي كانو شاريين برافعة، تصفاو كاملين. و اليوم عاود 356 مليون دولار تصفات، منها 78,7% Long.
هادي هي التصفية اللي كنا كنشوفوها فـ IREN و US و SPORTFUN: الكل شاري Long، والسوق كيهبط باش يصفيهم.
3- واش كاين شي إشارة إيجابية؟ إيه، 3 إشارات
1- الحيتان كيشريو، والمؤسسات كتبيع:
فـ أكتوبر، محافظ الحيتان زادو 60,000 BTC فـ الوقت اللي ETF كتبيع. يعني "الفلوس الذكية" كتشري فـ القاع، و "الفلوس الخايفة" كتبيع.
و MicroStrategy زادت شريت 1,036 BTC هاد السيمانة.
2- السوق تنظف من الرافعة:
فـ أكتوبر، تصفات 4,2 مليار Long مقابل 1,9 مليار Short. هادشي كيعني السوق تنقا من المضاربين، وبقا فيه غير الناس اللي شاريين بفلوسهم.
و دابا كاين 11 مليار دولار Short متجمعة فوق 87,000$. إلا البيتكوين طلع ليها، هاد Short غادي يتصفاو ويدفعو السعر لفوق بسرعة.
3- الدعم التاريخي صامد:
البيتكوين هبط 2 مرات للمتوسط المتحرك 200 يوم، اللي هو 73,205$، و رجع طلع منو. هاد المستوى هو اللي شد السوق من الغرق.
4- شنو متوقع من هنا؟ 3 سيناريوهات
السيناريو الاحتمال شنو غادي يوقع
**1- ارتداد قصير** 50% البيتكوين يبقى بين 72,800$ - 75,600$، ويطلع لـ 79,000$ إلا رجعو فلوس ETF
**2- هبوط آخر** 36% إلا كسر 72,800$، غادي يمشي لـ 70,500$ و 68,000$
**3- انطلاق قوي** 14% إلا كسر 81,000$ و 87,000$، غادي تكون Short Squeeze وتوصل لـ 90,000$
المحللين كيقولو: "هاد الارتداد دابا ماشي تأكيد أن القاع سالا. خاص البيتكوين يرجع فوق 79,000$ باش نقولو بدا الترند الصاعد."
و توقع 2027: بعض البنوك بحال Shinhan كتوقع 75,000$ - 155,000$ فـ 2027، حيت الهالفينغ الجاي فـ أبريل 2028 غادي يقلل العرض.
5- شنو تدير نتا كمتداول صغير؟
هاد 15 يوم علمتنا 3 دروس:
1- ما تشريش برافعة عالية:
اللي تصفاو هما اللي كانو شاريين x20 و x50. اللي شاري سبوت، باقي شاد وخاسر شوية، ولكن ما تصفاش.
2- ما تشريش فـ القمة ديال الطمع:
ملي كتشوف Long 84% بحال SPORTFUN، و 77% بحال IREN، عرف باللي الهبوط جاي. هادي هي الإشارة اللي كنا كنشوفوها كل نهار.
3- قسّم فلوسك:
- 60% بيتكوين وإيثيريوم: هادو هما اللي كيرجعو ديما
- 30% عملات قوية: SOL، XRP، BNB
- 10% مضاربة: SPORTFUN، Q، US - غير بمبلغ تقدر تخسرو
الخطة ديال هاد السيمانة:
- لا تدخل جديد حتى يبان CPI و قرار الفيدرالي
- *الدعم:* 73,200$ - إلا تكسر، خرج
- *المقاومة:* 76,450$ - إلا تكسر، دخول آمن
- *الهدف:* 79,000$
الخلاصة ديال الموضوع:
15 يوم ديال النزول ماشي نهاية الكريبتو. هادي هي الدورة الطبيعية ديالو: طمع، تصفية، خوف، تجميع، ومن بعد انطلاق.
الفرق بين اللي كيربح واللي كيخسر فـ هاد 15 يوم هو: اللي كيخسر هو اللي شاري برافعة وكيبيع فـ القاع. واللي كيربح هو الحوت اللي كيشري فـ الخوف وكيبيع فـ الطمع.
